【正文】 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基本數(shù)據(jù)表 附表 1—— 《再分配收入預(yù)測(cè)表》 附表 2—— 《分類(lèi)折舊明細(xì)表》 20xx 年 9 月出版 第 23頁(yè) 共 26 頁(yè) 附表 3—— 《總成本測(cè)算表》 附表 4—— 《財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表》 附表 5—— 《損益表》 附表 6—— 《資金來(lái)源與應(yīng)用表》 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果 本項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果見(jiàn)下表： 靜態(tài)指標(biāo) 計(jì)算值 動(dòng)態(tài)指標(biāo) 計(jì)算值 靜態(tài)投資回收期 11 內(nèi)部收益率 % 投資利潤(rùn)率 7% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 882.49 投資利稅率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值比 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)分析 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、靜態(tài)投資回收期、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值比是反映項(xiàng)目獲利能力的主要指標(biāo)： (1)本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %， 遠(yuǎn)低 于行業(yè)為 10%的基準(zhǔn)財(cái)務(wù)收益率，該指標(biāo) 不 合格； (2)本項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期為 11年 (含建設(shè)期一年 )， 遠(yuǎn)大 于行業(yè)為 9年的基準(zhǔn)投資回收期，該指標(biāo) 不 合格； (3)本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 ，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值比為 ，說(shuō)明本項(xiàng)目投資回報(bào)較 差 ； (4)本項(xiàng)目的投資利潤(rùn)率為 %，投資利稅率為 %，均 低 于行業(yè)的基準(zhǔn)指標(biāo)要求； (5)本項(xiàng)目投資的現(xiàn)金流量曲線如圖 ，圖中曲線與時(shí)間軸的交點(diǎn)便是投資回收時(shí)間點(diǎn)。 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 本評(píng)估營(yíng)業(yè)費(fèi)按再分配收入的 20%估算。 (5) 業(yè)務(wù)費(fèi) 本評(píng)估業(yè)務(wù)費(fèi)按工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)、低值易耗 品和經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)五項(xiàng)費(fèi)用的 50%計(jì)算。 總成本測(cè)算 總成本由業(yè)務(wù)成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和營(yíng)業(yè)費(fèi)用等四個(gè)項(xiàng)目組成，各項(xiàng)費(fèi)用的具體內(nèi)容及數(shù)據(jù)見(jiàn)附表 3—— 《總成本測(cè)算表》，計(jì)算方法如下： 通信業(yè)務(wù)成本 (1) 工資 總額及福利 ＝ 生產(chǎn)人員數(shù) 預(yù)測(cè)人均年工資額 (1+14%) 本項(xiàng)目生產(chǎn)維護(hù)人員為 3 人，本項(xiàng)目投產(chǎn)年人均工資額為按 7 萬(wàn)元測(cè)算，年均工資增長(zhǎng)率取 2%，職工福利按年工資總額的 14%計(jì)算。資金來(lái)源按自籌資金考慮（不計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用），具體數(shù)據(jù)見(jiàn)附表 6—— 《資金來(lái)源與應(yīng)用表》。本報(bào)告對(duì)國(guó)民 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)只作定性描述，不作量化分析。 (7) 本 次 工程管線工程建設(shè)其他費(fèi)按 12％計(jì)取，配套設(shè)備工程建設(shè)其他費(fèi)和工程建設(shè)服務(wù)費(fèi)統(tǒng)一按 20%計(jì)取 。 (3)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)價(jià)格 [20xx]10 號(hào)文 “ 關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》的通知 ” 。