【正文】 297 18297 18297 18297 7 宣傳費 1800 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 8 社區(qū)活動費 5000 500 1000 1000 500 1500 500 9 消防費 5000 2021 2021 1000 10 公共秩序維護費 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 11 合計 1872164 170547 176547 142547 107547 115147 121547 133547 163547 184047 134047 184047 239047 注：上述 費用中不含商場改造費用 10 管理費用資金計劃附表（ 住宅， 單位：元） 序號 費用明細 2021年計劃合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 工資及獎金 278400 19200 19200 21420 21420 21420 21420 21420 21420 21420 21420 21420 47220 2 福利費 41900 4475 4475 2875 3075 3075 4475 2675 2875 4275 2875 3875 2875 各類保險費 32100 2675 2675 2675 2675 2675 2675 2675 2675 2675 2675 2675 2675 工會經(jīng)費 0 勞保費 0 其他 9800 1800 1800 200 400 400 1800 0 200 1600 200 1200 200 3 房租、物業(yè)費 15600 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 房租、物業(yè)費 15600 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 購房優(yōu)惠物業(yè)費 4 差費交通費 6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5 修理費 6 審計咨詢費、律 師費 0 7 水電費 7900 700 700 600 600 600 600 700 700 700 600 700 700 8 培訓(xùn)費 6060 700 1000 700 700 2960 9 辦 公費 10600 550 650 1700 2350 650 700 550 850 700 550 650 700 辦公品 6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 耗材 1600 50 150 200 50 150 200 50 150 200 50 150 200 報刊雜志費 1000 800 200 雜費 0 印刷費 0 11 證照年檢 2021 1000 1000 其他 0 10 汽車費用 4200 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 維修費 0 油料費 3600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 養(yǎng)路費 0 停車過路費 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 保險費 0 車船使用 稅 0 車輛年檢 0 11 通訊費 8400 650 650 650 650 650 650 650 650 1250 650 650 650 移動電話費 3600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 固定電話費 3600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 短信費 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 網(wǎng)絡(luò)費 600 600 12 業(yè)務(wù)招待費 13000 4500 500 500 500 500 500 500 500 3500 500 500 500 日常招待 6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 關(guān)系維護費 7000 4000 3000 13 低值易耗品 3600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 14 辦公綠化費 1200 200 500 500 15 招聘費 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 16 其他 4600 0 0 200 400 500 500 500 500 500 500 500 500 17 工裝費 3690 1230 1230 1230 18 協(xié)會會費 500 500 19 公司補貼餐費 10440 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 12 20 三級資質(zhì)申報 2021 2021 21 稅金 12052 546 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 22 小計 430742 33991 30591 36491 34411 33011 34991 31411 31911 38691 34471 32711 58061 注：未考慮 2021年 工資上漲因素。 說明： 上述核算的 管理 及經(jīng)營 費用中未考慮工資上漲因素及新項目人員入駐的開辦費用 ； 人員工資如因薪酬體系調(diào)整增加費用另行申報，開辦費用根據(jù)新項目具體開發(fā)進展情況另行提報。 注：上述人員為物業(yè) 公司現(xiàn)有人員編制，物業(yè)公司計劃在 3 月份完成對現(xiàn)有人員的 重新 定編調(diào)整。 物業(yè)公司組織架構(gòu)圖 二 、職責分工 客服部經(jīng)理 1 人科理 1 人 副總經(jīng)理 1 名 物管員1人 前臺接待1人 工程部經(jīng)理 1 人 安保部經(jīng)理 1 人 班長2人 配電運行4人 水電維修4人 消防主管1人 隊員 11人 班長3人 4 ? 副總經(jīng)理 1名 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，制定服務(wù)方針和管理目標，并負責擬訂公 司年度工作計劃，批準培訓(xùn)計劃和各項管理方案等 。公司計劃編制31人，其中 客服部 3人， 工程部 11人， 安保部 16 人 ， 朗曼新城 項目依據(jù)開發(fā)時間及交付情況另行申報。 安保部 16 名 經(jīng)理 1名 ，負責轄區(qū)內(nèi)治安、交通、車輛、消防等全面的管理，并對區(qū)域內(nèi)各項突發(fā)事件做好應(yīng)該處理工作； 消防主管 1 名，協(xié)助經(jīng)理處理具體日常工作事務(wù)，重點做好消防安全的巡查監(jiān)督工作，并做好消防控制室的管理工作 ；工 領(lǐng)班 3 名， 負責全班的日常管理工作，并帶領(lǐng)全班完成各項工作任務(wù)； 隊員 11 名，根據(jù)崗位要求，做好各項值勤工作。 通過對 2021年度管理 經(jīng)營 費用 進行預(yù)算，全年合計管理費用 預(yù)計 1380309萬 元（其中包含 住宅 運營所需 管理 費用 430742元，服務(wù)于 商業(yè)的 管理費用 949567元） ，全年經(jīng)營成本總和為 1872164萬 元 （其中包含住宅經(jīng)營成本支出 337100 元，服務(wù)于商業(yè)的經(jīng) 營成本支出 1535064元） 。 附： 7 管理費用資金計劃 總 表（ 含住宅與商 場 ， 單位： 元） 序號 費用明細 2021年計劃合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 工資及獎金 950300 65400 65400 72940 72940 72940 72940 72940 72940 72940 72940 72940 163040 2 福利費 162228 17169 17169 11169 11369 11769 17169 10769 11169 16569 10969 15569 11369 各類保險費 10369 10369 10369 10369 10369 10369 10369 10369 10369 10369 10369 10369 工會經(jīng)費 0 勞保費 0 其他 37800 6800 6800 800 1000 1400 6800 400 800 6200 600 5200 1000 3 房租、物業(yè)費 19200 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 房租、物業(yè)費 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 購房優(yōu)惠物業(yè)費 4 差費交通費 6000 500 500 500 500 500 500 50