【正文】 如果科目設(shè)置了核算項目，系統(tǒng)在初始數(shù)據(jù)錄入的時候，會在科目的核算項目欄中做一標記“√”，單擊“√”，系統(tǒng)自動切換到核算的初始余額錄入界面，每錄完一筆，系統(tǒng)會自動新增一行，當然，您也可以單擊鼠標右鍵增加新的一行來錄入數(shù)據(jù)。在此界面左上角有一個小界面，單擊此界面會彈出一個下拉列表框，在這里您可以選擇要錄入的數(shù)據(jù)，其中預設(shè)了不同的貨幣、綜合本位幣，您可以在這里選擇不同的幣別選項進行數(shù)據(jù)錄入。 賬務初始數(shù)據(jù)錄入168。在K/3主控臺中，選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗〖初始化〗〖結(jié)算中心〗〖初始數(shù)據(jù)錄入〗。第二部分、系統(tǒng)初始化在會計科目、核算項目、貨幣的初始設(shè)置等基礎(chǔ)資料完成之后，接下來就可以開始初始數(shù)據(jù)的錄入工作了?！蓟謴汀?，或右鍵選擇〖恢復〗即可。在該界面內(nèi)，可以進行賬號的新增（連續(xù)新增）、修改、刪除、刷新管理。（四） 瀏覽賬號在“結(jié)算中心系統(tǒng)資料”界面，單擊【賬號】，可以瀏覽所有賬號，如果賬號較多，可以使用光標移動鍵或滾動條瀏覽所有賬號。（二） 修改賬號如果要修改某一賬號，則先選中該賬號，然后在菜單上選擇〖編輯〗224。168。168。否利息表外科目選擇了結(jié)算科目余額不夠時，記表外科目選項，計算貸款利息時，當結(jié)算賬號余額不足以支付利息時，貸款利息計入該科目。是利息科目貸款利息的核算科目，該科目在科目設(shè)置時，必須設(shè)置為利息科目。結(jié)算科目余額不夠時，記掛賬科目，選擇了此選項，結(jié)算中心應收貸款單位的貸款利息和銀行應收結(jié)算中心的貸款利息直接從該賬號的結(jié)算科目中扣除，但是當結(jié)算科目的余額不足支付貸款利息時，將貸款利息計入掛賬科目，待結(jié)算科目余額足夠時，可通過“貸款利息查詢”界面的【核銷】進行沖回。否銀行接口類別結(jié)算中心提供了與銀行的接口，選擇了某一銀行接口，在結(jié)算單據(jù)提交銀行時，系統(tǒng)可自動識別銀行接口，通過銀行接口直接將收付款信息傳遞到相應銀行。否賬號代碼指在下設(shè)貸款賬號的會計科目下賬號的代碼，下設(shè)貸款賬號的會計科目代碼和該賬號代碼共同組成該貸款賬號的會計科目代碼。是幣別選擇賬號的幣別，只能選擇某一幣別，且?guī)艅e應與科目設(shè)置的幣別一致。 貸款賬號結(jié)算中心貸款分銀行貸款和企業(yè)信貸和企業(yè)委托貸款。是結(jié)算科目一般是指定期存款賬戶所對應的活期存款賬號（如活期存款轉(zhuǎn)為定期存款時，活期存款科目將默認為該科目）。否賬號開戶日期定期存款賬號的開戶日期。是結(jié)算賬號指中心在銀行的開戶賬號或下屬企業(yè)在結(jié)算中心的開戶賬號。是客戶名稱輸入客戶代碼時客戶名稱自動帶上。數(shù)據(jù)項說否輸入完畢后，單擊【確定】，保存新增賬號的資料，返回“賬號設(shè)置”界面。否透支利息科目如果選擇了透支計息，則應選擇透支利息科目，應注意的時，該利息科目必須在科目設(shè)置時選中利息科目選項。啟動“計息賬號”卻不啟動“協(xié)定存款”時賬號是普通賬號?！