【正文】 簽購(gòu)單據(jù)，填寫有效證件號(hào)碼；c) 結(jié)帳時(shí)，按實(shí)際消費(fèi)金額重新打印簽購(gòu)單，并請(qǐng)客人確認(rèn)簽字將顧客聯(lián)連同原授權(quán)簽購(gòu)單一起交給客人；l 支票結(jié)算程序1. 接受支票1） 辨別支票的真?zhèn)危?） 檢查支票是否過(guò)期，不得接收過(guò)期及超過(guò)限額的支票；3） 檢查支票上的印鑒是否清楚、完整；4） 及時(shí)統(tǒng)計(jì)限額支票的消費(fèi)，一旦超出限額，立即通知各營(yíng)業(yè)點(diǎn)停止簽單消費(fèi)；5） 告知客戶其消費(fèi)已超出支票金額，及時(shí)補(bǔ)交，以免影響其消費(fèi)；2. 填寫支票1） 使用碳素墨水填寫；2） 正確填寫支票，包括日期（年、月、日）本單位名稱、消費(fèi)金額、用途等；3） 注意事項(xiàng)a) 支票結(jié)算時(shí)，應(yīng)請(qǐng)客人出示身份證；b) 收銀員應(yīng)讓客人在帳單上簽字；c) 收銀員應(yīng)把客人的姓名、聯(lián)系電話抄錄在交接本上；d) 支票的有效期為10天（從簽發(fā)日起）；l 雜項(xiàng)服務(wù)收費(fèi)單操作程序1. 由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，登記造冊(cè)；2. 領(lǐng)用時(shí)，應(yīng)登記號(hào)碼、領(lǐng)用地點(diǎn)、時(shí)間、領(lǐng)用人；3. 雜項(xiàng)服務(wù)收費(fèi)單使用于代收款項(xiàng)目、客賠償、加床、手續(xù)費(fèi)等雜項(xiàng)收入；4. 隨帳單及收款報(bào)表投財(cái)務(wù)部審計(jì)（核單）；5. 審計(jì)（核單）根據(jù)單號(hào)及時(shí)回銷，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)追查；l 現(xiàn)金結(jié)算程序1. 將收集齊的原始單據(jù)復(fù)核，統(tǒng)計(jì)總數(shù)交客人審核；2. 收回押金收據(jù)，與電腦中記錄核對(duì)；3. 當(dāng)客人將現(xiàn)金交給收銀員時(shí)，收銀員應(yīng)唱收現(xiàn)金數(shù)量，并當(dāng)面驗(yàn)收現(xiàn)金真?zhèn)危?. 依據(jù)客單復(fù)核錢款數(shù)無(wú)誤后，收下現(xiàn)金并配好唱付找零；5. 在客單上蓋“現(xiàn)金付訖”后，將客人聯(lián)與找零一同給客人；6. 保存、裝訂好客單的其余聯(lián)，以備審核、統(tǒng)計(jì)；l 商務(wù)中心結(jié)帳程序1. 客人到商務(wù)中心消費(fèi)后，商務(wù)中心人員填寫“商務(wù)中心收款單”，注明付款方式，如是轉(zhuǎn)帳，請(qǐng)客人出示房卡，并在轉(zhuǎn)帳單上簽字后送往前臺(tái)收銀處；2. 前臺(tái)收銀接到“轉(zhuǎn)帳單”后，核對(duì)客人的房號(hào)和簽名無(wú)誤后輸入電腦，一聯(lián)留存，一聯(lián)交商務(wù)中心；如是現(xiàn)付，收銀員應(yīng)在“商務(wù)中心收款單”上蓋上“現(xiàn)金收訖”章，然后交給商務(wù)中心；3. 商務(wù)中心每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，憑“商務(wù)中心收款單”編制“商務(wù)中心日?qǐng)?bào)表”，一并交財(cái)務(wù)審核；l 住店客人押金的催收程序1. 