《項目融資方案》ppt課件 (2)-全文預覽
【正文】 付出的代價，包括籌集成本（ F）和使用成本（ D）。 2 項目資本金及債務資金的融通 技術經(jīng)濟學 27 項目融資主要模式 ? BOT項目融資方式 Transfer 移交 Operate 經(jīng)營 Build 建設 六、項目融資 Transfer 移交 Operate 經(jīng)營 Transfer 移交 ? TOT項目融資方式 【 資料 】 167。 167。 五、發(fā)行債券 167。 技術經(jīng)濟學 21 四、融資租賃 167。 ? 租賃結束時，出租物可以留購，也可退租。 技術經(jīng)濟學 18 二、國內債務籌資 167。 2 項目資本金及債務資金的融通 ③ 商業(yè)銀行貸款金額 貸款金額是銀行就每筆貸款向借款人提供的最高授信額度 ， 借款金額由借款人在申請貸款時提出 ， 銀行核定 。 2 項目資本金及債務資金的融通 中國進出 口銀行 ◆ 通過辦理出口信貸 、 出口信用保險及擔保 、 對外擔保 、 外國政府貸款轉貸 、 對外援助優(yōu)惠貸款以及國務院交辦的其他業(yè)務 ， 貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策 、 外經(jīng)貿政策和金融政策 ， 為擴大我國機電產(chǎn)品 、 成套設備和高新技術產(chǎn)品出口和促進對外經(jīng)濟技術合作與交流 ， 提供政策性金融支持 。 2 項目資本金及債務資金的融通 政策性銀行是指由政府創(chuàng)立 、 參股或保證的 ， 專門為貫徹和配合政府特定的社會經(jīng)濟政策或意圖 ， 直接或間接地從事某種特殊政策性融資活動的金融機構 。 山峽水力發(fā)電站 葛洲壩 學校 醫(yī)院 技術經(jīng)濟學 12 交通銀行、光大銀行、招商銀行、中信實業(yè)銀行、城市合作銀行 包括中國假設銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行 信托投資公司 財務公司 保險公司 國家政策性銀行不以盈利為目的，實行保本經(jīng)營，貸款利率低，期限長。 新設法人融資項目 ， 股東直接投資表現(xiàn)為投資者為項目提供資本金 技術經(jīng)濟學 10 167。 ◆ 我國除了公益性項目等部分特殊項目外 ， 大部分投資項目都實行資本金制度 。 1 融資主體及其融資方式 三、新設法人融資方式 新設法人融資是指：由項目發(fā)起人 （ 企業(yè)或政府 ） 發(fā)起組建的具有獨立法人資格的項目公司 ， 由新組建的項目公司承擔融資責任和風險 ， 依靠項目自身的盈利能力來償還債務 ， 以項目投資形成的資產(chǎn) 、未來收益或權益作為融資擔保的基礎 。 技術經(jīng)濟學 6 167。 既有法人融資主體 新設法人融資主體 項目融資主體 既有法人為擴大生產(chǎn)能力而興建的擴建項目或原有生產(chǎn)線的技術改造項目； 1 既有法人為新增生產(chǎn)經(jīng)營所需水 、 電 、 汽等動力供應及環(huán)境保護設施而興建的項目； 2 技術經(jīng)濟學 4 167。 1 融資主體及其融資方式 一、項目融資主體 項目的融資主體是指進行融資活動并承擔融資責任和風險的項目法人單位 。 1 融資主體及其融資方式 一、項目融資主體 1 項目發(fā)起人希望擬建項目的生產(chǎn)經(jīng)營活動現(xiàn)對獨立，且擬建項目與既有法人的經(jīng)營活動聯(lián)系不密切； 2 擬建項目的投資規(guī)模較大，既有法人財務狀況較差，不具有為項目進行融資和承擔全部融資責任的經(jīng)濟實力，需要新設法人募集股本金； 3 項目自身具有較強的盈利能力 ，依靠項目自身未來的現(xiàn)金流量可以按期償還債務 。 新增負債 內部融資 新增資本金 企業(yè)股東過去投入的資本金 企業(yè)過去對外負債的債務資金 企業(yè)經(jīng)營所形成的凈現(xiàn)金流量 可用于擬建項目 的貨幣資金 資產(chǎn)變現(xiàn)的資金 資產(chǎn)經(jīng)營權變現(xiàn)的資金 直接使用非現(xiàn)金資產(chǎn) 總 投 資 圖 81 既有法人項目總投資構成及資金來源 技術經(jīng)濟學 7 167。 投資者可以轉讓其出資 ， 但不能以任何方式抽回 。 2 項目資本金及債務資金的融通 一、項目資本金的來源及籌措 ① 股東直接投資 國家資本金 法人資本金 包 括 個人資本金 外商資本金 既有法人融資項目 ， 股東直接投資表現(xiàn)為擴充既有企業(yè)的資本金 ， 包括原有股東增資擴股和吸收新股東投資 。 2 項目資本金及債務資金的融通 一、項目資本金的來源及籌措 政府投資主要用于基礎性項目和公益性項目。 2 項目資本金及債務資金的融通 技術經(jīng)濟學 13 二、國內債務籌資 167。 國家開發(fā)銀行 技術經(jīng)濟學 14 二、國內債務籌資 167。 2 項目資本金及債務資金的融通 ① 商業(yè)銀行貸款的特點 籌資手續(xù)簡單，速度較快 1 籌資成本較低 2 ② 商業(yè)銀行貸款期限 簽訂貸款合同時 ， 一般會對貸款期 、 提款期 、 寬限期和還款期做出明確規(guī)定： 2 提款期： 貸款合同生效日 → 合同規(guī)定的最后一筆貸款本金提取日 1 貸款期： 貸款合同生效日
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