配合本次項(xiàng)目對(duì)部分段落的管道資源進(jìn)一步的補(bǔ)充完善，本次項(xiàng)目 梁平 分公司新建 公里管道，布放光纜 公里，新建室外光交 5 臺(tái) ，新建室內(nèi)光配線架 1 臺(tái)。因城口城市規(guī)模較小，已基本能滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求， 本次項(xiàng)目主要針對(duì)個(gè)別 AB類(lèi)集團(tuán)客戶較集中的地區(qū)增設(shè) 2 個(gè) 二級(jí)光交 太和 、 縣委 。本次項(xiàng)目主要針對(duì) 平橋片區(qū) 、 中吉片區(qū) 進(jìn)行大規(guī)模建設(shè)，分別建設(shè) 1 個(gè) 144 芯、 96 芯的光纜環(huán)。 （六） 忠縣分公司： 20xx 年 9 月出版 第 16頁(yè) 共 26 頁(yè) 20xx 年忠縣分公司光纖物理網(wǎng)項(xiàng)目主要對(duì) 忠縣 城區(qū) 金水門(mén) 、 汽車(chē)總站 、 忠縣中學(xué) 等片區(qū) 進(jìn)行覆蓋，另外，還對(duì)個(gè)別 AB 類(lèi)集團(tuán)客戶較集中 的地區(qū)增設(shè)部分二級(jí)光交，如： 黨校 、 供銷(xiāo)社 等。本次項(xiàng)目主要針對(duì)新城區(qū)進(jìn)行大規(guī)模建設(shè)，個(gè)別無(wú)管道資源的段落可共享其他運(yùn)營(yíng)商的管道，原老城區(qū)以中心機(jī)房為中心建設(shè)數(shù)個(gè)光交進(jìn)行覆蓋。 （三） 巫山分公司： 20xx 年巫山分公司光纖物理網(wǎng)項(xiàng)目主要對(duì)巫山城區(qū)廣東中路兩側(cè)進(jìn)行覆蓋，本次項(xiàng)目主要針對(duì)上半城的 凈壇 東 路 、祥云路，下半城的 平湖西路 進(jìn)行重點(diǎn) 覆蓋，另外，還對(duì)個(gè)別 AB 類(lèi)集團(tuán)客戶較集中的地區(qū)增設(shè)部分二級(jí)光交，如： 七校合一 、人民醫(yī)院 等。以上大部分地區(qū)沒(méi)有管道資源，需要新建大量管道資源，為本次項(xiàng)目的實(shí)施帶來(lái)較大難度。 XX 片區(qū)建設(shè)規(guī)模如下：新建光纜 皮長(zhǎng)公里 （測(cè)量長(zhǎng)度），新建管道 公里，新建室外光交 117 臺(tái)，新建室內(nèi)光配線架 21 臺(tái)。 （ 1） 政府機(jī)關(guān)：考慮敷設(shè) 6 芯 （ 2） 金融證券：考慮敷設(shè) 6 芯 （ 3） 智能大廈：考慮敷設(shè) 1224 芯 （ 4） 住宅小區(qū)：考慮敷設(shè) 1224 芯 20xx 年 9 月出版 第 14頁(yè) 共 26 頁(yè) （ 5） 賓館酒店：考慮敷設(shè) 6 芯 （ 6） 文教衛(wèi)生：考慮敷設(shè) 6 芯 （ 7） 企業(yè)科研：考慮敷設(shè) 6 芯 綜合考慮 多個(gè)電信運(yùn)營(yíng)商 多網(wǎng)并存的現(xiàn)狀， 目標(biāo) 用戶 肯定會(huì)選擇 不同的電信運(yùn)營(yíng)商 情況，會(huì)對(duì) 主干 光纖芯數(shù)的使用產(chǎn)生直接的影響，因此需 考慮一定的 冗余系數(shù)對(duì) 主干 光纜需求芯數(shù)進(jìn)行調(diào)整，以保證規(guī)劃結(jié)果的合理性。 文教衛(wèi)生 用戶 學(xué)校醫(yī)院對(duì)寬帶接入的需求來(lái)源于電子化教學(xué)、遠(yuǎn)程教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療 、信息專(zhuān)網(wǎng) 和信息化社區(qū)等。在這些商住小區(qū)建 20xx 年 9 月出版 第 13頁(yè) 共 26 頁(yè) 設(shè)寬帶信息化，向用戶提供高速上網(wǎng)業(yè)務(wù)、 語(yǔ)音業(yè)務(wù)、 IPTV 業(yè)務(wù)，以及 小區(qū)的管理 信息 化 服務(wù) 等 。隨著各行各業(yè)信息化進(jìn)程的加快，城市范圍內(nèi)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)業(yè)務(wù)需求變是更加迫切。根據(jù)業(yè)務(wù)需求對(duì)象即用戶類(lèi)型的不同，將 通信業(yè)務(wù) 用戶類(lèi)型大致分為以下七類(lèi)：政府機(jī)關(guān)、金融證券、智能大廈、住宅小區(qū)、賓館酒店、 文教衛(wèi)生 和企業(yè)科研。 （ 2） 有 相對(duì) 安全 、穩(wěn)定、衛(wèi)生 的環(huán)境 。 （ 7） 機(jī)房選擇應(yīng)滿足工藝要求，并從建筑構(gòu)造、層高、內(nèi)部交通、樓面荷載等方面為遠(yuǎn)期生產(chǎn)房間的擴(kuò)充與調(diào)整創(chuàng)造條件。 （ 4） 站址應(yīng)有較好的衛(wèi)生環(huán)境，不宜選擇在生產(chǎn)過(guò)程中散發(fā)有害氣體，較 20xx 年 9 月出版 第 11頁(yè) 共 26 頁(yè) 多煙霧、粉塵、有害物質(zhì)的工業(yè)企業(yè)、餐飲店附近。