【正文】 助設(shè)備長短款交易處理。 [業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn) ] 將現(xiàn)金收入憑證連同錯賬部 分自助設(shè)備交易流水交業(yè)務(wù)監(jiān)督。 【業(yè)務(wù)提示】 柜員當(dāng)日發(fā)生的短款可通過本交易處理，在錄入短款原因時要根據(jù)實際情況 正確錄入，差錯短款在發(fā)生當(dāng)日通過本交易入賬。 第 3 步：支行客戶助理（個人 ） —— 辦理 [業(yè)務(wù)受理 ] 支行營業(yè)經(jīng)理：現(xiàn)金付出憑證 [業(yè)務(wù)審核 ] 現(xiàn)金付出憑證是否經(jīng)營業(yè)經(jīng)理審批簽字。 第 2 步：支行營業(yè)經(jīng)理 —— 審核 [業(yè)務(wù)受理 ] 支行客戶助理： 現(xiàn)金付出憑證 [業(yè)務(wù)審核 ] 短款是否屬實。 按照出納制度要求根據(jù)長短款金額逐級上報，不得隱瞞不報。 [業(yè)務(wù)處理 ] 39使用 XBANK7008 長短款處理交易處理。 按要求審核現(xiàn)金收入憑證。 營業(yè)網(wǎng)點的會計柜面柜員在取得綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)柜員號并生效后，在辦理第一 筆業(yè)務(wù)以前必須完成指紋模版的建立和簽約工作。 【業(yè)務(wù)提示】 指紋模版的建立和刪除必須由操作員本人親自辦理，以確保登記的指紋與實 際使用人一致。 ?使用 XBANK9353 柜員指紋模板刪除交易處理。 第 3 步：支行客戶助理（業(yè)務(wù)監(jiān)督） —— 辦理 [業(yè)務(wù)受理 ] 支行營業(yè)經(jīng)理：特種業(yè)務(wù)申請單 [業(yè)務(wù)審核 ] 按要求審核特種業(yè)務(wù)申請單。 第 2 步：支行營業(yè)經(jīng)理 —— 審批 [業(yè)務(wù)受理 ] 支行客戶助理：特種業(yè)務(wù)申請單 [業(yè)務(wù)審核 ] 按要求審核特種業(yè)務(wù)申請單。 對于超過 5 個（不含 ） 工作日的轉(zhuǎn)授權(quán)應(yīng)報分行運營管理部門 審批。 [業(yè)務(wù)處理 ] 使用 XBANK9320 委托授權(quán)交易處理。 35 委托授權(quán) /取消委托授權(quán) /修改委托授權(quán) 【業(yè)務(wù)流程】 第 1 步：支行營業(yè)經(jīng)理 —— 申請 [業(yè)務(wù)受理 ] 無 [業(yè)務(wù)審核 ] 授權(quán)人是否具備授權(quán)資格 。 柜員現(xiàn)金尾箱超限的，授權(quán)柜員應(yīng)關(guān)注柜員發(fā)生的現(xiàn)金業(yè)務(wù)，并提醒柜員及 時上繳超限現(xiàn)金。 [業(yè)務(wù)處理 ] 為支行客戶助理辦理授權(quán) [業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn) ] 無 第 2 步：支行客戶助理（個人 ） —— 辦理 [業(yè)務(wù)受理 ] 無 [業(yè)務(wù)審核 ] 無 [業(yè)務(wù)處理 ] 單個柜員限額修改使用 XBANK7031 單筆修改柜員現(xiàn)金尾箱限額交易處理。 [業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn) ] 將特種業(yè)務(wù)申請單按要求歸檔。 第 2 步：支行業(yè)務(wù)監(jiān)督 —— 辦理 [業(yè)務(wù)受理 ] 支行營業(yè)經(jīng)理：特種業(yè)務(wù)申請單 [業(yè)務(wù)審核 ] 按要求審核特種業(yè)務(wù)申請單。 【業(yè)務(wù)提示】 尾箱上繳前應(yīng)無 現(xiàn)金、憑證。 [業(yè)務(wù)處理 ] 使用 XBANK9330 柜員尾箱領(lǐng)用 /上繳交易處理。 現(xiàn)金、憑證尾箱可分別生成或刪除。 按要求在特種業(yè)務(wù)申請單上簽章。 30支行柜員管理 尾箱生成 /刪除 【業(yè)務(wù)流程】 第 1 步：支行營業(yè)經(jīng)理 —— 申請 [業(yè)務(wù)受理 ] 無 [業(yè)務(wù)審核 ] 無 [業(yè)務(wù)處理 ] 填寫特種業(yè)務(wù)申請單，按要求在憑證上簽字。 [業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn) ] 將重要空白憑證及有價單證調(diào)撥單第二聯(lián)按要求歸檔，第一聯(lián)加蓋附件章作 記賬憑證附件。（納入手工登記管理的重空憑證） [業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn) ] 將重要空白憑證及有價單證調(diào)撥單連同上繳憑證交業(yè)務(wù)監(jiān)督。 業(yè)務(wù)監(jiān)督應(yīng)先記賬，再撥付憑證實物。 按要求在重要空白憑證及有價單證調(diào)撥單上簽 章。 待發(fā)卡或密碼封領(lǐng)用通知單與實物核對不符的，應(yīng)及時查找原因，并與分行 制卡中心確認(rèn)。 XBANK7212 支行領(lǐng)用預(yù)制卡 /待發(fā)卡交易不支持抹賬，只能使用反交易。 按要求在重要空白憑證及有價單證調(diào)撥單上簽章。 第 2 步：支行業(yè)務(wù)監(jiān)督 —— 調(diào)入處理 [業(yè)務(wù)受理 ] 分行：卡、重要空白憑證調(diào)撥單第二聯(lián) [業(yè)務(wù)審核 ] 檢查密封袋是否完好。 雙人將實物和重要空白憑證及有價單證調(diào)撥單第二聯(lián)一同裝入專用的密封 袋。 [業(yè)務(wù)處理 ] 使用 XBANK7126 憑證 /有價單證調(diào)撥（調(diào)入行復(fù)核 ） 交易辦理入庫。 [業(yè)務(wù)處理 ] 登記押運交接記錄（記載交接具體日期、時間）。 登記押運交接記錄（記載交接具體日期、時間）。 使用 XBANK7124 憑證 /有價單證調(diào)撥（調(diào)出行錄入 ） 交易辦理出庫。 [業(yè)務(wù)處理 ] 在重要空白憑證或有價單證調(diào)撥單上審批簽字，并加蓋會計業(yè)務(wù)公章。 [業(yè)務(wù)處理 ] 填寫一式兩 聯(lián)重要空白憑證或有價單證調(diào)撥單，并加蓋個人名章。 做好與押運人員交接和登記，登記相應(yīng)登記簿（格式由分行自定），妥善保 管交接記錄。 【業(yè)務(wù)提示】 支行業(yè)務(wù)監(jiān)督應(yīng)根據(jù)當(dāng)日重要空白憑證或有價單證庫存額及本支行重要空 白憑證和有價單證使用情況，合理匡算向分行申請調(diào)入的重要空白憑證或有 價單證數(shù)量，每次申請調(diào)入的數(shù)量應(yīng)保持在支行合理用量以內(nèi)。 [業(yè)務(wù)處理 ] 登記押運交接記錄（記載交接具體日期、時間）。 登記押運交接記錄（記載交接具體日期 、時間）。 [業(yè)務(wù)處理 ] 在重要空白憑證或有價單證調(diào)撥單上雙人加蓋個人名章。 按要求在重要空白憑證和有價單證調(diào)撥單上簽章。 [業(yè)務(wù)處理 ] 在重要空白憑證和有價單證調(diào)撥單上審批簽章。 [業(yè)務(wù)處理 ] 依據(jù)支行上傳的重要空白憑證或有價單證調(diào)撥申請?zhí)钪埔皇絻?聯(lián)重要空白 憑證或有價單證調(diào)撥單，并加蓋個人名章。 [業(yè)務(wù)處理 ] 20 按要求在重要空白憑證或有價單證調(diào)撥申請上簽章。 申請調(diào)入重要空白憑證或有價單證數(shù)量是否合理。 業(yè)務(wù)監(jiān)督應(yīng)先清點實物再記賬。 