【正文】 辦理結(jié)帳手續(xù)。（十二）、內(nèi)部電話費(fèi)分配表更新程序前廳收銀每天將飯店內(nèi)部電話及傳真、快遞費(fèi)轉(zhuǎn)往財(cái)務(wù)部，由收入核數(shù)員填寫(xiě)電話費(fèi)分配表，進(jìn)行合理分配，及時(shí)準(zhǔn)確地將費(fèi)用記錄到每一部門(mén)帳戶中，做到日清月結(jié)，為月末編制轉(zhuǎn)帳憑證做準(zhǔn)備。⑶待調(diào)整憑證輸錄更新后，重新打印一份營(yíng)業(yè)收入科目帳項(xiàng)發(fā)生額，根據(jù)營(yíng)業(yè)收入凈額，按照稅率提取營(yíng)業(yè)稅。⑵國(guó)內(nèi)公司傭金：根據(jù)電腦記錄各個(gè)公司定房間天數(shù)，每間每天按一定金額提取傭金。⑶收入核數(shù)員將短款情況填寫(xiě)短款報(bào)告，上繳收入核數(shù)主管，由主管轉(zhuǎn)發(fā)總出納向本人追回上述短款。⑹高級(jí)管理人員用餐，根據(jù)總計(jì)金額填寫(xiě)。⑵飲食折扣，含優(yōu)惠卡折扣，根據(jù)優(yōu)惠卡匯總表累計(jì)金額填寫(xiě)，其他折扣，根據(jù)實(shí)際發(fā)生金額填寫(xiě)。⑷憑證編制完畢后，經(jīng)主管審核后輸入電腦。㈤應(yīng)收款過(guò)帳憑證編制程序編制過(guò)帳憑證的依據(jù)是由前臺(tái)收銀轉(zhuǎn)往財(cái)務(wù)部帳項(xiàng)明細(xì)表。②辦理：以上加卡必須附帳單并有前廳部經(jīng)理及責(zé)任人簽字的書(shū)面原因報(bào)告，財(cái)務(wù)部收入核算員在相應(yīng)銀行加卡申請(qǐng)書(shū)寫(xiě)明原因報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)加蓋財(cái)務(wù)部公章，填寫(xiě)匯計(jì)單交由銀行辦理托收，⑷信用卡退卡：①原因：工作失誤造成多收客人信用卡金額；刷錯(cuò)卡等。按照銀行每日信用卡清算明細(xì)單的各種卡匯總金額分別輸入表—CARD EDC。隨后即可轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)部門(mén)。審核內(nèi)容是各種統(tǒng)計(jì)指標(biāo)計(jì)算是否正確。審核內(nèi)容包括：審核每日銷售總結(jié)報(bào)表與試算平衡表記錄金額是否一致。其審核依據(jù)是傳真服務(wù)收入明細(xì)表。①其審核依據(jù)是商品部收銀員報(bào)告表、試算平衡表和電腦清機(jī)報(bào)告。⑸洗衣收入的審核程序。⑷交通服務(wù)費(fèi)收入的審核程序。④將食品、飲料、酒類、煙、雜項(xiàng)加之和為當(dāng)天銷售總收入。⑵餐廳營(yíng)業(yè)收入的審核程序。其工作標(biāo)準(zhǔn)程序主要包括：每日銷售總結(jié)報(bào)表審核程序㈠收入核數(shù)員要對(duì)飯店前一天的營(yíng)業(yè)收入情況進(jìn)行全面、細(xì)致的審核，并起到監(jiān)督控制作用，以確保營(yíng)業(yè)收入的真實(shí)、準(zhǔn)確。⑶分別將各種費(fèi)用總額明細(xì)單與客房帳單發(fā)生額進(jìn)行核對(duì)。⑸編制客人欠款明細(xì)表⑹轉(zhuǎn)交前廳部經(jīng)理查閱賓客欠款表，由前廳部經(jīng)理根據(jù)客人的情況決定實(shí)際發(fā)單催款名單。㈨超定額客房掛帳催款程序按照飯店規(guī)定，對(duì)凡超客房掛帳一定限額以上的住店客人每月要進(jìn)行兩次催款，催款程序?yàn)椋孩糯蛴∫环莩~客房掛帳清單。㈦下班前現(xiàn)金及未使用收據(jù)交接程序⑴前廳收銀員結(jié)帳工作完畢后，將所收的現(xiàn)金，在現(xiàn)金袋上分別填寫(xiě)清楚，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)，要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。