為減少不確定因素導(dǎo)致機(jī)房搬遷 ，應(yīng)盡可能減少租用方式。屬前者的更新?lián)Q代產(chǎn)品；與雙壁波紋管相比，在穿放光纜時(shí)， PVC 多孔柵格管的折算價(jià)格和物理力學(xué)性能都優(yōu)于前者 。 管道管群容量的選擇可參考下表： 20xx 年 9 月出版 第 10頁(yè) 共 26 頁(yè) 管道等級(jí) 容量（孔） 備注 主干管道 34 中心機(jī)房出局 13 公里范圍內(nèi)、道路兩側(cè)均為商業(yè)、辦公、金融等高密度區(qū) 次干管道 23 一般匯聚機(jī)房出局 公里范圍內(nèi)、新建組團(tuán)或住宅片區(qū) 一般管道 12 無(wú)特殊需求、工業(yè)園區(qū)道路 小區(qū)管道 按規(guī)范由開(kāi)發(fā)商自建 用戶密度相對(duì)較小的區(qū)域，上表中數(shù)據(jù)取下限。 通信管道建設(shè)應(yīng)遵行以下建設(shè)原則： （ 1） 積極參與政府區(qū)域規(guī)劃、城市建設(shè)規(guī)劃，積極了解市政建設(shè)，對(duì)于新建道路、改造道路等工程的 管道建設(shè)要積極跟進(jìn)，保證管道的道路覆蓋。 配套通信管道建設(shè)原則 通信管道是通信線纜的地下物理空間，是信息傳輸網(wǎng)絡(luò)賴以生存的基礎(chǔ)資源 。 根據(jù)用戶密集程度確定 配線層主干 光纜與配線光纜的配比 ， 建議最小為 20xx 年 9 月出版 第 9頁(yè) 共 26 頁(yè) 1:，最大為 1:4。光纜纖芯業(yè)務(wù)滿足期建議考慮在 5 年左右， 配線層 每個(gè)光交接點(diǎn)落地芯數(shù)建議 3696 芯。 從新技術(shù)和新業(yè)務(wù)的發(fā)展考慮，應(yīng) 考慮在光交接設(shè)備內(nèi) 預(yù)留相應(yīng)的空間 ，加入分光器通過(guò) PON 技術(shù)對(duì)用戶進(jìn)行收斂， 提高 主干 光纜纖芯單芯利用率 。 光交接點(diǎn)與光分配點(diǎn)的設(shè)置應(yīng)結(jié)合當(dāng)?shù)爻鞘幸?guī)劃和電信網(wǎng)規(guī)劃進(jìn)行，應(yīng)在黨政部門(mén)、高等院校、企事業(yè) 單位、寫(xiě)字樓、住宅小區(qū)等地方設(shè)置，以便快速實(shí)現(xiàn)用戶接入。根據(jù)配線區(qū)域內(nèi)用戶及業(yè)務(wù)分布 情況、安全性要求、客觀地理?xiàng)l件等因素，靈活采用多個(gè)光分配點(diǎn)與單光交接點(diǎn)組網(wǎng)，或多個(gè)光分配點(diǎn)通過(guò)雙光交接點(diǎn)組網(wǎng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。主干層光纜原則上采用環(huán)形拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，主要是因?yàn)橛脩魳I(yè)務(wù)接入的匯集層所承載的業(yè)務(wù)都需要提供環(huán)形保護(hù)或雙路由保護(hù)。換句話說(shuō)， “ 穩(wěn)定 ” 帶來(lái)了巨大的經(jīng)濟(jì)效益和使用效益。主干層光纜建設(shè)要根據(jù)規(guī)劃保持相對(duì)穩(wěn)定，配線層光纜建設(shè)要適應(yīng)市場(chǎng)和技術(shù)變化快的特點(diǎn)，要滿足這些要求和特點(diǎn)就需分層建設(shè)。 主要建設(shè)原則如下： （ 1） 適度超前、分步實(shí)施 為了避免重復(fù)建設(shè)、重復(fù)投資，同時(shí)快速滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求，在建設(shè)過(guò)程中要堅(jiān) 持適度超前建設(shè)的原則。 項(xiàng)目建設(shè)原則 光纖物理網(wǎng)建設(shè)原則 過(guò)去， 光纖物理網(wǎng) 主要是滿足傳輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需求，接入層光纜 需求較少，少量的接入層光纜一般直接從匯聚節(jié)點(diǎn)拉出 。 （ 5）國(guó)家頒發(fā)的有關(guān)政策、法規(guī)和其他相關(guān)資料。 可行性研究報(bào)告的依據(jù) （ 1） XX 移動(dòng)各部門(mén)提供的有關(guān)參考文件、資料等。 結(jié)合 XX 移動(dòng) 3G 發(fā)展需要，考慮預(yù)留機(jī)房面積、管道資源等通信基礎(chǔ)設(shè)施， 為該 XX 移動(dòng)將來(lái)的業(yè)務(wù) 的發(fā)展創(chuàng)造有利條件。 項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想 （ 1）充分利用 20xx 年光纖物理網(wǎng)已建成骨架，對(duì)前期規(guī)劃方案不要作較大調(diào)整。 項(xiàng)目建設(shè) 達(dá)到 的目的 （ 1） 將光纖物理網(wǎng)從傳輸網(wǎng)中脫離出來(lái)，單獨(dú)規(guī)劃，重新考慮網(wǎng)絡(luò)結(jié)