【正文】 期末結(jié)算 余額表報(bào)告高維信誠(chéng)資訊有限公司 174。 156財(cái)務(wù)日歷的功能 24 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 30 31 當(dāng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)活動(dòng)已編制了計(jì)劃，進(jìn)入每一個(gè)提交的程序去查找計(jì)劃運(yùn)行時(shí)間和程序狀態(tài)是非常單調(diào)乏味的。高維信誠(chéng)資訊有限公司 174。用戶可以查看給定日期的所有作業(yè)，或顯示計(jì)劃給某個(gè)給定作業(yè)的所有日期。 基本上，未清項(xiàng)的截止日期決定支付時(shí)間。 ? 發(fā)生支付的地點(diǎn) 。 請(qǐng)盡快交納 。 信件格式的帳戶報(bào)表和未清項(xiàng)列表 付款通知 164發(fā)票過期利息計(jì)算 R/3 利息計(jì)算程序計(jì)算并登記由于項(xiàng)目未支付或支付過遲形成的客戶 /供應(yīng)商未付帳款的利息 。 165電子銀行對(duì)帳單 現(xiàn)在許多國(guó)家，如德國(guó)，銀行對(duì)帳單數(shù)據(jù)可從銀行通過銀行信函標(biāo)準(zhǔn) (BCS)進(jìn)行電子檢索 . 要將數(shù)據(jù)從銀行傳遞到客戶，必需使用經(jīng)過認(rèn)證的 BCS的傳遞程序 。 有些客戶發(fā)票可能沒有完全結(jié)清，或者銀行業(yè)務(wù)做了錯(cuò)誤參考。例如，沒有清帳的客戶發(fā)票在付款之前將保留在該客戶的帳戶中。 167清帳憑證明細(xì) 清帳憑證是發(fā)票在 A/P （ 應(yīng)付帳款）中付款或在 A/R （ 應(yīng)收帳款）中收款時(shí)自動(dòng)進(jìn)行的。 168重復(fù)錄入和應(yīng)計(jì)業(yè)務(wù)?重復(fù)性記帳分錄 是有規(guī)律地重復(fù)出現(xiàn)的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù) ， 可以通過創(chuàng)建參考憑證來(lái)提高期末處理的速度 。下列數(shù)據(jù)在重復(fù)性分錄時(shí)不改變：記帳碼（ PK） 科目 行項(xiàng)目金額批輸入定原期始分憑錄證運(yùn)行計(jì)劃運(yùn)行日期輸入基本數(shù)據(jù)執(zhí)行常用分錄程序： SAPF 120高維信誠(chéng)資訊有限公司 174。R/3中的應(yīng)計(jì)憑證分錄財(cái)政年度 YYYY憑證類型 AB 憑證類型 AC0502 0603 04 0701 08 10 11 1209高維信誠(chéng)資訊有限公司 174。 172應(yīng)計(jì)日記帳提示 下列情況下應(yīng)計(jì)記帳最好使用重復(fù)性分錄憑證：– 應(yīng)計(jì)不必在下月內(nèi)沖銷– 帳戶保持相同– 金額不必逐月繳納 可以使用樣板憑證或科目分配模板并使用特定的憑證類型創(chuàng)建應(yīng)計(jì)分錄 ：– 帳戶保持相同但金額逐月更改– 需要在下月沖銷應(yīng)計(jì)高維信誠(chéng)資訊有限公司 174。 175期末結(jié)算l 預(yù)結(jié)算l 管理結(jié)算l 財(cái)務(wù)結(jié)算周期 3 周期 4 周期 6 周期 7 周期 8 周期 9周期 5. . . . . .0605 0703 08 0904高維信誠(chéng)資訊有限公司 174。高維信誠(chéng)資訊有限公司 174。對(duì)帳 FICO.執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)比較分析 。高維信誠(chéng)資訊有限公司 174。 182過帳期間變式變式 自科目 至科目 自期間 1 年度 至期間 至期間 授權(quán)組年度 自期間 2 年度 年度A使用過帳期間變式可以將許多公司代碼一起進(jìn)行控制可同時(shí)打開兩個(gè)期間范圍科目類型（客戶、供應(yīng)商和總科目類型（客戶、供應(yīng)商和總分類帳）可整個(gè)或單獨(dú)進(jìn)行控分類帳）可整個(gè)或單獨(dú)進(jìn)行控制制 科目范圍科目范圍 在科目類型中，在科目類型中，也可以進(jìn)行控制也可以進(jìn)行控制 。