差旅費報銷規(guī)定-預(yù)覽頁
【正文】 干制，超出不補，節(jié)余歸己。購買辦公用品等物品，取得的票據(jù)應(yīng)寫明物品名稱、數(shù)量、單價、金額；超市或其他商店的發(fā)票，物品名稱使用統(tǒng)稱的，應(yīng)附物品名稱清單。報銷須附報批的《出差申請單》。（應(yīng)附采購申請表、物品簽收單據(jù)、物品發(fā)票）。④ 銷售部指定人員對報銷費用進行審核，報部門經(jīng)理簽署審核意見，報總經(jīng)理簽署審批意見。﹝3﹞報銷時間分公司每月報銷一次，時間為上月5日至本月4日。以上制度從2014年3月份執(zhí)行！麗水宏志制筆有限公司第二篇：差旅費報銷規(guī)定差旅費報銷規(guī)定第一：機票/車票及訂票費機票報銷需提供攜程網(wǎng)訂票單、電子客票行程單（機票）/攜程開具的發(fā)票、登機牌費用類型選擇“差旅費交通”費用描述寫明：某人某時某地某項目，如產(chǎn)生訂票費，退票費等特殊費用需注明原因注：公司規(guī)定出差交通工具選擇：飛機經(jīng)濟艙、輪船二等艙、火車二等座、長途客車等實報實銷 第二：住宿費住宿費報銷需提供發(fā)票，住宿清單（住宿清單原則上需酒店蓋章）費用類型選擇“差旅費住宿”費用描述寫明：住宿時間，住宿人數(shù)，住宿天數(shù)注：公司規(guī)定住宿標準：北京、上海、廣州、深圳等（一線城市）：400元以內(nèi)/間/晚 ；其他城市（二、三線城市）：300元以內(nèi)/間/晚 超出公司標準的需要領(lǐng)導(dǎo)審批 第三：出差交通費策劃顧問項目：每人每天80元，實報實銷；營銷顧問/拓展項目及其他：每人每天60元，實報實銷 費用類型選擇：“差旅費交通” 費用描述寫明：幾人幾天注：如果有特殊情況需包車或者產(chǎn)生的交通費較大超出公司規(guī)定標準，需在備注中寫明原因同時寫清超出公司標準**元，由領(lǐng)導(dǎo)審批。公司員工食宿費報銷標準：公司員工出差實行食宿包干制度。③、區(qū)外出差：個人食宿補貼費用為120元（每人每天含食、宿）。員工赴外地學(xué)習(xí)培訓(xùn)超過30天以上的部分，培訓(xùn)期間食宿費自理的，按相關(guān)職位標準的50%計發(fā)。③、電話費：總經(jīng)理室及工程部主管每月補貼200元。1出差人員不得以電話費、傳真費名義沖減超標準住宿費，電話費和傳真費必須在費用清單中單列。二、業(yè)務(wù)招待費標準及審批因業(yè)務(wù)需要開支招待費的，由部門經(jīng)理填寫招待費審批單，報總經(jīng)理批準。三、福利費、醫(yī)藥費開支標準及審批實行醫(yī)療保險制度以后，職工本人醫(yī)藥費納入社會統(tǒng)籌基金，工傷及重大疾病醫(yī)藥費開支公司以保險形式解決，不再另外承擔因此而產(chǎn)生的醫(yī)療費?！襁h程差旅費用報銷（暫定適用于汽車組業(yè)務(wù)人員）：1）本規(guī)定適合員工因公遠程出差使用。3）因退票產(chǎn)生的費用原則上不予報銷，特殊情況就在報銷前寫報告說明，由總經(jīng)理批示是否準予報銷。③ 住宿費憑發(fā)票報銷，超出本職位標準部分自理。具體時間以車票前推一個小時，機票前推兩個小時為準。3）經(jīng)辦人員報銷的費用必須事實上因公司工作而產(chǎn)生，報銷內(nèi)容真實有效，并對所報銷費用的真實性負責(zé)。