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金押運人員工作時必須穿戴防彈衣和頭盔的管理制度；自助設(shè)備 現(xiàn)場清機 應(yīng)盡量縮短操作時間，禁止現(xiàn)場進行現(xiàn)金清點工作。 登記清機加鈔登記簿，雙人簽章確認(rèn)。 [業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn) ] 將現(xiàn)金調(diào)撥單連同現(xiàn)金實物一同交支行業(yè)務(wù)監(jiān)督。 XBANK7020 自助柜員領(lǐng)用現(xiàn)金交易不支持抹賬，只能使用反交易。負(fù)責(zé)密 碼操作人員在進行操作時，其他人員應(yīng)回避。 登記清機加鈔登記簿，雙人簽章確認(rèn)。 [業(yè)務(wù)處理 ] 按現(xiàn)金調(diào)撥單上記載的現(xiàn)金券別和金額進行備鈔。 散把現(xiàn)金調(diào)入后必需進行復(fù)點，整捆現(xiàn)金拆把使用的，剩余款項必需在使用 當(dāng)日復(fù)點完畢。 [業(yè)務(wù)處理 ] 按要求在現(xiàn)金調(diào)撥單上蓋章。 [業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn) ] 將現(xiàn)金調(diào)撥單第一聯(lián)作記賬憑證，隨當(dāng)日傳票歸檔。 13柜員間現(xiàn)金調(diào)撥 【業(yè)務(wù)流程】 第 1 步：支行客戶助理（調(diào)出方） —— 調(diào)撥 [業(yè)務(wù)受理 ] 無 [業(yè)務(wù)審核 ] 無 [業(yè)務(wù)處理 ] 填寫一式一聯(lián)現(xiàn)金調(diào)撥單，并加蓋個人名章。 【業(yè)務(wù)提示】 XBANK7004 柜員領(lǐng)用現(xiàn)金交易不支持抹賬，只能使用反交易。 使用 XBANK7004 柜員領(lǐng)用現(xiàn)金交易處理。 11柜員領(lǐng)用現(xiàn)金 【業(yè)務(wù)流程】 第 1 步：支行客戶助理（個人 ） —— 申請 [業(yè)務(wù)受理 ] 無 [業(yè)務(wù)審核 ] 無 [業(yè)務(wù)處理 ] 填寫一式一聯(lián)現(xiàn)金調(diào)撥單，并加蓋個人名章。 業(yè)務(wù)監(jiān)督應(yīng)先清點實物再記賬。 按要求在現(xiàn)金調(diào)撥單上加蓋業(yè)務(wù)訖章和個人名章。 9 柜員上繳現(xiàn)金 【業(yè)務(wù)流程】 第 1 步：支行客戶助理（個人 ） —— 申請 [業(yè)務(wù)受理 ] 無 [業(yè)務(wù)審核 ] 無 [業(yè)務(wù)處理 ] 填寫一式一聯(lián)現(xiàn)金調(diào)撥單，并加蓋個人名章。 XBANK7002 交易不支持抹賬，只能使用反向交易。 做好與押運人員交接和登記，登記相應(yīng)登記簿（格式由分行自定），妥善保 管交接記錄。 使用 XBANK7002 現(xiàn)金出入庫交易辦理入庫。 [業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn) ] 將款箱交押運公司。 按要求在現(xiàn)金調(diào)撥單上雙人加蓋個人名章。 [業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn) ] 將現(xiàn)金調(diào)撥單第一聯(lián)按要求歸檔，第二聯(lián)交實物管配崗。 [業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn) ] 將現(xiàn)金調(diào)撥單和支行現(xiàn)金調(diào)撥申請交資金核算崗。 [業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn) ] 將現(xiàn)金調(diào)撥申請交分行經(jīng)理崗。 