【正文】 準 、季節(jié)、日采購計劃，報酒店總經(jīng)理批準后，由財務部食品采購員實施。 （ 1） 當倉庫內(nèi)有人員工作時，安全門不得上鎖，安全出口在任何時候都必須保持暢通； （ 2） 易燃物資的堆放，應注意通風和進出方便，還須與供熱管道、電器照明、保險開關(guān)隔離； （ 3） 易燃點應明晰可辨，并力求標志醒目； （ 4） 滅火器和其他設備等應由專人負責定期檢查并記錄； （ 5） 已壞或失效的電氣零件應立即修復不得延誤； （ 6） 各類電線（纜）不得附著地板或貨架； （ 7） 各類電器設備只能由技術(shù)人員裝置； （ 8） “禁止吸煙”牌必須明顯，并嚴格執(zhí)行； （ 9） 必須配備滅火 器、滅火氈、消防桶等滅火器材，倉管員應熟知各種滅火器材的使用和倉庫的安全通道及自動噴淋滅火系統(tǒng)； （ 10） 確保警報裝置不為物品所阻礙，以便一旦發(fā)生情況可迅速報警； （ 11） 緊急出口必須始終保持絕對醒目，必須維持出入口通道的暢通； （ 12） 遇火，拉警報并立即報告消防控制中心確切出事地點，如有可能，應用滅火器從速撲救，然后立即疏散物資，并關(guān)閉門窗。 (6)凡突出的鐵釘、松動的貨架、鋒利的邊緣應立即上報清除，不得延誤。 15 (2)地面保持整潔，貨物一旦灑落或溢出應立即打掃清潔。 （ 3） 倉庫主管負責統(tǒng)一保管倉庫鑰匙，庫管員實行交接鑰匙登記制度。及時的盤存有助于及時發(fā)現(xiàn)問 題、及時解決； 14 （ 3） 每天下午對倉庫物品大概地清點，及時檢查物品的儲備情況，以便補充物品； （ 4） 月底制定盤點表，會同財務進行盤存清算，必須做到賬物、賬證相符； （ 5） 部門要求申購回來的物品，及時通知部門領(lǐng)用，以免造成物品積壓； （ 6） 因部門不需領(lǐng)用而致辭使物品過期和過度損耗的物品，應及時上報進行處理。勤儉查、勤翻堆，按出入庫管理規(guī)定收發(fā)物品； （ 2） 地面保持整潔，貨物一旦灑落或溢出應立即打掃清潔； （ 3） 收發(fā)物品時，嚴禁無關(guān)人員出入庫區(qū)； （ 4） 嚴禁庫區(qū)留有衛(wèi)生死角，地 面、地臺板、貨架不能有灰塵。 (3) 倉管員必須嚴格將進倉物品進行合理分類，整齊地擺放； 13 (4) 物品核對無誤后，方可入庫，并開具物品入庫單； (5) 直接送交使用部門的物品，倉管員必須及時到現(xiàn)場進行驗收，核對無誤后，開具進、出倉憑證。 4. 遵守發(fā)票使用管理規(guī)定，嚴禁超范圍發(fā)售、贈送發(fā)票。 2. 客人提出結(jié)賬時，服務員應立即通知領(lǐng)班或部長以上級管理人員，同時明確告訴收銀人員制出結(jié)賬單。 b．開展實地盤點： 倉庫盤點：倉庫員根據(jù)實地盤點情況填制盤點表，盤點后由領(lǐng)班核對，交成本控制部。 12 d． 總經(jīng)理審批。 （ 4）報損程序 a． 使用部門及時填報物料報廢報損單。 b. 財務部成本核算簽字批準。驗收時必須嚴格按照申購單批準的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求及參考報價收貨。具體為：需用部門負責人簽字 —— 倉庫復核（注） —— 主管領(lǐng)導審核 —— 總經(jīng)理審批簽字。 11 f． 因原始資料憑證不全的到貨物資，倉管員可作待驗收物資處理，做好記錄另行堆放，并與有關(guān)人員聯(lián)系，該類物資如急需用時 ，物資無質(zhì)量問題，倉管員可先行發(fā)料，等手續(xù)齊全驗收后再補辦領(lǐng)用手續(xù)。 c． 對需過磅或檢尺的物資，收貨人員必須親自看磅、檢尺，并填過磅碼單或檢尺單（含換算計量），妥善保管備查。 （ 5） 參與、監(jiān)督月底盤點工作； （ 6） 進行市場供應信息調(diào)查，復核物料購進價格； （ 7） 成本核算員應協(xié)助完成的幾種日常業(yè)務報表及時限。