3）差旅費報銷應(yīng)附上出差報告，簡單闡述本次出差的工作內(nèi)容和成果。6）住宿票據(jù)應(yīng)在背面注明確切的到店及離開時間，同時備注所拜訪的客戶名稱。批準后實施發(fā)布，總務(wù)部對該規(guī)定有最終解釋權(quán)，修改亦同。三、定義差旅費：是指因公經(jīng)批準到公司所在城市市區(qū)（公司所在城市縣）以外地區(qū)工作所需的交通費、住宿費、伙食補助費等。（1）憑單據(jù)報銷部分：指城市間交通費（車、船、機票、機場建設(shè)費、人身保險費）；會議住宿費；會務(wù)費；招待客戶費用；特批的的士費、通訊費等，購買了公差人員責(zé)任險的人員不再報銷各類保險費。出差地分為特殊地區(qū)（北京、上海、廣州、深圳）、一般地區(qū)、當日能返回地區(qū)（公司所在城市周邊城市群）三類。同一趟差、同一地點只能選擇一種報銷方式報銷。四、職責(zé)公司人事部門負責(zé)差旅費管理辦法的制訂、修訂，公司財務(wù)部門負責(zé)監(jiān)督各部門貫徹執(zhí)行及本辦法的執(zhí)行檢查。各經(jīng)辦會計人員依據(jù)本辦法負責(zé)審查、給付差旅費借款，審查、結(jié)算差旅費報銷事項。差旅費管理（1）各部門在完成目標經(jīng)營責(zé)任制的前提下，應(yīng)按照預(yù)算實行總額控制。（3）憑據(jù)報銷項目與控制標準員工出差下列費用以事先請示憑據(jù)報銷：①城市間交通費報銷：在下述控制標準之內(nèi)憑據(jù)報銷。③招待客戶的票據(jù)報銷：按規(guī)定程序批準后報銷。（5）到周邊地區(qū)出差，當天往返，不需住宿者，可免填出差申請單，每天補助20元。（8）員工到外地參加學(xué)習(xí)班、訓(xùn)練班、以及各種會議，若統(tǒng)一安排食宿，則差旅費開支標準參照當天能返回地報銷標準報銷。另一聯(lián)留作借支卡片并作報銷依據(jù)。報銷單據(jù)要按主要交通憑證、住宿證明發(fā)票（指按標準報銷者）、業(yè)務(wù)招待費、和其他可據(jù)實報銷憑證（如特批的住宿發(fā)票、的士票、通訊費發(fā)票、會議費發(fā)票、培訓(xùn)費發(fā)票等）等類別分類分單據(jù)粘貼整齊，由本人計算票據(jù)張數(shù)和總金額，并簽字，先交于部門主管核實簽字，再交財務(wù)審核后，交于總裁審批，最后再到財務(wù)報銷；未按照要求粘貼的，經(jīng)辦會計人員可以不予受理。（一）基本情況。這是總結(jié)的中心。做過一件事，總會有經(jīng)驗和教訓(xùn)。（二）寫好總結(jié)需要注意的問題 1．總結(jié)前要充分占有材料。這是分析、得出教訓(xùn)的基礎(chǔ)。材料有本質(zhì)的，有現(xiàn)象的；有重要的，有次要的，寫作時要去蕪存精。12附件：四 差 旅 費 報 銷 單 部 門： 填報日期： 年 月 日 附單據(jù) 張 出差人 出差事由 項目名稱 出 發(fā) 到 達 交 通 補 貼 人數(shù) 月 日 時 地點 月 日 時 地點 工具 油費 天數(shù) 住宿 餐飲 交通 其他 合計 過路費車船費合 計 預(yù)借金額￥： 報 銷 人民幣 ￥： 總 額 大 寫 補/退金額￥： 審批： 部門主管： 審核： 報銷人： 13
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