【正文】 查時(shí)，只檢查庫(kù)內(nèi)安全設(shè)施，不得檢查庫(kù)內(nèi)保管的物品。第二十一條 查庫(kù)完畢后，庫(kù)管員應(yīng)將款項(xiàng)重新核數(shù)清點(diǎn)，以確保庫(kù)存的正確。第五章 查庫(kù)規(guī)定第十八條 金庫(kù)必須堅(jiān)持查庫(kù)制度，由相關(guān)人員不定期進(jìn)行查庫(kù)，消除各種不安全因素。記賬完畢后，系統(tǒng)記錄的各種券別情況應(yīng)與手工登記簿一致。第四章 庫(kù)款管理規(guī)定第十三條 庫(kù)款的出入庫(kù)及庫(kù)存余額（含本、外幣）必須執(zhí)行出納主管復(fù)核制，即在兩名庫(kù)管員共同管理的情況下，增加出納主管對(duì)庫(kù)款的出入庫(kù)及庫(kù)存余額進(jìn)行實(shí)時(shí)復(fù)核的做法。封庫(kù)：每個(gè)工作日封庫(kù)前由庫(kù)管員致電營(yíng)業(yè)部，由營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、經(jīng)理助理或綜合股長(zhǎng)通過(guò)遠(yuǎn)程監(jiān)控非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督落實(shí)使用封簽封庫(kù)。庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放私人財(cái)物和其他物品。第十條 庫(kù)房門(mén)的副把鑰匙和密碼必須由庫(kù)管員會(huì)同分管領(lǐng)導(dǎo)、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理當(dāng)面共同加封，并由分管領(lǐng)導(dǎo)分別妥善保管。第八條 金庫(kù)門(mén)裝備兩把不同鑰匙的鎖，由兩名庫(kù)管員分別保管使用，不準(zhǔn)隨意放置或委托他人代管，即一名庫(kù)管員只能固定掌管一把鑰匙，不得接觸另一把鑰匙，替班人員只能固定接觸其中的一把鑰匙，嚴(yán)禁庫(kù)匙交叉或橫傳使用，以達(dá)到安全穩(wěn)妥，相互制約的目的。必要查看時(shí)，由營(yíng)業(yè)部經(jīng)理授權(quán)方可播放。六、司機(jī)：介鈔車(chē)司機(jī)負(fù)責(zé)車(chē)輛的安全駕駛，運(yùn)送地點(diǎn)、線路的確認(rèn)。負(fù)責(zé)做好手工帳登記和月報(bào)表的編制工作；負(fù)責(zé)做好各鎮(zhèn)信用社的假幣回收及上繳工作。第三條 執(zhí)行押運(yùn)任務(wù)時(shí)，每臺(tái)運(yùn)鈔車(chē)均需成立押運(yùn)小組負(fù)責(zé)該臺(tái)介鈔車(chē)的押運(yùn)工作。第三篇：信用社(銀行)中心庫(kù)房管理規(guī)定信用社(銀行)中心庫(kù)房管理規(guī)定第一章 總則第一條 為了進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控管理，完善現(xiàn)金調(diào)拔及庫(kù)房管理的有關(guān)制度，規(guī)范出納操作行為，保障現(xiàn)金工作的順利開(kāi)展，根據(jù)出納制度的有關(guān)規(guī)定和要求，并結(jié)合我社的實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。上級(jí)布置的稽 核工作任務(wù)未納入稽核工作計(jì)劃的，屬于委托性和其他臨時(shí)安排的專項(xiàng)稽核項(xiàng) 目，原則上以稽核項(xiàng)目任務(wù)書(shū)形式下達(dá)稽核任務(wù)。對(duì)縣級(jí)聯(lián)社各業(yè)務(wù)部門(mén)召開(kāi)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議 也應(yīng)告知稽核部門(mén)，稽核部門(mén)根據(jù)情況可派員參加。