倉庫管理的工作計(jì)劃與相關(guān)的管理制-全文預(yù)覽
【正文】 、因客戶需要，要求在外設(shè)立倉庫的，必須報(bào)經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為庫存轉(zhuǎn)移，并報(bào)財(cái)務(wù)部備案，其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理；外設(shè)倉庫必須由專人負(fù)責(zé)登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將當(dāng)月增減變動及月末結(jié)存情況編成報(bào)表，定期進(jìn)行盤點(diǎn)清查，每月將各類報(bào)表在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送查關(guān)事業(yè)部及財(cái)務(wù)人員。 、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月 27 日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。 、 成品 發(fā)出必須由銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨 ,并登記卡片。每批材料入庫合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。 入庫管理 、物料進(jìn)倉時(shí)，倉庫員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與 ERP 系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，確保兩者的一致性。 1 倉庫管理的工作計(jì)劃與相關(guān)的管理制度 一、 強(qiáng)化倉管員的 工作 任 務(wù) ： 倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。 必須嚴(yán)格按 ERP 系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入 ERP 系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保 ERP 系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。 倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各 相關(guān)部門 領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員， 各相關(guān)部門 對 本部門 的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責(zé) 成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。 、一切原材 料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報(bào)銷，無稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。物料（包括原材料、半成品）出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任（或其指定人員 如車間統(tǒng)計(jì)等 ）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計(jì)劃員開具的 生產(chǎn)計(jì)劃單 或相關(guān) 憑證向
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