【正文】 辦理結(jié)帳手續(xù)。（十二）、內(nèi)部電話費(fèi)分配表更新程序前廳收銀每天將飯店內(nèi)部電話及傳真、快遞費(fèi)轉(zhuǎn)往財務(wù)部，由收入核數(shù)員填寫電話費(fèi)分配表，進(jìn)行合理分配，及時準(zhǔn)確地將費(fèi)用記錄到每一部門帳戶中，做到日清月結(jié)，為月末編制轉(zhuǎn)帳憑證做準(zhǔn)備。⑶待調(diào)整憑證輸錄更新后，重新打印一份營業(yè)收入科目帳項發(fā)生額，根據(jù)營業(yè)收入凈額，按照稅率提取營業(yè)稅。⑵國內(nèi)公司傭金：根據(jù)電腦記錄各個公司定房間天數(shù)，每間每天按一定金額提取傭金。⑶收入核數(shù)員將短款情況填寫短款報告，上繳收入核數(shù)主管，由主管轉(zhuǎn)發(fā)總出納向本人追回上述短款。⑹高級管理人員用餐，根據(jù)總計金額填寫。⑵飲食折扣，含優(yōu)惠卡折扣，根據(jù)優(yōu)惠卡匯總表累計金額填寫，其他折扣，根據(jù)實際發(fā)生金額填寫。⑷憑證編制完畢后，經(jīng)主管審核后輸入電腦。㈤應(yīng)收款過帳憑證編制程序編制過帳憑證的依據(jù)是由前臺收銀轉(zhuǎn)往財務(wù)部帳項明細(xì)表。②辦理：以上加卡必須附帳單并有前廳部經(jīng)理及責(zé)任人簽字的書面原因報告，財務(wù)部收入核算員在相應(yīng)銀行加卡申請書寫明原因報財務(wù)總監(jiān)加蓋財務(wù)部公章，填寫匯計單交由銀行辦理托收，⑷信用卡退卡：①原因：工作失誤造成多收客人信用卡金額；刷錯卡等。按照銀行每日信用卡清算明細(xì)單的各種卡匯總金額分別輸入表—CARD EDC。隨后即可轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)部門。審核內(nèi)容是各種統(tǒng)計指標(biāo)計算是否正確。審核內(nèi)容包括：審核每日銷售總結(jié)報表與試算平衡表記錄金額是否一致。其審核依據(jù)是傳真服務(wù)收入明細(xì)表。①其審核依據(jù)是商品部收銀員報告表、試算平衡表和電腦清機(jī)報告。⑸洗衣收入的審核程序。⑷交通服務(wù)費(fèi)收入的審核程序。④將食品、飲料、酒類、煙、雜項加之和為當(dāng)天銷售總收入。⑵餐廳營業(yè)收入的審核程序。其工作標(biāo)準(zhǔn)程序主要包括：每日銷售總結(jié)報表審核程序㈠收入核數(shù)員要對飯店前一天的營業(yè)收入情況進(jìn)行全面、細(xì)致的審核，并起到監(jiān)督控制作用，以確保營業(yè)收入的真實、準(zhǔn)確。⑶分別將各種費(fèi)用總額明細(xì)單與客房帳單發(fā)生額進(jìn)行核對。⑸編制客人欠款明細(xì)表⑹轉(zhuǎn)交前廳部經(jīng)理查閱賓客欠款表，由前廳部經(jīng)理根據(jù)客人的情況決定實際發(fā)單催款名單。㈨超定額客房掛帳催款程序按照飯店規(guī)定，對凡超客房掛帳一定限額以上的住店客人每月要進(jìn)行兩次催款，催款程序為：⑴打印一份超定額客房掛帳清單。㈦下班前現(xiàn)金及未使用收據(jù)交接程序⑴前廳收銀員結(jié)帳工作完畢后，將所收的現(xiàn)金，在現(xiàn)金袋上分別填寫清楚，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)，要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。㈥收銀員結(jié)帳程序⑴將排好的現(xiàn)金收據(jù)計算出總額，金額要與現(xiàn)金應(yīng)收額一致。⑶打印該班現(xiàn)金報告，反映應(yīng)收現(xiàn)金總額。輸錄時要核對客人簽字及房間號碼與前廳電腦記錄是否一致，檢查輸錄金額與掛帳單金額記錄是否一致，無誤后確認(rèn)該筆掛帳。手工輸入包括餐廳不聯(lián)網(wǎng)掛帳單輸入、半天房租掛帳輸入和雜項調(diào)整“加”“減”輸入。②打印一份團(tuán)隊主客帳單交團(tuán)長查閱并簽字，然后轉(zhuǎn)往財務(wù)部立即發(fā)單催款，即減少應(yīng)收款—住店客人掛帳。⑩道別：先生/小姐/女士，再見！歡迎您再次光臨。⑥接客房部通知后，該客房飲用酒水?dāng)?shù)立即輸入。㈢前臺結(jié)算客房帳程序⑴散客結(jié)帳工作程序：①問候：先生/小姐/女士！請問您結(jié)帳嗎？請問您的房間號碼？②詢問客人今天是否用過客房酒水。