差旅費(fèi)報銷規(guī)定-全文預(yù)覽
【正文】 ，可以用其他發(fā)票代替，但僅限于有固定標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用。若有造假或不實(shí)一律不予報銷，并處于報銷金額1倍罰款?！?出差時借款，前帳（賬）不清、后帳（賬）不借，特殊情況由總經(jīng)理特批，延誤工作責(zé)任自負(fù)。5）出差人員的餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：① 出差到各地，在已產(chǎn)生招待費(fèi)或?qū)Ψ教峁┪绮屯聿偷那闆r下，應(yīng)主動扣除餐貼。4）出差人員的住宿標(biāo)準(zhǔn)：①一般情況下，普通員工住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為直轄市及省會城市200元/間，其他150元/間，經(jīng)理及以上住宿標(biāo)準(zhǔn)為直轄市及省會城市250元/間，其他200元/間。遠(yuǎn)程出差指超出無錫市范圍以外，且當(dāng)日不能返回。公司統(tǒng)一提取的工會經(jīng)費(fèi)和福利、獎勵基金，由財務(wù)部統(tǒng)一集中管理，有關(guān)開支規(guī)定另行制定。業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明公司抬頭，數(shù)字分明，先由經(jīng)手人簽名，注明用途，部門經(jīng)理加簽證實(shí)，再報財務(wù)經(jīng)理審核，然后由總經(jīng)理審批，方能付款報銷。1出差期間發(fā)生的個人餐費(fèi)、洗衣費(fèi)、飲料費(fèi)、健身桑拿費(fèi)、美容美發(fā)費(fèi)等一律由出差人員自負(fù)，不能報銷。其余人員每月補(bǔ)貼100元。因特殊情況出差需乘坐飛機(jī)的，需由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。④、出差回來的當(dāng)天，算出差半天，按食宿補(bǔ)貼的50%計。超出補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)部分員工由自理。如未在提交報銷單上標(biāo)注此項(xiàng)內(nèi)容，需另行提交情況說明并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字第四：出差期間業(yè)務(wù)招待費(fèi)：（如沒有業(yè)務(wù)招待費(fèi)，此行不填寫）出差期間產(chǎn)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)需憑發(fā)票實(shí)報實(shí)銷，發(fā)票背面需同行同事簽字，無同行同事需本人簽寫“無同行人”并簽字業(yè)務(wù)招待費(fèi)按每人每餐20元標(biāo)準(zhǔn)扣除出差補(bǔ)助 費(fèi)用類型選擇：“業(yè)務(wù)招待費(fèi)” 費(fèi)用描述寫明：招待**客戶餐費(fèi)第五：出差期間補(bǔ)助：差旅費(fèi)午餐補(bǔ)助：如住宿費(fèi)低于公司標(biāo)準(zhǔn)50元以上（含50元）：65元/人/天，其中每人每天20元不需貼票，其余45元需要粘貼出差地或大連本地的交通費(fèi)發(fā)票如住宿費(fèi)低于公司標(biāo)準(zhǔn)50元以下：40元/人/天，其中每人每天20元不需貼票，其余20元需要粘貼出差地或大連本地的交通費(fèi)發(fā)票費(fèi)用類型選擇“差旅費(fèi)補(bǔ)貼”此項(xiàng)只能填寫每人每天20元，其他歸入“差旅費(fèi)交通”費(fèi)用描述寫明：幾人幾天第三篇：差旅費(fèi)報銷規(guī)定差旅等開支補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)一、差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)車費(fèi)憑票報銷，特殊情況的可以無票報銷，但需列明清單，如某地某地，車費(fèi)**元。分公司和駐外人員每月5日前將當(dāng)月報銷票據(jù)整理后寄往公司銷售部。財務(wù)部稽核人審核差旅費(fèi)票據(jù)是否合法有效，填寫是否規(guī)范，各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)等計算是否正確。