當(dāng)客人實(shí)際消費(fèi)金額超出所交預(yù)付款時(shí)：1） 收銀員應(yīng)電話通知客人到前臺(tái)補(bǔ)交押金，收銀員在打電話時(shí)應(yīng)注意語(yǔ)氣柔和、委婉，注意表達(dá)方式，且隨時(shí)注意住客的消費(fèi)情況等；2） 收銀員打電話之后，如客人還沒(méi)有到前臺(tái)補(bǔ)交款，收銀員應(yīng)再次打電話通知客人，且每次打電話時(shí)應(yīng)做好相應(yīng)記錄；3） 如電話通知客人三次，但客人仍未到前臺(tái)補(bǔ)交押金，收銀員應(yīng)及時(shí)將此情況通知前廳主管，必要時(shí)可請(qǐng)示房務(wù)部經(jīng)理解決；l 檢查帳夾的操作程序1. 收銀員應(yīng)負(fù)責(zé)檢查帳夾，檢查帳夾時(shí)，應(yīng)注意：a) 應(yīng)將費(fèi)用單逐筆與電腦中核對(duì)；b) 檢查登記單的房?jī)r(jià)是否符合有關(guān)規(guī)定，如會(huì)員價(jià)是否已刷會(huì)員卡簿；c) 檢查接待指示單所填寫的內(nèi)容是否完整，是否有接待員的簽字；d) 檢查帳夾中是否有費(fèi)用漏入機(jī)；e) 檢查帳夾中帳單是否符合規(guī)定；2. 檢查帳夾完以后，應(yīng)將相應(yīng)的情況做好記錄并及時(shí)處理；l 賓客預(yù)收房租收據(jù)單遺失程序1. 客人在退房時(shí)，憑預(yù)收房租收據(jù)退款，如無(wú)預(yù)收房租收據(jù)單，一般不能退款；2. 如預(yù)收房租收據(jù)單遺失，應(yīng)按以下幾方面來(lái)操作：a) 首先要確認(rèn)，客人是否為該房間住客；b) 收銀員應(yīng)詢問(wèn)客人所交的押金金額與電腦中的金額核對(duì)；c) 收銀員應(yīng)開出“遺失預(yù)收房租收據(jù)證明單”，并讓客人簽字；d) 收銀員應(yīng)將“遺失預(yù)收房租收據(jù)證明單”的簽字與“預(yù)收房租收據(jù)單”存根聯(lián)簽字相核對(duì)；e) 經(jīng)收銀領(lǐng)班審核無(wú)誤后，再將預(yù)收房租退還給客人；l 收銀員交接班程序1. 交接班時(shí)，應(yīng)點(diǎn)清周轉(zhuǎn)金，查看所交現(xiàn)金是否與交接本上的金額一致；2. 仔細(xì)核對(duì)保險(xiǎn)箱的鑰匙和各部門鑰匙是否正確；3. 查看其他單據(jù)與交班本上登記的是否一致；4. 仔細(xì)查看交班本，如有不清楚的事宜應(yīng)及時(shí)詢問(wèn)上一班收銀；5. 交接完畢后，雙方應(yīng)在交班本上簽字；l 繳款袋投入及提取控制程序1. 繳款袋投入：1） 收銀員于每班下班前根據(jù)電腦打出的收銀日?qǐng)?bào)表、應(yīng)交收款數(shù)額，按幣類、幣值、面額歸類整理，分別把現(xiàn)金、支票填寫在繳款單及繳款袋的規(guī)定欄內(nèi)，各幣類的合計(jì)數(shù)額應(yīng)與袋內(nèi)的總金額相等；2） 把裝袋的現(xiàn)金、支票數(shù)額再次與收銀繳款單及繳款袋相核對(duì)，三者亦相等；3） 核對(duì)無(wú)誤后，把現(xiàn)金、支票、收銀員繳款單一并裝入袋內(nèi)封好，并在封口中簽封，將“繳款信封”投入保險(xiǎn)箱內(nèi)見(jiàn)證；4） 認(rèn)真填寫登記表；5） 當(dāng)班收銀員的當(dāng)值時(shí)間，前廳主管或其見(jiàn)證人（見(jiàn)證人兩名）檢查繳款單、繳款袋是否填妥，收銀員在規(guī)定的位置上簽名，最后見(jiàn)證人其“繳款信封”及“繳款信封”投入保險(xiǎn)箱見(jiàn)證登記表上，并監(jiān)督收銀員將繳款袋投入保險(xiǎn)箱；2. 