關(guān)于出差費用報銷制度的補充規(guī)定（doc）-全文預(yù)覽
【正文】 經(jīng)理飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙240元/天100元/天50元/天部門總監(jiān)飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙實報實實報實實報實銷副/總經(jīng)理飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙實報實銷實報實銷實報實銷/ PS：部門總監(jiān)，飛機(jī)（5折內(nèi)）、住宿（300內(nèi)）、實報（200內(nèi)/天）、交通費（200內(nèi)/天），超出標(biāo)準(zhǔn)事前向總經(jīng)理電話或信息請批。（具體樣本附后）（二）報銷憑據(jù)：交通費憑車票及出差行程路線圖報銷；出差補助按公差單中出差時間計算補助金額；住宿費憑住宿發(fā)票在規(guī)定限額內(nèi)給予報銷；業(yè)務(wù)招待費憑招待費申請單及餐飲發(fā)票報銷；其他費用憑費用單據(jù)由財務(wù)審核報銷。所有報銷單據(jù)項目應(yīng)填寫完整且字體工整、頁面整潔、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。四、內(nèi)容（一）報銷要求（1）報銷時間：各項費用必須于費用發(fā)生后一周內(nèi)填寫《費用報銷單》或《差旅費報銷單》并附上相關(guān)票據(jù)到財務(wù)辦理報銷手續(xù)，超過一周以上的費用財務(wù)不予報銷（差旅費報銷從出差回來之日開始）。四、公司要求公司將逐漸的規(guī)范公司費用報銷制度及各項管理制度，請全體員工從公司利益出發(fā)，嚴(yán)格遵守公司的各項制度要求，對于不合規(guī)的業(yè)務(wù)及時向財務(wù)報備，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)向合理化、規(guī)范化方向發(fā)展。盡量做到表面上查不出漏洞。二、范圍本規(guī)定適用于成都眾意聯(lián)行房地產(chǎn)代理有限公司的所有工作人員。住宿費地、州、市每人每天不超過80元，縣城不超過50元。員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程度報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。現(xiàn)對同姓兩人出差的情況，包干費用另行規(guī)定：一類城市260元/天，其它城市230元/天（公司依椐為：標(biāo)準(zhǔn)房可以入住兩人），其它多人同時出差以此標(biāo)準(zhǔn)類推。原規(guī)定的包干費用標(biāo)準(zhǔn)：一類城市190元/天，其它城市170元/天，是針對一個人出差在外的住宿和就餐兩項費用補助標(biāo)準(zhǔn)，其中就餐為30元/天（每餐10元），其它為住宿費。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務(wù)部門簽留字樣備案。員工出差乘坐普通交通工具按實報銷,如遇緊急情況改換超標(biāo)交通工具須事先向公司領(lǐng)導(dǎo)請示,、員工出差補貼標(biāo)準(zhǔn)按30元/人/天進(jìn)行包干,不再報銷市內(nèi)交通費和餐費。有限公司年月日第三篇：公司費用報銷制度補充規(guī)定公司費用報銷制度規(guī)范補充規(guī)定一、目的鑒于公司員工在辦理公司業(yè)務(wù)過程中，因某種特定原因無法取得或及時取得合理有效的報銷發(fā)票而無法執(zhí)行正常的報銷流程，為進(jìn)一步規(guī)范公司費用管理制度，規(guī)范各項費用開支和報銷行為，實現(xiàn)報銷程序的流暢和規(guī)范，特制定本補充規(guī)定。在匯總填制費用報銷單時，必須按替代發(fā)票的票面事項進(jìn)行費用分類。禁止使用餐飲發(fā)票替代其他業(yè)務(wù)類型的發(fā)票。三、職責(zé)財務(wù)部負(fù)責(zé)本制度的制定、執(zhí)行、修訂及解釋。報銷應(yīng)屬客戶承擔(dān)的費用應(yīng)在報銷單上注明應(yīng)扣款客戶。（3）當(dāng)報銷費用時，同時涉及發(fā)票和收據(jù)，應(yīng)分開粘貼發(fā)票和收據(jù)，并分開填寫相應(yīng)報銷單，再一并送交財務(wù)處審核報銷；如果無票，需要填寫費用支出單，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，財務(wù)部可按收據(jù)的粘貼要求審核報銷；報銷路費，車費時，報銷單上要用←→標(biāo)注方向，并在箭頭上注明車費；每報銷一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)費用時，要注明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生日期；如有同行人，注明同行人姓名；物品報銷必須附請購單。（六）報銷程序: 報銷人填寫報銷單→主管審核→部門負(fù)責(zé)人審核→會計審核（報銷人負(fù)責(zé)跟進(jìn)）→總經(jīng)理審批（行政文員負(fù)責(zé)跟進(jìn)后交還給報銷人）→財務(wù)審批（發(fā)款）（報銷人負(fù)責(zé)跟進(jìn)）注：店鋪的報銷由直線主管代為跟進(jìn)。住宿發(fā)票上應(yīng)當(dāng)詳細(xì)填寫住宿人姓名、住宿日期（入住日期、離店日期）、住宿天數(shù)、人數(shù)、每天房價（即單價）、金額（大小寫一致）、開票日期、開
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