《項(xiàng)目融資方案》ppt課件-全文預(yù)覽
【正文】 代價(jià)，包括籌集成本（ F）和使用成本（ D）。 2 項(xiàng)目資本金及債務(wù)資金的融通 技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué) 27 項(xiàng)目融資主要模式 ? BOT項(xiàng)目融資方式 Transfer 移交 Operate 經(jīng)營 Build 建設(shè) 六、項(xiàng)目融資 Transfer 移交 Operate 經(jīng)營 Transfer 移交 ? TOT項(xiàng)目融資方式 【 資料 】 167。 167。 五、發(fā)行債券 167。 技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué) 21 四、融資租賃 167。 ? 租賃結(jié)束時(shí)，出租物可以留購，也可退租。 技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué) 18 二、國內(nèi)債務(wù)籌資 167。 2 項(xiàng)目資本金及債務(wù)資金的融通 ③ 商業(yè)銀行貸款金額 貸款金額是銀行就每筆貸款向借款人提供的最高授信額度 ， 借款金額由借款人在申請(qǐng)貸款時(shí)提出 ， 銀行核定 。 2 項(xiàng)目資本金及債務(wù)資金的融通 中國進(jìn)出 口銀行 ◆ 通過辦理出口信貸 、 出口信用保險(xiǎn)及擔(dān)保 、 對(duì)外擔(dān)保 、 外國政府貸款轉(zhuǎn)貸 、 對(duì)外援助優(yōu)惠貸款以及國務(wù)院交辦的其他業(yè)務(wù) ， 貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策 、 外經(jīng)貿(mào)政策和金融政策 ， 為擴(kuò)大我國機(jī)電產(chǎn)品 、 成套設(shè)備和高新技術(shù)產(chǎn)品出口和促進(jìn)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流 ， 提供政策性金融支持 。 2 項(xiàng)目資本金及債務(wù)資金的融通 政策性銀行是指由政府創(chuàng)立 、 參股或保證的 ， 專門為貫徹和配合政府特定的社會(huì)經(jīng)濟(jì)政策或意圖 ， 直接或間接地從事某種特殊政策性融資活動(dòng)的金融機(jī)構(gòu) 。 山峽水力發(fā)電站 葛洲壩 學(xué)校 醫(yī)院 技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué) 12 交通銀行、光大銀行、招商銀行、中信實(shí)業(yè)銀行、城市合作銀行 包括中國假設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行 信托投資公司 財(cái)務(wù)公司 保險(xiǎn)公司 國家政策性銀行不以盈利為目的，實(shí)行保本經(jīng)營，貸款利率低，期限長。 新設(shè)法人融資項(xiàng)目 ， 股東直接投資表現(xiàn)為投資者為項(xiàng)目提供資本金 技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué) 10 167。 ◆ 我國除了公益性項(xiàng)目等部分特殊項(xiàng)目外 ， 大部分投資項(xiàng)目都實(shí)行資本金制度 。 1 融資主體及其融資方式 三、新設(shè)法人融資方式 新設(shè)法人融資是指：由項(xiàng)目發(fā)起人 （ 企業(yè)或政府 ） 發(fā)起組建的具有獨(dú)立法人資格的項(xiàng)目公司 ， 由新組建的項(xiàng)目公司承擔(dān)融資責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn) ， 依靠項(xiàng)目自身的盈利能力來償還債務(wù) ， 以項(xiàng)目投資形成的資產(chǎn) 、未來收益或權(quán)益作為融資擔(dān)保的基礎(chǔ) 。 技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué) 6 167。 既有法人融資主體 新設(shè)法人融資主體 項(xiàng)目融資主體 既有法人為擴(kuò)大生產(chǎn)能力而興建的擴(kuò)建項(xiàng)目或原有生產(chǎn)線的技術(shù)改造項(xiàng)目； 1 既有法人為新增生產(chǎn)經(jīng)營所需水 、 電 、 汽等動(dòng)力供應(yīng)及環(huán)境保護(hù)設(shè)施而興建的項(xiàng)目； 2 技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué) 4 167。 1 融資主體及其融資方式 一、項(xiàng)目融資主體 項(xiàng)目的融資主體是指進(jìn)行融資活動(dòng)并承擔(dān)融資責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目法人單位 。 1 融資主體及其融資方式 一、項(xiàng)目融資主體 1 項(xiàng)目發(fā)起人希望擬建項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)對(duì)獨(dú)立，且擬建項(xiàng)目與既有法人的經(jīng)營活動(dòng)聯(lián)系不密切； 2 擬建項(xiàng)目的投資規(guī)模較大，既有法人財(cái)務(wù)狀況較差，不具有為項(xiàng)目進(jìn)行融資和承擔(dān)全部融資責(zé)任的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，需要新設(shè)法人募集股本金； 3 項(xiàng)目自身具有較強(qiáng)的盈利能力 ，依靠項(xiàng)目自身未來的現(xiàn)金流量可以按期償還債務(wù) 。 新增負(fù)債 內(nèi)部融資 新增資本金 企業(yè)股東過去投入的資本金 企業(yè)過去對(duì)外負(fù)債的債務(wù)資金 企業(yè)經(jīng)營所形成的凈現(xiàn)金流量 可用于擬建項(xiàng)目 的貨幣資金 資產(chǎn)變現(xiàn)的資金 資產(chǎn)經(jīng)營權(quán)變現(xiàn)的資金 直接使用非現(xiàn)金資產(chǎn) 總 投 資 圖 81 既有法人項(xiàng)目總投資構(gòu)成及資金來源 技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué) 7 167。 投資者可以轉(zhuǎn)讓其出資 ， 但不能以任何方式抽回 。 2 項(xiàng)目資本金及債務(wù)資金的融通 一、項(xiàng)目資本金的來源及籌措 ① 股東直接投資 國家資本金 法人資本金 包 括 個(gè)人資本金 外商資本金 既有法人融資項(xiàng)目 ， 股東直接投資表現(xiàn)為擴(kuò)充既有企業(yè)的資本金 ， 包括原有股東增資擴(kuò)股和吸收新股東投資 。 2 項(xiàng)目資本金及債務(wù)資金的融通 一、項(xiàng)目資本金的來源及籌措 政府投資主要用于基礎(chǔ)性項(xiàng)目和公益性項(xiàng)目。 2 項(xiàng)目資本金及債務(wù)資金的融通 技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué) 13 二、國內(nèi)債務(wù)籌資 167。 國家開發(fā)銀行 技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué) 14 二、國內(nèi)債務(wù)籌資 167。 2 項(xiàng)目資本金及債務(wù)資金的融通 ① 商業(yè)銀行貸款的特點(diǎn) 籌資手續(xù)簡單，速度較快 1 籌資成本較低 2 ② 商業(yè)銀行貸款期限 簽訂貸款合同時(shí) ， 一般會(huì)對(duì)貸款期 、 提款期 、 寬限期和還款期做出明確規(guī)定： 2 提款期： 貸款合同生效日 → 合同規(guī)定的最后一筆貸款本金提取日 1 貸款期： 貸款合同生效日 →
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