繳款袋提取1） 每天一上班應(yīng)由核單員或其委托人（見(jiàn)證人兩名）和出納共同檢查“繳款信封”投入保險(xiǎn)箱見(jiàn)證登記表內(nèi)容；2） 出納掌握保險(xiǎn)柜密碼，核單員作為監(jiān)點(diǎn)員見(jiàn)證人掌握保險(xiǎn)柜鑰匙，兩人同時(shí)開啟保險(xiǎn)柜；3） “繳款信封”投入保險(xiǎn)箱，打開保險(xiǎn)柜后，按照見(jiàn)證登記表的內(nèi)容逐一點(diǎn)收交款袋，如發(fā)現(xiàn)見(jiàn)證登記表上有投入登記，而保險(xiǎn)柜內(nèi)并無(wú)該交款袋，則立即追查原因，并同時(shí)追究投供認(rèn)人和見(jiàn)證人責(zé)任；4） 出納逐個(gè)拆開交款袋，倒出現(xiàn)金，根據(jù)繳款袋各幣種的數(shù)額進(jìn)行清點(diǎn)，核單員或其委托人在場(chǎng)見(jiàn)證，如清點(diǎn)的數(shù)額與繳款袋數(shù)額和收銀員繳款單數(shù)額三者一致，出納、監(jiān)點(diǎn)員、收銀員在“繳款信封”投入保險(xiǎn)箱登記單上作收妥的簽字；如果不一致，數(shù)額或多或少，出納、監(jiān)點(diǎn)一起簽字證明，必要時(shí)需附文字說(shuō)明；5） 如銀行上門收款，可由銀行收款員直接開封清點(diǎn)現(xiàn)金，出納在場(chǎng)監(jiān)清、監(jiān)交，銀行繳款單與各收銀員繳款單合計(jì)應(yīng)相等；l 客房（迷你吧）收入入帳程序1. 客房迷你吧收入入帳由前臺(tái)收銀完成；2. 收銀員接到房務(wù)中心傳來(lái)的酒水單簽收蓋章后，將相應(yīng)項(xiàng)目輸入電腦，酒水單需住客簽字，方可入帳，一聯(lián)返還房務(wù)中心，一聯(lián)收銀，一聯(lián)財(cái)務(wù)部；3. 客人退房時(shí)，收銀按房務(wù)中心電話知會(huì)將酒水消費(fèi)項(xiàng)目及金額輸入電腦，并記錄服務(wù)員姓名及工號(hào)，待結(jié)帳后由房務(wù)部補(bǔ)開酒水單交收銀處；l 免收房費(fèi)押金的操作程序1. 根據(jù)酒店規(guī)定所有住店客人一律要預(yù)交押金；2. 如遇特殊情況，需由部門經(jīng)理級(jí)以上人員同意才能免收押金；3. 擔(dān)保人應(yīng)在登記單上注明原因及簽字，對(duì)于手續(xù)不全的單據(jù)，收銀員有權(quán)拒收；4. 如遇被擔(dān)保人要求換房時(shí)，除被擔(dān)保人需在“換房單”上簽名外，擔(dān)保人也需在該單上簽名；5. 收銀員須隨時(shí)注意免收押金客戶的消費(fèi)情況，必要時(shí)即時(shí)通知擔(dān)保人，以便采取必要的措施；6. 客人結(jié)清帳款離店后，收銀員須知會(huì)擔(dān)保人；二、餐飲操作程序l 餐飲散客結(jié)帳程序1. 餐飲部指定專人到財(cái)務(wù)部領(lǐng)order單（訂單），并登記號(hào)碼；2. 結(jié)帳時(shí)，由服務(wù)員通知收銀員，收銀員打出帳單交給服務(wù)員，服務(wù)員將帳單反饋客人確認(rèn)后結(jié)算；a) 如是客帳，服務(wù)員應(yīng)先查看客人的房卡，然后收到客人的房卡交收銀員查詢?cè)摽腿耸欠窈瀱危?dāng)收銀員確認(rèn)能簽單后，由服務(wù)員請(qǐng)客人在帳單上簽上房號(hào)和姓名，當(dāng)服務(wù)員核對(duì)帳單上的簽名與房卡的簽名相符后，還給客人房卡，同時(shí)在帳單上簽上自己的姓名；b) 如是其他付款方式（支票、信用卡）掛帳應(yīng)由授權(quán)人簽字，且讓客人在帳單上簽上自己的姓名和工作單位或聯(lián)系方式，并作相關(guān)帳務(wù)處理，如客人用現(xiàn)金付帳，客人可不用在帳單上簽名；3. 