鎮(zhèn)龍小學財務報賬審批程序流程（范文模版）-全文預覽
【正文】 能找出原因與解決方法。三、財務部的職能，本財務部應著力于“從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看問題、定政策”。如：人資行政部代客戶部采購禮品，款項由人資行政部支付，但費用計入客戶部。由銷售人員負責的《銷售合同》中規(guī)定的各項參觀、考察費用等，全部計入該銷售人員的“招待費”，不計入“差旅費”。二、報銷部門的劃分，報銷部門分為總辦、人資行政部、商務部、財務部、客戶部、技術中心、售后服務部。5.“辦公費”的主要支出為各項年檢(審)、認定費、辦公設備（不能列入固定資產(chǎn)的設備）、辦公用品、辦公支出（復印、打印）、書籍、光盤、辦公軟件及標書制作等。，招待費包括餐飲、禮品、招待費；差旅費中只包含出差期間的交通、住宿費等，不包含各類招待費及禮品費。2.（如需要）公司領導審批。對技術中心負責處理的軟件故障，應保證至少 1 周（含）內(nèi)不再出現(xiàn)相同故障；對客戶支持系統(tǒng)各單位負責處理的硬件故障，應保證至少 2 天（含）內(nèi)不再出現(xiàn)相同故障。，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。國外出差，一律由總經(jīng)理核準。五、報銷程序：為提高工作效率，公司各級人員應嚴格按照如下流程報銷，不按照流程處理者，財務部有權拒絕辦理。四、費用報銷的原則：、財務人員、審核人員必須嚴格執(zhí)行國家政策規(guī)定及公司各項費用規(guī)定的開支范圍和開支標準。根據(jù)流程，辦事處人員說明： 制表：審批： 財務審核： 應先在領款人處簽字。不接受幾人的名義共同報銷、領款。如需財務部重新整理的，每次扣罰相關人員 20 元憑證整理費。辦事處統(tǒng)一活動的票據(jù)，每位參與人員應在背面簽字作實。如發(fā)生未粘貼的情形，財務部有權拒絕予以報銷，如需財務部可代為粘貼，每次扣罰相關人員 20 元憑證整理費。(6)辦事處負責人必須嚴格審批各項報銷單據(jù)，公司財務部若發(fā)現(xiàn)報銷單據(jù)有異議的地方，可要求審批人員做出解釋。辦事處報銷時要附上公司財務統(tǒng)一的《報銷明細匯總表》。8．各駐外辦事處的費用報銷管理參照上述說明執(zhí)行，另作以下補充：(1)各辦事處業(yè)務上直接屬售后服務部管理，報銷審批由售后服務部相關領導負責，財務部責任復核；(2)辦事處根據(jù)業(yè)務需要，可向公司申請一定數(shù)額的備用金，由辦事處負責人向公司申請，每年春節(jié)前放假前最后一個星期應向公司財務部還清備用金，春節(jié)后再重新辦理借款手續(xù)；(3)為加強公司的財務管理，規(guī)范報銷程序，辦事處文員對員工粘貼的單據(jù)要嚴格審核，對不符合規(guī)定的單據(jù)應予退回。上月的費用應在次月 5 日前報銷結(jié)束，特殊情況應與財務部事先溝通，但最遲不得晚于 10 日，每月 10 日后一律不再報銷上月費用；駐外辦事處相應順延 10 天；，未能及時與公司結(jié)清帳款者，財務部有權拒絕其再次借款，拖借情況嚴重者，財務部在報經(jīng)同意后可在該員工的工資中扣出欠款（詳見三、《借款規(guī)定》）；，白條、收據(jù)一律不予報銷，票據(jù)丟失，個人負責，不得使用其他單據(jù)替代報銷；確屬情況特殊的，由公司領導確認后方可報銷；，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假現(xiàn)象者，公司將嚴肅處理，情節(jié)嚴重者予以辭退；、技術資料、設備等均需在人力資源行政部辦理驗收入庫手續(xù)后方可報銷，員工需使用，應在報銷后再辦理領用手續(xù)；，遵循“必要、合理、節(jié)約”的原則，盡量降低費用，減少開支，以達到“少花錢、多辦事、辦好事”的目的。大宗物資采購：總務處登記→支部行政會研究決定→報上級審批→采購→保管室入庫、領取→報賬大型維修：總務處提出方案→支部行政會研究決定→報上級審批→維修→驗收→報賬說明：所有開支必須當月報賬，次月5日前完成記賬；所有開支堅持一事一報、一次一報，不得打捆、疊加報賬；報賬務必準備好規(guī)范、合格的附件或原始票據(jù)，否則不予報賬；所有開支必須按程序?qū)徟?；本流程?月11日起執(zhí)行。接待費：辦公室填公務接待申報單、登記→校長審批（分管領導、紀檢員預審）→接待（公函或通知）→總務處填報銷單→會計審核票據(jù)→分管領導簽字→紀檢員簽字→校長簽字→出納處領錢。第一篇：鎮(zhèn)龍小學財務報賬審批程序流程（范文模版）鎮(zhèn)龍小學財務報賬審批程序流程差旅費：辦公室填派遣單、登記→校長審批（教導處交接工作）→出差（若需延時，電話請示，后補單）→總務處填報銷單→會計審核票據(jù)→分管領導簽字→紀檢員簽字→校長簽字→出納處領錢。會議費：
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