農(nóng)村商業(yè)銀行金庫(kù)管理辦法-wenkub
2023-05-24 22:54:10 本頁(yè)面
【正文】 留存，并由安全保衛(wèi)部提解員登記“款包交接登記簿”，填寫領(lǐng)走款包數(shù)量。拆捆的零散現(xiàn)金有價(jià)證券及損傷券必須放入金庫(kù)里的柜（箱）內(nèi)保管。嚴(yán)禁白條抵庫(kù)，嚴(yán)禁挪用庫(kù)款。 第十條 金庫(kù)存放保管的物品： 一、蓋有封包章的整捆主、輔幣現(xiàn)金； 二、損傷券； 三、有價(jià)證券； 四、已沒收假幣（券）連同一聯(lián)假幣沒收收據(jù)； 五、重要空白憑證； 六、轄屬網(wǎng)點(diǎn)寄存的現(xiàn)金包、業(yè)務(wù)包； 七、調(diào)款用的箱（袋），存放現(xiàn)金的貨架、箱（柜 ），通風(fēng)防潮用的吸濕器等器具，以及金庫(kù)必須的其它物品和設(shè)施。其它無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入庫(kù)內(nèi)，確因工作需要必須入庫(kù)的，要經(jīng)總行分管行長(zhǎng)或主管部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，并登記“非管庫(kù)人 員出入庫(kù)登記簿”，在管庫(kù)員陪同下方可進(jìn)入庫(kù)內(nèi)。未經(jīng)清點(diǎn)現(xiàn)金、有價(jià)證券及重要空白憑證，或未辦妥交接手續(xù)，原管庫(kù)員不得離職，接任管庫(kù)員不得上崗。 第六條 兩名管庫(kù)員要有明確的分工。金庫(kù)應(yīng)配備專職管庫(kù)員，并保持其相對(duì)穩(wěn)定。 三、辦理轄屬營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金包、業(yè)務(wù)包的寄存。 第二條 本行金庫(kù)，是本行為辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)設(shè)置的現(xiàn)金業(yè)務(wù)庫(kù)，是集中保管現(xiàn)金、有價(jià)證券（含國(guó)庫(kù)券、債券、股票等各類有價(jià)證券，下同）、重要空白憑證的專用庫(kù)，是重點(diǎn)保衛(wèi)場(chǎng)所。金庫(kù)管理是本行出納工作的重要內(nèi)容之一，是加強(qiáng)本行內(nèi)控建設(shè)的重要舉措，是防范操作風(fēng)險(xiǎn)的重要環(huán)節(jié)。 第二章 基本規(guī)定 第四條 本行根據(jù)業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)的正常需要，設(shè)立業(yè)務(wù)金庫(kù)。按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格考察，選配兩名（或兩名以上）忠誠(chéng)可靠、事業(yè)心和責(zé)任感強(qiáng)的同志擔(dān)任管庫(kù)員。一名管庫(kù)員負(fù)責(zé)出庫(kù)現(xiàn)金、有價(jià)單證和重要空白憑證的初點(diǎn)、入庫(kù)的復(fù)點(diǎn)，記載《庫(kù)存現(xiàn)金登記簿》和《重要空白憑證登記簿》；一名管庫(kù)員負(fù)責(zé)出庫(kù)現(xiàn)金、有價(jià)證券和重要空白憑證的復(fù)點(diǎn)、入庫(kù)的初點(diǎn)，復(fù)核《庫(kù)存現(xiàn)金登記簿》和《重要空白憑證登記簿》。 第八條 管庫(kù)員必須堅(jiān)持“五同”原則，即兩名管庫(kù)員要同開庫(kù)、同進(jìn)庫(kù)、同在庫(kù)、同出庫(kù)、同鎖庫(kù)?！胺枪軒?kù)人員出入庫(kù)登記簿”應(yīng)由守庫(kù)員掌管。 第十一條 金庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁存放槍支彈藥和各種易燃易爆物品，嚴(yán)禁存放與庫(kù)款無(wú)關(guān)的其它物品，嚴(yán)禁吸煙及使用火爐、電爐、油爐等。 第十三條 每日營(yíng)業(yè)終了，金庫(kù)保管的庫(kù)存現(xiàn)金和重要空白憑證必須進(jìn)行清點(diǎn)，確保賬款、賬實(shí)、賬簿相符。 第十五條 所轄網(wǎng)點(diǎn)每日營(yíng)業(yè)終了業(yè)務(wù)包采取寄存制，安全保衛(wèi)部門提解員將業(yè)務(wù)包與現(xiàn)金包區(qū)分交接，業(yè)務(wù)包入箱上鎖整體交接，現(xiàn)金包抄列清單單獨(dú)交接，業(yè)務(wù)包和現(xiàn)金包交接時(shí)須填制“款包交接單”一式兩聯(lián)，管庫(kù)員須在金庫(kù)外庫(kù)進(jìn)行清點(diǎn)并與安全保衛(wèi)部提解員交回的“款包交接單”核對(duì)無(wú)誤后才能入庫(kù)保管 ，并由安全保衛(wèi)部提解員登記“款包交接登記簿”，填寫交回款包數(shù)量。“款包交接登記簿”應(yīng)由管庫(kù)員掌管。 總行會(huì)計(jì)出納管理部門要建立金庫(kù)管理檔案，詳細(xì)記載金庫(kù)的有關(guān)情況。 第十九條 守庫(kù)室（即守庫(kù)員值班室）的設(shè)置要符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。 二、正鑰匙的使用與保管。每天營(yíng)業(yè)終了，兩把正鑰匙應(yīng)放進(jìn)金庫(kù)外庫(kù)專用保險(xiǎn)柜分別保存。 四、副鑰匙的啟用。啟封后，要在“金庫(kù)、保險(xiǎn)柜副鑰匙（密碼）登記簿”上登記啟封動(dòng)用
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