分公寄回的所有報銷票據(jù)均要有分公司經(jīng)理和財務(wù)人員的簽字，票據(jù)的背面要有經(jīng)辦人的簽字 ③ 費(fèi)用列支規(guī)定分公司日常費(fèi)用和個人差旅費(fèi)在分公司備用金中列支，月底將報銷后由財務(wù)部補(bǔ)充備用金。分公司經(jīng)理審閱報銷單有關(guān)內(nèi)容和金額，簽署審閱意見；分公司財務(wù)或內(nèi)勤或指定人員收集登記各人報銷單及其金額，再同分公司費(fèi)用票據(jù)、共同費(fèi)用分類匯總表、個人和駐外機(jī)構(gòu)費(fèi)用核銷付款名單一起郵寄銷售部。無法知道物品具體名稱的票據(jù)不予報銷。⑥ 招待費(fèi)票據(jù)招待費(fèi)包括因業(yè)務(wù)需要招待客戶而支付的住宿、交通、禮品等必要支出。住宿無發(fā)票、住宿發(fā)票不符合公司規(guī)定的，不發(fā)補(bǔ)貼不報銷。如果當(dāng)天乘坐汽車為“手撕票（非機(jī)打票）“必須在日報中注明是手撕票，并注明乘車起訖地點(diǎn)和日期，未注明不予報銷。超過100元的，應(yīng)取得相關(guān)部門或人員的證明，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)辦人員核對確認(rèn)、部門經(jīng)理審核同意方可報銷。粘貼后的票據(jù)應(yīng)可以辨別金額、票據(jù)號碼、發(fā)生時間、發(fā)生地點(diǎn)等內(nèi)容?！?出差結(jié)束后三天內(nèi)必須報銷，不報銷者，下次出差不得借支，并在當(dāng)月工資中扣回原借款?！?分公司：分公司出差前需填寫《出差計劃表》，送分公司經(jīng)理審批同意后方可填寫出差借據(jù)，出差借據(jù)由出差本人填寫（新招人員規(guī)定一個月后才能辦理借款，特殊情況需由分公司經(jīng)理批示），經(jīng)分公司經(jīng)理簽字后方可到財務(wù)領(lǐng)取借款?！飩溆媒鸹?qū)ｍ?xiàng)借款在農(nóng)歷年底一并歸還，在下一年農(nóng)歷年開始時重新辦理借款。（4）此差旅規(guī)定自2014年3月1日起執(zhí)行（5）具體報銷審核方式參照公司報銷制度。直轄市：銷售經(jīng)理、大區(qū)經(jīng)理按180元/天。出差人員需乘坐飛機(jī)的，事前經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐。第一篇：差旅費(fèi)報銷規(guī)定宏強(qiáng)差旅費(fèi)規(guī)定為了保證工作人員出差的工作與生活需要，根據(jù)公司實(shí)際情況，特制訂本規(guī)定：對因公出差人員的差旅費(fèi)實(shí)行定額管理，財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)本規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，方可予以報銷。夜間乘車船，乘車船時間超過6小時以上，或連續(xù)乘車超過8小時者，可購臥鋪票，并憑該車船票按實(shí)報銷。其標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）省會、二級市場：銷售經(jīng)理按180元/天、大區(qū)經(jīng)理按150元/天標(biāo)準(zhǔn)報銷。（3）包干費(fèi)用計算天數(shù)時，計頭不計尾。財務(wù)部依據(jù)批件，劃拔資金。借款額按往返車票、預(yù)計住宿費(fèi)和補(bǔ)貼確定，出差人員還有以前借支款項(xiàng)未歸還的要先歸還前欠款再借款，不能從本次借款中扣除。借款額按往返車票、預(yù)計住宿費(fèi)和補(bǔ)貼確定，出差人員還有以前借支款項(xiàng)未歸還的要先歸還前欠款再借款，不能從本次借款中扣除。②票據(jù)粘貼報銷的票據(jù)應(yīng)當(dāng)按照出差日程前后順序，保持票據(jù)平整而不要折疊，分類逐張錯開粘貼在粘貼紙上，每張粘貼紙均應(yīng)填寫金額和票據(jù)張數(shù)。大區(qū)、分公司所有報銷票據(jù)背面均要有出差人親筆簽名，否則不予以報銷③ 票據(jù)遺失出差人員票據(jù)遺失或者被竊的，票據(jù)金額在100元以下的，損失自負(fù)。報銷長途交通費(fèi)不得以其他票據(jù)代替長途交通費(fèi)票據(jù)、或以其他日期長途交通費(fèi)票據(jù)代替本次出差的長途交通費(fèi)票據(jù)。定額住宿票據(jù)應(yīng)當(dāng)注明日期、住宿天數(shù)。出差補(bǔ)助為包
教學(xué)教案相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1