如因客人需要臨時(shí)變更order單內(nèi)容時(shí)：a) 如order單四聯(lián)沒(méi)有發(fā)出，服務(wù)員可以在原order單上更改內(nèi)容后簽上自己的姓名，交給主管簽字收銀員蓋章確認(rèn)；b) 如四聯(lián)已發(fā)出，服務(wù)員應(yīng)把四聯(lián)order單全部收回后再做同樣處理，如確實(shí)收不回四聯(lián)order單，則必須收回廚師聯(lián)和收銀聯(lián)，并同時(shí)更改簽字后方可有效；c) 如客人所點(diǎn)菜在電腦上沒(méi)有價(jià)格時(shí)，服務(wù)員應(yīng)將價(jià)格標(biāo)在order單上；4. 當(dāng)出現(xiàn)帳單打折的情況時(shí)：1） 臨時(shí)打折必須經(jīng)酒店授權(quán)有打折權(quán)的人簽字方可有效；2） 貴賓卡打折的必須將貴賓卡號(hào)刷于帳單上并請(qǐng)客人在帳單上簽名；5. 收銀員下班時(shí)，將order單和帳單一起交給財(cái)務(wù)部核單審核；6. 每日中廚下班前要將order單整理后交財(cái)務(wù)部核單審核；7. 財(cái)務(wù)部核單員在審核order單時(shí)，要將收銀放帳的order單和廚師出品的order單套號(hào)審核，如出現(xiàn)套號(hào)后order單改動(dòng)不一致，應(yīng)視情況追究當(dāng)事人的責(zé)任；l 餐費(fèi)打折操作1. 餐費(fèi)原則上不能打折，如客人堅(jiān)持要求打折，餐飲收銀員可先詢問(wèn)客人是否有酒店的優(yōu)惠卡，如有，則將優(yōu)惠卡的卡號(hào)刷在帳單上，再進(jìn)行打折；2. 如是協(xié)議單位，收銀員在電腦上查詢無(wú)誤后請(qǐng)客人簽字，再進(jìn)行打折；3. 如客人沒(méi)有優(yōu)惠卡，也不是協(xié)議單位，則請(qǐng)相關(guān)的授權(quán)人員簽字打折；4. 如部門經(jīng)理以上人員電話通知，則由樓面經(jīng)理簽字證明，餐費(fèi)打折次日，由相關(guān)管理人員補(bǔ)簽；l order單的傳遞、使用和管理程序1. order單是餐廳服務(wù)員根據(jù)客人點(diǎn)菜的內(nèi)容要求，下單到廚房烹制菜肴的手工憑證，從內(nèi)部控制角度看，order單是餐飲收入內(nèi)部控制的起點(diǎn)，為加強(qiáng)酒店對(duì)order單的傳遞，使用和管理，特特定程序如下：a) order單是財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，餐飲部到財(cái)務(wù)部統(tǒng)一領(lǐng)出并登記，餐廳服務(wù)員在開order單時(shí)，按order單的內(nèi)容要求填寫并封單，收銀員檢查order單內(nèi)容后蓋章并留下第二聯(lián)以便制作帳單，服務(wù)員將第一聯(lián)遞往廚房，第三聯(lián)送往傳菜，第四聯(lián)由開單人（服務(wù)員）留存?zhèn)洳椋籦) 各廚房根據(jù)收銀員蓋章的order單才能發(fā)菜，如發(fā)現(xiàn)order單沒(méi)有收銀員的印章，財(cái)務(wù)部將追究開單服務(wù)員及廚房發(fā)菜人的責(zé)任；c) order單如果寫錯(cuò)或需經(jīng)更改，應(yīng)劃去重號(hào)，原則上應(yīng)一式四聯(lián)同時(shí)更改，如確實(shí)收不回四聯(lián)order單，則必須收回傳菜聯(lián)和收銀聯(lián)，并同時(shí)更改，更改后的order單必須由服務(wù)員簽字，收銀員才能在帳單上做增減調(diào)整。