信用社（銀行）稽核人員基本情況表，由稽核 人員按要求填制，縣級(jí)聯(lián)社審核，報(bào)省聯(lián)社稽核部和辦事處歸檔管理和使用。（四）稽核報(bào)表?？h級(jí)聯(lián)社、辦事處稽核部門(mén)開(kāi)展專項(xiàng)稽核要將稽核組形成的 稽核報(bào)告和對(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理決定上報(bào)辦事處和省聯(lián)社審計(jì)稽核部。三、稽核工作報(bào)告（一）定期報(bào)告。二、稽核工作例會(huì) 全省信用社各級(jí)稽核部門(mén)實(shí)行統(tǒng)一的稽核工作例會(huì)制度。（二）實(shí)行稽核人員調(diào)整報(bào)備制。為了有計(jì)劃、有步驟地開(kāi)展信用社（銀行）現(xiàn)場(chǎng) 稽核工作，保證稽核工作質(zhì)量和效率，每年1月10日前，縣級(jí)聯(lián)社和辦事處稽核部 門(mén)，要制訂全年現(xiàn)場(chǎng)稽核工作計(jì)劃，并分別向辦事處和省聯(lián)社上報(bào)（稽核計(jì)劃實(shí)行 表格式并附文字說(shuō)明上報(bào)）。第五十九條 各辦事處、市聯(lián)社和縣級(jí)聯(lián)社可以依據(jù)本規(guī)定制訂實(shí)施細(xì)則。第五十五條 信用社（銀行）工作人員打擊報(bào)復(fù)信訪人的，應(yīng)當(dāng)給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。第五十一條 處理信訪事項(xiàng)的工作人員與信訪事項(xiàng)或者信訪當(dāng)事人有直接利害關(guān)系，未按照本規(guī)定進(jìn)行回避的，由其所在單位責(zé)令改正；情節(jié)嚴(yán)重的，給予行政處分。年度末，應(yīng)當(dāng)向上級(jí)信訪部門(mén)報(bào)送年度信訪工作總結(jié)。第四十五條 處理信訪事項(xiàng)的工作人員與信訪事項(xiàng)或信訪當(dāng)事人有直接利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。第四十二條 對(duì)不予受理的信訪事項(xiàng)，辦事處、市聯(lián)社和省聯(lián)社不予復(fù)查、復(fù)核。第三十九條 信訪人對(duì)辦事處、市聯(lián)社的復(fù)查意見(jiàn)不服的，可以自收到書(shū)面答復(fù)之日起30日內(nèi)向省聯(lián)社請(qǐng)求復(fù)核。第三十七條 信訪事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)自受理之日起60日內(nèi)辦結(jié)。具體聽(tīng)證程序由省聯(lián)社另行制定。第三十三條 對(duì)屬于各級(jí)管理機(jī)構(gòu)受理范圍的匿名信訪事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)區(qū)別情況，按下列方式辦理：（一）有明確的被舉報(bào)人，所舉報(bào)內(nèi)容和提供的線索具體清楚，并且附有一定證明材料的，承辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)調(diào)查處理；（二）被舉報(bào)人不明確，所舉報(bào)內(nèi)容陳述模糊，或者缺乏明確線索和相應(yīng)證明材料的，信訪部門(mén)或者承辦部門(mén)可以酌情處理。第三十二條 承辦部門(mén)對(duì)承辦的信訪事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)逐件登記，分類辦理。對(duì)可能造成不良影響的重大、緊急信訪事項(xiàng)和信訪信息，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向上級(jí)管理機(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告，并按照有關(guān)規(guī)定和應(yīng)急預(yù)案的要求采取緊急措施，防止事態(tài)升級(jí)。