【正文】 ...... 58 運(yùn)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)控制措施 .......................................................................... 58 結(jié)論 .................................................................................................................... 59 大型船舶用柴油機(jī)油霧探測(cè)器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 附錄 I 附 錄 一、 附表 目錄 附表 1 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表 附表 2：項(xiàng)目固定資產(chǎn)投入估算表 附表 21：土建工程估算表 附表 22：設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算表 附表 23：科技投資明細(xì)表 附表 3： 項(xiàng)目流動(dòng)資金估算表 附表 4：投資計(jì)劃 與 資金籌措表 附表 5：總成本費(fèi)用估算表 附表 51 單位成本估算表 附表 52：外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表 附表 6： 固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7： 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 附表 71 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 附表 8： 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 附表 9：資金來源與運(yùn)用表 附表 10： 資產(chǎn)負(fù)債表 附表 11： 固定資產(chǎn)投資借款還本付息計(jì)算表 大型船舶用柴油機(jī)油霧探測(cè)器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 附錄 II 附表 12：敏感性分析表 二 、 附 件 目錄 附件 1：發(fā)展和改革局企業(yè)投資項(xiàng)目備案通知書 附件 2：簡(jiǎn)陽市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告的批復(fù) 附件 3：建設(shè)項(xiàng)目選址意見書 附件 4：四川省簡(jiǎn)陽電機(jī)廠股東增出資承諾書 附件 5：項(xiàng)目單位 20xx 年及 20xx 年 6月 30 日審計(jì)報(bào)告 附件 附件 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行簡(jiǎn)陽支行 銀行貸款協(xié)議書 三 、附 圖 目錄 附圖 1：敏感性分析圖 附圖 2：盈虧平衡分析圖 附圖 1：項(xiàng)目 總平面布置圖大型船舶用柴油機(jī)油霧探測(cè)器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 總論 1 第一章 總 論 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱 大型船舶用柴油機(jī)油霧探測(cè)器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì) 新建 項(xiàng)目承辦單位情況 簡(jiǎn)陽寶興動(dòng)力機(jī)械有限公司成立于 20xx 年 7月，法人代表 詹林 ，主要產(chǎn)品：電機(jī)、電子控制器、電磁閥、油霧探測(cè)器、消防產(chǎn)品，產(chǎn)品 主要 用戶包括 ： 中國(guó)南車資陽機(jī)車廠、陜西 408 柴油機(jī)廠、廣東柴油機(jī)廠、濰坊柴油機(jī)廠等大型內(nèi)燃機(jī)生產(chǎn)廠，企業(yè)年產(chǎn)值 9 千萬元，是簡(jiǎn)陽市規(guī)模企業(yè)之一 。 公 司依托西南交通大學(xué)、成都電子科技大學(xué)從事船舶、機(jī)電電子電器產(chǎn)品 開發(fā)，近年來產(chǎn)品隨機(jī)車、船舶銷往國(guó)內(nèi)外， 其 研發(fā)的 船舶用柴油機(jī)油霧探測(cè)器 彌補(bǔ)了國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品空白， 質(zhì)量深受用戶好評(píng) 。 新征土地 100 畝。 （ 3）項(xiàng)目新 建 室外總圖工程 35160 平方米及配套的給排水、變配電設(shè)施，其中： 道路 9560 平方米，綠化工程 20xx0 平方米，停車場(chǎng) 800 平方米，圍墻及大門 4800 平方米及配套的給排水、變配電設(shè)施 1套。 項(xiàng)目分兩期建設(shè)，其中：一期建設(shè) 投資 ，二期建設(shè) 投資 萬元。 項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益 通過項(xiàng)目財(cái)務(wù)和預(yù)期效果分析，表明項(xiàng)目具有 良好的經(jīng)濟(jì)效益，較強(qiáng)的 盈利能力 和 清償能力， 達(dá)產(chǎn)年平均銷售收入將 達(dá) 萬 元；達(dá)產(chǎn)年 均 利潤(rùn)總額 ，年均 凈利潤(rùn)達(dá)到 萬元；盈虧平衡點(diǎn)%；項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn) 合理 ，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力本項(xiàng)目 主要 經(jīng)濟(jì) 指標(biāo)為：投資 利潤(rùn) 率 %，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后） %、投資回收期 年 ，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量、投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量、融資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量基本合理。 