6將現(xiàn)金調(diào)撥申請傳至分行（具體方式分行自定）。 [業(yè)務(wù)處理 ] 在現(xiàn)金調(diào)撥申請上簽字審批，并加蓋會計業(yè)務(wù)公章。 5 支行向分行領(lǐng)取現(xiàn)金 【業(yè)務(wù)流程】 第 1 步：支行業(yè)務(wù)監(jiān)督 申請 [業(yè)務(wù)受理 ] 無 [業(yè)務(wù)審核 ] 無 [業(yè)務(wù)處理 ] 填寫現(xiàn)金調(diào)撥申請，并加蓋個人名章。 XBANK7002 交易不支持抹賬，只能使用反向交易。 做好與押運人員交接和登記，登記相應(yīng)登記簿（格式由分行自定），妥善保 管交接記錄。 【業(yè)務(wù)提示】 支行業(yè)務(wù)監(jiān)督應(yīng)根據(jù)當(dāng)日現(xiàn)金庫存額及本支行現(xiàn)金頭寸計劃，合理匡算當(dāng)日 向分行上繳現(xiàn)金額度。 第 5 步：分行實物管配崗 —— 交接入庫 按要求審核現(xiàn)金調(diào)撥單，是否經(jīng)實物管配崗簽章確認(rèn)現(xiàn)金入庫。 核實押運人員身份， 核對證件。 [業(yè)務(wù)處理 ] 登記押運交接記錄（記載交接具體日期、時間）。 [業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn) ] 現(xiàn)金調(diào)撥單第一聯(lián)按要求歸檔，第二聯(lián) 交分行。 第 3 步：支行業(yè)務(wù)監(jiān)督 —— 記賬備鈔 [業(yè)務(wù)受理 ] 支行營業(yè)經(jīng)理：現(xiàn)金調(diào)撥單 [業(yè)務(wù)審核 ] 現(xiàn)金調(diào)撥單是否經(jīng)營業(yè)經(jīng)理審批簽字，是否加蓋了會計業(yè)務(wù)公章。 第 2 步：支行營業(yè)經(jīng)理 —— 審批 [業(yè)務(wù)受理 ] 支行業(yè)務(wù)監(jiān)督： 現(xiàn)金調(diào)撥單 [業(yè)務(wù)審核 ] 上繳現(xiàn)金額度是否合理。 [業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn) ] 將現(xiàn)金調(diào)撥單交營業(yè)經(jīng)理。 [業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn) ] 將現(xiàn)金調(diào)撥單交業(yè)務(wù)監(jiān)督。 按現(xiàn)金調(diào)撥單上列明的現(xiàn)金券別及金額整點現(xiàn)金。 雙人打開款箱，按要求審核現(xiàn)金調(diào)撥單后，清點現(xiàn)金，現(xiàn)金實物與現(xiàn)金調(diào)撥 單記載金額核對是否一致。 第 6 步：分行資金清算崗 —— 記賬 [業(yè)務(wù)受理 ] 分行實物管配崗：現(xiàn)金調(diào)撥單 [業(yè)務(wù)審核 ] 第 4 步：支行業(yè)務(wù)監(jiān)督 —— 出庫交接 [業(yè)務(wù)受理 ] 支行營業(yè)經(jīng)理：現(xiàn)金調(diào)撥單 [業(yè)務(wù)審核 ] 實物與現(xiàn)金調(diào)撥單上列明的現(xiàn)金券別及金額是否一致。 [業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn) ] 將款箱交押運公司。 [業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn) ] 將現(xiàn)金調(diào)撥單第二聯(lián)按要求歸檔。 提前預(yù)約押運鈔車。 堅持雙人出庫、雙人整點、雙人封箱。 采取日 終上繳模式的，分行需核對次日移交的款箱數(shù)量與支行上報的數(shù)量 是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。 