【正文】 銷售成本 39． 33 主營銷售費用 52． 00 二 .主營銷售利潤 8． 67 減：管理費用 22． 00 財務(wù)費用 1． 75 三 .利潤總額 減：所得稅 四 .凈利潤 注：由于行業(yè)特殊性，本產(chǎn)品研發(fā)費用、銷售費用（包括贈送產(chǎn)品和建立銷售網(wǎng)絡(luò)）遠(yuǎn)高于一般行業(yè)。 六、 會計報表及附表 資產(chǎn)負(fù)債表： 資產(chǎn)負(fù)債表年報 單位：萬元 資產(chǎn) 第一年 第二年 第三年 第四年 流動資產(chǎn) : 貨幣資金 4． 97 90． 82 278． 60 512． 05 應(yīng)收帳款 5． 65 9． 00 12． 50 13． 30 減 :壞帳準(zhǔn)備 應(yīng)收帳款凈額 存貨 流動資產(chǎn)合計 固定資產(chǎn) : 固定資產(chǎn)原價 減 :累計折舊 固定資產(chǎn)凈值 無形資產(chǎn) : 減 :累計攤銷 無形資產(chǎn)凈值 資產(chǎn)合計 負(fù)債及權(quán)益 第一年 第二年 第三年 第四年 流動負(fù)債 : 應(yīng)付帳款 短期借款 負(fù)債合計 所有者權(quán)益 : 實收資本 盈余公積 未分配利潤 所有者權(quán)益合計 負(fù)債及權(quán)益合計 說明： 人數(shù)為市場預(yù)測數(shù)據(jù)。應(yīng)收賬款：按 3％計提壞賬比例準(zhǔn)備。 3 公司回購 在與風(fēng)險投資家簽訂投資協(xié)議時，可以加上此條款。當(dāng)企業(yè)難以達(dá)到 IPO條件，或風(fēng)險資本持有者認(rèn)為公司的發(fā)展前途不大時，實現(xiàn)這種情況的可能性較大。為達(dá)到這一目標(biāo)，我們需要以服務(wù)質(zhì)量說話，加之提高內(nèi)部管理水平，完善企業(yè)內(nèi)部運營機(jī)制。 (1) 直接在國內(nèi)兩個交易所上市。 內(nèi)含報酬率達(dá)到較高，遠(yuǎn)大于資金成本率 ，主要因為市場對于專業(yè)對口人才的需求較大，而縱觀整個人才市場，缺乏與此相關(guān)的專門性公司，同時各大公司可通過我公司從而提高應(yīng)聘效率，利潤率較高，市場增長性很好。 資金主要用于購建生產(chǎn)性固定資產(chǎn) ( 萬 )，以及生產(chǎn)中所需的 租用經(jīng)營場所，辦公用品的購置， 市場開拓費，人員費用和辦公費用及其它各類期間費用等（ 萬）。 10．銀行貸款利息利率 ％。 3．增值稅稅負(fù)：以中國企業(yè)平均值來計，為 ％。 （ 1） 本 公司在技術(shù)、資金、網(wǎng)絡(luò)、人才暫時不足 （ 2） 公司及品牌知名度低，缺乏市場 （ 3） 該市場沒有得到社會各界的關(guān)注與重視 （ 1） 農(nóng)村市場潛力巨大 （ 2） 關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品方面 第四方物流方興未艾 （ 3） 鄱陽湖規(guī)劃在江西的實施使得各級政府部門對關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品方面的第四方物流的重視 （ 1） 未來關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品方面的 第四方物流市場競爭將異常激烈 。 二、 SWOT分析 SWOT分析是對企業(yè)內(nèi)部優(yōu)勢與劣勢和外部機(jī)會、 威脅機(jī)會綜合分析的代名詞。因此，新的物流模式不可能給 ES帶來多大的困難，甚至有可能推動 ES股份有限公司 的快速發(fā)展。 （ 3）成熟的競爭對手 眾所周知，第四方物流企業(yè)是調(diào)集和管理組織自己以及具有互補(bǔ)性的服務(wù)提供商的資源、技術(shù)和能力，從而給客戶提供一個綜合供應(yīng)鏈解決方案。