【正文】 欠 款 金 額（萬(wàn)元）單位名稱填報(bào)單位（蓋章）：應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)表 ( 年 月 )填報(bào)日期： 年月 日填表人：主管經(jīng)理：應(yīng)收賬款簽認(rèn)率應(yīng)收賬款總計(jì)外部欠款合計(jì)控股內(nèi)部欠款合計(jì)小 計(jì)小 計(jì)小 計(jì)本年累計(jì)回款（萬(wàn)元）本月回款 萬(wàn)元西道口站高強(qiáng)路新（含路橋站）高強(qiáng)二站高強(qiáng)一站欠 款 金 額（萬(wàn)元）單位名稱填報(bào)單位（蓋章）：應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)表 年 月 北京市政路橋建材集團(tuán)有限公司 28 3 生產(chǎn) 管理流程 生產(chǎn) 部門(mén)管理職責(zé) a) 負(fù)責(zé)公司所屬各站的生產(chǎn)管理、核算和考核工作； b) 負(fù)責(zé)公司所屬各站的設(shè)備管理、核算和考核工作； c) 負(fù)責(zé)公司所屬各站的材料管理、核算和考核工作； d) 負(fù)責(zé)系統(tǒng)各項(xiàng)管理制度的制定、落實(shí)和監(jiān)督執(zhí)行工作； e) 負(fù)責(zé)上級(jí)有關(guān)部門(mén)相關(guān)制度和規(guī)定的傳達(dá) 和貫徹落實(shí)工作； f) 負(fù)責(zé)主管范圍內(nèi)的市場(chǎng)調(diào)研和相關(guān)成本控制標(biāo)準(zhǔn)、定額的制定及監(jiān)督、考核工作； g) 負(fù)責(zé)所屬各站主管范圍內(nèi)數(shù)據(jù)采集及報(bào)表收集工作，并負(fù)責(zé)公司對(duì)外各項(xiàng)報(bào)表的填報(bào)工作； h) 負(fù)責(zé)就主管范圍內(nèi)與公司其他部室的協(xié)同配合工作。 c)銷售會(huì)計(jì)把收回的現(xiàn)金、支票交到財(cái)務(wù)科時(shí)，要填寫(xiě)收款通知單，內(nèi)容包括收款日期、交款單位、工程名稱或工地名稱、金額、用砼年度，交款人等 。如果是個(gè)人，要求簽字人與合同簽字人一致，并留存身份證復(fù)印件，保證簽認(rèn)單據(jù)的法律效力 ，簽認(rèn)單需留存財(cái)務(wù)科保存。 d)銷售會(huì)計(jì)復(fù)核運(yùn)輸小票和生產(chǎn)日?qǐng)?bào)中的數(shù)據(jù)，如有不符或變動(dòng)，由銷售會(huì)計(jì)向生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)追索更換生產(chǎn)日?qǐng)?bào)，若有某些特殊原因造成生產(chǎn)日?qǐng)?bào)與運(yùn)輸小票單數(shù)量不符，當(dāng)班調(diào)度需提供書(shū)面說(shuō)明（如剩退灰，報(bào)廢灰、轉(zhuǎn)運(yùn)灰等），確保銷售、結(jié)算資料的統(tǒng)一。 b)銷售統(tǒng) 計(jì)根據(jù)運(yùn)輸小票出具生產(chǎn)日?qǐng)?bào)，并與生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)核對(duì)無(wú)誤后再與發(fā)料系統(tǒng)中的發(fā)料數(shù) 據(jù)核對(duì)。 c)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員把次日調(diào)度交回的運(yùn)輸小票，按日期、工地、標(biāo)號(hào)、部位分類統(tǒng)計(jì)，并與發(fā)貨系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對(duì)生產(chǎn)數(shù)量、標(biāo)號(hào)與工地簽收的數(shù)量、標(biāo)號(hào)是否一致。3. 生產(chǎn)調(diào)度根據(jù)工地的開(kāi)盤(pán)申請(qǐng)安排生產(chǎn)。①②③ 北京市政路橋建材集團(tuán)有限公司 17 生產(chǎn)計(jì)劃安排流程 a)業(yè)務(wù)員根據(jù)與客戶的口頭銷 售訂單或銷售合同來(lái)確定生產(chǎn)量，經(jīng)營(yíng)科根據(jù)生產(chǎn)量來(lái)安排生產(chǎn)計(jì)劃。 銷售合同簽訂流程 圖 客戶 業(yè)務(wù)員 經(jīng)營(yíng)科 長(zhǎng) 銷售統(tǒng)計(jì)員草擬合同擬批銷售合同用砼需求審批合同洽談銷售合同客戶留存銷售合同合同存檔說(shuō)明： 1. 業(yè)務(wù)員與客戶合同洽談時(shí)，產(chǎn)品價(jià)格要以產(chǎn)品價(jià)格表為基準(zhǔn)。 ① ② 北京市政路橋建材集團(tuán)有限公司 16 銷售合同簽訂流程 a)業(yè)務(wù)人員 根據(jù)客戶的用砼需求同客戶進(jìn)行洽談，在洽談期間，經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)、 生產(chǎn)人員要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察。 