財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與資金管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 待費(fèi)實(shí)行權(quán)限加標(biāo)準(zhǔn)的管理模式，超權(quán)限、超標(biāo)準(zhǔn)需事前向公司總裁申請(qǐng)，否則超額部分自付。借款審批流程借款人→部門(mén)經(jīng)理→主管會(huì)計(jì)→主管副總→財(cái)務(wù)總監(jiān)→監(jiān)察室→總裁→出納支付1000元以下的異地項(xiàng)目公司借款審批流程借款人→項(xiàng)目負(fù)責(zé)人→項(xiàng)目主管副總→項(xiàng)目公司會(huì)計(jì)→出納支付時(shí)間規(guī)定借用現(xiàn)金兩天內(nèi)報(bào)銷，借領(lǐng)支票三天內(nèi)報(bào)銷，差旅費(fèi)借款在回公司上班后三天內(nèi)報(bào)銷，原則上前賬不清，后賬不借。持工程發(fā)票和付款審批單，按審批流程進(jìn)行審批支付。如竇家寨項(xiàng)目工程，合同單位應(yīng)是贊皇縣舜地人旅游開(kāi)發(fā)有限公司；發(fā)票中的客戶名稱與合同單位一致。填寫(xiě)材料采購(gòu)付款審批單，供應(yīng)單位、合同金額必須與采購(gòu)合同一致，付款方式注明現(xiàn)金、支票、電匯、網(wǎng)銀等。一、適用范圍本制度適用于有采購(gòu)合同的大宗材料采購(gòu)或無(wú)采購(gòu)合同但采購(gòu)金額在1000元以上的采購(gòu)和全部工程進(jìn)度付款。一、適用范圍本制度適用于各職能部門(mén)、各項(xiàng)目公司各分公司編制資金使用計(jì)劃。第二十六條對(duì)公司批復(fù)下?lián)艿木o急用款，各部門(mén)只能用于申請(qǐng)的緊急事項(xiàng)，不允許串項(xiàng)使用。（四）對(duì)外支付業(yè)務(wù)必須以資金計(jì)劃為發(fā)起依據(jù)，在發(fā)起支付時(shí)，不允許修改資金計(jì)劃要素。2017年6月30日第四篇：資金計(jì)劃管理制度****************有限公司資金計(jì)劃管理制度（五）財(cái)務(wù)部編制：項(xiàng)目所在地國(guó)地稅預(yù)交稅款費(fèi)用、機(jī)構(gòu)所在地國(guó)地稅預(yù)交稅款（不包含工資薪金所得個(gè)人所得稅）、企業(yè)所得稅費(fèi)用、殘疾人保障金；李平遠(yuǎn)安排的每月固定開(kāi)支；籌資費(fèi)用；零星費(fèi)用等施工質(zhì)量是否達(dá)到規(guī)范及公司要求，是否在規(guī)定工期完成施工有無(wú)浪費(fèi)材料情況、罰款、扣款是否服從管理，工人有無(wú)打架偷盜行為。資金支出計(jì)劃原則上不予追加。資金計(jì)劃經(jīng)資金會(huì)議審核并上報(bào)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)后，不允許進(jìn)行調(diào)整。資金收入計(jì)劃表必須由銷售處長(zhǎng)級(jí)負(fù)責(zé)人審批簽字后提交給財(cái)務(wù)處。監(jiān)督部門(mén)職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)資金計(jì)劃完成情況的考核工作，組織各部門(mén)開(kāi)展資金計(jì)劃執(zhí)行情況偏差分析。（3）負(fù)責(zé)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將資金計(jì)劃會(huì)議批準(zhǔn)的公司資金計(jì)劃上報(bào)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。逾期引起的一切相關(guān)責(zé)任由相關(guān)部門(mén)承擔(dān)。：每月25日前，各部門(mén)向財(cái)務(wù)處提交下月資金計(jì)劃表。本制度所指資金計(jì)劃包括資金計(jì)劃、季度資金計(jì)劃、月度資金計(jì)劃及周資金計(jì)劃。系供應(yīng)部根據(jù)營(yíng)業(yè)計(jì)劃說(shuō)明書(shū)，生產(chǎn)計(jì)劃說(shuō)明書(shū)產(chǎn)銷配合計(jì)劃表及公司預(yù)算委員會(huì)決議事項(xiàng)所編制的資本支出及專案支出預(yù)算與完工進(jìn)度表。 系生產(chǎn)管理中心依據(jù)經(jīng)核定實(shí)施的產(chǎn)銷配合計(jì)劃表內(nèi)所列各項(xiàng)產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量，而排定的各中間及最后生產(chǎn)部門(mén)產(chǎn)制品的計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)量表，做為預(yù)算追蹤考核各生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)進(jìn)度達(dá)成率的依據(jù)。上一頁(yè)[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]...下一頁(yè) 8．標(biāo)準(zhǔn)制造費(fèi)用設(shè)定表系各部門(mén)在標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能下，耗用的電力、重油、機(jī)物料、維修費(fèi)用……等費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，分為變動(dòng)及固定兩項(xiàng)。5．標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能設(shè)定表系按各生產(chǎn)部門(mén)正常編制下，主要生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計(jì)產(chǎn)能及生產(chǎn)效率所設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能，做為生產(chǎn)管理中心編制產(chǎn)銷配合計(jì)劃表的參考，并做為考核實(shí)際生產(chǎn)效率的依據(jù)。⑤每月實(shí)施存貨盤(pán)點(diǎn)。(6)會(huì)計(jì)部：上一頁(yè)[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]...下一頁(yè) ①修訂現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度，精簡(jiǎn)作業(yè)流程，加強(qiáng)管理會(huì)計(jì)功能。(4)總務(wù)部人事科：①建立員工進(jìn)用升遷，薪資考核獎(jiǎng)懲的人事制度。⑤外銷成長(zhǎng)率()％，外銷金額()元。2各部門(mén)目標(biāo)：(1)貿(mào)易部：①充分消化現(xiàn)有產(chǎn)能。本計(jì)劃即是基于后者的需要而擬訂。如果企業(yè)不能生產(chǎn)物美價(jià)廉的產(chǎn)品，則非但不能賺取利潤(rùn)，甚至無(wú)法繼續(xù)它的生存。因此近代企業(yè)的經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)將由以往“成本決定售價(jià)”的舊觀念改為“售價(jià)決定成本”的新意識(shí)。而后者即有賴于實(shí)施有效的管理技術(shù)，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)效益最佳的管理方法，使企業(yè)所有的機(jī)能與資源獲得合理的調(diào)配與運(yùn)用。[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]...下一頁(yè) □ 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1總目標(biāo)：加強(qiáng)管理，研究創(chuàng)新，擴(kuò)大營(yíng)業(yè)額，控制成本，創(chuàng)造利潤(rùn)。)④呆品處理。機(jī)物料降低()％，()元。②加強(qiáng)警衛(wèi)勤務(wù)訓(xùn)練。④嚴(yán)格審核費(fèi)用開(kāi)支，控制預(yù)算。③協(xié)調(diào)產(chǎn)銷活動(dòng)，擬定或修改生產(chǎn)計(jì)劃，追蹤管理生產(chǎn)進(jìn)度；協(xié)助一、上一頁(yè)[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]..
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