【正文】 高維信誠資訊有限公司 174。 104應(yīng)付帳款 主數(shù)據(jù) 供應(yīng)商 每 一 個(gè) 供 應(yīng) 商 都 必 須 有 主 數(shù) 據(jù) ，它是物 料 和 財(cái) 務(wù) 的 中 心 數(shù) 據(jù)一般數(shù)據(jù) 地址 控制數(shù)據(jù) 付款 交易采購組織采購數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)帳戶管理付款 交易高維信誠資訊有限公司 174。 100外幣未結(jié)項(xiàng)目的估價(jià)不計(jì)發(fā)票及付款的差異 計(jì)發(fā)票及付款的差異應(yīng)收帳 銀行確認(rèn)損失2) 20232) 2502) 1750應(yīng)收帳1) 2023銀行應(yīng)收帳款調(diào)整科目3) 20233) 2002) 1750匯兌損失2) 200確認(rèn)損失3) 502) 2001) 發(fā)票 : 10USD = 2023RMB 2) 付款 : 10USD = 1750RMB1) 發(fā)票 : 10USD =2023RMB 2) 計(jì)值 : 10USD =1800RMB3) 付款 : 10USD =1750RMB高維信誠資訊有限公司 174。 96循環(huán) (重復(fù) )日記帳存儲(chǔ)日記帳樣板包括帳目、金額、重復(fù)次數(shù)、名稱、結(jié)束日期系統(tǒng)可以自動(dòng)將日記帳過帳通過標(biāo)準(zhǔn)試算表審核日記帳高維信誠資訊有限公司 174。 92顯示帳目余額 科目編號(hào) 100000 銀行帳號(hào) 公司代碼 PAST 期間 借 貸 金額 余額C/f bal. 50, 1 10, 1, 9, 59, 2 25, 15, 10, 69, ? 憑證號(hào)碼 憑證類型 憑證日期 幣種 金額 .2023000000 SA 01/15/97 USD 5, 2023000001 SA 01/15/97 USD 1,2023000010 SA 01/28/97 USD 5, 高維信誠資訊有限公司 174。 您可以單獨(dú)地也可以通過清單集中對(duì)預(yù)制記帳，如果通過清單記帳多張預(yù)制憑證，在憑證成功記帳后，系統(tǒng)將給出記帳清單。預(yù)制憑證保存后將產(chǎn)生一個(gè)憑證號(hào)，該憑證號(hào)屬于正式憑證號(hào)范圍。 保存 /設(shè)置數(shù)據(jù)功能允許重復(fù)記帳時(shí)某些數(shù)據(jù)的自動(dòng)輸入。帳戶分配模型中的記帳不必完成。 88記帳技巧 參考憑證，會(huì)計(jì)憑證樣本和保存 /設(shè)置數(shù)據(jù)功能都有助于在輸入新憑證時(shí)減少輸入數(shù)量，提高效率。 85日常業(yè)務(wù)記帳的特點(diǎn)所有主數(shù)據(jù)的合法化 ,如公司 ,會(huì)計(jì) ,貨幣等其他合法化標(biāo)準(zhǔn)借方總額 = 貸方總額快速查找?guī)椭ぞ?(根據(jù)匹配碼 )未來和以前期間的日常輸入公司內(nèi)部交易高維信誠資訊有限公司 174。 84憑證號(hào)的含義它是為審核每一個(gè)公司代碼在一個(gè)財(cái)務(wù)年度中的每一憑證而設(shè)置的。其他模塊中產(chǎn)生的憑證應(yīng)該在該處進(jìn)行更正。 83會(huì)計(jì)憑證的沖銷 沖消憑證的條件：– 原始憑證未包含已清算的行項(xiàng)目。只有通過調(diào)整或沖銷憑證才能這些字段錯(cuò)誤進(jìn)行更正以維護(hù)有效的審計(jì)線索。 記帳代碼的科目類型用來標(biāo)識(shí)允許對(duì)哪類的科目過帳– 供應(yīng)商– 總分類帳科目– 資產(chǎn)– 原料等高維信誠資訊有限公司 174。 80會(huì)計(jì)憑證的記帳貨幣 SAP系統(tǒng)中，有四種貨幣類型： 業(yè)務(wù)交易貨幣：會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)所使用的貨幣 記帳本位幣：更新帳值的貨幣，即公司代碼貨幣 首選并行貨幣：用于其他評(píng)估所使用的貨幣，例如集團(tuán)貨幣 次選并行貨幣：用于其他評(píng)估所使用的貨幣，例如歐元 在 SAP系統(tǒng)中，可以實(shí)時(shí)記錄和查看業(yè)務(wù)交易貨幣和記帳本位幣，用戶可以通過進(jìn)一步配置，選擇性地使用首選并行貨幣和次選并行貨幣。 