“成本否決制”是規(guī)定每個部門不能突破成本費用計劃指標，如有突破，一票否決。 第二， 細化核算單位，以部門為單位，在制定下達營業(yè)收入指標的同時下達成本費用定額指標、毛利率指標、稅前利潤指標及開房率和平均房價、上座率和人均消費率、設備完好率等指標和責任人簽訂指標合同，采用獎罰制并切實落實到位。 ，把好所購物料質(zhì)量關(guān)，防止假冒偽劣物料購進。 ，購進的一切物料應盡量做到送貨單（或發(fā)票）隨貨同行，并及時請倉庫管理員輸驗收手續(xù)，然后到財務部輸貨款結(jié)算手續(xù)。 采購員崗位職責 ，負責所分管范圍采購工作，確保使用部門所需各類物料及時供應 物料使用情況及申購物料的規(guī)格、型號、數(shù)量，避免錯購。 采購計劃員崗位職責 ，主要負責酒店門所需要各類物料采購計劃編制、報批、分類匯總工作。 ，制定出本部計劃員、采購員的工作職責、工作要求和采購的質(zhì)量標準，組織落實。 、報損核查工作。 ，做好盤點工作和報表分析。 資中，如發(fā)現(xiàn)不符合要求的，需填寫“物資驗收報告”，呈上級審批后，交采供部處理；采供部處理不當時，應及時向酒店領(lǐng)導報告。 ，熟悉貨物，把好質(zhì)量關(guān)，對低劣質(zhì)商品拒絕收貨，嚴格執(zhí)行申購計劃驗收貨。 ，數(shù)字準確 工整無涂改。 5．履行收銀領(lǐng)班的工作職責。 收銀主管崗位職責 1．負責收銀班次的安排和人力協(xié)調(diào)，并及時向經(jīng)理報告。 為保證固定資產(chǎn)的真實性，充分挖掘酒店現(xiàn)有固定資產(chǎn)的潛力，應定期對固定資產(chǎn)進行實地盤點清查。因此，要求倉庫對經(jīng)管的物資、材料等存貨須每月月末進行盤點報賬；客房、咖啡廳兩個物品營銷部門須每天匯總，并填制銷售日報表進行報賬，月末還要求進行實地盤點報賬。 。 酒店營業(yè)報表、收銀日報表，現(xiàn)金或記賬收入報表，每天上交財務部門進行審核，由審核員對日報表以及種類消費原始單據(jù)等進行逐筆審查、核對。 ，不得私自套換外幣，也不得違章代辦兌換手續(xù)。 現(xiàn)金崗位職責 ，當天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)要在當天下午 4： 00 時前送存銀行，不得積壓。 ，每月必須及時計算經(jīng)管科目的成本，要求成本核算必須合理、準確，并計算出當月成本率。同時對庫存現(xiàn)金、銀行存折、債權(quán)債務的實有數(shù)同賬面數(shù)是否相符也進行不定期的清查核對，加強對應收欠款的資金回收，確保酒店財產(chǎn)物資的安全。堅持崗位練兵，以老帶新，互相交流，取長補短，達到共同進步，提高各自的業(yè)務技能，以適應從事工作的要求，快而準地做好各類月、年報表，按要求及時上報。 、財經(jīng)法規(guī)和酒店各項規(guī)章制度。 八、 嚴格執(zhí)行國家的各項財務制度，完善財務管理，嚴格遵守 財經(jīng)紀律，監(jiān)督財務工作人員尊紀守法，共同做好財務工作。 四、 監(jiān)督各部門物資及易耗品的領(lǐng)用、報廢，定期組織對物資及易耗品進行清點，保證物資的正常使用。 黃金海岸大酒店 財務部管理規(guī)范與工作標準 2 酒店財務管理概述 酒店財務部門在酒店經(jīng)營管理工作中起著管家婆的作用，擔負著酒店資金的總核算，監(jiān)督和指導各業(yè)務部門進行資金運用和管理，增加收入，節(jié)約費用開支，正確核算成本費用，監(jiān)督各項應收應付資金的運行狀況，使酒店達到最好的經(jīng)濟效益。 三、 嚴格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，做好現(xiàn)金的收付計劃，各項成本費用、開支做到手續(xù)完備 ,各種賬簿明晰準確。 七、 建立完整詳細的酒店財