前一年度的附加結(jié)算期間仍然未清。 財(cái)務(wù)報(bào)表將使用期間的最終數(shù)字來(lái)生生成。然后，該報(bào)告比較 FI和 CO的總過帳并創(chuàng)建調(diào)整輸入 。 分配應(yīng)收和應(yīng)付帳、稅款過帳和現(xiàn)金折扣過帳，評(píng)價(jià)不同的匯率 。 未清項(xiàng)評(píng)估 (SAPF100) 給未清項(xiàng)基本科目 （如 A/P 和 A/R） 管理執(zhí)行外幣評(píng)估 資產(chǎn)負(fù)債表科目評(píng)估 用于被 RFSBEW00 處理的外幣科目管理 。 188資產(chǎn)負(fù)債表?yè)p益表和 RFBILA00使用某個(gè)公司代碼的總分類帳來(lái)創(chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)表 。可在資產(chǎn)負(fù)債表之間選擇，例如未清算和已清算的資產(chǎn)負(fù)債表。一 個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表版本：– 允許總分類帳的清晰和結(jié)構(gòu)化的視圖。 191財(cái)務(wù)報(bào)表版本目錄當(dāng)程序 RFBILA00 執(zhí)行資產(chǎn)負(fù)債表和損益報(bào)表時(shí)，您必須指定一個(gè)版本。資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)鍵特性報(bào)表和財(cái)務(wù)憑證版本可以作為報(bào)表類型使用。高維信誠(chéng)資訊有限公司 174。 195余額結(jié)轉(zhuǎn) /未結(jié)余額表上一財(cái)政年年度 新的財(cái)政年年度資產(chǎn)負(fù)債表科目 客戶 /供應(yīng)商科目 FB120 FB100 損益表科目 FB40資產(chǎn)負(fù)債表科目 客戶 /供應(yīng)商科目 BCF120 BCF100 P+L科目 損益表留存收益 BCF0 BCF40 FB = 上年余額BCF = 余額結(jié)轉(zhuǎn)損益表科目結(jié)轉(zhuǎn)到一個(gè)或多個(gè)留存收益科目B/S, 客戶和供應(yīng)商科目年末余額結(jié)轉(zhuǎn)到各自新的財(cái)政年度中高維信誠(chéng)資訊有限公司 174。 利潤(rùn)或虧損 199演講完畢，謝謝觀看！。 197 FY = 財(cái)政年度BCF = 余額結(jié)轉(zhuǎn)R/3啟動(dòng) /于 01/01/1999開始會(huì)計(jì)未清項(xiàng)目轉(zhuǎn)換 /同時(shí)對(duì) 12/31/1998的余額轉(zhuǎn)換 創(chuàng)建 1999 年的期初余額表開始過帳新的財(cái)政年度自動(dòng)打開本年度按月報(bào)表分錄月底結(jié)算創(chuàng)建 2023 年期初余額表按月報(bào)表分錄月底結(jié)算1999 年底結(jié)算FY 1998:12:FY 1999BCF0102:16FY 2023BCF0102:16+ 5,000+ 5,000 3,000+ 4,0006,000 過帳期間明細(xì) 財(cái)政年度高維信誠(chéng)資訊有限公司 174。 不需要進(jìn)行傳統(tǒng)的過帳，即將銷售收入、銷售成本、費(fèi)用接轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)科目。R/3 系統(tǒng)具有標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布的關(guān)鍵值報(bào)告，可在定義自定義報(bào)告時(shí)用做參考。 193財(cái)務(wù)報(bào)表版本報(bào)告B/S B/SP/L P/LQ1 1997Q1 1997Q1 1998Q1 1998 您可以使用實(shí)際的和 /或計(jì)劃的數(shù)據(jù)來(lái)完成任何類型的差異分析 (按年度，半年、季度和月來(lái)比較 )。 