另外， 項(xiàng)目建成后可吸納社會(huì)勞動(dòng)力新增就業(yè)約 400 人。 編制依據(jù) 《國(guó)務(wù)院批轉(zhuǎn)發(fā)展改革委等部門關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見的通知》（國(guó)發(fā) [20xx]38 號(hào)） ； 《國(guó)務(wù)院關(guān)于發(fā)布實(shí)施 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定 的決定》 （ 國(guó)發(fā) [20xx]40 號(hào) ） ； 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》 ； 《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》（國(guó)發(fā)〔 20xx〕 8號(hào)） ； 《 裝備制造業(yè)振興規(guī)劃 》 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第二版 )； 企業(yè)提供的 有關(guān)資料 ； 可行性報(bào)告編制者搜集的其他資料 。按照“保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)”的總體要求，出臺(tái)《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》 [20xx]38 號(hào)文件，20xx 年中央預(yù)算內(nèi)投資設(shè)立了“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整”專項(xiàng)資金，按照貫徹落實(shí)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，加快推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的原則，力爭(zhēng)突破一批制約工業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)和裝備，提高企業(yè)創(chuàng)新能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 經(jīng)過多年發(fā)展，我 國(guó)裝備制造業(yè)已經(jīng)形成具有一定技術(shù)水平的產(chǎn)業(yè)體系，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)?；A(chǔ)件制造水平得到提高，通用零部件基本滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，關(guān)鍵自動(dòng)化測(cè)控部件填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，特種原材料實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)突破 。 項(xiàng)目建設(shè)彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)該項(xiàng)領(lǐng)域的空白 油霧探測(cè)器是曲柄箱油霧探測(cè) /控制和報(bào)警裝置，是大型柴油機(jī)的重要組成部分，它能有效地預(yù)防曲柄傳動(dòng)軸承和活塞組件過熱或其他原因?qū)е掠挽F濃度超過設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)而引發(fā)的安全隱患。 大型船舶用柴油機(jī)油霧探測(cè)器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 申請(qǐng)理由及政策依據(jù) 10 項(xiàng)目 建設(shè) 將替代進(jìn)口，推進(jìn)技術(shù)裝備自主化 大型船舶用柴油機(jī)油霧探測(cè)器 在世界上已有 40 年的生產(chǎn)歷史，但在中國(guó)該領(lǐng)域始終未能有效突破，我國(guó)所生產(chǎn) 大型船舶用柴油機(jī)油霧探測(cè)器 均靠進(jìn)口， 主要來源于日本和德國(guó)等少數(shù)國(guó)家。 由于 公司 占地面積小、廠房有限、設(shè)施、設(shè)備尚 不能滿足產(chǎn)品批量化生產(chǎn)的需求，項(xiàng)目建設(shè)也是企業(yè)自身發(fā)展的需要 。該項(xiàng)目帶動(dòng)作用顯著，具有廣泛的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度，可促進(jìn)各行業(yè)的進(jìn)步，有利于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展。 資金的使用政策 項(xiàng)目符合 20xx 年中央預(yù)算內(nèi)投資設(shè)立的“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整”專項(xiàng)要求，大型船舶用柴油機(jī)油霧探測(cè)器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 申請(qǐng)理由及政策依據(jù) 12 項(xiàng)目符合專項(xiàng)支持的以下兩方面： 一是 自主創(chuàng)新能力建設(shè)，發(fā)揮科技對(duì)技術(shù)進(jìn)步的支撐作用，引導(dǎo)企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力，推進(jìn)重大技術(shù)裝備自主化。 