【正文】 查時，只檢查庫內(nèi)安全設施，不得檢查庫內(nèi)保管的物品。第二十一條 查庫完畢后，庫管員應將款項重新核數(shù)清點，以確保庫存的正確。第五章 查庫規(guī)定第十八條 金庫必須堅持查庫制度，由相關(guān)人員不定期進行查庫，消除各種不安全因素。記賬完畢后，系統(tǒng)記錄的各種券別情況應與手工登記簿一致。第四章 庫款管理規(guī)定第十三條 庫款的出入庫及庫存余額（含本、外幣）必須執(zhí)行出納主管復核制，即在兩名庫管員共同管理的情況下，增加出納主管對庫款的出入庫及庫存余額進行實時復核的做法。封庫：每個工作日封庫前由庫管員致電營業(yè)部，由營業(yè)部經(jīng)理、經(jīng)理助理或綜合股長通過遠程監(jiān)控非現(xiàn)場監(jiān)督落實使用封簽封庫。庫房內(nèi)不得存放私人財物和其他物品。第十條 庫房門的副把鑰匙和密碼必須由庫管員會同分管領(lǐng)導、營業(yè)部經(jīng)理當面共同加封，并由分管領(lǐng)導分別妥善保管。第八條 金庫門裝備兩把不同鑰匙的鎖，由兩名庫管員分別保管使用，不準隨意放置或委托他人代管，即一名庫管員只能固定掌管一把鑰匙，不得接觸另一把鑰匙，替班人員只能固定接觸其中的一把鑰匙，嚴禁庫匙交叉或橫傳使用，以達到安全穩(wěn)妥，相互制約的目的。必要查看時，由營業(yè)部經(jīng)理授權(quán)方可播放。六、司機：介鈔車司機負責車輛的安全駕駛，運送地點、線路的確認。負責做好手工帳登記和月報表的編制工作；負責做好各鎮(zhèn)信用社的假幣回收及上繳工作。第三條 執(zhí)行押運任務時，每臺運鈔車均需成立押運小組負責該臺介鈔車的押運工作。第三篇：信用社(銀行)中心庫房管理規(guī)定信用社(銀行)中心庫房管理規(guī)定第一章 總則第一條 為了進一步加強內(nèi)控管理，完善現(xiàn)金調(diào)拔及庫房管理的有關(guān)制度，規(guī)范出納操作行為，保障現(xiàn)金工作的順利開展，根據(jù)出納制度的有關(guān)規(guī)定和要求，并結(jié)合我社的實際情況，特制定本規(guī)定。上級布置的稽 核工作任務未納入稽核工作計劃的，屬于委托性和其他臨時安排的專項稽核項 目，原則上以稽核項目任務書形式下達稽核任務。對縣級聯(lián)社各業(yè)務部門召開的業(yè)務經(jīng)營管理會議 也應告知稽核部門，稽核部門根據(jù)情況可派員參加。信用社（銀行）稽核人員基本情況表，由稽核 人員按要求填制，縣級聯(lián)社審核，報省聯(lián)社稽核部和辦事處歸檔管理和使用。（四）稽核報表?？h級聯(lián)社、辦事處稽核部門開展專項稽核要將稽核組形成的 稽核報告和對稽核中發(fā)現(xiàn)問題的處理決定上報辦事處和省聯(lián)社審計稽核部。三、稽核工作報告（一）定期報告。二、稽核工作例會 全省信用社各級稽核部門實行統(tǒng)一的稽核工作例會制度。（二）實行稽核人員調(diào)整報備制。為了有計劃、有步驟地開展信用社（銀行）現(xiàn)場 稽核工作，保證稽核工作質(zhì)量和效率，每年1月10日前，縣級聯(lián)社和辦事處稽核部 門，要制訂全年現(xiàn)場稽核工作計劃，并分別向辦事處和省聯(lián)社上報（稽核計劃實行 表格式并附文字說明上報）。第五十九條 各辦事處、市聯(lián)社和縣級聯(lián)社可以依據(jù)本規(guī)定制訂實施細則。第五十五條 信用社（銀行）工作人員打擊報復信訪人的，應當給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)依法追究刑事責任。