192G/L 信息系統(tǒng) 總分類帳信息系統(tǒng)基于 R/3 的執(zhí)行信息系統(tǒng) (EIS) 功能，它是使用對(duì)話框的信息系統(tǒng)，可以根據(jù)數(shù)據(jù)說明中所包含的全部特征評(píng)估數(shù)據(jù)集。例如，一個(gè)審計(jì)員可能比一個(gè)科目管理員更需要帳簿的不同視圖。資產(chǎn)負(fù)債表選擇條件高維信誠(chéng)資訊有限公司 174。 189資產(chǎn)負(fù)債表 / 損益表會(huì)計(jì)科目表總分類帳財(cái)務(wù)報(bào)表版本報(bào)告年份進(jìn)一步選擇進(jìn)一步選擇語(yǔ)言到公司代碼匯總比較年份特別評(píng)價(jià)參數(shù)特別評(píng)價(jià)參數(shù)到常規(guī)選擇常規(guī)選擇公司代碼經(jīng)營(yíng)范圍貨幣類型到到輸出控制輸出控制經(jīng)營(yíng)范圍匯總可選科目號(hào)碼資產(chǎn)負(fù)債表類型兌換匯率類型兌換關(guān)鍵日期顯示貨幣您可以為各種不同的組織 單元?jiǎng)?chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)表，例如 ,整個(gè)集團(tuán)、公司代碼、經(jīng)營(yíng)范圍等等，如果愿意的話，還可以 為各種不同的貨幣類型 ,如集團(tuán)貨幣、硬通貨等創(chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)表 。外幣估價(jià)高維信誠(chéng)資訊有限公司 174。 186227。 185資產(chǎn)負(fù)債表重新調(diào)整 確保創(chuàng)建業(yè)務(wù)范圍資產(chǎn)負(fù)債表所需要的每一個(gè)業(yè)務(wù)范圍為零余額 。 184FI CO 調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)過帳： 選擇處理選項(xiàng)使得運(yùn)行報(bào)告時(shí)您可以有非常靈活的選擇 。對(duì)這些區(qū)域維護(hù)可能稍后進(jìn)行。高維信誠(chéng)資訊有限公司 174。 181過帳期間控制期間 1 期間 2 期間 3 期間 4 期間 5 期間 6 期間 7 R/3 使用 過帳期間變式 來(lái)控制過帳期間的打開和關(guān)閉 。資產(chǎn)負(fù)債表高維信誠(chéng)資訊有限公司 174。 178財(cái)務(wù)結(jié)算資產(chǎn)負(fù)債表上所有的值都正確并處在適當(dāng)?shù)奈恢蒙蠁幔?執(zhí)行重新調(diào)整程序以確保業(yè)務(wù)范圍和利潤(rùn)中心相平衡 。 確保包括整個(gè)系統(tǒng)中的所有分錄（折舊、物料估價(jià)、薪金、發(fā)票處理等）全部完成。 17405記帳期間 R/3 中的記帳期間變式可控制打開和關(guān)閉過帳期間。程序 SAPF080R 創(chuàng)建沖銷過帳并對(duì)選中的應(yīng)計(jì)憑證進(jìn)行登記 。您可使用一個(gè)獨(dú)一無(wú)二的憑證類型從其它憑證中區(qū)別出應(yīng)計(jì)憑證。高維信誠(chéng)資訊有限公司 174。 清帳中所包括的帳戶可在憑證總覽中顯示。為此，客戶帳戶中的發(fā)票將指示為已收，而銀行結(jié)算帳戶中的項(xiàng)目將指示為到帳 。高維信誠(chéng)資訊有限公司 174。 該文件包括銀行對(duì)帳單的表頭信息和行項(xiàng)目明細(xì) 。 配置選項(xiàng)確定了記息日和利息率 。信函高維信誠(chéng)資訊有限公司 174。 余額確認(rèn) 161催款運(yùn)行流程主記錄數(shù)據(jù)憑證基本參數(shù)當(dāng)前設(shè)置催款建議執(zhí)行打印催款通知催款列表編輯?催款等級(jí)?催款凍結(jié)測(cè)試運(yùn)行高維信誠(chéng)資訊有限公司 174。 