產(chǎn)品定價(jià)流程圖 生產(chǎn)科 經(jīng)營(yíng)科 站長(zhǎng) 原材料 采購(gòu)價(jià)格 成本測(cè)算 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 比較 產(chǎn)品價(jià)格 擬批表 技術(shù)提供 配比 產(chǎn)品價(jià) 格表 是否批準(zhǔn) 是 審批 否 說(shuō)明： 1. 原材料采購(gòu)信息，主要指 生產(chǎn)用水 泥、砂 石、燃油等主要原材料的采購(gòu)價(jià)格。 e) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的 其他工作。監(jiān)督和協(xié)助業(yè)務(wù)員做好對(duì)帳和簽認(rèn)工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。 h) 配合本科室統(tǒng)計(jì)員做好相關(guān)日常工作，如貫標(biāo)認(rèn)證等工作。 f) 責(zé)對(duì)產(chǎn)品售后服務(wù)的回訪工作。 d) 負(fù)責(zé)建立與顧客之間有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)及其他事宜的聯(lián)絡(luò)渠道，隨時(shí)協(xié)調(diào)解決各方出現(xiàn)的問(wèn)題，以保證混凝 北京市政路橋建材集團(tuán)有限公司 13 土供應(yīng)過(guò)程的順暢，并在過(guò)程中起到橋梁作用。 業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) a) 負(fù)責(zé)開(kāi)拓市場(chǎng)，承攬活源。負(fù)責(zé)協(xié)助業(yè)務(wù)員對(duì)圖紙結(jié)算工程的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控， d)對(duì)圖紙結(jié)算工程結(jié)算前資料的整理、統(tǒng)計(jì)及分析，確保在合同約定的結(jié)算日之前做好各項(xiàng)準(zhǔn)備。 b)給每項(xiàng)圖紙結(jié)算工程建立專項(xiàng)檔案。 g)嚴(yán)格 執(zhí)行公司有關(guān)合同管理、應(yīng)收帳款管理、銷售獎(jiǎng)勵(lì)辦法的規(guī)定，努力規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，抓好債權(quán)的簽認(rèn)工作，保證債權(quán)的清晰、有效、安全。 c)負(fù)責(zé)制定銷售人員的月度銷售計(jì)劃和回款指標(biāo)，并對(duì)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核，對(duì)銷售人員的獎(jiǎng)金分配表進(jìn)行復(fù)核簽字，并報(bào)公司經(jīng)營(yíng)部備案。 f)認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 b)完成公司及集團(tuán)要求的統(tǒng)計(jì)工作，收集、整理各站上報(bào)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和資料。 f)抓好債權(quán)的簽認(rèn)工作，切實(shí)有效的降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 b)建立內(nèi)部供應(yīng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，掌握控股內(nèi)部單位需求信息，確保內(nèi)部供應(yīng)的有效落實(shí)。 h) 每月定期召開(kāi)經(jīng)營(yíng)工作會(huì)，通報(bào)各站的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)完成情況 , 并根據(jù)掌握的市場(chǎng)信息提出銷售指導(dǎo)價(jià)。 f) 每月對(duì)各站的簽認(rèn)工作進(jìn)行檢查，填寫(xiě)債權(quán)簽認(rèn)臺(tái)帳，掌握各站債權(quán)簽認(rèn)的進(jìn)展情況、并對(duì)債權(quán)簽認(rèn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保公司債權(quán)的清晰、有效。 c) 負(fù)責(zé)建立公司銷售合同臺(tái)帳，監(jiān)督、檢查各站對(duì)銷售合同的 評(píng)審工作。 e) 加強(qiáng)會(huì)計(jì)電算化工作，與各單位互通信息，及時(shí)反映企業(yè)經(jīng)濟(jì)情況。 b) 負(fù)責(zé)具體組 織公司的年度預(yù)算編制，過(guò)程控制，結(jié)果分析，提出改進(jìn)建議和措施。 h) 負(fù)責(zé)辦理銀行存、付款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù)，做好工資總額發(fā)放工作。 e) 嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)制度處理各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，認(rèn)真填制會(huì)計(jì)憑證、登記帳薄，做到數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。 