3. 根據(jù)會(huì)務(wù)組要求，進(jìn)行結(jié)算；4. 提前作好人員安排，必要時(shí)從財(cái)務(wù)部辦公室抽調(diào)人員，參與結(jié)算；5. 如有會(huì)務(wù)組統(tǒng)一結(jié)算，會(huì)前須押支票，待會(huì)議結(jié)束后，準(zhǔn)備好所有帳單，經(jīng)會(huì)議主辦單位審核后結(jié)算?？腿顺^(guò)中午12時(shí)但在下午18時(shí)前退房一般按規(guī)定要求加收半天房費(fèi)；如延時(shí)超過(guò)下午18時(shí)，則加收一天房費(fèi)。開出預(yù)收房租收據(jù)單后，應(yīng)立即將預(yù)收房租收據(jù)單號(hào)碼、金額輸入對(duì)應(yīng)房間；13. 定時(shí)核對(duì)預(yù)收房租憑證與輸入電腦中的金額是否一致；14. 如用人民幣以外的貨幣作押，則按外幣實(shí)際金額輸入，并在預(yù)收房租收據(jù)單注明外幣編號(hào)，并在交班本上登記；15. 前臺(tái)接待處送住客資料到收銀處由當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)簽收；16. 客人寄存貴重物品及現(xiàn)金則由客人封包簽字，檢查封包的完整性并簽收，開具寄存證明，注明客人取回時(shí)間，將封包存入保險(xiǎn)柜，并記錄在交班本上；17. 當(dāng)班時(shí)，如出現(xiàn)資料外借，而未能及時(shí)收回的，一定要做好交班知會(huì)其他收銀員及時(shí)收回；18. 負(fù)責(zé)交班的收銀員必須在下班前將當(dāng)班所收現(xiàn)金、支票、信用卡等點(diǎn)清與電腦核對(duì)，特殊情況需作文字交班?！　　　　　　　　　　　?. 嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)發(fā)料制度，按有關(guān)制度規(guī)定辦事，掌握倉(cāng)庫(kù)物品的存放量，存放位置是否有條理，拒絕不按制度手續(xù)辦理的領(lǐng)料；4. 認(rèn)真填寫貨品標(biāo)記卡，做到一物一卡并把貨品卡掛放在顯眼的位置；5. 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資明細(xì)帳的上帳，下帳，做到倉(cāng)庫(kù)帳與實(shí)物財(cái)務(wù)帳一致；6. 每月配合財(cái)務(wù)部對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行定期盤點(diǎn)，盤點(diǎn)前，負(fù)責(zé)將本月入庫(kù)和發(fā)出的物品數(shù)量全部入帳，做好盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作；7. 根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境，存貨物資應(yīng)按照“先進(jìn)先出”的原則，防止破損、蟲蛀、霉?fàn)€、變質(zhì)、過(guò)期，保證庫(kù)存物資的完好無(wú)損；8. 負(fù)責(zé)合理堆疊物資，避免因物資堆疊不合理造成危險(xiǎn)和損失；9. 定期或不定期提供倉(cāng)庫(kù)物品數(shù)量的變動(dòng)情況，協(xié)助做好物資儲(chǔ)備工作，力求做到不積壓資金而又使物資供應(yīng)不脫節(jié)；10. 