【正文】 商務(wù)部：審核調(diào)撥申請(qǐng)單，查詢 庫存（ Y/N）填寫預(yù)算清單并輸入調(diào)撥單 倉庫：審核調(diào)撥預(yù)算清單，調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，備貨；發(fā)貨（ Y/N） 根據(jù)原始單據(jù)，進(jìn)行帳務(wù)處理 商務(wù)部：與調(diào)撥申請(qǐng)單配對(duì)、審核（ Y/N） 調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)） 調(diào)撥預(yù)算清單 調(diào)撥單（一式四聯(lián)） 返回調(diào)入方修改 進(jìn)入采購入庫流程； 返回商務(wù)部修改 調(diào)入方：清點(diǎn)實(shí)物入庫，在調(diào)撥單上簽字，定期與倉庫進(jìn)行核對(duì) 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核調(diào)撥單（ Y/N） 24 五、 內(nèi)部領(lǐng)用流程 （一）日常辦公用品領(lǐng)用 N Y N Y 各部門：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求 辦公室：月末匯總各部門領(lǐng)用清單 填寫內(nèi)部領(lǐng)用預(yù)算清單（一式二聯(lián)）。 客戶：提出需求 業(yè)務(wù)員：查詢庫存填寫預(yù)算清單，通知商務(wù)審核 業(yè)務(wù)員：通知倉庫備貨。 二零零一年十二月十五日 17 流程圖符號(hào)提示 業(yè) 務(wù) 流 程 票 據(jù) 流 程 業(yè)務(wù)或操作員 表 單 帳 務(wù) 處 理 18 ***有限責(zé)任公司 二、 流 程 一、 采購入庫流程 發(fā) 貨 N Y N Y Y N Y 業(yè)務(wù)員：制定銷 售計(jì)劃 營銷中心：匯總銷售計(jì)劃，查詢庫存，通 知商務(wù)，商務(wù)填寫預(yù)算清單 倉庫：清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀驗(yàn)收審核 是否與采購訂單相符（ Y/N） 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核、配對(duì)采購預(yù)算清單、入庫單、采購發(fā)票，是否相符（ Y/N） 供貨單位 商務(wù)部：審核采購預(yù)算清單，輸入訂單，發(fā)出采購指令 關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)）表 3，與預(yù)算清單配 對(duì) 采購預(yù)算清單（一式四聯(lián)） 。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)批次及收、發(fā)、存情況。 年中和年終倉庫應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部和其他有關(guān)部門對(duì)公司庫存商品進(jìn)行全面盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門處理。 對(duì)待檢的物資作出明顯的標(biāo)識(shí)以便追溯。對(duì)低于最低存量或超過最高存量的商品，倉庫要及時(shí)報(bào)告商務(wù)部、財(cái)務(wù)部。 15 總倉庫不定期對(duì)各分倉庫進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，賬實(shí)不符的予以通報(bào)處理。每隔一星期與總倉庫核銷調(diào)撥清單。 各分倉庫應(yīng)嚴(yán)格按照公司要求 記錄庫存商品帳。 （ 6） 業(yè)務(wù)員收到倉庫通知后應(yīng)及時(shí)與客戶聯(lián)系，將返修商品及時(shí)送達(dá)客戶。 （ 2） 一般返 修由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將返修商品送到倉庫。 ④ 因供貨方質(zhì)量原因造成的退貨，由商務(wù)部根據(jù)合同追究供貨方責(zé)任。 ① 由于客戶原因造成的退貨，由業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)調(diào)，積極挽回這部份退貨損失，退貨損失包括商品跌價(jià)損失、來回運(yùn)輸費(fèi)和差旅費(fèi)。 （ 9） 采購?fù)素浬唐酚蓚}庫 及時(shí)通知商務(wù)編制紅字采購訂單，然后倉庫根據(jù)審核過的紅字采購訂單關(guān)聯(lián)紅字入庫單。 （ 5） 倉庫應(yīng)核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品，與紅字銷售訂單核對(duì)無誤后關(guān)聯(lián)退貨單，并辦理退貨手續(xù)。 （ 2） 在退貨過程中盡量 避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況。 （ 4） 業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并將取得客簽字確認(rèn)的發(fā)貨單送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 12 更換商品管理 （ 1） 經(jīng)維修部維修鑒定后，無法維修恢復(fù)正常使用的商品，業(yè)務(wù)員填寫紅字銷售預(yù)算清單，同時(shí)填寫更換出庫商品預(yù)算清單，經(jīng)部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 借用人離職，必須經(jīng)倉庫審查后才可放行。 借條視同實(shí)物管理，丟失由責(zé)任人賠償。 工具借用指維修和技服部門常用工具的借用，由部門主管審批。 其他借用包括設(shè)備外借或工具借用。 倉庫根據(jù)核對(duì)無誤的訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，發(fā)貨單和出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在 100 元以下（含 100 元）的，由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在 100 元以上 5