北京市政路橋建材集團(tuán)有限公司 5 財(cái)務(wù)管理 a) 建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和規(guī)定，并組織落實(shí)。 g) 每月定期召開(kāi)經(jīng)營(yíng)工作會(huì)，通報(bào)各站的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)完成情況 ,并根據(jù)掌握的市場(chǎng)信息提出銷售指導(dǎo)價(jià)。 c) 建立每個(gè)業(yè)務(wù)人員的銷售臺(tái)帳，對(duì)單個(gè)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行追蹤考評(píng)，包括合同的付款條件、 合同價(jià)格、合同的付款情況、該合同的折扣 折讓金額、該合同發(fā)生的銷售費(fèi)用、交通費(fèi)用。 附件： XX 市政路橋建材集團(tuán)有限公司 商混 業(yè)務(wù)管理流程 2020 年 2 月 XX市政路橋建材集團(tuán)有限公司 目 錄 1 商混 業(yè)務(wù)管理概況 ………………………… 1 2 經(jīng)營(yíng) 管理 業(yè)務(wù)流程 ………………………… 7 3 生產(chǎn) 管理業(yè)務(wù)流程 ………………………… 26 4 財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)流程 ………………………… 62 5 技術(shù) 質(zhì)量管理流程 ………………………… 83 XX市政路橋 建材集團(tuán)有限公司 1 1 商混 業(yè)務(wù)概況 商混 生產(chǎn)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 黨委書(shū)記董事長(zhǎng)總經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理 經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理 財(cái)務(wù)副經(jīng)理 總工程師 黨委副書(shū)記經(jīng)營(yíng)部 財(cái)務(wù)部 辦公室 人力資源部 技術(shù)部 黨群工作部安全保衛(wèi)部生產(chǎn)部西道口站高強(qiáng)路新站馬駒橋分站西紅門(mén)分站高強(qiáng)二站高強(qiáng)一站立垡主站高碑店主站黃崗主站路橋分站 XX市政路橋 建材集團(tuán)有限公司 2 財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、材料和技術(shù)質(zhì) 量部門(mén)的接口管理 ①1 、日常材料款報(bào)銷提交領(lǐng)款單和報(bào)銷單2 、每月 28 日提供原材料驗(yàn)收單及驗(yàn)收匯總表3 、每月 28 日提供原材料耗用統(tǒng)計(jì)表4 、每月 28 日提供低耗品、配件和輔助材料驗(yàn)收單5 、每月 28 日提供低耗品、配件和輔助材料領(lǐng)用小票6 、次月 3 日提供帳面物資盤(pán)點(diǎn)表7 、每月 3 日前提供當(dāng)月欠款結(jié)算單8 、外租車(chē)油料費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表①②1 、每月 3 日前提供設(shè)備租費(fèi)結(jié)算單②③1 、應(yīng)付租賃費(fèi)用表③④⑤1 、次月 5 日應(yīng)付賬款表2 、次月 5 日銷售費(fèi)用支出情況表3 、次月 5 日結(jié)算情況匯總表⑤⑥1 、每日提供生產(chǎn)日?qǐng)?bào)2 、每日提供罐、泵車(chē)租賃日?qǐng)?bào)3 、剩退混凝土處理記錄表⑥財(cái)務(wù)科經(jīng)營(yíng)科生產(chǎn)科材料科 北京市政路橋建材集團(tuán)有限公司 3 建材集團(tuán) 高強(qiáng)公司商混 管理總則 經(jīng)營(yíng)管理 a) 負(fù)責(zé)收集和整理市場(chǎng)信息，了解和掌握各站的生產(chǎn)狀況，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行正確的經(jīng)驗(yàn)決策。根據(jù)合同的審批權(quán)限，組織需由公司審批的銷售合同的評(píng)審工作。 f) 不定期的參加各站的經(jīng)營(yíng)工作會(huì)，了解掌握各站的經(jīng) 北京市政路橋建材集團(tuán)有限公司 4 營(yíng)狀況。 生產(chǎn) 管理 a) 負(fù)責(zé)公司所屬各站的生產(chǎn)管理、核算和考核工作； b) 負(fù)責(zé)公司所屬各站的設(shè)備管理、核算和考核工作； c) 負(fù)責(zé)公司所屬各站的材料管理、核算和考核工作； d) 負(fù)責(zé)系統(tǒng)各項(xiàng)管理制度的制定、落實(shí)和監(jiān)督執(zhí)行工作； e) 負(fù)責(zé)上級(jí)有關(guān)部門(mén)相關(guān)制度和規(guī)定的傳達(dá)和貫徹落實(shí)工作； f) 負(fù)責(zé)主管范圍內(nèi)的市場(chǎng)調(diào)研和相關(guān)成本控制標(biāo)準(zhǔn)、定額的制定及監(jiān)督、考核工作； g) 負(fù)責(zé)所屬各站主管范圍內(nèi)數(shù)據(jù)采集及報(bào)表收集工作，并負(fù)責(zé)公司對(duì)外各項(xiàng) 報(bào)表的填報(bào)工作； h) 負(fù)責(zé)就主管范圍內(nèi)與公司其他部室的協(xié)同配合工作。 