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集合資產(chǎn)管理合同-非限定性-全文預(yù)覽

  

【正文】 申請(qǐng),退出以份額申請(qǐng); 3.“先進(jìn)先出”原則,即委托人先退出較早參與的份額。 第 14 部分 集合計(jì)劃存續(xù)期間委托人的退出第四十九條 退出辦理的場(chǎng)所 本集合計(jì)劃在存續(xù)期的退出將通過(guò)集合計(jì)劃推廣機(jī)構(gòu)在推廣機(jī)構(gòu)指定的場(chǎng)所進(jìn)行。 第四十四條 委托人的義務(wù) 保證以真實(shí)身份參與集合計(jì)劃,并承諾委托資金的來(lái)源及用途合法,向管理人或代理推廣機(jī)構(gòu)如實(shí)提供財(cái)務(wù)狀況及投資意愿等基本情況;法人或者依法成立的其他組織,用籌集的資金參與集合計(jì)劃的,應(yīng)當(dāng)向管理人或代理推廣機(jī)構(gòu)提供合法籌集資金的證明文件; 按照本合同約定劃付委托資金,承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用; 按本合同約定承擔(dān)集合計(jì)劃的投資風(fēng)險(xiǎn)和損失; 不得轉(zhuǎn)讓本合同下集合計(jì)劃份額(法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的除外); 法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定及本合同約定的其他義務(wù)。 當(dāng)本集合計(jì)劃出現(xiàn)說(shuō)明書(shū) “風(fēng)險(xiǎn)揭示及相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)防范措施”部分中的有關(guān)情形時(shí),集合計(jì)劃管理人必須按照法律、法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,在知曉該情形之日起兩個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)各推廣網(wǎng)點(diǎn)向投資者公告,并在管理人網(wǎng)站公布。對(duì)賬單內(nèi)容應(yīng)包括委托人持有計(jì)劃份額的數(shù)量及凈值,參與、退出明細(xì),以及收益分配等情況。 管理人、托管人在每年度結(jié)束之日起60個(gè)工作日內(nèi)分別向委托人提供一次準(zhǔn)確、完整的年度資產(chǎn)管理報(bào)告和年度資產(chǎn)托管報(bào)告,對(duì)報(bào)告期內(nèi)集合計(jì)劃資產(chǎn)的配置狀況、價(jià)值變動(dòng)情況做出說(shuō)明,并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案。包括集合計(jì)劃凈值通告、資產(chǎn)管理報(bào)告、資產(chǎn)托管報(bào)告和年度審計(jì)報(bào)告。選擇采取紅利再投資方式的,分紅資金按分紅實(shí)施日次日的份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的集合計(jì)劃份額(紅利再投資不受本計(jì)劃份額上限的限制);選擇現(xiàn)金方式的,管理人將分紅款劃入分紅專戶,再劃入推廣機(jī)構(gòu)結(jié)算備付金賬戶,最后由推廣機(jī)構(gòu)劃入委托人賬戶; 年度收益分配比例不低于已實(shí)現(xiàn)收益的【 】; 紅利分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬等費(fèi)用由委托人承擔(dān); 法律、法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。集合計(jì)劃的凈收益為集合計(jì)劃的收益扣除按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定及本合同約定可以在集合計(jì)劃收益中扣除的費(fèi)用后的余額。其他不列入集合計(jì)劃費(fèi)用的具體項(xiàng)目依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。由管理人向托管人發(fā)送業(yè)績(jī)報(bào)酬劃付指令,托管人復(fù)核后于次月最早的10個(gè)工作日內(nèi)從集合計(jì)劃資產(chǎn)中一次性支付給管理人,若遇法定節(jié)假日、休息日等,支付日期順延。 集合計(jì)劃份額累計(jì)凈值=集合計(jì)劃份額凈值+集合計(jì)劃份額累計(jì)分紅 業(yè)績(jī)報(bào)酬提取方法: 若當(dāng)日集合計(jì)劃份額累計(jì)凈值不高于計(jì)劃成立后每日集合計(jì)劃份額累計(jì)凈值中的最高值,或,不提取業(yè)績(jī)報(bào)酬; 若當(dāng)日集合計(jì)劃份額累計(jì)凈值高于計(jì)劃成立后每日集合計(jì)劃份額累計(jì)凈值的最高值,且不低,管理人提取業(yè)績(jī)報(bào)酬。