㈥收銀員結(jié)帳程序⑴將排好的現(xiàn)金收據(jù)計(jì)算出總額，金額要與現(xiàn)金應(yīng)收額一致。⑶打印該班現(xiàn)金報(bào)告，反映應(yīng)收現(xiàn)金總額。輸錄時(shí)要核對(duì)客人簽字及房間號(hào)碼與前廳電腦記錄是否一致，檢查輸錄金額與掛帳單金額記錄是否一致，無(wú)誤后確認(rèn)該筆掛帳。手工輸入包括餐廳不聯(lián)網(wǎng)掛帳單輸入、半天房租掛帳輸入和雜項(xiàng)調(diào)整“加”“減”輸入。②打印一份團(tuán)隊(duì)主客帳單交團(tuán)長(zhǎng)查閱并簽字，然后轉(zhuǎn)往財(cái)務(wù)部立即發(fā)單催款，即減少應(yīng)收款—住店客人掛帳。⑩道別：先生/小姐/女士，再見(jiàn)！歡迎您再次光臨。⑥接客房部通知后，該客房飲用酒水?dāng)?shù)立即輸入。㈢前臺(tái)結(jié)算客房帳程序⑴散客結(jié)帳工作程序：①問(wèn)候：先生/小姐/女士！請(qǐng)問(wèn)您結(jié)帳嗎？請(qǐng)問(wèn)您的房間號(hào)碼？②詢問(wèn)客人今天是否用過(guò)客房酒水。⑵清點(diǎn)上班轉(zhuǎn)來(lái)周轉(zhuǎn)金是否正確，無(wú)誤后在登記簿上簽字，辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)。⑵前廳收銀員按照規(guī)定要在下次排班前2—3天內(nèi)將自己準(zhǔn)備倒休或請(qǐng)假的書(shū)面申請(qǐng)上報(bào)主管，在人員允許的情況下盡量安排。當(dāng)B班工作終了時(shí)，將兌換周轉(zhuǎn)金余額清點(diǎn)好裝入現(xiàn)金袋內(nèi)，與外幣現(xiàn)金袋一同放到指定的保險(xiǎn)柜內(nèi)。②匯總后將總兌換量報(bào)予銀行。請(qǐng)問(wèn)您是否兌換錢(qián)嗎？B. 當(dāng)客人兌換時(shí)，首先請(qǐng)客人出示護(hù)照或其他證件，然后填寫(xiě)兌換單。⑶兌換前準(zhǔn)備工作程序：①兌換員每天按時(shí)收到銀行外匯牌價(jià)，并及時(shí)更改當(dāng)天的外匯牌價(jià)表。外幣兌換工作程序⑴外幣兌換排班表的編制程序外幣兌換由早7：00至23：00，分為早、中兩班，為賓客提供外幣兌換服務(wù)。第三份：每日銷售報(bào)告：該報(bào)表分為兩部分進(jìn)行編制。為電腦房做日清工作做準(zhǔn)備。⑺填寫(xiě)飯店所規(guī)定的其他收入帳項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)表，確定每日其他收入總金額。⑶審核其他營(yíng)業(yè)收入是否正確。⑵輸入菜單要在電腦房的服務(wù)器上進(jìn)行，按照有關(guān)的操作步驟，在相應(yīng)位置輸入菜名和此菜的類別，最后再輸入菜的價(jià)格。處理收銀員長(zhǎng)短款工作程序：①經(jīng)財(cái)務(wù)部收入核數(shù)員查明，收銀員實(shí)交現(xiàn)金金額與應(yīng)收電腦輸出報(bào)告一旦出現(xiàn)差異，那么就是長(zhǎng)短款?？偝黾{將當(dāng)天的現(xiàn)金支出憑單匯總結(jié)出總數(shù)，交日審審核無(wú)誤后，記入現(xiàn)金日記帳。報(bào)表分為兩部分：①收入部分：委托銀行托收匯票雖已作現(xiàn)金收入增加，但需在當(dāng)天銀行表中減出，待銀行托收劃回時(shí)，再做銀行存款增加。⑸國(guó)外匯票托收手續(xù)：當(dāng)收銀員收到國(guó)外銀行發(fā)行的匯票，用來(lái)清算飯店的應(yīng)收帳或預(yù)付房租定金，應(yīng)向國(guó)外銀行辦理托收，在辦理托收時(shí)應(yīng)填寫(xiě)票據(jù)托收申請(qǐng)書(shū)，一式三聯(lián)（由銀行提供），第一聯(lián)銀行留存，第二聯(lián)對(duì)方銀行索取，第三聯(lián)委托人留存。⑶每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序：①每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)上編制而成的，它既是出納員記錄表的補(bǔ)充說(shuō)明，又是概括總結(jié)。