20xx年9月份預(yù)算執(zhí)行情況分析-全文預(yù)覽
【正文】 信息、圖表資料等。第8條編制預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告的要求1．把握定量分析和定性分析兩個(gè)角度進(jìn)行。5．進(jìn)度分析對(duì)各項(xiàng)預(yù)算目標(biāo)的進(jìn)度進(jìn)行分析，為考核工作提供依據(jù)。2．一致性分析分析預(yù)算執(zhí)行情況與企業(yè)長(zhǎng)期目標(biāo)及基本目標(biāo)的一致性。3．各業(yè)務(wù)部門為預(yù)算分析的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)總體預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析。3．為編制下期預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)企業(yè)預(yù)算管理的科學(xué)性、系統(tǒng)性和權(quán)威性。同時(shí)，由于市場(chǎng)環(huán)境的變化和競(jìng)爭(zhēng)等因素的影響，公司預(yù)算也受到一些考驗(yàn)，在這過(guò)程中，公司依據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展需要，對(duì)預(yù)算進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整。同時(shí)，公司預(yù)計(jì)的材料采購(gòu)現(xiàn)金支出也有所增加，但增加幅度不大，在公司現(xiàn)金流可以承受的范圍內(nèi)增加。因此本公司財(cái)務(wù)費(fèi)用超支了。因此，公司銷售費(fèi)用預(yù)算中，大部分由市場(chǎng)開(kāi)發(fā)費(fèi)用、市場(chǎng)調(diào)研費(fèi)、廣告費(fèi)等構(gòu)成。該項(xiàng)費(fèi)用的節(jié)約幅度較大，主要在于實(shí)際發(fā)生額中，客戶招待費(fèi)等比預(yù)算少支出了，這項(xiàng)費(fèi)用的節(jié)約其實(shí)和收入的增長(zhǎng)是成正比的，在銷售收入超目標(biāo)完成的情況下，此節(jié)約幅度是正常的，收入帶來(lái)的效益遠(yuǎn)大于其增加的費(fèi)用成本。在本的銷售現(xiàn)金收入預(yù)算中，主要采用的是按照當(dāng)年銷售收入的62%、次年銷售收入的34%收回現(xiàn)金收入。為保證公司資金流轉(zhuǎn)順暢，創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益，公司進(jìn)行了全面預(yù)算,出現(xiàn)盈利,現(xiàn)將公司本預(yù)算執(zhí)行情況做如下總結(jié)分析：一、銷售預(yù)算、現(xiàn)金收入預(yù)算執(zhí)行情況公司在第九年年初的全面預(yù)算中。三要通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理、大力盤活財(cái)政存量資金、深入推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)等手段不斷加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，提高財(cái)政資金使用效益。加強(qiáng)非稅收入管理，嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)收費(fèi)和政府性基金目錄清單制度，做到依法征收，及時(shí)入庫(kù)，確保實(shí)現(xiàn)全年收入任務(wù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。四、下一步工作措施（一）加強(qiáng)收入征管，確保任務(wù)目標(biāo)。我縣商貿(mào)服務(wù)企業(yè)易受政策、市場(chǎng)供需影響，增加了我縣財(cái)政收入的不確定性。分部門看，國(guó)稅預(yù)計(jì)完成58900萬(wàn)元，占預(yù)算100%，%，%；地稅預(yù)計(jì)完成34400萬(wàn)元，占預(yù)算100%，%，%。支持文明城市創(chuàng)建、新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化、實(shí)施環(huán)境保護(hù)和污染治理等，都需要大量支出。財(cái)政收入中增收潛力與政策性減收、經(jīng)濟(jì)下行壓力并存，我們?cè)谇Х桨儆?jì)促增長(zhǎng)的同時(shí)，政策性減稅降費(fèi)效應(yīng)愈加明顯，財(cái)政收入增長(zhǎng)壓力持續(xù)。財(cái)政部門按照保障民生和促進(jìn)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的要求，不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排合理調(diào)度資金，千方百計(jì)保證資金需求。二是非稅收入減收。因受環(huán)保等因素影響，部分企業(yè)減產(chǎn)限產(chǎn)，實(shí)體企業(yè)受到影響較大，未來(lái)增收形勢(shì)將減緩。主要企業(yè)山東耀泰藥業(yè)有限公司實(shí)現(xiàn)稅收8092萬(wàn)元，上年同期無(wú)收入。（四）行業(yè)發(fā)展不均衡，重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)支撐明顯。完成預(yù)算進(jìn)度的有孫武、何坊等十個(gè)鎮(zhèn)（街道），其中，孫武、皂戶李、魏集完成最快，%、%、%，其次是石廟、何坊、清河、胡集，%、%、%、%。19月份，縣直完成一般公共預(yù)算收入25893萬(wàn)元，%，同口徑下降11%；開(kāi)發(fā)區(qū)完成9512萬(wàn)元，%，%。19月份全縣稅收占比相對(duì)平穩(wěn)運(yùn)行，%，%，%。從18月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)看，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總體平穩(wěn)，城鄉(xiāng)居民生活條件進(jìn)一步改善，人民安居樂(lè)業(yè)。按照上級(jí)財(cái)政部門要求，我縣進(jìn)一步加快了支出進(jìn)度，加強(qiáng)支出管理。分部門看，國(guó)稅部門完成48042萬(wàn)元，%，%；地稅部門完成28597萬(wàn)元，%，%；財(cái)政部門完成10593萬(wàn)元，%，%。（二）財(cái)政運(yùn)行情況。18月份，%。全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體健康平穩(wěn)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。%、%。稅收收入完成72645萬(wàn)元，%。涉及GDP考核要求的“八項(xiàng)支出”完成210347萬(wàn)元，%。從經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體情況來(lái)看，我縣仍面臨經(jīng)濟(jì)疲軟和外需減少的大環(huán)境，我縣發(fā)展將一定時(shí)期處于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)調(diào)整、社會(huì)優(yōu)化和諧的新常態(tài)。（二）稅收比重略有起伏，收入結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定。（三）級(jí)次收入不均衡，鎮(zhèn)（街道）增收較快。19月份，全縣鎮(zhèn)（街道）共完成27343萬(wàn)元，%，%。姜樓、辛店和麻店收入下降，%、%、%。以醫(yī)藥、鹽化、建材為主的商貿(mào)行業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收29233萬(wàn)元，%。%，對(duì)全縣稅收起到有力支撐。鋼鐵行業(yè)受產(chǎn)能過(guò)
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