20xx年9月份預算執(zhí)行情況分析-全文預覽
【正文】 信息、圖表資料等。第8條編制預算執(zhí)行分析報告的要求1．把握定量分析和定性分析兩個角度進行。5．進度分析對各項預算目標的進度進行分析，為考核工作提供依據(jù)。2．一致性分析分析預算執(zhí)行情況與企業(yè)長期目標及基本目標的一致性。3．各業(yè)務部門為預算分析的執(zhí)行機構(gòu)，財務部負責對企業(yè)總體預算執(zhí)行情況進行分析。3．為編制下期預算積累經(jīng)驗，加強企業(yè)預算管理的科學性、系統(tǒng)性和權(quán)威性。同時，由于市場環(huán)境的變化和競爭等因素的影響，公司預算也受到一些考驗，在這過程中，公司依據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展需要，對預算進行了適當調(diào)整。同時，公司預計的材料采購現(xiàn)金支出也有所增加，但增加幅度不大，在公司現(xiàn)金流可以承受的范圍內(nèi)增加。因此本公司財務費用超支了。因此，公司銷售費用預算中，大部分由市場開發(fā)費用、市場調(diào)研費、廣告費等構(gòu)成。該項費用的節(jié)約幅度較大，主要在于實際發(fā)生額中，客戶招待費等比預算少支出了，這項費用的節(jié)約其實和收入的增長是成正比的，在銷售收入超目標完成的情況下，此節(jié)約幅度是正常的，收入帶來的效益遠大于其增加的費用成本。在本的銷售現(xiàn)金收入預算中，主要采用的是按照當年銷售收入的62%、次年銷售收入的34%收回現(xiàn)金收入。為保證公司資金流轉(zhuǎn)順暢，創(chuàng)造更多的經(jīng)濟效益，公司進行了全面預算,出現(xiàn)盈利,現(xiàn)將公司本預算執(zhí)行情況做如下總結(jié)分析：一、銷售預算、現(xiàn)金收入預算執(zhí)行情況公司在第九年年初的全面預算中。三要通過加強預算執(zhí)行管理、大力盤活財政存量資金、深入推進預決算公開等手段不斷加強財政監(jiān)督管理，提高財政資金使用效益。加強非稅收入管理，嚴格執(zhí)行行政事業(yè)收費和政府性基金目錄清單制度，做到依法征收，及時入庫，確保實現(xiàn)全年收入任務目標實現(xiàn)。四、下一步工作措施（一）加強收入征管，確保任務目標。我縣商貿(mào)服務企業(yè)易受政策、市場供需影響，增加了我縣財政收入的不確定性。分部門看，國稅預計完成58900萬元，占預算100%，%，%；地稅預計完成34400萬元，占預算100%，%，%。支持文明城市創(chuàng)建、新舊動能轉(zhuǎn)換、推進基本公共服務均等化、實施環(huán)境保護和污染治理等，都需要大量支出。財政收入中增收潛力與政策性減收、經(jīng)濟下行壓力并存，我們在千方百計促增長的同時，政策性減稅降費效應愈加明顯，財政收入增長壓力持續(xù)。財政部門按照保障民生和促進社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的要求，不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排合理調(diào)度資金，千方百計保證資金需求。二是非稅收入減收。因受環(huán)保等因素影響，部分企業(yè)減產(chǎn)限產(chǎn)，實體企業(yè)受到影響較大，未來增收形勢將減緩。主要企業(yè)山東耀泰藥業(yè)有限公司實現(xiàn)稅收8092萬元，上年同期無收入。（四）行業(yè)發(fā)展不均衡，重點行業(yè)企業(yè)支撐明顯。完成預算進度的有孫武、何坊等十個鎮(zhèn)（街道），其中，孫武、皂戶李、魏集完成最快，%、%、%，其次是石廟、何坊、清河、胡集，%、%、%、%。19月份，縣直完成一般公共預算收入25893萬元，%，同口徑下降11%；開發(fā)區(qū)完成9512萬元，%，%。19月份全縣稅收占比相對平穩(wěn)運行，%，%，%。從18月份經(jīng)濟數(shù)據(jù)看，各項經(jīng)濟指標均實現(xiàn)增長，工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總體平穩(wěn)，城鄉(xiāng)居民生活條件進一步改善，人民安居樂業(yè)。按照上級財政部門要求，我縣進一步加快了支出進度，加強支出管理。分部門看，國稅部門完成48042萬元，%，%；地稅部門完成28597萬元，%，%；財政部門完成10593萬元，%，%。（二）財政運行情況。18月份，%。全縣經(jīng)濟發(fā)展總體健康平穩(wěn)，主要經(jīng)濟指標均實現(xiàn)增長。%、%。稅收收入完成72645萬元，%。涉及GDP考核要求的“八項支出”完成210347萬元，%。從經(jīng)濟運行總體情況來看，我縣仍面臨經(jīng)濟疲軟和外需減少的大環(huán)境，我縣發(fā)展將一定時期處于經(jīng)濟增長放緩、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級調(diào)整、社會優(yōu)化和諧的新常態(tài)。（二）稅收比重略有起伏，收入結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定。（三）級次收入不均衡，鎮(zhèn)（街道）增收較快。19月份，全縣鎮(zhèn)（街道）共完成27343萬元，%，%。姜樓、辛店和麻店收入下降，%、%、%。以醫(yī)藥、鹽化、建材為主的商貿(mào)行業(yè)實現(xiàn)稅收29233萬元，%。%，對全縣稅收起到有力支撐。鋼鐵行業(yè)受產(chǎn)能過
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