第五十一條 處理信訪事項的工作人員與信訪事項或者信訪當事人有直接利害關(guān)系，未按照本規(guī)定進行回避的，由其所在單位責令改正；情節(jié)嚴重的，給予行政處分。年度末，應當向上級信訪部門報送年度信訪工作總結(jié)。第四十五條 處理信訪事項的工作人員與信訪事項或信訪當事人有直接利害關(guān)系的，應當回避。第四十二條 對不予受理的信訪事項，辦事處、市聯(lián)社和省聯(lián)社不予復查、復核。第三十九條 信訪人對辦事處、市聯(lián)社的復查意見不服的，可以自收到書面答復之日起30日內(nèi)向省聯(lián)社請求復核。第三十七條 信訪事項應當自受理之日起60日內(nèi)辦結(jié)。具體聽證程序由省聯(lián)社另行制定。第三十三條 對屬于各級管理機構(gòu)受理范圍的匿名信訪事項，應當區(qū)別情況，按下列方式辦理：（一）有明確的被舉報人，所舉報內(nèi)容和提供的線索具體清楚，并且附有一定證明材料的，承辦部門應當調(diào)查處理；（二）被舉報人不明確，所舉報內(nèi)容陳述模糊，或者缺乏明確線索和相應證明材料的，信訪部門或者承辦部門可以酌情處理。第三十二條 承辦部門對承辦的信訪事項應當逐件登記，分類辦理。對可能造成不良影響的重大、緊急信訪事項和信訪信息，應當及時向上級管理機構(gòu)和當?shù)卣畧蟾?，并按照有關(guān)規(guī)定和應急預案的要求采取緊急措施，防止事態(tài)升級。第二十六條 信訪事項已經(jīng)受理或者正在辦理的，信訪人在規(guī)定期限內(nèi)向上級管理機構(gòu)再提出同一信訪事項的，上級管理機構(gòu)不再受理。信訪人的姓名（名稱）、住址不詳?shù)某?；（二）對本?guī)定第二十三條規(guī)定的事項，應當告知信訪人依法向有關(guān)單位提出。第二十二條 縣級聯(lián)社受理下列信訪事項：（一）對轄區(qū)信用社（銀行）改革發(fā)展和經(jīng)營管理工作提出的意見、建議；（二）對縣級聯(lián)社及其分支機構(gòu)行為提出的異議；（三）反映縣級聯(lián)社副主任級以下工作人員的違規(guī)違紀行為；（四）縣級聯(lián)社應當受理的其他信訪事項。第十九條 信訪人擾亂、妨礙社會公共秩序和信用社（銀行）信訪秩序的，信訪工作人員可以勸阻、批評或者教育。采用走訪形式提出信訪事項的，信訪人應當?shù)礁骷壒芾頇C構(gòu)辦理登記手續(xù)，然后到指定的接待場所提出。第四章 信訪事項的提出第十五條 信訪人可以依照本規(guī)定向各級管理機構(gòu)的信訪部門提出信訪事項。各級信訪部門應當在信訪接待場所或者網(wǎng)站上公布與信訪工作有關(guān)的政策、規(guī)章制度，信訪事項處理程序，以及其他為信訪人提供便利的事項。第十條 信訪部門應履行下列職責：（一）受理、交辦、轉(zhuǎn)送信用社（銀行）信訪事項；（二）承辦上級機關(guān)交辦、其他單位或者部門轉(zhuǎn)送的信用社（銀行）信訪事項；（三）督促檢查信用社（銀行）信訪事項的處理落實情況，對重要的信訪投訴進行核查或者參與核查；（四）協(xié)調(diào)處理信用社（銀行）的重大、緊急信訪事項；（五）指導和檢查所轄信用社（銀行）的信訪工作；（六）建立健全信訪工作制度，建立信訪檔案資料庫；（七）開展調(diào)查研究，分析信訪工作情況，反映信訪工作中發(fā)現(xiàn)的問題，提出完善政策、制度規(guī)定和改進工作的建議；（八）協(xié)助有關(guān)單位、部門處理與信用社（銀行）相關(guān)的信訪事項；（九）協(xié)助宣傳國家有關(guān)信訪工作的法律法規(guī)和信用社（銀行）相關(guān)政策、規(guī)定；（十）協(xié)助承辦其他有關(guān)信用社（銀行）的信訪工作事項。