坝嬒①~號”里的利率，就是協(xié)定存款的基本利率。否賬套啟用日前活期存款積數(shù)只有當上次結(jié)息日早于賬套啟用日時才可錄入。否銀行支付地區(qū)當選擇了“銀行接口類別”中的某一銀行時，該選項才可選。否賬號代碼指在下設(shè)活期賬號的會計科目下賬號的代碼，下設(shè)活期賬號的會計科目代碼和該賬號代碼共同組成該活期存款賬號的會計科目代碼。是幣別選擇賬號的幣別，只能選擇某一幣別，且?guī)艅e應與科目設(shè)置的幣別一致。 活期存款賬號活期存款賬號是中心或銀行用于活期存款的賬號，活期存款賬號可以隨意存取、支用。選擇〖編輯〗224。否核算項目可在此增加核算項目類別。否利息科目選中此選項，此科目可作為賬號科目的計息科目。否下設(shè)賬號下設(shè)賬號是結(jié)算中心特有的選項，具體的賬號有五種：活期存款、定期存款、貸款、貸款應收利息、委托存款，如果要在科目下設(shè)賬號科目，則必須選中該選項。在命名科目名稱時只需命名本級科目名稱，不必帶上級科目名稱。 明必填科目代碼會計科目的代碼。第一部分、基礎(chǔ)資料設(shè)置在K/3主控臺中，選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗〖基礎(chǔ)資料〗〖結(jié)算中心〗〖系統(tǒng)資料維護〗。應用流程：（設(shè)置科目、開設(shè)賬號、定義帳號初始化余額、存貸歷史資料）資金結(jié)算 融資 定期存款錄入業(yè)務單據(jù)企業(yè)信貸、委貸、還款企業(yè)定期收款單貸款展期、票據(jù)貼現(xiàn)銀行貸款、還款銀行定期企業(yè)解活內(nèi)部結(jié)算付款單銀行解活軟盤托收資金分析、 資金報表計算利息生成記帳憑證活期利息定期利息記帳憑證對比分析平均數(shù)分析財務報表業(yè)務報表委貸利息貸款利息業(yè)務分析萬能報表透支利息總帳處理利息報表系統(tǒng)應用結(jié)算中心有一些其特定的基礎(chǔ)資料如賬號科目的設(shè)置、賬號的設(shè)置。數(shù)據(jù)項說是科目名稱科目名稱是該科目的文字標識。是現(xiàn)金科目選中此選項，則將科目指定為現(xiàn)金類科目。否出日記賬選中此選項，將科目指定為出日記賬科目。否科目預算已經(jīng)保存了的會計科目才能進行該項操作， 否業(yè)務用選中該選項后，該科目只能在業(yè)務單據(jù)（如結(jié)算中心單據(jù)）中的憑證模版中使用，在總賬的憑證錄入界面中不能直接使用。（一） 新增賬號在“系統(tǒng)資料”界面內(nèi)，選擇｛賬號｝類型，賬號類型分為：活期存款賬號、定期存款賬號、貸款賬號、貸款應收利息賬號、委托存款賬號。 明必填科目代碼選擇了“下設(shè)賬號”－活期賬號的會計科目代碼，可手工錄入，也可按F7查詢選擇或按查詢鍵選擇。是助記碼為方便客戶輸入，提供該功能，輸入助記碼后，在以后錄入該活期存款賬號時，直接輸入助記碼，活期存款賬號自動帶入。否銀行接口類別結(jié)算中心提供了與銀行的接口，選擇了某一銀行接口，在結(jié)算單據(jù)提交銀行時，系統(tǒng)可自動識別銀行接口，通過銀行接口直接將收付款信息傳遞到相應銀行。是上次結(jié)息日選擇了計息賬號選項，則應輸入上次結(jié)息日，系統(tǒng)計算利息時將從該日期起計算利息。選中此選項后，應輸入利率方式、天數(shù)和