【正文】 注：所有進場及入庫物資必須登記入簿，包括零星材料，作為物資實際進場/入庫的原始記錄；項目經(jīng)理部可按主材類別分別建立若干本《進場/入庫物資驗收登記簿》。附件9：鋼軌、道岔集中采購需求計劃表填報單位：（蓋章） 年 月序號項目名稱品名規(guī)格技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)單位（噸）數(shù)量交貨期詳細(xì)到場地址項目屬性（在下列“√”）聯(lián)系方式備注采購方式路內(nèi)路外海外工業(yè)制造合計噸負(fù)責(zé)人： 審核： 編制： 日期： 年 月 日 電話：附件10：合同評審表申請部門經(jīng)辦人（電話）申請部門負(fù)責(zé)人意見　合同名稱合同類型　合同擬簽訂時間合同當(dāng)事人合同基本內(nèi)容評審意見評審人評審意見評審人評審意見評審人評審意見評審人評審意見評審人送審時間評審時間備注　25附件11：物資采購合同臺賬編制單位： 日期： 序號簽訂日期合同編號合同執(zhí)行情況物資分類采購模式采購平臺物資名稱計量單位合同數(shù)量及金額供應(yīng)數(shù)量及金額供應(yīng)商需求單位項目所屬省市備注年月日數(shù)量單價（元）金額（元）數(shù)量單價（元）金額（元）單位名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話單位名稱合同執(zhí)行項目省市12015520111新簽、執(zhí)行、終止、封閉。1．報價要求：1）該報價為送到含稅結(jié)算價格，包括稅金、保險、運費、裝卸費等一切費用。附件5：主要物資月度需用量計劃表 主要物資月度需用量計劃表表格編號0903項目名稱： 年 月份序號物資名稱型號規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求計量單位需用數(shù)量進場時間備注合計工號1工號2工號3工號4工號5……技術(shù)負(fù)責(zé)人： 審核人： 編制人： 物資部接收人： 日期： 年 月 日注：本表根據(jù)《主要物資需用數(shù)量明細(xì)表》按工號匯總后填列，交給物資部門后，用于項目經(jīng)理部物資進貨數(shù)量的總控。第十九章 附 則第六十六條 本辦法由公司物資設(shè)備部負(fù)責(zé)解釋。各種賬卡、單據(jù)、憑證、技術(shù)證明文件、有關(guān)記錄、統(tǒng)計資料、報表等須分月分類裝訂成冊，妥善保管，便于存查。（三）項目部物機部將處理過程和結(jié)果形成《廢舊物資處理記錄表》（附件22）（包括處理清單、財務(wù)部收款憑證等）報子公司物資設(shè)備部備案。 （一）項目部每個工點應(yīng)設(shè)置專門的剩余及廢舊物資存放點，待剩余及廢舊物資達到處置需求時，由物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組對剩余及廢舊物資進行清理、核實，同時進行市場調(diào)查，提出處理方案并在每月26日前向上級物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組上報處置申請。第十四章 調(diào)差管理第五十八條 工程設(shè)計變更及施工期間因物價變動需要進行物資調(diào)差的，項目部工經(jīng)部、物機部等部門應(yīng)及時收集、妥善保管本階段物資采購資料、原始票據(jù)，以便向業(yè)主提供全面、真實的調(diào)價依據(jù)。（三）使用單位應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料和小型機具在項目使用期間的管理。第五十六條 項目部工程部應(yīng)依據(jù)施工組織設(shè)計提出周轉(zhuǎn)材料和小型機具需用計劃，物機部提出新購或租賃建議上報子公司審批，并按批復(fù)執(zhí)行。（二）工號完工后進行總核算，分析工號材料節(jié)超情況并寫出分析總結(jié)；作業(yè)隊承擔(dān)工程全部完工后應(yīng)對其進行總核算，作為末次清算的依據(jù)。1．