公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度-全文預(yù)覽
【正文】 款及營(yíng)銷費(fèi)用及其他專項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷制度第十三條工程款的支付規(guī)定所有工程款項(xiàng)按合同及協(xié)議規(guī)定支付，工程款須在付款申請(qǐng)中填寫本次付款金額、合同總金額及累積已付款金額等內(nèi)容；工程尾款支出，用款申請(qǐng)單后需附經(jīng)工程部、施工單位、監(jiān)理單位簽字蓋章的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；已結(jié)算的工程款支出，需附結(jié)算審核報(bào)告與圖紙外的工程量結(jié)款補(bǔ)簽工程合同或協(xié)議，按相關(guān)合同費(fèi)用程序支付款項(xiàng)。第十一條業(yè)務(wù)招待費(fèi)及其他報(bào)銷制度（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。：報(bào)銷人先填寫費(fèi)用報(bào)銷單（附出入庫(kù)單），按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。（二）審批及報(bào)銷流程參照日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程辦理。第八條差旅費(fèi)報(bào)銷制度（一）借支差旅費(fèi)：出差人員將審批過的《出差申請(qǐng)表》交財(cái)務(wù)部，按借款管理規(guī)定辦理接款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。第七條費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定（一）報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)，且發(fā)票上面須有日期、單位、經(jīng)辦人簽名。（五）借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。第二部分借支管理規(guī)定及借支流程第四條借款管理規(guī)定（一）員工因公借款：借款人員憑審批后的《借款條》按批準(zhǔn)額度辦理借款，辦理完畢5個(gè)工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。、車間主任簽字后報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理各一份。：。并開具發(fā)貨清單。成品入庫(kù)單填寫要素：入庫(kù)日期；貨號(hào)；名稱及規(guī)格；數(shù)量；備注為計(jì)量換算情況；生產(chǎn)計(jì)劃單號(hào)；外加工由相應(yīng)的車間倉(cāng)庫(kù)開單，出庫(kù)時(shí)開具出庫(kù)單，回來時(shí)質(zhì)檢、驗(yàn)收、包裝完畢后開具入庫(kù)單交成品倉(cāng)（綜合倉(cāng)）。車間領(lǐng)料單填寫要素：倉(cāng)庫(kù)要建立材料明細(xì)帳，統(tǒng)一使用數(shù)量金額明細(xì)帳，按照入庫(kù)單、領(lǐng)料單及時(shí)登記，做到日清月結(jié)。舊件由倉(cāng)庫(kù)回收、核實(shí)、驗(yàn)正、保管、處置（先報(bào)批）。公司規(guī)定各種原材料、外購(gòu)半成品、包裝料、模具料、機(jī)耗（配）料、工具儀器、易耗品統(tǒng)一在采購(gòu)入庫(kù)時(shí)監(jiān)控，由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)。報(bào)銷管理程序（一）請(qǐng)款人員在任務(wù)完成之后要及時(shí)報(bào)銷，原則是前賬不清，后賬不借；（二）報(bào)銷時(shí)，報(bào)銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)部門主任審核 簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部報(bào)賬；（三）會(huì)計(jì)人員對(duì)報(bào)銷憑據(jù)的合法性、真實(shí)性、合理性予以復(fù)核；本規(guī)定由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。報(bào)銷程序及報(bào)銷的審批權(quán)限（一）公司購(gòu)置固定資產(chǎn)及日常費(fèi)用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字；（二）部門所有報(bào)銷單據(jù)必須經(jīng)部門主管簽字后，才能匯總交公司總經(jīng)理審批。三、本辦法中未做出規(guī)定的，按照公司的有關(guān)規(guī)定辦理。借款金額大于五百元的，必須提前兩天告知財(cái)務(wù)部，并且董事長(zhǎng)簽字，否則個(gè)人墊付。應(yīng)按要求規(guī)范填寫，不得涂改、抹擦，否則視為無效票據(jù)。第一篇：公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理的工作，完善公司報(bào)銷程序及規(guī)定，合理控制公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)的規(guī)定及公司對(duì)財(cái)務(wù)規(guī)章制度的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況制定本規(guī)定。二、各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷制度報(bào)銷前必須取得真實(shí)、有效地原始票據(jù)。1．2公司中高層借款金額不得超過基本工資的60%，一般職員不得超過工資的40%。1．5為了財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)真實(shí)的費(fèi)用數(shù)據(jù)在當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用要在次月二號(hào)前報(bào)完，如遇節(jié)假日正常順延，否則不予以辦理。財(cái)務(wù)部第二篇：公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理，合理調(diào)度資金，提高資金使用效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)財(cái)政政策，結(jié)合
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