另外，上游加工或銷售企業(yè)需要我們提供良好的貨源及價格信息，成為其獲得產(chǎn)品及銷售產(chǎn)品信息的代言人。特別是一些縣、市級的加工企業(yè)已經(jīng)有一些自己的農(nóng)產(chǎn)品原料供應(yīng)點，農(nóng)村小販為其提供了充足的原料；還有一些小型運輸戶專門為各企業(yè)及工廠運輸原料及產(chǎn)品；還有一些專業(yè)的物流企業(yè)提供各方面的服務(wù)。 ES 股份公司 將會采取靈活定價的方式，通過各種渠道推廣宣傳 ES 股份公司的業(yè)務(wù)，使客戶 公司 對 ES 股份公司 這一品牌充滿信心。 三 、 客戶及業(yè)務(wù)拓展策略 ES股份有限公司將會從市場開發(fā)和策劃等方法來開拓本公司在環(huán)鄱陽湖地區(qū)關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品方面的第四方物流市場。 ES 股份有限公司 主要市場定位： （ 1） 農(nóng)村 市場：公司要占領(lǐng)絕大部分的農(nóng)村市場，使本公司在農(nóng)村市場擁有美好的信譽。 當(dāng)前， ES 股份有限公司的客戶是為了發(fā)展優(yōu)勢農(nóng) 產(chǎn)品的農(nóng)村 以及物流活動中的物流企業(yè)和對優(yōu)勢農(nóng)村產(chǎn)品加工 和銷售的企業(yè)。在發(fā)展的過程中 ES 股份有限公司 也必將用此服務(wù)態(tài)度去贏得客戶的信任。 ES 股份有限公司 的市場定位是為 關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品方面的 第四方物流服務(wù)。從而使得管理松散的農(nóng)產(chǎn)品方面 變得擁有無限的發(fā)展空間。隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇以及市場的發(fā)展，我們相信物流行業(yè)的分工會越來越細(xì)，而 關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品方面的第四方物流也必將受到市場的青睞。根據(jù)我們的調(diào)查，江西物流行業(yè) 存在成本 過高，競爭力不強(qiáng)等不足的缺點。同時 其它物流企業(yè) 可以通過本公司的方案 為客戶提供服務(wù)。在社會大眾中樹立良好的社會形象，并重視公益活動與效益， 在重視企業(yè)的自身利益同時，也會考慮到社會的倫理。同時通過公司對倫理道德的重視逐步提高公司的市場價值。 總經(jīng)理 業(yè)務(wù) 部門 財務(wù)部門 信息部門 策劃 業(yè)務(wù)服務(wù) 財務(wù)預(yù)算 會計 信息交流 資源整合 綜 合 部門 市場開發(fā) 人力資源 管理者必須明確各自的權(quán)限，確保每個人只有一個上司，避免越級指揮對公司帶來的混亂。 （ 3） 組織力量的整合： 現(xiàn)代企業(yè)中，生理需要與安全需要已不能滿足員工的自身的需要，鑒于現(xiàn)代管理的核心是使人性得到最完美的發(fā)展，因此只有讓員工參與到企業(yè)的決策中，才能使員工產(chǎn)生對企業(yè)的歸屬感，只有這樣才能整合組織力量朝向計劃目標(biāo)。合理的配置人力資源，使每一位成員發(fā)揮出自己的能力是 本公司對人員配備的宗旨。 四 、 公司管理 （ 1） 組織結(jié)構(gòu) ： 本公司因為處于創(chuàng)業(yè)階段，在各方面還存在一定不足，但考慮到在當(dāng)?shù)氐奈? 流領(lǐng)域競爭對手不具有較大的規(guī)模，進(jìn)入壁壘較小，因此在戰(zhàn)略上選擇分析型戰(zhàn)略：在組織結(jié)構(gòu)設(shè)計上以分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合 ，中、高層管理聯(lián)合組成管理體系。在社會大眾中樹立良好的社會形象，并重視公益活動與效益，在重視企業(yè)的自身利益同時，也會考慮到社會的倫理。