負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)持有的入庫(kù)單、領(lǐng)料單等其他單據(jù)，帳冊(cè)，適時(shí)裝訂成冊(cè)，存檔，備查；11. 負(fù)責(zé)上下班前后對(duì)倉(cāng)庫(kù)的門、窗、電源等進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，及時(shí)處理，保證庫(kù)房和物資的安全；12. 不折不扣執(zhí)行酒店各項(xiàng)規(guī)章制度，按時(shí)上下班，工作時(shí)不擅離職守；13. 負(fù)責(zé)所屬倉(cāng)庫(kù)的消防、安全、衛(wèi)生管理工作；14. 完成及協(xié)助其他部門完成上級(jí)下達(dá)的任務(wù)。八、 餐廳收銀領(lǐng)班崗位名稱：餐廳收銀領(lǐng)班直接上級(jí)：核單員、餐廳樓面經(jīng)理管理對(duì)象：餐廳收銀員具體職責(zé)：1. 對(duì)直屬上級(jí)負(fù)責(zé)；2. 以身作則，帶領(lǐng)屬下員工嚴(yán)格執(zhí)行《員工手冊(cè)》和各項(xiàng)規(guī)章制度；3. 負(fù)責(zé)不折不扣的貫徹酒店各項(xiàng)規(guī)章制度和上級(jí)決議通知精神，做到上傳下達(dá)；4. 負(fù)責(zé)每天檢查所屬員工的儀容儀表等是否達(dá)到酒店的規(guī)定要求；5. 以最佳的精神面貌投入工作，耐心、熱情、準(zhǔn)確、快捷的為客人服務(wù)，給客人在最后離店時(shí)留下一個(gè)好印象；6. 熟練掌握電腦的操作步驟及熟記每個(gè)菜名、編碼和助記符號(hào)；7. 負(fù)責(zé)餐廳收銀處的排班和考勤，對(duì)工作紀(jì)律、工作質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任；8. 負(fù)責(zé)將住店客人的消費(fèi)傳帳單，經(jīng)檢查準(zhǔn)確無(wú)誤后，及時(shí)傳遞到前廳收銀處；9. 督導(dǎo)檢查收銀員對(duì)外匯管理制度、貨幣獎(jiǎng)金管理制度及帳單發(fā)票管理規(guī)定的執(zhí)行情況；10. 負(fù)責(zé)隨時(shí)抽查收銀處備用金，檢查收銀點(diǎn)的繳款情況；11. 負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)票的使用，保管和監(jiān)控；12. 負(fù)責(zé)及時(shí)發(fā)現(xiàn)餐飲收銀點(diǎn)存在的管理漏洞并提出解決方案；13. 負(fù)責(zé)餐飲收銀處備用物料的領(lǐng)用；14. 負(fù)責(zé)餐飲應(yīng)收帳款的控制和追收；15. 負(fù)責(zé)與相關(guān)部門、崗位之間的工作協(xié)調(diào)與溝通；16. 檢查交班本反映事項(xiàng)的落實(shí)情況；17. 負(fù)責(zé)定期或不定期對(duì)收銀員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、技能考核，提高收銀員的業(yè)務(wù)水平，品德修養(yǎng)；18. 負(fù)責(zé)餐飲收銀各種單據(jù)、文件、合同的整理及保存歸檔；19. 督導(dǎo)所屬員工妥善保管、愛(ài)護(hù)和正確使用各種機(jī)械設(shè)備。整理支票存根，單據(jù)不得遺失；8. 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清查盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，不得