在餐廳收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字，如下班次繼續(xù)使用時(shí)在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當(dāng)天工作結(jié)束時(shí)，應(yīng)將未使用的客帳單退回總出納處，并辦理退回簽字手續(xù)。將當(dāng)天的所有打折餐單匯總，并打印。㈥收銀員下班結(jié)帳工作程序⑴首先檢查電腦內(nèi)是否有未結(jié)帳單，無(wú)誤后打印報(bào)告，填制收銀員報(bào)告表。第一種與前廳聯(lián)網(wǎng)掛帳，即散客和一切費(fèi)用自付的客人?？腿说母犊罘绞接幸韵聨追N：⑴現(xiàn)金：直接按現(xiàn)金鍵結(jié)束此筆銷售。③當(dāng)客人尚未結(jié)帳，要求取消某一菜品時(shí)，使用退還功能鍵，減少營(yíng)業(yè)收入，需要填寫(xiě)更正表。⑶取消功能鍵：要取消某項(xiàng)已輸機(jī)內(nèi)容時(shí)使用該鍵，同時(shí)要填寫(xiě)更正表，如實(shí)反映該班次的調(diào)整內(nèi)容，其余額要與電腦報(bào)告相一致。㈢正常操作工作程序：⑴當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收款臺(tái)時(shí)，收款員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺(tái)號(hào)記錄不全則退回服務(wù)員。⑶領(lǐng)取該班次所需使用的客帳單、員工餐單及現(xiàn)金收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號(hào)、如有缺號(hào)、少聯(lián)時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告帶班領(lǐng)導(dǎo)。一般安排半小時(shí)交接班，餐廳收銀員依照排班表的班次準(zhǔn)時(shí)上崗工作。其工作標(biāo)準(zhǔn)與程序主要包括：㈠排班表的編制程序⑴餐廳收銀員排班表是根據(jù)各餐廳的營(yíng)業(yè)時(shí)間編制的。⑺制作財(cái)務(wù)部人員獎(jiǎng)金，報(bào)送人力資源部；領(lǐng)取發(fā)放各種員工福利。⑶翻譯、打印各種中英文備忘錄。⑵收集、傳遞、轉(zhuǎn)發(fā)來(lái)自各部門(mén)的文件、報(bào)告、通知等。⑹每月月初填寫(xiě)財(cái)務(wù)部考勤表，報(bào)送人力資源部；記錄辦公室人員考勤，每月月初制作上月辦公室人員存休統(tǒng)計(jì)報(bào)告，有關(guān)資料存檔。餐廳收銀工作程序餐廳收銀工作是記錄餐飲營(yíng)業(yè)收入的第一步，也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一，它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作標(biāo)準(zhǔn)及工作程序， 并運(yùn)用于工作中，真正起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。餐廳收銀員工作時(shí)間為8小時(shí)（吃飯時(shí)間除外）。⑵收款員清點(diǎn)周轉(zhuǎn)金無(wú)誤后在登記簿上簽收。⑹查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上一班遺留問(wèn)題，以便及時(shí)處理。⑵重開(kāi)已結(jié)帳單：當(dāng)客人已結(jié)完帳后又查出錯(cuò)誤時(shí)需更改時(shí)，須請(qǐng)帶班領(lǐng)班來(lái)操作及餐廳經(jīng)理簽字。②發(fā)生現(xiàn)金、掛帳功能鍵混淆使用時(shí)，既增加現(xiàn)金，減少掛帳，或者相反，需要填寫(xiě)更正表。