76總帳過帳菜單路徑總帳過帳憑證輸入總 帳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)會(huì) 計(jì)高維信誠資訊有限公司 174。使用字段狀態(tài)功能 可控制 允許字段的適當(dāng)組合出現(xiàn)在數(shù)據(jù)輸入過程中以預(yù)防包含和排除錯(cuò)誤。 記帳碼 同時(shí) 還 幫助控制行項(xiàng)目的字段狀態(tài)。 72過帳碼設(shè)定是否將該項(xiàng)目匯入借方或貸方并決定可被過帳的會(huì)計(jì)科目類型借方貸方工資費(fèi)用總帳供應(yīng)商 客戶高維信誠資訊有限公司 174。 憑證類型決定可以過帳的帳戶類型： 在 R/3 中有 5 種不同的帳戶類型。例如，可將所有的會(huì)計(jì)憑證按業(yè)務(wù)類型不同分成：總帳憑證、收款憑證、付款憑證、客戶發(fā)票、供應(yīng)商發(fā)票等。行項(xiàng)目構(gòu)成了憑證細(xì)目。如果業(yè)務(wù)交易無財(cái)務(wù)信息，雖產(chǎn)生其他憑證，但不會(huì)產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證。 66練習(xí) !高維信誠資訊有限公司 174。 62創(chuàng)建總帳科目 一次創(chuàng)建菜單路徑創(chuàng)建主數(shù)據(jù)總 帳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)會(huì) 計(jì)高維信誠資訊有限公司 174。憑證輸入控制字段狀態(tài)組 ZGBS總帳 100000 銀行公司代碼 PAST項(xiàng) 1/借輸入 /40金額資產(chǎn)購買憑證估價(jià)日期分?jǐn)偽谋靖呔S信誠資訊有限公司 174。字段狀態(tài)組 文本ZEXP 花費(fèi)ZGBS 總負(fù)債平衡表ZREV 收入字段狀態(tài)異體 0001 組 ZGBS總負(fù)債平衡表選擇組 、總數(shù)據(jù)、額外帳戶分配、物料管理、付款行為、資產(chǎn)會(huì)計(jì)、稅 ……高維信誠資訊有限公司 174。 52公司代碼段信息 統(tǒng)馭科目不能直接被過帳，確?？値?shù)據(jù)與明細(xì)帳數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)集成 統(tǒng)馭科目包括：客戶、供應(yīng)商、資產(chǎn)等 當(dāng)你記錄明細(xì)帳時(shí) ,系統(tǒng)自動(dòng)更新相應(yīng)的統(tǒng)馭帳戶總帳被自動(dòng)更新高維信誠資訊有限公司 174。高維信誠資訊有限公司 174。統(tǒng)馭科目在子帳級(jí)別利用子帳未清項(xiàng)特征進(jìn)行未清項(xiàng)管理。高維信誠資訊有限公司 174。系統(tǒng)也存貯如何記帳及幣種金額。記帳本位幣 外幣就是以外幣記帳。高維信誠資訊有限公司 174。 會(huì)計(jì) 科目表段包含如科目號(hào)和科目名稱等的數(shù)據(jù)，它同時(shí)定義該科目是否是資產(chǎn)負(fù)債類科目或 損益類 科目。 39總帳數(shù)據(jù)記錄內(nèi)容 公司代碼信息 會(huì)計(jì)科目信息 －總帳科目代碼 －總帳科目名稱 －會(huì)計(jì)種類：資產(chǎn)負(fù)債表 和損溢表 －科目組：控制公司代碼高維信誠資訊有限公司 174。 38會(huì)計(jì)科目表的種類 集團(tuán)會(huì)計(jì)科目表 集團(tuán)會(huì)計(jì)科目表主要是用于集團(tuán)公司下的公司代碼由于使用了不同的運(yùn)營會(huì)計(jì)科目表時(shí)，需要匯總得到集團(tuán)報(bào)表而使用的一套會(huì)計(jì)科目表。 SAP在標(biāo)準(zhǔn)的 R/3系統(tǒng)中 配置了許多國家特定會(huì)計(jì)科目表的模版。 每一個(gè)公司代碼需要有且只能有一個(gè)運(yùn)行會(huì)計(jì)科目表。高維信誠資訊有限公司 174。 