電鍍表面處理車間生產(chǎn)鍍金、鍍銀、鍍銅、鍍鎳、鍍錫、鍍鋅等電鍍配套產(chǎn)品。 企業(yè) 始終堅(jiān)持以高新科技為主，始終走在高科技前沿。 大型船舶用柴油機(jī)油霧探測(cè)器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目 建設(shè)單位基本情況 14 企業(yè)組織 機(jī)構(gòu) 公司按照《中國(guó)人民共和國(guó)公司法》，建立了“產(chǎn)權(quán)清晰，權(quán)責(zé)分明，政企分開和管理科學(xué)”的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，在體制上構(gòu)建“高效、靈活、適應(yīng)市場(chǎng)”的企業(yè)運(yùn)行機(jī)制。 西南交通大學(xué) 機(jī)械工程學(xué)院是西南交通大學(xué)歷史最為悠久的院系之一，其前身為唐山路礦學(xué)堂機(jī)械科，始建于 1919 年。 在 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車輛工程、熱能與董事長(zhǎng) 銷售部 總經(jīng)理 生產(chǎn)部 采購(gòu)物流部 財(cái)務(wù)部 辦公室 技術(shù)部 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 大型船舶用柴油機(jī)油霧探測(cè)器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目 建設(shè)單位基本情況 15 動(dòng)力工程、建筑環(huán)境與設(shè)備工程、測(cè)控技術(shù)與儀表、工業(yè)工程等 6 個(gè)領(lǐng)域都具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的理論 研究 和實(shí)際 研發(fā) 能力。學(xué)院擁有寬廣的研 究領(lǐng)域和良好的科研基礎(chǔ)，具有智能化、信息化、集成化和自動(dòng)化特色， 有 50 余項(xiàng)成果獲省、部、市級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)，并 與美、英、日、法、加拿大、新加坡等國(guó)家的許多大學(xué)和研究機(jī)構(gòu)建立了學(xué)術(shù)合作。大型船舶用柴油機(jī)油霧探測(cè)器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 市場(chǎng)分析 17 第 四 章 市場(chǎng)分析 產(chǎn)品需求分析 產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析 項(xiàng)目的發(fā)展跟中國(guó)船舶發(fā)展市場(chǎng)直接相關(guān) ，大力發(fā)展船舶 配套機(jī)械制造業(yè) 是調(diào)整我國(guó) 機(jī)械裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式、增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑和戰(zhàn)略方向。從世界范圍內(nèi)看，韓國(guó)造船業(yè)中 85%是本國(guó)的設(shè)備廠商為之配套，日本的船舶配套設(shè)備國(guó)產(chǎn)率更高達(dá) 97%，而我國(guó)卻不足 30%。 產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測(cè) 目前， 國(guó)內(nèi) 大型船舶用柴油機(jī)油霧探測(cè)器 多采用日本和德國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品，市場(chǎng)約 2萬歐元， 折合成人民幣約 17 萬元 。 調(diào)整產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)策略 ，針對(duì) 國(guó)內(nèi)船舶主要生產(chǎn)客戶群體和維修客戶群體 不同消費(fèi)需求生產(chǎn)不同產(chǎn)品。 表 41 企業(yè) 營(yíng)銷模式示意表 渠 道 第一年 第 二 年 第 三 年 1 季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度 3季度 4季度 四川省 地區(qū) 柴油機(jī)捆綁銷售 維修 更換 專營(yíng) 固有客戶 國(guó)內(nèi)主要船運(yùn)事業(yè)發(fā)展集中區(qū) 柴油機(jī)捆綁銷售 維修更換專營(yíng) 固有客戶 部分國(guó)外 市場(chǎng) 柴油機(jī)捆綁銷售 維修更換專營(yíng) 固有客戶 本項(xiàng)目市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 本項(xiàng)目 市場(chǎng) 具有強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力，主要體現(xiàn)在 國(guó)內(nèi)技術(shù)優(yōu)勢(shì)、勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)、渠道優(yōu)勢(shì)等幾方面，詳見下述。 勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì) 項(xiàng)目實(shí)施區(qū) 位于簡(jiǎn)陽市十里壩工業(yè)園 ，簡(jiǎn)陽市 區(qū) 域人口眾多， 人口素質(zhì)較高 ，既 解決了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)， 保證了 當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力 增收，又使產(chǎn)品成本得到有效控制 。 