【正文】 ： 參照填寫(xiě)所要查詢 人員 的名稱 ； 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 30 頁(yè) 共 52 頁(yè) 4. 單擊 確定 按鈕，關(guān)閉 應(yīng)付票據(jù) 列表查詢條件 窗體，在 應(yīng)付票據(jù) 列表 窗體 中將顯示滿足查詢條件的 應(yīng)付票據(jù) 。 例如：“ 100401財(cái)務(wù)部 ” ； ? 業(yè)務(wù)員： 參照填寫(xiě)所要查詢 人員 的名稱 ； 4. 單擊 確定 按鈕，關(guān)閉 應(yīng)付票據(jù) 列表查詢條件 窗體，在 應(yīng)付票據(jù) 列表 窗體中將顯示滿足查詢條件的 應(yīng)付票據(jù) 變動(dòng)單 。 例如：“ ” ； ? 原幣金額： 手工填入金額數(shù)字 ； ? 本幣金額 ：由原幣金額自動(dòng)算出， 本幣金額＝匯率原幣金額； 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 33 頁(yè) 共 52 頁(yè) 3. 單擊 保存 按鈕， 這樣，您就成功創(chuàng)建了一個(gè)新 的 應(yīng)收沖應(yīng)付單 ； 4. 檢查 應(yīng)收沖應(yīng)付單 數(shù)據(jù)信息，確認(rèn)無(wú)誤后，單擊 審核 按鈕。 【使用說(shuō)明】 ? 按條件查找 應(yīng) 付 沖應(yīng) 付 1. 雙擊 轉(zhuǎn)帳 _應(yīng) 付 沖 應(yīng)付單 列表 ，彈出 應(yīng) 付 沖 應(yīng)付單 列表 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕，彈出 應(yīng) 付 沖應(yīng) 付 列表查詢條件 窗體； 3. 設(shè)定查詢條件： ? 單據(jù)日期 ： 填寫(xiě)要查詢的 應(yīng)收 付 應(yīng)付單 日期的起止范圍 ；例如： “ 202011， 2020130” ； ? 單據(jù)號(hào) ： 填寫(xiě) 應(yīng) 付 沖應(yīng) 付 的 單據(jù) 號(hào)，支持模糊查詢； ? 轉(zhuǎn)出供應(yīng)商 ：一般 參照 填 寫(xiě)需要轉(zhuǎn)出應(yīng)付帳款的供應(yīng)商名稱 ； 例如：“ 111003北京化工機(jī)械廠 ” ； ? 單據(jù)日期： 填寫(xiě)該張 單據(jù) 的日期，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前登陸系統(tǒng)的日期，可以修改 ； 例如：“ 202011”； ? 轉(zhuǎn)出部門(mén) ：一般填寫(xiě)該 單據(jù)的錄入部門(mén) ；例如：“ 100401財(cái)務(wù)部 ”； ? 轉(zhuǎn)出 業(yè)務(wù)員 ： 一 般填寫(xiě)負(fù)責(zé)該供應(yīng)商的業(yè)務(wù)人員姓名； ? 轉(zhuǎn)入供應(yīng)商 ：一般 參照 填 寫(xiě)需要轉(zhuǎn)入應(yīng)付帳款的供應(yīng)商名稱 ； 例如：“ 111004北京化工設(shè)備有限公司 ” ； ? 轉(zhuǎn)入部門(mén) ：一般填寫(xiě)該 單據(jù)的錄入部門(mén) ；例如：“ 100401財(cái)務(wù)部 ”； ? 轉(zhuǎn)入 業(yè)務(wù)員 ： 一般填寫(xiě)負(fù)責(zé)該供應(yīng)商的業(yè)務(wù)人員姓名； 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 35 頁(yè) 共 52 頁(yè) 4. 單擊 確定 按鈕，關(guān)閉 應(yīng) 付 沖應(yīng) 付 列表查詢條件 窗體，在 應(yīng) 付 沖應(yīng) 付 列表 窗體中將顯示滿足查詢條件的 應(yīng) 付 沖應(yīng) 付 單據(jù) 。 例如：“ ” ； ? 原幣金額： 手工填入金額數(shù)字。 請(qǐng)參見(jiàn) 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 核銷處理 單據(jù)核銷 【功能說(shuō)明】 各種應(yīng)付款項(xiàng)已付款回執(zhí)，根據(jù)付款原始單據(jù)已錄入付款結(jié)算單，審核后與采購(gòu)發(fā)票形成的應(yīng)付款、其他應(yīng)付單進(jìn)行結(jié)算。 3. 點(diǎn)擊 核銷 按鈕，選中的 付款結(jié)算單 （窗體上半部分） 和 采購(gòu)發(fā)票 形成的應(yīng) 付款 、 其他 應(yīng)付單 （窗體下半部分） 完成 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 40 頁(yè) 共 52 頁(yè) 核銷，單據(jù)將從列表中消失 。 ? 相互核銷的單據(jù)必須是對(duì)同一個(gè)供應(yīng)商、發(fā)生在同一個(gè)部門(mén)才可以核銷，否則不能核銷。 ? 支持紅藍(lán)核銷，通常的核銷是應(yīng)付單與付款單之間進(jìn)行核銷，也就是上下列表中的單據(jù)互相核銷，紅藍(lán)核銷是指在同一列表中紅單與藍(lán)單之間可以進(jìn)行核銷。 【注意事項(xiàng)】 ? 刪除核銷單時(shí)，注意選擇正確，容易刪錯(cuò)單據(jù)。 【注意事項(xiàng)】 ? 可以對(duì)查詢出的單據(jù)作相應(yīng)得修改、編輯、刪除、審核等操作，此處操作將直接改變?cè)袉螕?jù)的信息 。 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 44 頁(yè) 共 52 頁(yè) 供應(yīng)商 余額表 【功能說(shuō)明】 用于查詢本企業(yè)所有 供應(yīng)商 應(yīng)付帳款 本期的發(fā)生情況和月末余額。 帳齡分析 【功能說(shuō)明】 用于查詢本企業(yè)所有應(yīng) 付 賬款賬齡長(zhǎng)短的信息。月末結(jié)帳時(shí)可以用于 應(yīng)付系統(tǒng) 與總賬的自動(dòng)對(duì)帳。 【使用說(shuō)明】 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 47 頁(yè) 共 52 頁(yè) ? 按條件查詢 1. 雙擊 統(tǒng)計(jì)分析 _帳齡分析 ，彈出 帳齡分析 查詢條件 窗體； 2. 設(shè)定查詢條件： ? 會(huì)計(jì)期間 ： 填寫(xiě)要查詢數(shù)據(jù) 截至日期；例如：輸入“ 202011” ； ? 部門(mén)： 參照填寫(xiě)所要查詢部門(mén)的名稱 ； ? 業(yè)務(wù)員： 參照填寫(xiě)所要查詢 人員 的名稱 ； ? 供應(yīng)商 ： 參照選擇所要查詢 供應(yīng)商 的名稱； 3. 單擊 確定 按鈕， 帳齡分析 查詢 條件 窗體關(guān)閉，在 帳齡分析 窗體中將顯示滿足查詢條件的 數(shù)據(jù) 。 應(yīng) 付 明細(xì)賬 【功能說(shuō)明】 按 查詢 會(huì)計(jì)期間 以賬頁(yè)的形式顯示出某 供應(yīng)商 的 應(yīng)付帳款 、實(shí) 付 帳款以及余額的情況 。 【使用說(shuō)明】 ? 按條件查詢 1. 雙擊 統(tǒng)計(jì)分析 _應(yīng) 付 總賬 ，彈出 應(yīng) 付 總賬 查詢條件 窗體； 2. 設(shè)定查詢條件： ? 會(huì)計(jì)期間 ： 填寫(xiě)要查詢數(shù)據(jù)的 起始 月 和截至 月 ；例如：輸入“ 20201 至 20202” 。 請(qǐng)參見(jiàn) 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 未核銷查詢 【功能說(shuō)明】 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 42 頁(yè) 共 52 頁(yè) 當(dāng)您要查詢 未核銷單據(jù) ，對(duì)其進(jìn)行編輯、 刪除 等操作時(shí)，使用 未核銷查詢 ，查詢出要處理的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行后續(xù)操作。 查詢 應(yīng)付帳款 和實(shí) 付 帳款之間的核銷關(guān)系 ， 在此可以刪除 應(yīng)付帳款 和實(shí) 付 帳款之間的核銷關(guān)系 。 ? 界面中上半部分為未核銷完的采購(gòu)發(fā)票或其他應(yīng)付單，下半部分為未核銷完的付款結(jié)算單，核銷時(shí)在上邊的列表中選取目標(biāo)單據(jù)，在“本次核銷金額”列中 填寫(xiě)要核銷的金額，然后在下邊的列表中選取目標(biāo)單據(jù)，并填寫(xiě)要核銷的金額，然后點(diǎn)擊核銷按鈕即可。核銷金額可以修改，但不能大于被核銷單據(jù)的金額 。 ? 單據(jù)核銷 1. 單擊 選擇 （窗體上半部分） 復(fù)選框，選中需要 核銷的 采購(gòu)發(fā)票 形成的應(yīng) 付款 和其他 應(yīng)付單 。 【注意事項(xiàng)】 請(qǐng)參見(jiàn) 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 應(yīng) 付 沖 應(yīng) 收 列表 【功能說(shuō)明】 當(dāng)您要查詢 應(yīng) 付 沖應(yīng) 收 單 ，對(duì)其進(jìn)行編輯、審核等操作時(shí)，使用 應(yīng)付沖應(yīng)收 單 列表，查詢出要處理的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行后續(xù)操作。