節(jié)超數(shù)量及節(jié)超率節(jié)超數(shù)量=應(yīng)耗數(shù)量－實耗數(shù)量；節(jié)超率=節(jié)超數(shù)量/設(shè)計數(shù)量100%；節(jié)超率正值為節(jié)約，負(fù)值為超耗；應(yīng)耗數(shù)量=設(shè)計數(shù)量（1＋損耗系數(shù)）；實耗數(shù)量=（期初結(jié)存+本期收料）－當(dāng)期結(jié)存盤點數(shù)量。計算方法：主要物資應(yīng)耗數(shù)量=設(shè)計數(shù)量（1＋損耗系數(shù)）。第十二章 核算與分析第五十條 項目部對工程項目物資消耗管理遵循“月度核算、季度分析、竣工總結(jié)”和“全員、全過程、全覆蓋”原則開展。不同檢驗狀態(tài)的物資必須分區(qū)存放，不得混存。鋼材、水泥、砂石、半成品、成品等構(gòu)成工程實體的主要物資，在保存該種物資的場地，擱置標(biāo)牌或區(qū)域標(biāo)簽的方式標(biāo)識。（三）倉儲作業(yè)須遵守安全操作規(guī)程，做到無火情、無設(shè)備物資損壞、無人身傷亡事故發(fā)生。保管不善造成不合格的物資，應(yīng)隔離存放并加以標(biāo)識，及時上報處置。（三）各種儲存設(shè)施要做好日常檢查、維護、保養(yǎng)，定期對設(shè)施進行檢修。第四十七條 保管標(biāo)準(zhǔn)（一）項目倉庫、料場儲存的物資應(yīng)按其理化性能、結(jié)構(gòu)、包裝狀況、保管性質(zhì)劃區(qū)存放，選擇堆碼貯存方式、合理苫墊，做到整齊、穩(wěn)固，保證必要的通道。建立健全管庫員的職責(zé)、庫房收發(fā)料工作程序、進庫須知（嚴(yán)禁火源火種）、庫房安全制度等，設(shè)立安全作業(yè)警示牌等。（二）具備作業(yè)功能。第十一章 現(xiàn)場管理第四十五條 庫房建設(shè) 物資倉儲進行總體規(guī)劃時應(yīng)考慮使用期限、使用規(guī)模、集散效能、周轉(zhuǎn)頻次、建設(shè)單位要求、物資需求的進度安排、項目物資供應(yīng)特點（甲供或自購）、組織方式（直達工地、料場中轉(zhuǎn)）、合理儲備需要、施工現(xiàn)場狀況等因素。第四十三條 項目部實行物資月末盤點制度，物機部編制《月末物資庫存盤點清單》（附件18）。第十章 使用與盤點第四十一條 物機部應(yīng)依據(jù)工程部提供的《分工號主要物資需用量明細(xì)表》，建立《分工號主要物資限（定）額供應(yīng)臺賬》（附件17），定額控制；根據(jù)施工進度分次、分批發(fā)放，嚴(yán)禁一次性超計劃供應(yīng)；超限額領(lǐng)料應(yīng)說明原因，經(jīng)工程部、工經(jīng)部審核后報項目經(jīng)理審批。 （三）業(yè)務(wù)經(jīng)辦人在收到轉(zhuǎn)賬憑證、發(fā)貨發(fā)票后3個工作日內(nèi)，必須進行點收和登記入賬。（二）物資點收1．根據(jù)采購物資的轉(zhuǎn)賬憑證和簽認(rèn)記錄、發(fā)票、運輸發(fā)票、雜費發(fā)票，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人應(yīng)對轉(zhuǎn)賬憑證、簽認(rèn)記錄、發(fā)票進行認(rèn)真核對，根據(jù)收料人員出具的《進場/入庫物資驗收登記簿》，核對發(fā)貨數(shù)量與實際收到貨物是否吻合，價格與合同是否一致，金額有無計算錯誤，審核無誤后登記合同臺賬，增加已發(fā)數(shù)量，扣減合同數(shù)量。屬一次性投入、構(gòu)成工程實體的物資（如水泥、鋼筋等）不允許緊急放行。第三十六條 對檢驗試驗的物資應(yīng)明確標(biāo)識“合格”或“不合格”或“待判定”，未檢驗試驗的物資標(biāo)識為“待檢驗”，并分開存放。出入庫物資應(yīng)憑證齊全、手續(xù)齊備、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、包裝牢固、標(biāo)志清楚。4．