按要求審核現(xiàn)金調(diào)撥申請。 [業(yè)務(wù)處理 ] 按要求在現(xiàn)金調(diào)撥單或現(xiàn)金調(diào)撥申請上簽章。 [業(yè)務(wù)處理 ] 依據(jù)支行上傳的現(xiàn)金調(diào)撥申請內(nèi)容填制現(xiàn)金調(diào)撥單一式兩聯(lián)，按要求在憑證 上簽章。 [業(yè)務(wù)處理 ] 在現(xiàn)金調(diào)撥單上簽字審批，并加蓋會計業(yè)務(wù)公章。 按要求在現(xiàn)金調(diào)撥單第一聯(lián)上簽章，在第二聯(lián)上加蓋個人名章。 [業(yè)務(wù)處理 ] 按照現(xiàn)金調(diào)撥單上填列的金額、券別雙人備鈔。 登記押運交接記錄（記載交接具體日期、時間）。 [業(yè)務(wù)處理 ] 登記押運交接記錄（記載交接具體日期、時間）。 【業(yè)務(wù)提示】 支行業(yè)務(wù)監(jiān)督應(yīng) 根據(jù)當(dāng)日現(xiàn)金庫存額及本支行現(xiàn)金頭寸計劃，合理匡算當(dāng)日 向分行調(diào)入現(xiàn)金額度。 堅持雙人出庫、雙人整點、雙人封箱。 采取日終調(diào)撥模式的，分支行核對次日移交的款箱數(shù)量是否正確，發(fā)現(xiàn)問題 及時上報。 [業(yè)務(wù)處理 ] 使用 XBANK7007 柜員上繳現(xiàn)金交易處理。 【業(yè)務(wù)提示】 XBANK7007 柜員上繳現(xiàn)金交易不支持抹賬，只能使用反交易。整捆現(xiàn)金拆把使用的，剩余款項必需在使 用當(dāng)日復(fù)點完畢。 [業(yè)務(wù)處理 ] 按現(xiàn)金調(diào)撥單上記載的現(xiàn)金券別和金額進行備鈔。 將現(xiàn)金實物交給支行客戶助理。 12柜員領(lǐng)回的現(xiàn)金如有散把現(xiàn)金，必需當(dāng)日復(fù)點完畢，整捆現(xiàn)金拆把使用的， 剩余款項必需在使用當(dāng)日復(fù)點完畢。 按要求在現(xiàn)金調(diào)撥單上加蓋業(yè) 務(wù)訖和個人名章。 [業(yè)務(wù)審核 ] 按要求審核現(xiàn)金調(diào)撥單，審核現(xiàn)金實物與調(diào)撥單金額是否相符。 14現(xiàn)金調(diào)撥必須當(dāng)面點清實物。 第 2 步：支行業(yè)務(wù)監(jiān)督 —— 辦理 [業(yè)務(wù)受理 ] 自助 設(shè)備管理員：現(xiàn)金調(diào)撥單 [業(yè)務(wù)審核 ] 按要求審核現(xiàn)金調(diào)撥單；領(lǐng)用現(xiàn)金額度是否合理。 在現(xiàn)金調(diào)撥單上加蓋業(yè)務(wù)訖和個人名章。 [業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn) ] 無 【業(yè)務(wù)提示】 在自助設(shè)備清機過程中，必須堅持雙人操作，密碼、鑰匙分開管理。 自助設(shè)備的清機加鈔操作應(yīng)在監(jiān)控錄像范圍內(nèi)。 [業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn) ] 無 第 2 步：自助設(shè)備管理員（支行客戶助理） —— 申請 [業(yè)務(wù)受理 ] 無 [業(yè)務(wù)審核 ] 無 [業(yè)務(wù)處理 ] 自助設(shè)備管理員雙人共同清點現(xiàn)金，根據(jù)現(xiàn)金數(shù)量填寫一式一聯(lián)現(xiàn)金調(diào)撥 單，并雙人加蓋個人名章。 18 在現(xiàn)金調(diào)撥單上加蓋業(yè)務(wù)訖和個人名章。負(fù)責(zé)密 碼操作人員在進行操作時，其他人員應(yīng)回避。 XBANK7021 自助柜員上繳現(xiàn)金交易不支持抹賬，只能使用反交易。 第