⑵清點上班轉(zhuǎn)來周轉(zhuǎn)金是否正確，無誤后在登記簿上簽字，辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)。⑵前廳收銀員按照規(guī)定要在下次排班前2—3天內(nèi)將自己準(zhǔn)備倒休或請假的書面申請上報主管，在人員允許的情況下盡量安排。當(dāng)B班工作終了時，將兌換周轉(zhuǎn)金余額清點好裝入現(xiàn)金袋內(nèi)，與外幣現(xiàn)金袋一同放到指定的保險柜內(nèi)。②匯總后將總兌換量報予銀行。請問您是否兌換錢嗎？B. 當(dāng)客人兌換時，首先請客人出示護(hù)照或其他證件，然后填寫兌換單。⑶兌換前準(zhǔn)備工作程序：①兌換員每天按時收到銀行外匯牌價，并及時更改當(dāng)天的外匯牌價表。外幣兌換工作程序⑴外幣兌換排班表的編制程序外幣兌換由早7：00至23：00，分為早、中兩班，為賓客提供外幣兌換服務(wù)。第三份：每日銷售報告：該報表分為兩部分進(jìn)行編制。為電腦房做日清工作做準(zhǔn)備。⑺填寫飯店所規(guī)定的其他收入帳項的統(tǒng)計表，確定每日其他收入總金額。⑶審核其他營業(yè)收入是否正確。⑵輸入菜單要在電腦房的服務(wù)器上進(jìn)行，按照有關(guān)的操作步驟，在相應(yīng)位置輸入菜名和此菜的類別，最后再輸入菜的價格。處理收銀員長短款工作程序：①經(jīng)財務(wù)部收入核數(shù)員查明，收銀員實交現(xiàn)金金額與應(yīng)收電腦輸出報告一旦出現(xiàn)差異，那么就是長短款。總出納將當(dāng)天的現(xiàn)金支出憑單匯總結(jié)出總數(shù)，交日審審核無誤后，記入現(xiàn)金日記帳。報表分為兩部分：①收入部分：委托銀行托收匯票雖已作現(xiàn)金收入增加，但需在當(dāng)天銀行表中減出，待銀行托收劃回時，再做銀行存款增加。⑸國外匯票托收手續(xù)：當(dāng)收銀員收到國外銀行發(fā)行的匯票，用來清算飯店的應(yīng)收帳或預(yù)付房租定金，應(yīng)向國外銀行辦理托收，在辦理托收時應(yīng)填寫票據(jù)托收申請書，一式三聯(lián)（由銀行提供），第一聯(lián)銀行留存，第二聯(lián)對方銀行索取，第三聯(lián)委托人留存。⑶每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序：①每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)上編制而成的，它既是出納員記錄表的補(bǔ)充說明，又是概括總結(jié)。在餐廳收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字，如下班次繼續(xù)使用時在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當(dāng)天工作結(jié)束時，應(yīng)將未使用的客帳單退回總出納處，并辦理退回簽字手續(xù)。將當(dāng)天的所有打折餐單匯總，并打印。㈥收銀員下班結(jié)帳工作程序⑴首先檢查電腦內(nèi)是否有未結(jié)帳單，無誤后打印報告，填制收銀員報告表。第一種與前廳聯(lián)網(wǎng)掛帳，即散客和一切費(fèi)用自付的客人?？腿说母犊罘绞接幸韵聨追N：⑴現(xiàn)金：直接按現(xiàn)金鍵結(jié)束此筆銷售。③當(dāng)客人尚未結(jié)帳，要求取消某一菜品時，使用退還功能鍵，減少營業(yè)收入，需要填寫更正表。⑶取消功能鍵：要取消某項已輸機(jī)內(nèi)容時使用該鍵，同時要填寫更正表，如實反映該班次的調(diào)整內(nèi)容，其余額要與電腦報告相一致。㈢正常操作工作程序：⑴當(dāng)服務(wù)員把點菜單交到收款臺時，收款員應(yīng)首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號記錄不全則退回服務(wù)員。⑶領(lǐng)取該班次所需使用的客帳單、員工餐單及現(xiàn)金收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號、如有缺號、少聯(lián)時，應(yīng)及時報告帶班領(lǐng)導(dǎo)。一般安排半小時交接班，餐廳收銀員依照排班表的班次準(zhǔn)時上崗工作。其工作標(biāo)準(zhǔn)與程序主要包括：㈠排班表的編制程序⑴餐廳收銀員排班表是根據(jù)各餐廳的營業(yè)時間編制的。⑺制作財務(wù)部人員獎金，報送人力資源部；領(lǐng)取發(fā)放各種員工福利。