驗方：應(yīng)先檢尺再換算體積，如木材驗收、道碴、路基AB填料收方驗收。1．計件：原則上應(yīng)全部清點，對包裝一致的小件物資（如標(biāo)準(zhǔn)件），若包裝完整，可按5%15%的比例抽驗，若有差異，則應(yīng)擴大抽驗比例。檢查外觀有無變質(zhì)、殘破、銹蝕、變形、缺陷；檢查包裝是否完好，有無破損、油污、潮濕；檢查標(biāo)識內(nèi)容是否齊全、準(zhǔn)確、清晰。第三十一條 對建設(shè)方提供的物資、其他特殊物資，業(yè)主或公司等要求共同驗收或進行旁站驗收，項目部物機部組織技術(shù)人員、試驗人員、外部專家、建設(shè)方、監(jiān)理方及送貨人員等相關(guān)方共同開展驗收。第八章 價格管理第二十七條 項目部應(yīng)按要求上報主要物資采購價、施工合同清單物資概（預(yù)）算價、當(dāng)?shù)匦畔r和市場價，按施工合同條款規(guī)定進行調(diào)差的物資需報送基期、當(dāng)期價格數(shù)據(jù)以及調(diào)差后的價格。（五）嚴(yán)禁將僅有我方已簽字、蓋章卻無合同條款具體內(nèi)容的合同末頁或空白條款，交、寄給對方簽字蓋章。 （三）簽訂合同時，原則上應(yīng)當(dāng)讓簽約對方先行簽字蓋章。第二十四條 合同簽訂應(yīng)注意的其它事項（一）在談判過程中，應(yīng)當(dāng)遵守相關(guān)法律法規(guī)對要約和承諾的規(guī)定。日常工作中應(yīng)當(dāng)使用副本或復(fù)印件。（四）合同簽訂后，物機部應(yīng)完善以下合同基礎(chǔ)資料。第二十三條 合同簽訂（一）訂立合同前，合同簽訂單位應(yīng)當(dāng)詳細(xì)了解、調(diào)查、掌握合同對方的下列情況：主體資格是否真實、合法；資信情況是否全面、可靠；是否有履約能力；對方代理人的代理事項、權(quán)限和代理期限；供貨質(zhì)量是否有保證等。第二十條 嚴(yán)禁勞務(wù)分包企業(yè)自行采購工程實體物資。第十八條 急用料及其它物資采購相關(guān)規(guī)定（一）因急需來不及招標(biāo)或不具備招標(biāo)條件以及不適合網(wǎng)絡(luò)采購的物資，需報有權(quán)批準(zhǔn)機構(gòu)批準(zhǔn)后按批復(fù)執(zhí)行。（一）專項物資：鋼軌、道岔、石化產(chǎn)品等專項物資由中國中鐵實施戰(zhàn)略采購。（二）主要物資：指構(gòu)成工程實體的物資，主要包括鋼材（含建筑鋼筋、型鋼、鋼板、鋼管等）、鋼絞線、水泥、粉煤灰、礦粉、外加劑、橋梁支座、錨具、土工材料、防水材料、預(yù)埋件、聲測管、聲屏障、四電施工專用電線電纜與設(shè)備器材、軌枕與扣配件等。（二）因設(shè)計變更、任務(wù)調(diào)整等情況需調(diào)整物資計劃時，應(yīng)重新申請和審批。（二）項目部每月20日前報送次月物資申請計劃；每季度結(jié)束前15天提報下季度物資申請計劃。工程部負(fù)責(zé)審核用料數(shù)量是否合理，工經(jīng)部門負(fù)責(zé)審核是否應(yīng)由項目部采購，項目經(jīng)理根據(jù)施工情況進行審批。2．實行區(qū)域集中招標(biāo)采購的主要物資由項目部編制招標(biāo)申請計劃，按公司管理辦法規(guī)定的不同采購組織形式分別上報子公司、公司及中國中鐵采購管理部。當(dāng)有變更、調(diào)整時，工程部應(yīng)及時調(diào)整并通知物機部。（二）物資計劃由封面、編制說明、物資采購（申請）計劃表、需用量明細(xì)表四部分組成，經(jīng)工程、工經(jīng)、財務(wù)、物機部門會簽，單位領(lǐng)導(dǎo)審批后加蓋單位公章。第十條 施工調(diào)查后，項目物機部編制《項目物資管理策劃書》，經(jīng)本級物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組評審后，提交上級物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。