通過環(huán)境影響評(píng)價(jià)批復(fù) 簡(jiǎn)陽市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于《型船舶用柴油機(jī)油霧探測(cè)器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目》環(huán)境影響報(bào)告的批復(fù)（簡(jiǎn)環(huán)建【 20xx】 114 號(hào)） ：本項(xiàng)目 所采取的環(huán)保治理方案是較為成熟的、實(shí)用的，處理后污染物可以實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放并符合總量控制要求，同意該項(xiàng)目的建設(shè)。 簡(jiǎn)陽市工業(yè)已初成規(guī)模，全市 20xx 年實(shí)現(xiàn) GDP167億元，規(guī)模以上工業(yè)增加值 89 億元， 工業(yè)園區(qū)已拓展到 10 平方公里， 集群效應(yīng)初步顯現(xiàn)，園區(qū)企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值占全市工業(yè)產(chǎn)值的 %。園區(qū)規(guī)劃面積約 6 平方公里。 供水 簡(jiǎn)陽 市縣自來水普及率達(dá)到 98%以上， 工業(yè)園區(qū)內(nèi) 建設(shè)場(chǎng)地已接通市政管網(wǎng)，能滿足供水 需求。 建設(shè) 內(nèi)容 新征土地 100 畝。 （ 3）項(xiàng)目新增室外總圖工程 35160 平方米及配套的給排水、變配電設(shè)施，其中：道路 9560 平方米，綠化工程 20xx0 平方。 Ⅱ、研發(fā)中心 10000 平方米。 結(jié)論：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作已完成發(fā)改局項(xiàng)目備案、落實(shí) 建設(shè) 用地 ，并獲得 城市建設(shè)規(guī)劃許可， 完成了 項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)估，基礎(chǔ)資源利于項(xiàng)目建設(shè)，原材料供應(yīng)充分，扎實(shí)的前期準(zhǔn)備工作為項(xiàng)目的實(shí)施打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。園區(qū)到成渝高速公路入口和成渝鐵路貨站均僅有幾分鐘車程，交通十分便利 ，有利于產(chǎn)品運(yùn)輸與原料采購(gòu) 。 項(xiàng)目所需原材料為普通機(jī)械加工原材料，在簡(jiǎn)陽及周邊 地區(qū)都易于 采購(gòu) ，原材料資源有保障 。 兩大型船舶用柴油機(jī)油霧探測(cè)器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)條件落實(shí)情況 22 所高校皆是國(guó)內(nèi)電子機(jī)械前沿科技的知名研究學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)， 項(xiàng)目技術(shù)支撐能力具有可行性和可靠性 。 符合城市建設(shè)部門規(guī)劃許可 本項(xiàng)目建設(shè)用地位于 簡(jiǎn)陽市十里壩工業(yè)園區(qū) ，占地 100 畝，符合 簡(jiǎn)陽 市城市發(fā)展規(guī)劃 ，并辦 理了建設(shè)項(xiàng)目選址意見書 。 渠道 優(yōu)勢(shì) 公司成立至今，年產(chǎn)值 9 千萬，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷國(guó)內(nèi)外，是簡(jiǎn)陽市規(guī)模企業(yè)之一 。 實(shí)行 和部分品牌化柴油機(jī)捆綁銷售 和 針對(duì)維修客戶的專點(diǎn) 相結(jié)合營(yíng)銷模式，穩(wěn)扎穩(wěn)打，以點(diǎn)到面的向全 國(guó)甚至部分國(guó)外市場(chǎng) 范圍內(nèi) 發(fā)展。 當(dāng)中國(guó)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的 柴油機(jī) 油霧探測(cè)器規(guī)?；度肷a(chǎn)和市場(chǎng)后，將不僅面對(duì)國(guó)內(nèi)用戶，還將為國(guó)家創(chuàng)造外匯做出貢獻(xiàn)。 截止 20xx 年底，中國(guó)每年所生產(chǎn)的大型船舶用柴油機(jī)約 20xx 余臺(tái)，都必須安裝有油霧探測(cè)器，并且使用三年后必須更換，按照每年生產(chǎn) 20xx臺(tái)計(jì)算，每年更換油霧探測(cè)器的需求量就有超過 600 余臺(tái)，所以國(guó)內(nèi)預(yù)大型船舶用柴油機(jī)油霧探測(cè)器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 市場(chǎng)分析 18 計(jì)每年對(duì)該產(chǎn)品的需求量至少不低于超過 2600 套 ，且隨著中國(guó)船舶運(yùn)輸事業(yè)的發(fā)展， 柴油機(jī)油霧檢測(cè)器的市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)將保持穩(wěn)定持續(xù)的增長(zhǎng)。在我國(guó)船舶制造業(yè)迅猛發(fā)展的同時(shí)，船舶配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后卻成為制約行業(yè)發(fā)展 的主要瓶頸。詹林 20xx 年 成立簡(jiǎn)陽寶興動(dòng)力機(jī)械有限公司擔(dān)任、法人代表和總經(jīng)理至今。它的前身是建于 1964 年的電子機(jī)械系 。特別是近 5 年來，機(jī)械工程學(xué)院在科研