⑶翻譯、打印各種中英文備忘錄。⑵收集、傳遞、轉(zhuǎn)發(fā)來自各部門的文件、報告、通知等。⑹每月月初填寫財務(wù)部考勤表，報送人力資源部；記錄辦公室人員考勤，每月月初制作上月辦公室人員存休統(tǒng)計報告，有關(guān)資料存檔。餐廳收銀工作程序餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一，它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作標(biāo)準(zhǔn)及工作程序， 并運(yùn)用于工作中，真正起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。餐廳收銀員工作時間為8小時（吃飯時間除外）。⑵收款員清點周轉(zhuǎn)金無誤后在登記簿上簽收。⑹查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上一班遺留問題，以便及時處理。⑵重開已結(jié)帳單：當(dāng)客人已結(jié)完帳后又查出錯誤時需更改時，須請帶班領(lǐng)班來操作及餐廳經(jīng)理簽字。②發(fā)生現(xiàn)金、掛帳功能鍵混淆使用時，既增加現(xiàn)金，減少掛帳，或者相反，需要填寫更正表。㈤客人付帳結(jié)帳程序當(dāng)客人結(jié)帳時，由服務(wù)員將帳單交給客人檢查，確認(rèn)無誤后請客人付款?？腿藪鞄し譃槎N。收銀員接受信用卡時，首先檢查卡是否完好無損，再檢查是否在有效期之內(nèi)，然后將卡通過銀行EDC將客人的消費(fèi)金額從該客人帳戶中扣除，并打印出卡單請客人簽字，經(jīng)確認(rèn)無誤后按信用卡鍵結(jié)束此筆消費(fèi)。將營業(yè)收入的對應(yīng)科目逐項填寫清楚并試算平衡。⑷客帳單交接程序：客帳單在辦理交接時分為兩類：一類是已使用過的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用用客帳單分配表捆好，放到指定位置，供夜審員審核；領(lǐng)一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單的最后一張是否聯(lián)號，無誤后辦理退還手續(xù)。②總出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿的每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財務(wù)部正式收據(jù)同時匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總額。將信用卡分類匯總表填寫進(jìn)帳單各自存入對應(yīng)銀行。編制方法是將飯店所有現(xiàn)金收入首先記入人民幣銀行日報表中，然后再根據(jù)實際存款情況轉(zhuǎn)戶。②總出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實無誤后方可報銷。②首先將被查崗位的所有現(xiàn)金張數(shù)，按照票面面額大小順序在備用金檢查表上一一填寫，并計算出總額，其應(yīng)與備用金金額加該班現(xiàn)金報告之和相符，如出現(xiàn)不一致便屬長短款，出現(xiàn)長款時，應(yīng)立即開財務(wù)正式收據(jù)將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書面報告，闡明短款原因報送財務(wù)部，并提出處理意見。餐廳輸入菜單程序⑴餐廳輸入菜單首先要由餐飲部發(fā)備忘錄至各有關(guān)部門，將須改動的菜名、菜價及開始實施時間通知各相關(guān)部門。⑵在前臺各銀行安裝的信用卡刷卡機(jī)做飯店每日信用卡交易清算工作。⑹填寫各部門信用卡收入記錄表。⑽將當(dāng)日所有各項交易的總金額在電腦中進(jìn)行平帳。第二份每日餐飲部營業(yè)統(tǒng)計表：該表是根據(jù)審核無誤的餐廳收款報告中的食品與飲料的金額分時間段輸入報表內(nèi)，該表反映餐飲部每日營業(yè)收入總額、上年同期金額的統(tǒng)計分析情況。②將審核無誤的營業(yè)收入報告、餐廳收款報告、各種原始憑證、每日營業(yè)總結(jié)日報表及日終報告等，轉(zhuǎn)往財務(wù)部。外幣兌換周轉(zhuǎn)金通常每天入庫一次，出庫一至兩次， 每筆金額都要準(zhǔn)確無誤。④外幣兌換臨柜及承付現(xiàn)金程序： A. 問候：先生/小姐/女士您好。①按外幣種類逐筆核算無誤后匯總