第二十六條 信訪事項(xiàng)已經(jīng)受理或者正在辦理的，信訪人在規(guī)定期限內(nèi)向上級(jí)管理機(jī)構(gòu)再提出同一信訪事項(xiàng)的，上級(jí)管理機(jī)構(gòu)不再受理。信訪人的姓名（名稱）、住址不詳?shù)某猓唬ǘ?duì)本規(guī)定第二十三條規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)告知信訪人依法向有關(guān)單位提出。第二十二條 縣級(jí)聯(lián)社受理下列信訪事項(xiàng)：（一）對(duì)轄區(qū)信用社（銀行）改革發(fā)展和經(jīng)營(yíng)管理工作提出的意見(jiàn)、建議；（二）對(duì)縣級(jí)聯(lián)社及其分支機(jī)構(gòu)行為提出的異議；（三）反映縣級(jí)聯(lián)社副主任級(jí)以下工作人員的違規(guī)違紀(jì)行為；（四）縣級(jí)聯(lián)社應(yīng)當(dāng)受理的其他信訪事項(xiàng)。第十九條 信訪人擾亂、妨礙社會(huì)公共秩序和信用社（銀行）信訪秩序的，信訪工作人員可以勸阻、批評(píng)或者教育。采用走訪形式提出信訪事項(xiàng)的，信訪人應(yīng)當(dāng)?shù)礁骷?jí)管理機(jī)構(gòu)辦理登記手續(xù)，然后到指定的接待場(chǎng)所提出。第四章 信訪事項(xiàng)的提出第十五條 信訪人可以依照本規(guī)定向各級(jí)管理機(jī)構(gòu)的信訪部門(mén)提出信訪事項(xiàng)。各級(jí)信訪部門(mén)應(yīng)當(dāng)在信訪接待場(chǎng)所或者網(wǎng)站上公布與信訪工作有關(guān)的政策、規(guī)章制度，信訪事項(xiàng)處理程序，以及其他為信訪人提供便利的事項(xiàng)。第十條 信訪部門(mén)應(yīng)履行下列職責(zé)：（一）受理、交辦、轉(zhuǎn)送信用社（銀行）信訪事項(xiàng)；（二）承辦上級(jí)機(jī)關(guān)交辦、其他單位或者部門(mén)轉(zhuǎn)送的信用社（銀行）信訪事項(xiàng)；（三）督促檢查信用社（銀行）信訪事項(xiàng)的處理落實(shí)情況，對(duì)重要的信訪投訴進(jìn)行核查或者參與核查；（四）協(xié)調(diào)處理信用社（銀行）的重大、緊急信訪事項(xiàng)；（五）指導(dǎo)和檢查所轄信用社（銀行）的信訪工作；（六）建立健全信訪工作制度，建立信訪檔案資料庫(kù)；（七）開(kāi)展調(diào)查研究，分析信訪工作情況，反映信訪工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出完善政策、制度規(guī)定和改進(jìn)工作的建議；（八）協(xié)助有關(guān)單位、部門(mén)處理與信用社（銀行）相關(guān)的信訪事項(xiàng)；（九）協(xié)助宣傳國(guó)家有關(guān)信訪工作的法律法規(guī)和信用社（銀行）相關(guān)政策、規(guī)定；（十）協(xié)助承辦其他有關(guān)信用社（銀行）的信訪工作事項(xiàng)。具體獎(jiǎng)勵(lì)辦法由省聯(lián)社另行制定。第五條 各級(jí)管理機(jī)構(gòu)的黨委（組）書(shū)記是本單位信訪工作的第一責(zé)任人，對(duì)重要來(lái)信來(lái)訪應(yīng)當(dāng)親自閱批和接待，定期聽(tīng)取信訪工作匯報(bào)，認(rèn)真研究解決信訪工作中的突出問(wèn)題。本規(guī)定所稱信訪人，是指采用前款規(guī)定的形式，反映情況，提出建議、意見(jiàn)或者投訴請(qǐng)求的公民、法人或者其他組織。