項目資金管理內(nèi)部控制制度(跨國公司ipo管理制度范本)-全文預(yù)覽
【正文】 定列支。 設(shè)備購買憑合同辦理預(yù)付款，設(shè)備驗收合格后憑發(fā)票支付尾款。 項目資金超出投資預(yù)算，必須提交預(yù)算超支報告，按照《工下載地址： 4 / 5 程項目內(nèi)部控制制度》關(guān)于超預(yù)算管理規(guī)定的審批程序?qū)徟ㄟ^后，按照上述審批權(quán)限執(zhí)行。 單筆金額在 50萬元以上需上報公司財務(wù)負(fù)責(zé)人審批。 下載地址： 3 / 5 根據(jù)項目批準(zhǔn)方案中確定的銀行借款和銀行資金到位情況，經(jīng)公司財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字同意后，授權(quán)資產(chǎn)財務(wù)處資金管理中心辦理項目借款手續(xù)，并將項目資金劃入項目資金專戶。 工程項目決策及審批流程遵循《工程項目內(nèi)部控制制度》。 1. 控制目標(biāo) 保證項目立項審批權(quán)限控制清晰、明確、規(guī)范 保證項目資金來源籌措與審批權(quán)限流程和審批權(quán)限清晰、明確、規(guī)范 保證項目資金的使用流程清晰、 明確、規(guī)范，保證相關(guān)審批程序清
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