另外本 公司也會加強(qiáng)人才的培養(yǎng)和技術(shù)的研發(fā)力度，使公司趕上市場的發(fā)展速度。 基于以上原因，本公司將采取特色優(yōu)勢的基本戰(zhàn)略。與此同時，作為第四方物流的鼻祖埃森 哲必將會關(guān)注這一市場。然而中國的第四 方物流仍處在起步階段，第三方物流供應(yīng)商在與傳統(tǒng)的倉儲和運輸企業(yè)的低價競爭中舉步維艱。 為貫徹本公司的目標(biāo)和即定方針，公司 決心以高質(zhì)量，高效率，高信息化服務(wù)的態(tài)度對待資金監(jiān)護(hù)人，顧客及社會其他團(tuán)體 。 本公司是一個股份有限公司。為達(dá)到此目標(biāo)，公司 將 采取提高服務(wù)質(zhì)量，開發(fā)新的行業(yè)技術(shù)，培養(yǎng)高素質(zhì)的物流人才，拓展物流網(wǎng)絡(luò)等方式來實現(xiàn)。我們將采用二次融資以及公司上市等方法在幾年之內(nèi)還清這筆資金。 同時本 公司也會加強(qiáng)與行業(yè)內(nèi)的 其它 第四方物流企業(yè)的合作以及技術(shù)和人才方面的交流，以此來提升公司的綜合競爭利和市場影響力。但是，本 公司盡早進(jìn)入該地區(qū) 關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品方面 的市場必將會搶占該地區(qū)大部分 農(nóng)產(chǎn)品物流 市場，為 公司在該地區(qū)的未來 市場 活動提供一個有力的保障。而本公司在行業(yè)內(nèi)主要威脅是本公司 的影響力不足、行業(yè)管理與標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范、行業(yè)市場環(huán)境惡劣等。 三 、 核心業(yè)務(wù) ES 股份 有限公司作為一家環(huán)鄱陽湖地區(qū) 關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品方面 的 第四方物流企業(yè)，是為了供應(yīng)鏈的持續(xù)有效的運行而服務(wù)。 在公司鞏固 環(huán) 鄱陽湖地區(qū)市場后，我公司將以 環(huán) 鄱陽湖 地區(qū) 為跳板，將自己的市場向全國拓展。 除此之外， 由于環(huán)鄱陽湖地區(qū)各個物流企業(yè)在低價中舉步維艱， 這將導(dǎo)致 他們不得不尋求與第四 方 物流企業(yè)的合作 。3)收件人應(yīng)該象對待貴公司的機(jī)密資料一樣的態(tài)度對待本計劃書所提供的所有機(jī)密資料 . 目錄 第一章 創(chuàng)業(yè)計劃概要 一 、當(dāng)?shù)匚锪鞯母艣r 二 、遠(yuǎn) 景和使命陳述 三、核心 業(yè)務(wù) 四、戰(zhàn)略環(huán)境分析 五、資金需求及籌措方法 第二章 公司介紹 一、公司核心價值觀 二、公司簡介 三、公司戰(zhàn)略 四、公司管理 （ 1）組織結(jié)構(gòu) （ 2）人員配備 （ 3）組織力量的整合 五 、 公司對外關(guān)系 六、公司的運作模式 第三章 市場分析 一 、 市場介紹 二 、 市場 目標(biāo) 三 、 客戶及業(yè)務(wù)拓展策略 第四章 競爭 性 分析 一、競爭 分析 （ 1） 企業(yè)間的競爭 （ 2） 農(nóng)村客戶與上游加工或銷售企業(yè) （ 3） 與物流活動有關(guān)的 企業(yè) （ 4） 潛在競爭者 （ 5）企業(yè)所處環(huán)境形勢威脅 二、 SWOT分析 第五章 財務(wù)計劃 一、財務(wù)概述 二、財務(wù)分析說明 三、 投資分析 四、 資本撤出機(jī)制 五、財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測 六、會計報表及附表 七、會計報表分析 八、 比例及趨勢分析 九、 風(fēng)險資金的撤出 第六章 附件 一、本公司業(yè)務(wù) 及相關(guān)方面的圖示