34會(huì)計(jì)科目表 會(huì)計(jì)科目表是 R/3 中 所有 科目的匯總。 30資產(chǎn)負(fù)債表 －所有者權(quán)益資產(chǎn) 所有者權(quán)益負(fù)債留存收益過去期間的凈收益高維信誠資訊有限公司 174。主數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)差別高維信誠資訊有限公司 174。 25主數(shù)據(jù)的概念 是描述那些運(yùn)用在會(huì)計(jì) ,物料 ,供應(yīng)商 ,客戶等業(yè)務(wù)過程中的行為體 在一段期間內(nèi) ,信息往往保持不變 每個(gè)主數(shù)據(jù)庫具有單一的名字或數(shù)字編號(hào)高維信誠資訊有限公司 174。 差旅管理 差旅管理模塊可從登記和批準(zhǔn)差旅申請(qǐng)直到將實(shí)際的差旅費(fèi)記帳，提供范圍全面的差旅數(shù)據(jù)處理程序。 23財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)子模塊功能概述 FIAA 資產(chǎn)會(huì)計(jì) 該模塊記錄資產(chǎn)從最初購置直到報(bào)廢的整個(gè)資產(chǎn)周期。這些合并結(jié)果顯示了已合并公司作為獨(dú)立經(jīng)濟(jì)單位的財(cái)務(wù)狀況 。 20集團(tuán)經(jīng)營組織 經(jīng)營組織公司代碼 公司代碼 公司代碼成本控制范圍 成本控制范圍業(yè)務(wù)范圍高維信誠資訊有限公司 174。 18集團(tuán)成本控制范圍成本控制范圍公司代碼業(yè)務(wù)范圍公司代碼 公司代碼高維信誠資訊有限公司 174。 14集團(tuán)公司 公司公司代碼業(yè)務(wù)范圍公司代碼 公司代碼高維信誠資訊有限公司 174。資產(chǎn)負(fù)債表和損益表是建立在公司代碼級(jí)別上的。 8集團(tuán)的概念它是 SAP系統(tǒng)中的最高等級(jí)每一集團(tuán)建立主數(shù)據(jù)庫一個(gè)完整的數(shù)據(jù)庫 ,包括建立一個(gè)完全集成的系統(tǒng)所必須的所有表格高維信誠資訊有限公司 174。 167。 4保險(xiǎn)人員稅收機(jī)構(gòu) 持股人 法律機(jī)構(gòu)銀行家審計(jì)員記者媒體財(cái)務(wù)分析人員管理人員 高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)運(yùn)作人員控制人員執(zhí)行官財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和管理會(huì)計(jì)高維信誠資訊有限公司 174。高維信誠資訊有限公司 174。 3法律 /外部我們?cè)诋?dāng)前期段有哪些稅務(wù) ？管理我們的服務(wù)部門收益如何？風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性 對(duì)于給定風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)的最低限度是多少 ？市場(chǎng)分析我們?cè)谀戏降貐^(qū)利潤最低的產(chǎn)品段是什么？組織一覽高維信誠資訊有限公司 174。 167。會(huì)計(jì)組織信貸控制范圍組織結(jié)構(gòu)控制范圍業(yè)務(wù)范圍經(jīng)營組織公司公司代碼SAP R/3 系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和管理會(huì)計(jì)中的組織結(jié)構(gòu)有 ：集團(tuán) /平臺(tái)高維信誠資訊有限公司 174。公司代碼公司代碼 是最小的獨(dú)立會(huì)計(jì)實(shí)體。 13業(yè)務(wù)范圍用于做內(nèi)部報(bào)表 ,內(nèi)部資產(chǎn)負(fù)債表和內(nèi)部損益表的一個(gè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)有用于所有的公司代碼 必須在所有的公司代碼中有相同的含義根據(jù)業(yè)務(wù)范圍 ,更新總帳平衡余額高維信誠資訊有限公司 174。 