具體獎勵辦法由省聯(lián)社另行制定。第五條 各級管理機構(gòu)的黨委（組）書記是本單位信訪工作的第一責任人，對重要來信來訪應當親自閱批和接待，定期聽取信訪工作匯報，認真研究解決信訪工作中的突出問題。本規(guī)定所稱信訪人，是指采用前款規(guī)定的形式，反映情況，提出建議、意見或者投訴請求的公民、法人或者其他組織。第二條 本規(guī)定所稱信訪，是指公民、法人或者其他組織采用書信、電子郵件、傳真、電話、來訪等形式，向信用社（銀行）各級管理機構(gòu)（以下簡稱各級管理機構(gòu)）反映情況，提出與信用社（銀行）有關(guān)的建議、意見或者投訴請求，依法應當由各級管理機構(gòu)負責處理的活動。第四條 各級管理機構(gòu)應當建立黨委（組）統(tǒng)一領(lǐng)導、部門協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌兼顧、標本兼治，各負其責、齊抓共管的信訪工作格局，暢通信訪渠道，建立健全信訪工作制度，完善信訪工作程序和應急處置預案，建立聯(lián)席會議、聯(lián)合接訪、排查化解、轉(zhuǎn)辦交辦、督查督辦等工作機制，及時化解矛盾和糾紛。第八條 信訪人反映的情況，提出的意見和建議，對促進信用社（銀行）改革發(fā)展或經(jīng)營管理有突出貢獻的，由省聯(lián)社給予獎勵。辦事處、市聯(lián)社和縣級聯(lián)社信訪辦公室是轄區(qū)內(nèi)信用社（銀行）信訪工作的管理部門。第三章 信訪渠道第十二條 各級管理機構(gòu)應當向社會公布信訪部門的通信地址、電子郵箱、傳真、投訴電話等相關(guān)事項。第十四條 逐步建立信用社（銀行）信訪工作信息系統(tǒng)，為信訪人提出信訪事項、查詢信訪事項辦理情況提供便利。采用電話等口頭形式提出信訪事項的，信訪工作人員應當記錄信訪人的姓名或者單位名稱、住址、聯(lián)系方式和請求、事實及理由。第十八條 信訪人在信訪過程中應當遵守法律法規(guī)，自覺維護社會公共秩序和信訪秩序，不得有下列行為：（一）在辦公場所周圍非法聚集，圍堵、沖擊辦公場所，攔截車輛，或者堵塞、阻斷交通；（二）威脅、侮辱、毆打工作人員，或者非法限制他人人身自由；（三）在信訪接待場所滯留、滋事，或者將生活不能自理的人棄留在信訪接待場所；（四）煽動、串聯(lián)、脅迫、以財物誘使、幕后操縱他人信訪或者以信訪為名借機斂財；（五）攜帶危險物品、管制器具；（六）擾亂社會公共秩序、妨礙信訪工作秩序的其他行為。第二十一條 辦事處、市聯(lián)社受理下列信訪事項：（一）對轄區(qū)信用社（銀行）改革發(fā)展和經(jīng)營管理工作提出的意見、建議；（二）對辦事處、市聯(lián)社行為提出的異議；（三）反映辦事處、市聯(lián)社副主任級以下工作人員，以及縣級聯(lián)社副主任級工作人員的違規(guī)違紀行為；（四）轄區(qū)信用社（銀行）重大、緊急信訪事項；（五）辦事處、市聯(lián)社應當受理的其他信訪事項。第二十五條 各級信訪部門收到信訪事項，應當區(qū)分情況，分別按下列方式處理：（一）能夠當場答復是否受理的，應當場書面答復；不能當場答復的，應自收到信訪事項之日起15日內(nèi)書面告知信訪人。