銀行結(jié)算費(fèi)用、銀行賬戶維護(hù)費(fèi)、銀行間市場(chǎng)賬戶維護(hù)費(fèi)、開(kāi)戶費(fèi)、銀行間交易相關(guān)維護(hù)費(fèi)、轉(zhuǎn)托管費(fèi)等集合計(jì)劃運(yùn)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。 第三十條 與本集合計(jì)劃相關(guān)的審計(jì)費(fèi)。%。 托管人的托管費(fèi)每日計(jì)算,逐日累計(jì)至每月月底,按月支付,由托管人于次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)依據(jù)管理人的劃款指令從本集合計(jì)劃資產(chǎn)中一次性支付。%。 第 8 部分 集合計(jì)劃費(fèi)用第二十七條 投資交易費(fèi)用。 第 7 部分 集合計(jì)劃資產(chǎn)的托管第二十六條 集合計(jì)劃資產(chǎn)由計(jì)劃管理人委托【 】托管,管理人已經(jīng)與托管銀行簽訂了托管協(xié)議。 第 6 部分 集合計(jì)劃賬戶管理第二十五條 本集合計(jì)劃以“【 】集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”的名義開(kāi)立集合計(jì)劃專用銀行存款賬戶,以管理人、托管人和集合資產(chǎn)管理計(jì)劃聯(lián)名開(kāi)立“【 】— —【 】集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”證券賬戶,與管理人、托管人和推廣機(jī)構(gòu)自有的資產(chǎn)賬戶以及其他集合計(jì)劃資產(chǎn)賬戶相獨(dú)立。管理人自有資金參與份額與委托人持有計(jì)劃份額享有同等參與收益分配的權(quán)利。 第二十二條 參與的注冊(cè)登記 委托人參與成功后,注冊(cè)與過(guò)戶登記人在T+1日為委托人登記權(quán)益并辦理注冊(cè)登記手續(xù),委托人自T+2日后的開(kāi)放日起有權(quán)退出該部分集合計(jì)劃份額。 (3)繳款 委托人在提交參與本計(jì)劃的申請(qǐng)前,應(yīng)當(dāng)按推廣機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳納參與資金至推廣機(jī)構(gòu)指定賬戶。存續(xù)期參與費(fèi)率認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)金額(M)適用費(fèi)率M<100萬(wàn)100萬(wàn)≤M<200萬(wàn)200萬(wàn)≤M<500M≥500萬(wàn)第二十條 參與方式 委托人可在推廣機(jī)構(gòu)指定的場(chǎng)所多次參與本計(jì)劃。 若管理人決定提前結(jié)束推廣期,應(yīng)提前一個(gè)工作日通知推廣機(jī)構(gòu)和注冊(cè)與過(guò)戶登記人。利息金額以本集合計(jì)劃注冊(cè)與過(guò)戶登記人的記錄為準(zhǔn)。如果集合計(jì)劃不能同時(shí)滿足上述兩個(gè)條件,或在推廣期內(nèi)發(fā)生使集合計(jì)劃無(wú)法設(shè)立的不可抗力事件,則不得成立。第十三條 各方同意本集合計(jì)劃份額的面值為人民幣壹元。 第七條 管理人名稱: 法定代表人: 住所: 聯(lián)系地址: 聯(lián)系電話: 聯(lián)系人: 第八條 托管人名稱: 法定代表人: 住所: 聯(lián)系地址: 聯(lián)系電話: 聯(lián)系人: 第 3 部分 集合計(jì)劃的基本情況第九條 名稱與類型 名稱:【 】集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 類型:非限定性集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 第十條 目標(biāo)規(guī)模 【 】第十一條 投資范圍和投資組合設(shè)計(jì) 投資范圍 本集合計(jì)劃投資的標(biāo)的物包括中國(guó)境內(nèi)依法發(fā)行的股票、債券、證券投資基金、央行票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、權(quán)證及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他投資品種。第四條 托管人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、審慎盡責(zé)的原則履行托管職責(zé),安全保管客戶集合計(jì)劃資產(chǎn)、辦理資金收付事項(xiàng)、監(jiān)督管理人投資行為,但不保證本集合計(jì)劃資產(chǎn)投資不受損失,不保證最低收益。本合同是規(guī)定當(dāng)事人之間基本權(quán)利義務(wù)的法律文件,當(dāng)事人按照《試行辦法》、本合同及本合同附件《【 】集合資產(chǎn)管理計(jì)劃說(shuō)明書(shū)》(下稱《說(shuō)明書(shū)》)及其他有關(guān)規(guī)定,享有權(quán)利,承擔(dān)義務(wù)。