某電力公司生產(chǎn)經(jīng)營財務分析報告內(nèi)容-全文預覽
【正文】 公司生產(chǎn)管理的需要。目前公司急待出臺《固定資產(chǎn)管理辦法》。第八部分 存在的問題及改進措施 綜合以上分析，合營公司上半年在生產(chǎn)經(jīng)營方面比去年同期相比取得較大的成績，但仍存在一些問題，應引起足夠重視，在今后的工作中加以解決，主要包括： ，%。 股本收益率：%，%，表明公司盈利水平高于去年同期，股本投資所帶來的收益也遠遠高于去年同期水平。具體構成如下： 單位上網(wǎng)電價構成表序號項 目2000年6月累計1999年6月累計單位單價（元/千瓦時）占售電價() %單位單價（元/千瓦時）占售電價() %★變動費用1燃料費2水費★固定費用3材料4工資及福利5折舊費6修理費7其他費用★發(fā)電生產(chǎn)成本8財務費用9稅金及附加10銷售費用★總成本費用★利潤合計100100圖表七：電價構成情況表二、 主要財務比率指標分析 資產(chǎn)負債率：合營公司上半年資產(chǎn)負債率為73%，%，主要原因是今年歸還債券10000萬元，累計還本情況較好，長期借款降低，公司經(jīng)濟效益較好，資產(chǎn)負債率的降低，減少了股東方和債權方的股權和貸款風險。 今后合營公司應進一步加強竟價上網(wǎng)的組織領導，搞好競價電量的動態(tài)成本分析；通過及時、全面了解國家法規(guī)、政策，認真學習，仔細分析、研究有關競價文件，借鑒其他試點發(fā)電企業(yè)的成熟經(jīng)驗，做好準備工作，把握市場主動權；保證機組運行的安全可靠性，真正做到高峰迎得上，低谷降得下，以適應電網(wǎng)調(diào)度的要求，特別要防止事故停機，失掉當月發(fā)電機會；要建立競爭情報體系，充分了解競爭對手情況，發(fā)揮本公司的有利條件，保證合營公司競價上網(wǎng)的優(yōu)勢；目前公司要進一步強化、細化全面預算管理，完善成本核算網(wǎng)絡，力控成本和費用支出。合營公司適時成立了競價領導小組及工作小組，積極穩(wěn)妥的參加了去年912月份的競價。自2000年1月1日至6月30日止，財務費用完成5359萬元，比去年同期降低2410萬元，主要原因是合營公司加大還本力度，長期借款降低及歸還10000萬元債券的影響。材料費增長的主要原因是由于發(fā)電量比去年同期增加32458萬千瓦時，導致發(fā)電用樹脂、化學等運行用材料費用增加133萬元。③ %。圖四：97年2000年16月累計銷售收入、成本、利潤示意第三部分 生 產(chǎn) 成 本 分 析一、 成本構成情況分析 單位：萬元、%項目1998年上半年1999年上半年2000年上半年累計比重累計比重累計比重燃料 水費 材料 工資及福利 折舊費 修理費 其他費用 銷售費用 財務費用 稅金及附加 合計100 從上表可以看出：隨著電量的增加，燃料、水費等變動成本所占比重逐步提高；財務費用隨著還本付息力度的加大，%%。今年上半年與去年同期相比減少經(jīng)營利潤464萬元，主要是受1999年上半年累計投資收益464萬元的影響，今年無投資收益。 以上九項共增加經(jīng)營利潤14721萬元。⑦銷售費用降低的影響。⑤其他費用降低的影響。 ③折舊及大修理費用降低的影響。由于實際售電量比去年同期增加32071萬千瓦時，增加經(jīng)營利潤825萬元。圖二：華潤電力97年—2000年16月累計廠用電率（%）示意圖 ③上網(wǎng)電量2000年6月,合營公司完成上網(wǎng)電量23338萬千瓦時（）,完成月度計劃上網(wǎng)電量的112%,與去年同期相比增加2252萬千瓦時，；上半年上網(wǎng)電量137133萬千瓦時（），比去年同期增加32071萬千瓦時，增加售電收入9576萬元，. ④發(fā)電煤耗率 2000年6月，發(fā)電煤耗為330g／kWh，與上年同期相比下降3克，；累計發(fā)電煤耗比去年同期下降2克。 二、主要技術經(jīng)濟指標表項 目單 位年計劃實際數(shù)去年同期數(shù)本月累計本月累計發(fā)電量萬千瓦時2800002464314458922341112131供電量萬千瓦時2637602333813713321086105062廠用電率%發(fā)電最高負荷千瓦607000612000600000611000發(fā)電標準煤量噸9268008121847881174462373862發(fā)電標準煤耗克/千瓦時331330331333333供電標準煤耗克/千瓦時349348349353356發(fā)電用原煤量噸11768009826059799892609478444發(fā)電用燃油量噸180081596178541標煤單價元/噸發(fā)電燃料費萬元
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