【正文】 不充分，我們應(yīng)當發(fā)表非無保留意見。(二)了解與審計相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計恰當?shù)膶徲嫵绦?，但目的并非對?nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。錯報可能由于舞弊或錯誤導致，如果合理預(yù)期錯報單獨或匯總起來可能影響財務(wù)報表使用者依據(jù)財務(wù)報表作出的經(jīng)濟決策，則通常認為錯報是重大的。在編制財務(wù)報表時，基金管理人管理層負責評估南方理財金貨幣基金的持續(xù)經(jīng)營能力，披露與持續(xù)經(jīng)營相關(guān)的事項(如適用)，并運用持續(xù)經(jīng)營假設(shè)，除非基金管理人管理層計劃清算南方理財金貨幣基金、終止運營或別無其他現(xiàn)實的選擇。審計報告的“注冊會計師對財務(wù)報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。167。5 托管人報告 報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明在托管本基金的過程中，本基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司嚴格遵守《證券投資基金法》相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及基金合同、托管協(xié)議的約定，對本基金基金管理人—南方基金管理股份有限公司 年 月 日至年月日基金的投資運作，進行了認真、獨立的會計核算和必要的投資監(jiān)督，認真履行了托管人的義務(wù)，沒有從事任何損害基金份額持有人利益的行為。本報告期內(nèi)應(yīng)分配收益元,實際分配收益元?；鸾?jīng)理可參與估值原則和方法的討論，但不參與估值價格的最終決策。估值流程中包含風險監(jiān)測、控制和報告機制。本基金管理人承諾將堅持誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，積極健全內(nèi)部管理制度，不斷提高監(jiān)察稽核工作的科學性和有效性，努力防范各種風險，切實保護基金資產(chǎn)的安全與利益。在當前緊信用的背景下，企業(yè)融資環(huán)境惡化，需要嚴防信用風險，加強對于持倉債券的跟蹤和梳理。 債市策略方面，預(yù)計年消費平穩(wěn)、投資繼續(xù)下滑，出口邊際拉動有所減弱。 政策層面，美聯(lián)儲加息靴子落地，歐央行明年開始削減月度購債規(guī)模。 管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望 經(jīng)濟層面，月中采制造業(yè)有所回落，但回落幅度較小。貨幣市場利率呈現(xiàn)高位震蕩行情，四季度收益率再創(chuàng)新高，表明金融市場整體流動性緊張程度仍未有效緩解。前月，經(jīng)濟基本面底部回升，同時在央行連續(xù)加息和監(jiān)管加強的影響下，債市收益率大幅上行，信用利差大幅走擴，期限利差進一步壓縮。央行月底宣布定向降準，但要到年開始執(zhí)行，央行主要采用公開市場操作、等提供流動性月底央行創(chuàng)設(shè)天逆回購月底建立“臨時準備金動用安排”,全年資金面呈現(xiàn)緊平衡的態(tài)勢。全球經(jīng)濟今年以來共振復蘇，尤其是制造業(yè)改善明顯，貨幣政策進入邊際收緊的通道，全球主要經(jīng)濟體債市收益率整體保持震蕩走勢。 管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明 報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析 海外方面，美國經(jīng)濟溫和擴張，全年共加息次，符合市場預(yù)期，美聯(lián)儲今年月開始縮表，初始規(guī)模為億月，每個月提高億，并最終達到億月的水平。 公司每季度對旗下組合進行股票和債券的同向交易價差專項分析?；鸬耐顿Y范圍、投資比例及投資組合符合有關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。注. 對基金的首任基金經(jīng)理，其“任職日期”為基金合同生效日， “離任日期”為根據(jù)公司決定確定的解聘日期；對此后的非首任基金經(jīng)理， “任職日期”和“離任日期”分別指根據(jù)公司決定確定的聘任日期和解聘日期。年月加入南方基金；年月至今，任南方薪金寶、南方理財金、南方日添益基金經(jīng)理；年月至今，任南方天天利基金經(jīng)理；年月至今，任南方收益寶基金經(jīng)理。其中，南方東英是境內(nèi)基金公司獲批成立的第一家境外分支機構(gòu)。4 管理人報告 基金管理人及基金經(jīng)理情況 基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗 年月日，經(jīng)中國證監(jiān)會批準，南方基金管理有限公司作為國內(nèi)首批規(guī)范的基金管理公司正式成立，成為我國“新基金時代”的起始標志。 基金管理人和基金托管人 項目 基金管理人 基金托管人 名稱 南方基金管理股份有限公司 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司6 / 53姓名 ?？舜?賀倩聯(lián)系電話 信息披露 負責人 電子郵箱 客戶服務(wù)電話 傳真 注冊地址 深圳市福田區(qū)福田街道福華一路六號免稅商務(wù)大廈層北京東城區(qū)建國門內(nèi)大街號辦公地址 深圳市福田區(qū)福田街道福華一路六號免稅商務(wù)大廈層北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街號凱晨世貿(mào)中心東座郵政編碼 法定代表人 張海波 周慕冰 信息披露方式本基金選定的信息披露報紙名稱 中國證券報、上海證券報、證券時報登載基金年度報告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 基金年度報告?zhèn)渲玫攸c 基金管理人、基金托管人的辦公地址 其他相關(guān)資料 項目 名稱 辦公地址 會計師事務(wù)所 普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) 上海市湖濱路號普華永道中心樓注冊登記機構(gòu) （級）中國證券登記結(jié)算有限責任公司 北京市西城區(qū)太平橋大街號注冊登記機構(gòu)（級） 南方基金管理股份有限公司深圳市福田區(qū)福田街道福華一路六號免稅商務(wù)大廈層167。 基金產(chǎn)品說明 投資目標 在控制投資組合風險，保持流動性的前提下，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。 重大事件揭示 ............................................................................................................................... 基金份額持有人大會決議 ................................................................................................................... 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動 ................................................... 涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟 ....................................................................... 基金投資策略的改變 ........................................................................................................................... 為基金進行審計的會計師事務(wù)所情況 ............................................................................................... 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況 ............................................................... 基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況 ........................................................................................... 偏離度絕對值超過的情況 ................................................................................................................... 其他重大事件 ....................................................................................................................................... 167。 年度財務(wù)報表 ............................................................................................................................... 資產(chǎn)負債表 ........................................................................................................................................... 利潤表 ................................................................................................................................................... 所有者權(quán)益（基金凈值）變動表 ....................................................................................................... 報表附注 ............................................................................................................................................... 167。 主要財務(wù)指標、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況 ........................................................................... 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標 ................................................................................................................... 基金凈值表現(xiàn) ....................................................................................................................................... 其他指標 ............................................................................................................................................... 過去三年基金的利潤分配情況 ........................................................................................................... 167。 本報告期自年月日起至年月日止。 基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于年月日復核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。本年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。 基金簡介 ....................................................................................................................................... 基金基本情況 ....................................................................................................................................... 基金產(chǎn)品說明 ....................................................................................................................................... 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................... 信息披露方式 ....................................................................................................................................... 其他相關(guān)資料 ....................................................................................................................................... 167。 審計報告 ......................................................................................................................................... 審計報告基本信息 ......................