d) 加強(qiáng)資金管理，通過(guò)內(nèi)部銀行監(jiān)督資金使用，控制支出，提高資金使用效果。 g) 負(fù)責(zé)銷售收入和利潤(rùn)的會(huì)計(jì)核算工作，及時(shí)辦理各種款項(xiàng)的結(jié)算工作，按時(shí)上交各項(xiàng)稅費(fèi)。配合有關(guān)部門(mén)作好能源利用和環(huán)境保護(hù)工作。實(shí)行會(huì)計(jì)系統(tǒng)化管理，建立會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制，發(fā)揮會(huì)計(jì)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的作用。 b) 根 據(jù)集團(tuán)和公司下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制各站的年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，并負(fù)責(zé)協(xié)助、督促、檢查、落實(shí)該指標(biāo)的完成。 e) 根據(jù)各站的合同條款，計(jì)算出下一個(gè)月各站的回款指標(biāo)，并對(duì)最終的回款數(shù)進(jìn)行追蹤，了解 未能按回款指標(biāo)完成的原因。 g) 不定期的參加各站的經(jīng)營(yíng)工作會(huì)，了解掌握各站的經(jīng)營(yíng)狀 北京市政路橋建材集團(tuán)有限公司 9 況。 經(jīng)營(yíng)部門(mén)崗位設(shè)置及職責(zé) 經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng) 崗位職責(zé) a)根據(jù)集團(tuán)和公司下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，做出各站的年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、落實(shí)該指標(biāo)的完成。 e)負(fù)責(zé)組織落 實(shí)、檢查公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)方面的各項(xiàng)規(guī)定，掌握各站的經(jīng)營(yíng)情況。 經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)計(jì)員 崗位職責(zé) a)嚴(yán)格、認(rèn)真的按統(tǒng)計(jì)法完成自己的工作，保證數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、時(shí)。 e)協(xié)助部長(zhǎng)完成對(duì)各站定期和不定期的檢查工作，做好記錄并協(xié)助部長(zhǎng)做出評(píng)價(jià)報(bào)告。對(duì)有中介 北京市政路橋建材集團(tuán)有限公司 11 費(fèi)的工程參與洽談，并按規(guī)定對(duì)業(yè)務(wù)人員填寫(xiě)的《中介費(fèi)審批表》提出審批意見(jiàn)。 f)負(fù)責(zé)組織召開(kāi)每月的銷售工作例會(huì)，對(duì)當(dāng)月的經(jīng)營(yíng)工作做出評(píng)價(jià)并對(duì)下月的經(jīng)營(yíng)工作做出安排。 預(yù)算員 崗位職責(zé) a)單位圖紙結(jié)算工程的綜合管理工作及協(xié)助業(yè)務(wù)員全面工作。必要時(shí)與業(yè)務(wù)員共同去工地了解情況，減少公司的損失。 f)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 c) 如所承攬工程需要按圖紙量結(jié)算，應(yīng)及時(shí)通知預(yù)算員，并負(fù)責(zé)提供給預(yù)算員該工程有效圖紙一份以便計(jì)算圖紙量。建立銷售臺(tái)帳，隨時(shí)掌握自身活源及債權(quán)情況，每月同財(cái)務(wù)部門(mén)就本期末債權(quán)余額對(duì)帳一次。 g) 配合經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)做好經(jīng)營(yíng)科的相關(guān)管理工作，負(fù)責(zé)定期向經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)提供月度計(jì)劃生產(chǎn)信息、在手活源情況、相關(guān)合同履約情況及其他相關(guān)工作進(jìn)展。每月末按要求分工程整理混凝土對(duì)帳結(jié)算單和銷售小票，提供給財(cái)務(wù)和 北京市政路橋建材集團(tuán)有限公司 14 業(yè)務(wù)員。 d) 負(fù)責(zé)體系運(yùn)行中相關(guān)文資料的記錄、傳遞和收集、保管工作，并定期對(duì)本部門(mén)文件資料進(jìn)行整理、編目和立卷、歸檔。 c).經(jīng)營(yíng)科制定混凝土價(jià)格表，交站長(zhǎng)審批。成本分析后， 制定產(chǎn)品價(jià)格表，交站長(zhǎng)審批。 d)合同評(píng)審后，業(yè)務(wù)人員與客戶簽訂正式銷售 合同，合同