【正文】 務員簽字確認，或附該客戶的單位介紹信，隨同發(fā)票記賬聯(lián)交財務部門辦理入賬或歸檔管理。費用承擔：固定資產(chǎn)折舊及其他使用費由分公司承擔。財務部門對于盤盈或盤虧除應專門說明原因報股份公司總部財務部，根據(jù)盤盈盤虧原因做出相應處理。移交：對于固定資產(chǎn)應按所列使用部門詳細列清冊辦理移交。內(nèi)部往來業(yè)務必須每月核對，根據(jù)總公司的對賬單編制一式兩份的《內(nèi)部往來調(diào)節(jié)表》，雙方各執(zhí)一份存檔備查，調(diào)節(jié)項目只允許是時間差的調(diào)節(jié)，并要及時查明原因給予調(diào)整。、本科目按單位設置明細科目: 當收到大連分公司開具的稅票時,按稅票上的價款借記“庫存商品”，按稅票上的稅額借記“應交稅金應交增值稅（進項稅額）”，按稅票總額貸記“內(nèi)部往來”?！皯召~款賬齡分析明細表”對分公司的對外應收賬款作詳細的分析，不得只報余額不作賬齡分析。門店財務經(jīng)理要負責給與分公司有往來關系的每一個經(jīng)銷商法人發(fā)一份書面函件（一式二份并蓋公司財務章，由分公司總經(jīng)理簽發(fā)，經(jīng)銷商法人簽章確認后，分公司財務部回收一份存檔備查，經(jīng)銷商自留一份），明確股份公司嚴禁業(yè)務員到經(jīng)銷商（客戶）處借款、借貨及其他任何經(jīng)手錢、物的事情。公司人員借支應該根據(jù)需要核定額度，填寫借支單，由財務經(jīng)理和門店經(jīng)理審批。對于銷售回款要及時匯入總部銀行賬戶，門店的貨款賬戶余額達到2萬元時，或貨款停留達一周以上，必須即時匯入股份公司總部指定賬戶，每月25號前必須把所有貨款賬戶的余額匯入總部賬戶。、新開賬戶。、會計應定期、不定期對庫存現(xiàn)金進行監(jiān)盤，每月至少監(jiān)盤三次，編制“庫存現(xiàn)金盤點表”；審核出納編制的“銀行余額調(diào)整表”，對未達事項進行落實。杭州漢閣休閑家居有限公司簽發(fā)日期：2010年7月1日第四篇：銷售門店財務管理制度一、資金管理制度現(xiàn)金管理、現(xiàn)金科目設兩個子目貨款戶和費用戶，具體核算見第二章。③開會與培訓差旅費：分公司開周例會、月度會議以及組織培訓等活動時，途中合理的公交車費可以報銷，打的費等均不予報銷，餐費由與會人員自行承擔。若第一次開具增值稅專用發(fā)票需提供對方單位營業(yè)執(zhí)照復印件，稅務登記證副本復印件及開票資料。擅自折價，折價部分由責任人自行承擔。④要求月初3日前提交的報表，無特殊原因，無法及時完成的，按每份一天20元進行處罰，按天累計。銷售小票一式三聯(lián)，第一聯(lián)(白單)門店存檔，第二聯(lián)(紅單)客戶留用，第三聯(lián)（黃單）財務存檔。盤虧金額（按零售價計算）由店長全額賠償，并扣店長績效分5分。退貨由店長直接開退貨單(并注明退貨單單號)，由倉庫簽字確認，方可入賬。④營業(yè)員需對營業(yè)額及商品資料保密。②每日營業(yè)現(xiàn)款必須在次日上午10：00前全額存入指定帳戶。門店下午4點之前將自采的物品拍照發(fā)財務門店報銷時，須將采購申請單報申請人及發(fā)票簽字確認，報總經(jīng)理簽字，到財務報銷。六、門店費用報銷門店在日常經(jīng)營中需要購買的物品，由店長上報給經(jīng)理。三、報表提供店長應于次月3日前提供本月以下報表：（1）門店每日交接班表、（2）盤點差異調(diào)整表、（3）贈品發(fā)放登記表、（4）、優(yōu)惠券小票、現(xiàn)金小票。店長須每日不定時核對醫(yī)保數(shù)據(jù)；醫(yī)保退錢規(guī)定，要求，因為門店原因顧客當場刷卡失敗交現(xiàn)金的，次日刷卡退錢。