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正文內(nèi)容

項(xiàng)目資金管理內(nèi)部控制制度(跨國(guó)公司ipo管理制度范本)-全文預(yù)覽

  

【正文】 定列支。 設(shè)備購(gòu)買(mǎi)憑合同辦理預(yù)付款,設(shè)備驗(yàn)收合格后憑發(fā)票支付尾款。 項(xiàng)目資金超出投資預(yù)算,必須提交預(yù)算超支報(bào)告,按照《工下載地址: 4 / 5 程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制制度》關(guān)于超預(yù)算管理規(guī)定的審批程序?qū)徟ㄟ^(guò)后,按照上述審批權(quán)限執(zhí)行。 單筆金額在 50萬(wàn)元以上需上報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批。 下載地址: 3 / 5 根據(jù)項(xiàng)目批準(zhǔn)方案中確定的銀行借款和銀行資金到位情況,經(jīng)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字同意后,授權(quán)資產(chǎn)財(cái)務(wù)處資金管理中心辦理項(xiàng)目借款手續(xù),并將項(xiàng)目資金劃入項(xiàng)目資金專(zhuān)戶(hù)。 工程項(xiàng)目決策及審批流程遵循《工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制制度》。 1. 控制目標(biāo) 保證項(xiàng)目立項(xiàng)審批權(quán)限控制清晰、明確、規(guī)范 保證項(xiàng)目資金來(lái)源籌措與審批權(quán)限流程和審批權(quán)限清晰、明確、規(guī)范 保證項(xiàng)目資金的使用流程清晰、 明確、規(guī)范,保證相關(guān)審批程序清
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