（二）公司指揮部、代局指物資管理機構(gòu)的物資管理職責(zé)參照項目部職責(zé)，對各項目分部物資管理進行監(jiān)管，向公司請示、報告并依據(jù)批復(fù)意見執(zhí)行。8．組織項目部相關(guān)部門評審物資采購合同，建立合同臺賬，嚴(yán)格執(zhí)行合同。4．組織采購權(quán)限范圍內(nèi)或經(jīng)子公司審批的輔助材料應(yīng)急采購。物資管理部門負(fù)責(zé)人由上級業(yè)務(wù)主管部門對其工作技能、工作經(jīng)驗、資質(zhì)證書等情況進行綜合評定，評定稱職的方能上崗。第五條 項目部物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)詢價小組、合同評審小組、盤點小組等工作小組負(fù)責(zé)開展物資管理工作，項目部物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組成立文件應(yīng)逐級上報公司物資設(shè)備部備案。中鐵二局工程項目標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊匯編項 目 部 冊（物機分冊）中鐵二局集團有限公司2016年1月目 錄一、物資管理工程項目物資管理實施細(xì)則 3物資（集中采購）招標(biāo)管理實施細(xì)則 38鋼軌、道岔和石化產(chǎn)品集采專供管理實施細(xì)則 45物資供應(yīng)商管理實施細(xì)則 52工程項目物資區(qū)域集中采購實施細(xì)則 69中鐵二局采購業(yè)務(wù)實施細(xì)則 73物資設(shè)備電子商務(wù)采購實施細(xì)則 76物資管理考核實施細(xì)則 87二、機械設(shè)備管理工程項目機械設(shè)備管理實施細(xì)則 111中鐵二局項目經(jīng)理部工程項目機械設(shè)備租賃管理實施細(xì)則 137中鐵二局項目經(jīng)理部特種設(shè)備管理實施細(xì)則 161一、物資管理工程項目物資管理實施細(xì)則第一章 總 則第一條 為貫徹落實中國中鐵和公司工程項目物資管理相關(guān)要求，規(guī)范物資管理行為，嚴(yán)控物資成本，提升項目盈利水平，依據(jù)國家法律法規(guī)和上級單位有關(guān)規(guī)定，制定本細(xì)則。第四條 項目部物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行上級單位有關(guān)物資管理的規(guī)章制度；核定項目主要物資及大宗物資定額消耗量（含調(diào)整量）；審核項目物資申請計劃；負(fù)責(zé)指導(dǎo)項目物資驗收、保管、發(fā)放、結(jié)算、核算與分析等工作；審核項目廢舊、剩余物資處置方案并上報。第七條 物資管理機構(gòu)應(yīng)配備專業(yè)物資管理人員，數(shù)量應(yīng)滿足管理需要。3．編制、上報物資采購（申請）計劃；參與上級單位組織的物資集中采購，對采購價格進行監(jiān)督，價格偏離市場時上報子公司物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組。7．建立限額發(fā)料總控臺賬，組織開展限額發(fā)料、月末盤點、定期核算與分析等工作。11．編制物資管理統(tǒng)計報表，按時上報。調(diào)查分施工前、施工中，定期（每半年）、不定期調(diào)查，并撰寫書面市場調(diào)查報告報上級單位核備。物資計劃必須具備完整性、準(zhǔn)確性、時效性、預(yù)見性。第十二條 計劃編制及上報（一）主要物資總需用量計劃編制及上報1．項目部工程部在接到施工圖紙后30天內(nèi)，編制《分工號主要物資需用量明細(xì)表》，經(jīng)項目總工程師復(fù)核、簽認(rèn)后移交物機部。物機部依據(jù)工程部提供的《主要物資月度需用量計劃表》和庫存盤點表編制《主要物資月度采購（申請）計劃表》（附件6），報現(xiàn)場物資供應(yīng)服務(wù)機構(gòu)組織供應(yīng)。3．項目部物機部將編制的輔助材料《網(wǎng)絡(luò)采購計劃表》經(jīng)工程、工經(jīng)、