第二條 本規(guī)定所稱信訪，是指公民、法人或者其他組織采用書(shū)信、電子郵件、傳真、電話、來(lái)訪等形式，向信用社（銀行）各級(jí)管理機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱各級(jí)管理機(jī)構(gòu)）反映情況，提出與信用社（銀行）有關(guān)的建議、意見(jiàn)或者投訴請(qǐng)求，依法應(yīng)當(dāng)由各級(jí)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)處理的活動(dòng)。第四條 各級(jí)管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立黨委（組）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌兼顧、標(biāo)本兼治，各負(fù)其責(zé)、齊抓共管的信訪工作格局，暢通信訪渠道，建立健全信訪工作制度，完善信訪工作程序和應(yīng)急處置預(yù)案，建立聯(lián)席會(huì)議、聯(lián)合接訪、排查化解、轉(zhuǎn)辦交辦、督查督辦等工作機(jī)制，及時(shí)化解矛盾和糾紛。第八條 信訪人反映的情況，提出的意見(jiàn)和建議，對(duì)促進(jìn)信用社（銀行）改革發(fā)展或經(jīng)營(yíng)管理有突出貢獻(xiàn)的，由省聯(lián)社給予獎(jiǎng)勵(lì)。辦事處、市聯(lián)社和縣級(jí)聯(lián)社信訪辦公室是轄區(qū)內(nèi)信用社（銀行）信訪工作的管理部門(mén)。第三章 信訪渠道第十二條 各級(jí)管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向社會(huì)公布信訪部門(mén)的通信地址、電子郵箱、傳真、投訴電話等相關(guān)事項(xiàng)。第十四條 逐步建立信用社（銀行）信訪工作信息系統(tǒng)，為信訪人提出信訪事項(xiàng)、查詢信訪事項(xiàng)辦理情況提供便利。采用電話等口頭形式提出信訪事項(xiàng)的，信訪工作人員應(yīng)當(dāng)記錄信訪人的姓名或者單位名稱、住址、聯(lián)系方式和請(qǐng)求、事實(shí)及理由。第十八條 信訪人在信訪過(guò)程中應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)，自覺(jué)維護(hù)社會(huì)公共秩序和信訪秩序，不得有下列行為：（一）在辦公場(chǎng)所周?chē)欠ň奂?，圍堵、沖擊辦公場(chǎng)所，攔截車(chē)輛，或者堵塞、阻斷交通；（二）威脅、侮辱、毆打工作人員，或者非法限制他人人身自由；（三）在信訪接待場(chǎng)所滯留、滋事，或者將生活不能自理的人棄留在信訪接待場(chǎng)所；（四）煽動(dòng)、串聯(lián)、脅迫、以財(cái)物誘使、幕后操縱他人信訪或者以信訪為名借機(jī)斂財(cái)；（五）攜帶危險(xiǎn)物品、管制器具；（六）擾亂社會(huì)公共秩序、妨礙信訪工作秩序的其他行為。第二十一條 辦事處、市聯(lián)社受理下列信訪事項(xiàng)：（一）對(duì)轄區(qū)信用社（銀行）改革發(fā)展和經(jīng)營(yíng)管理工作提出的意見(jiàn)、建議；（二）對(duì)辦事處、市聯(lián)社行為提出的異議；（三）反映辦事處、市聯(lián)社副主任級(jí)以下工作人員，以及縣級(jí)聯(lián)社副主任級(jí)工作人員的違規(guī)違紀(jì)行為；（四）轄區(qū)信用社（銀行）重大、緊急信訪事項(xiàng)；（五）辦事處、市聯(lián)社應(yīng)當(dāng)受理的其他信訪事項(xiàng)。第二十五條 各級(jí)信訪部門(mén)收到信訪事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)區(qū)分情況，分別按下列方式處理：（一）能夠當(dāng)場(chǎng)答復(fù)是否受理的，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)書(shū)面答復(fù)；不能當(dāng)場(chǎng)答復(fù)的，應(yīng)自收到信訪事項(xiàng)之日起15日內(nèi)書(shū)面告知信訪人。