17控制范圍它是一個(gè)用來定義公司的成本 /管理會(huì)計(jì)行為的結(jié)構(gòu)組織單元公司代碼只能分配給一個(gè)控制范圍一個(gè)控制范圍可以具有多個(gè)公司這允許跨公司成本分?jǐn)偤蛨?bào)表高維信誠資訊有限公司 174。一個(gè)經(jīng)營組織可包含多個(gè)成本控制范圍高維信誠資訊有限公司 174。 FILC 合并 其任務(wù)是合并集團(tuán)內(nèi)各公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作結(jié)果，從而得出集團(tuán)的合并結(jié)果。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)子模塊功能概述高維信誠資訊有限公司 174。 基金管理 通過預(yù)算技術(shù)支持財(cái)務(wù)核算和控制。 24總帳主數(shù)據(jù)交易高維信誠資訊有限公司 174。為了提高系統(tǒng)的操作性能，可以周期性地將系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行歸檔。 29資產(chǎn)負(fù)債表 －負(fù)債負(fù)債是你欠款項(xiàng)的貨幣價(jià)值現(xiàn)金應(yīng)收款工廠和設(shè)備存貨應(yīng)付款銀行帳款高維信誠資訊有限公司 174。 33損溢表 它包含一個(gè)留存收益的識(shí)別標(biāo)記 在會(huì)計(jì)年度期末 ,損溢科目結(jié)帳到留存收 益表中高維信誠資訊有限公司 174。 會(huì)計(jì)科目表公司代碼 段 主記錄信息可從一個(gè)公司復(fù)制到另一個(gè)公司。 36會(huì)計(jì)科目表的種類 運(yùn)營會(huì)計(jì)科目表 會(huì)計(jì)科目表公司代碼段主記錄可在公司之間復(fù)制，可以加快項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，確保實(shí)施的準(zhǔn)確度。該問題可通過將公司代碼分配給一個(gè)國家特定會(huì)計(jì)科目表（備選會(huì)計(jì)科目表）來解決。 注意：日常過帳處理是使用 運(yùn)營會(huì)計(jì)科目表 中的科目號(hào)碼高維信誠資訊有限公司 174。 注意：日常過帳處理是使用 運(yùn)營會(huì)計(jì)科目表 中的科目號(hào)碼高維信誠資訊有限公司 174。 42總帳會(huì)計(jì)科目信息 總帳科目主記錄包含 2 個(gè) 數(shù)據(jù) 段 ：會(huì)計(jì) 科目表段和公司代碼段 。 因?yàn)?一個(gè) 會(huì)計(jì)科目表 可以 被多個(gè)公司代碼使用 ，為了使不同 的公司代碼可控制它們 獨(dú)立 的業(yè)務(wù)處理 ， 有必要將某些數(shù)據(jù)包含在公司代碼段 中。 45公司代碼段信息 會(huì)計(jì)幣種它是記帳所需的幣種，可以指定。并將顯示和更新交易行為數(shù)據(jù)。如果總帳與稅務(wù)無關(guān)，就不需要在稅務(wù)方面予以說明。這些科目類型的余額總等于未清項(xiàng)目的余額。當(dāng)將款項(xiàng)過帳到科目并展示分錄項(xiàng)時(shí) ,需要額外的儲(chǔ)存空間和系統(tǒng)時(shí)間。 51公司代碼段信息 區(qū)分方法– 當(dāng)選擇分錄項(xiàng)顯示時(shí) ,公司代碼信息是必須的– 決定被用來區(qū)分分錄項(xiàng)的范疇– 過帳日期– 憑證日期– 成本中心高維信誠資訊有限公司 174。 55公司代碼信息 字段狀態(tài)組它是用于控制帳戶中那些字段在總帳里出現(xiàn)的標(biāo)識(shí)器－配置數(shù)據(jù)高維信誠資訊有限公司 174。 61創(chuàng)建總帳科目 一級(jí)創(chuàng)建 二級(jí)創(chuàng)建 －會(huì)計(jì)科目表 －公司代碼高維信誠資訊有限公司 174。 65信息系統(tǒng)總帳清單菜單路徑 期間操作工程總 帳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)會(huì) 計(jì)高維信誠資訊有限公司 174。憑證將一直作為完整單元保留在系統(tǒng)中，直至它產(chǎn)生結(jié)果為止。 抬頭部分包含和管理