營業(yè)現(xiàn)款不得直接用于購買物品，或私借他用。內(nèi)容一、現(xiàn)金管理營業(yè)額必須與賬面金額一致，店長負責保管營業(yè)現(xiàn)款。第十八條 門店經(jīng)理的出差備用金只能用于支付出差費用，不得用于支付門店相關費用，門店相關費用只能由門店備用金支付或門店申請財務支付。第十五條 需補足備用金時，由店長填寫《用款申請單》并粘貼好已支付相關費用的票據(jù)，寄給門店經(jīng)理審核，經(jīng)財務審批后由出納打款補足備用金，不可坐支門店現(xiàn)金收入。第十一條 茶葉采購：按固定月份由店長向門店經(jīng)理提交茶葉配置申請，門店經(jīng)理匯總至人力資源中心，由人力資源中心統(tǒng)一采購。第七條 固話、物業(yè)水電費：每月賬單出來后，由門店店長填寫《用款申請單》附固話、物業(yè)水電費賬單，提交門店經(jīng)理審核，門店經(jīng)理將審核后的單據(jù)交人力資源中心進行審批報賬處理。第二章 門店現(xiàn)金收入第三條 門店的現(xiàn)金銷售收入由店長保管并在當日將收入全數(shù)存入指定銀行，特殊情況可在次日中午12點前存入。第二條 范圍：本制度適用于所有門店。第六條 固定資產(chǎn)或小型設備采購：由店長向門店經(jīng)理書面申請，人力資源中心審核總經(jīng)理審批后，由人力資源中心統(tǒng)一采購或安排調(diào)度。第十條 維修費：由店長提出申請，門店經(jīng)理審批，報人力資源中心，大宗維修需由人力資源中心經(jīng)辦處理，小件維修由門店經(jīng)理審核裁決，向人力資源中心報賬并申請維修費用。/ 2第十四條 每筆備用金支出必須在后臺提交原始單據(jù)照片做為依據(jù)，并備注每一項費用明細,沒有特殊情況未上傳原始憑證的視為未發(fā)生款項，財務有權(quán)刪除該筆費用。第十七條 門店不得坐支現(xiàn)金收入，現(xiàn)金收入與備用金分開，現(xiàn)金收入必須全數(shù)存入公司指定銀行賬戶。2015年12月1日/ 2第二篇：門店財務管理制度***醫(yī)藥連鎖有限公司門店財務管理辦法總則為了規(guī)范***醫(yī)藥連鎖有限公司門店財務管理，降低門店財務運營風險，特制訂本制度，本制度適用于***醫(yī)藥連鎖有限公司所有分支門店，本制度自簽發(fā)之日起執(zhí)行。未按規(guī)定時間存款的門店，一次店長負激勵30元。二、非現(xiàn)金收款管理醫(yī)保的數(shù)據(jù)必須與海典統(tǒng)一。若當日數(shù)據(jù)不符，店長負激勵10元；銀聯(lián)收款同上；優(yōu)惠券已下發(fā)規(guī)定，在此不另行通知。要求月初3日前提交的報表，無特殊原因，無法及時完成的，按每份一天20元進行處罰，按天累計。門店須將自采的物品報公司審批通過。如出現(xiàn)長短款現(xiàn)象，短款部分由責任人補足；長款部分必須全額上交公司，收銀員私藏現(xiàn)金長款，全額沒收外，處以長款額的兩倍罰款，如重復出現(xiàn)，開除處理。否則對當事人處以500元罰款，并賠償造成的損失。調(diào)貨由調(diào)入專賣店開調(diào)貨單，當面點清后雙方簽字確認。④每月月底必須對店鋪進行一次全盤，出具盤倉報告。各類報表必須由店長及經(jīng)理簽字確認，一式二份，一份交至財務，一份門店存檔。③隨意涂改單據(jù)，賬簿，報表，字跡模糊不清，簽字不完整的，按每處5元罰款。擅自提價，每次罰款50元。第六節(jié)開票管理第七節(jié)第八節(jié) ①門店開具增值稅發(fā)票需提前在OA上填寫開票申請單（必須備注系統(tǒng) 銷售單號及收款方式）。②送貨運費：門店可以提供送貨服務