159主記錄支票XXXXXXXX XXXXX銀行轉(zhuǎn)帳支付通知付款概況指定國(guó)家支付選擇程序流憑證支付控制當(dāng)前參數(shù)對(duì)外付款和報(bào)表支付運(yùn)行運(yùn)行建議建議數(shù)據(jù)打印數(shù)據(jù)資料建議方案高維信誠(chéng)資訊有限公司 174。? 支付接收人 。 158自動(dòng)付款處理? 要支付哪些項(xiàng)目？ 系統(tǒng)根據(jù)定義的參數(shù)決定并選中要哪些未清項(xiàng)進(jìn)行支付 。上半部列出給定的三個(gè)月期段的計(jì)劃活動(dòng)日歷。 使用工作流技術(shù)，財(cái)務(wù)日歷可以將通知發(fā)布與一給定日期的計(jì)劃財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)活動(dòng)聯(lián)系起來(lái)。 155財(cái)務(wù)日歷 R/3 提供了工具幫助用戶組織和監(jiān)控月度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的所有活動(dòng)計(jì)劃 。 151催款流程 修改變量 –發(fā)出日–憑證過帳日–公司代碼–選取客戶范圍–定義運(yùn)行日高維信誠(chéng)資訊有限公司 174。練習(xí)高維信誠(chéng)資訊有限公司 174。 145收款 ? 輸入憑證頭憑證日期 : 過帳日期 : 銀行科目 :有效日期 :公司代碼 :貨幣 :匯率 :? 輸入銀行信息 ? 未清項(xiàng)選擇帳戶 :標(biāo)準(zhǔn)選擇 :附加選擇 :金額 :特殊總帳標(biāo)志 :帳齡 : 高維信誠(chéng)資訊有限公司 174。 142客戶余額 分錄顯示 公司代碼 : 1000客戶 : RB01分錄顯示未銷項(xiàng)已銷項(xiàng)特殊總帳交易待處理項(xiàng)高維信誠(chéng)資訊有限公司 174。高維信誠(chéng)資訊有限公司 174。在線數(shù)據(jù)檢查，例如：過帳日期、憑證日期、科目代碼等。統(tǒng)馭科目功能 當(dāng)金額過帳到分類帳時(shí) ,系統(tǒng)立即自動(dòng)地過帳到總帳 分類帳包括應(yīng)收帳款 ,應(yīng)付帳款 應(yīng)收帳款 $$$ $$$百貨公司 分類帳 總帳發(fā) 票高維信誠(chéng)資訊有限公司 174。 130統(tǒng)馭科目 nnnnnn支付條款 ZB01項(xiàng)目分類 0001催款過程 0002:統(tǒng)馭科目 nnnnnn支付條款 ZB01項(xiàng)目分類 0005催款過程 0001 :10003000公司代碼數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)客戶主記錄格式姓名 1姓名 2地址電話號(hào)碼 500 500 10 123 456 78 一般數(shù)據(jù)銀行明細(xì)客戶公司代碼高維信誠(chéng)資訊有限公司 174。 126供應(yīng)鏈 /應(yīng)收帳款流程 客戶定單 產(chǎn)品 發(fā)貨 開票 應(yīng)收帳款 包裝 高維信誠(chéng)資訊有限公司 174。 122應(yīng)付票據(jù)付款 付款供應(yīng)商帳戶 特殊總帳科目－應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付款 11,40011,400 11,40011,400 11,40011,400應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付票據(jù)高維信誠(chéng)資訊有限公司 174。練習(xí)高維信誠(chéng)資訊有限公司 174。 115供應(yīng)商余額上 一 年 結(jié) 轉(zhuǎn) 的 供 應(yīng) 商 余 額各個(gè)期間的借貸交易總金額高維信誠(chéng)資訊有限公司 174。調(diào)節(jié)帳戶功能應(yīng) 付 帳 款 $$$ $$$電 廠 分類帳 總帳發(fā) 票高維信誠(chéng)資訊有限公司 174。 108什么是 一次性供應(yīng)商呢？它是 只發(fā)生一次 生意行為的供應(yīng)商