為規(guī)范“【 】集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”(下稱集合計(jì)劃)運(yùn)作,明確集合資產(chǎn)管理合同當(dāng)事人的權(quán)利與義務(wù),依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《試行辦法》、《實(shí)施細(xì)則》等法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,委托人、管理人、托管人在平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用原則的基礎(chǔ)上訂立本合同。第三條 管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、審慎盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用本集合計(jì)劃資產(chǎn),但不保證本集合計(jì)劃一定盈利,也不保證最低收益。委托人的詳細(xì)情況在各委托人分別與管理人、托管人簽署的《【 】集合資產(chǎn)管理合同簽署條款》(下稱《簽署條款》)中列示。驗(yàn)資報(bào)告出具后的次日為本集合計(jì)劃的成立日,因此,本集合計(jì)劃的存續(xù)期間為集合計(jì)劃成立日開(kāi)始至【 】年后對(duì)應(yīng)的那一天止。 集合計(jì)劃管理人依據(jù)《試行辦法》,《實(shí)施細(xì)則》及集合計(jì)劃說(shuō)明書(shū)可以決定停止集合計(jì)劃的參與,并報(bào)告集合計(jì)劃成立。 如果集合計(jì)劃依據(jù)前款約定不能成立,管理人應(yīng)將委托人的資金加計(jì)利息在推廣期結(jié)束后30天內(nèi)返還給委托人,各方互不承擔(dān)其他責(zé)任。 在本集合計(jì)劃的推廣期內(nèi),在集合計(jì)劃總份額接近或達(dá)到目標(biāo)規(guī)模時(shí),管理人將自次日起暫停接受集合計(jì)劃參與申請(qǐng),并對(duì)當(dāng)日已提交的參與申請(qǐng)采取比例配售的方法確定投資者實(shí)際參與金額,并及時(shí)向投資者披露。 第十八條 參與價(jià)格 推廣期參與價(jià)格:在集合計(jì)劃推廣期內(nèi)參與,每份額的參與價(jià)格為人民幣壹元; 第十九條 參與費(fèi)率、凈參與金額及參與份額計(jì)算 本集合計(jì)劃按參與金額的不同設(shè)置差別費(fèi)率,具體如下: 推廣期參與費(fèi)率: 認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)金額(M)適用費(fèi)率M<100萬(wàn)100萬(wàn)≤M<200萬(wàn)200萬(wàn)≤M<500M≥500萬(wàn)參與費(fèi)用將用于支付集合計(jì)劃推廣期間的銷售及市場(chǎng)推廣費(fèi)、注冊(cè)登記費(fèi)、驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)等費(fèi)用,不計(jì)入集合計(jì)劃資產(chǎn)。《簽署條款》在管理人、托管人、委托人三方簽字、蓋章,且委托人按合同約定將參與資金劃入指定賬戶并經(jīng)注冊(cè)與過(guò)戶登記人確認(rèn)有效后,簽署條款、說(shuō)明書(shū)以及本合同同時(shí)生效。 管理人在T+1工作日對(duì)委托人參與申請(qǐng)的有效性進(jìn)行確認(rèn),委托人可在集合計(jì)劃正式成立后到原銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢成交確認(rèn)結(jié)果、打印成交確認(rèn)單。 自有資金參與比例 在本集合計(jì)劃推廣期間,管理人自有資金參與比例為集合計(jì)劃成立規(guī)模(含自有資金參與部分)的5%,并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)和享有約定的權(quán)利。 管理人自有資金認(rèn)購(gòu)計(jì)劃份額存續(xù)期取得的分紅歸管理人所有,不再轉(zhuǎn)增計(jì)劃份額。注冊(cè)與過(guò)戶登記人為委托人開(kāi)立集合計(jì)劃賬戶,用于記錄委托人持有的本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃份額。委托人簽署本合同的行為本身即表明對(duì)現(xiàn)行證券交易、登記結(jié)算制度下托管人托管職能有充分的了解,并接受本合同約定的托管職責(zé)和范圍。各方同意本集合計(jì)劃應(yīng)給付托管人托管費(fèi),按前一日的資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提。 E為前一日的集合
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