㈤客人付帳結(jié)帳程序當(dāng)客人結(jié)帳時(shí)，由服務(wù)員將帳單交給客人檢查，確認(rèn)無(wú)誤后請(qǐng)客人付款?？腿藪鞄し譃槎N。收銀員接受信用卡時(shí)，首先檢查卡是否完好無(wú)損，再檢查是否在有效期之內(nèi)，然后將卡通過(guò)銀行EDC將客人的消費(fèi)金額從該客人帳戶中扣除，并打印出卡單請(qǐng)客人簽字，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后按信用卡鍵結(jié)束此筆消費(fèi)。將營(yíng)業(yè)收入的對(duì)應(yīng)科目逐項(xiàng)填寫(xiě)清楚并試算平衡。⑷客帳單交接程序：客帳單在辦理交接時(shí)分為兩類：一類是已使用過(guò)的，將已使用過(guò)的客帳單按順序號(hào)排好，用用客帳單分配表捆好，放到指定位置，供夜審員審核；領(lǐng)一類是未使用過(guò)的，要檢查一下與已使用過(guò)的客帳單的最后一張是否聯(lián)號(hào)，無(wú)誤后辦理退還手續(xù)。②總出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿的每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫(xiě)，并將財(cái)務(wù)部正式收據(jù)同時(shí)匯入此表中，該記錄表合計(jì)數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總額。將信用卡分類匯總表填寫(xiě)進(jìn)帳單各自存入對(duì)應(yīng)銀行。編制方法是將飯店所有現(xiàn)金收入首先記入人民幣銀行日?qǐng)?bào)表中，然后再根據(jù)實(shí)際存款情況轉(zhuǎn)戶。②總出納接到報(bào)銷憑單后，首先檢查簽字是否齊全，驗(yàn)收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實(shí)無(wú)誤后方可報(bào)銷。②首先將被查崗位的所有現(xiàn)金張數(shù)，按照票面面額大小順序在備用金檢查表上一一填寫(xiě)，并計(jì)算出總額，其應(yīng)與備用金金額加該班現(xiàn)金報(bào)告之和相符，如出現(xiàn)不一致便屬長(zhǎng)短款，出現(xiàn)長(zhǎng)款時(shí)，應(yīng)立即開(kāi)財(cái)務(wù)正式收據(jù)將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時(shí)由收銀員本人及部門(mén)主管負(fù)責(zé)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，闡明短款原因報(bào)送財(cái)務(wù)部，并提出處理意見(jiàn)。餐廳輸入菜單程序⑴餐廳輸入菜單首先要由餐飲部發(fā)備忘錄至各有關(guān)部門(mén)，將須改動(dòng)的菜名、菜價(jià)及開(kāi)始實(shí)施時(shí)間通知各相關(guān)部門(mén)。⑵在前臺(tái)各銀行安裝的信用卡刷卡機(jī)做飯店每日信用卡交易清算工作。⑹填寫(xiě)各部門(mén)信用卡收入記錄表。⑽將當(dāng)日所有各項(xiàng)交易的總金額在電腦中進(jìn)行平帳。第二份每日餐飲部營(yíng)業(yè)統(tǒng)計(jì)表：該表是根據(jù)審核無(wú)誤的餐廳收款報(bào)告中的食品與飲料的金額分時(shí)間段輸入報(bào)表內(nèi)，該表反映餐飲部每日營(yíng)業(yè)收入總額、上年同期金額的統(tǒng)計(jì)分析情況。②將審核無(wú)誤的營(yíng)業(yè)收入報(bào)告、餐廳收款報(bào)告、各種原始憑證、每日營(yíng)業(yè)總結(jié)日?qǐng)?bào)表及日終報(bào)告等，轉(zhuǎn)往財(cái)務(wù)部。外幣兌換周轉(zhuǎn)金通常每天入庫(kù)一次，出庫(kù)一至兩次， 每筆金額都要準(zhǔn)確無(wú)誤。④外幣兌換臨柜及承付現(xiàn)金程序： A. 問(wèn)候：先生/小姐/女士您好。①按外幣種類逐筆核算無(wú)誤后匯總