系統(tǒng)通過(guò)應(yīng)收沖應(yīng)付功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在客戶和供應(yīng)商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，進(jìn)行應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。 ? 審核后的應(yīng) 付 沖應(yīng)付單據(jù)生成的其它應(yīng)付單如果其中有一張進(jìn)行了后續(xù)的核銷操作，則該張應(yīng) 付 沖應(yīng) 付單據(jù)不能再刪除 。 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 32 頁(yè) 共 52 頁(yè) 轉(zhuǎn)帳 應(yīng) 付沖應(yīng)付 【功能說(shuō)明】 該 功能 主要是用來(lái) 解決企業(yè)中出現(xiàn)的應(yīng)付帳款的 換戶 、并戶、記錯(cuò)戶的 業(yè)務(wù) 。 【使用說(shuō)明】 ? 按條件查找 應(yīng)付票據(jù)變動(dòng)單 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 31 頁(yè) 共 52 頁(yè) 1. 雙擊 付款 處理 _應(yīng)付票據(jù)變動(dòng)單 列表 ，彈出 應(yīng)付票據(jù)變動(dòng)單 列 表 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕，彈出 應(yīng)付票據(jù)變動(dòng)單 列表查詢條件 窗體； 3. 設(shè)定查詢條件： ? 變動(dòng)日期 ： 填寫(xiě)要查詢的 應(yīng)付票據(jù)的發(fā)生變動(dòng)日期的起止范圍 ；例如： “ 202011－ 2020110” ； ? 單據(jù)號(hào) ： 填寫(xiě) 應(yīng)付票據(jù)變動(dòng)單 的 單據(jù) 號(hào)，支持模糊查詢； ? 供應(yīng)商： 參照選擇所要查詢供應(yīng)商的名稱。 ? 單據(jù)號(hào) ： 填寫(xiě) 應(yīng)付票據(jù) 的 單據(jù) 號(hào)，支持模糊查詢； ? 票據(jù)號(hào) ： 填寫(xiě) 原始票據(jù)的票據(jù) 號(hào)，支持模糊查詢 ? 銀行賬戶： 一般填寫(xiě)本單位的銀行賬戶 ； ? 工程項(xiàng)目： 一般填寫(xiě) 該 應(yīng)付票據(jù) 的 工程項(xiàng)目的名稱 ； ? 供應(yīng)商： 參照選擇所要查詢供應(yīng)商的名稱。 ? 應(yīng)付票據(jù)的變動(dòng)，主要指應(yīng)付票據(jù)付款。變動(dòng)處理后不能棄審。 例如：“ ” ； ? 工程項(xiàng)目： 一般 填寫(xiě) 該期初付款單付款的 工程項(xiàng)目的名稱。應(yīng)付票據(jù)包括銀行承兌和商業(yè)承兌。 1. 雙擊 付款 處理 _付款結(jié)算單 列表 ，彈出 付款結(jié)算單 列表 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕，彈出 付款結(jié)算單 列表查詢條件 窗體； 3. 設(shè)定查詢條件： ? 單據(jù)日期 ： 填寫(xiě)要查詢的 付款結(jié)算單據(jù)日期的起止范圍 ；例如： “ 202011， 2020130” ； ? 單據(jù)號(hào) ： 填寫(xiě) 付款結(jié)算單 單據(jù) 號(hào)，支持模糊查詢； ? 供應(yīng)商： 參照選擇所要查詢供應(yīng)商的名稱。并且自動(dòng)審核 。 【注意事項(xiàng)】 ? 付款結(jié)算單可引用審核后的付款申請(qǐng)單 ? 付款單需審核后才可進(jìn)行核銷處理。 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 22 頁(yè) 共 52 頁(yè) 4. 單擊 確定 按鈕，關(guān)閉 其他應(yīng)付單 列表查詢條件 窗體，在 其他應(yīng)付單 列表 窗體中將顯示滿足查詢條件的 其他 應(yīng)付單 。 【使用說(shuō)明】 ? 按條件查找 其他應(yīng)付單 您可以根據(jù)需要查詢一個(gè) 其他應(yīng)付單 。 例如：“ ” ； ? 原幣金額： 手工填入金額數(shù)字。 ? 刪單：如果生成了付款結(jié)算單，則直接刪除。 【注意事項(xiàng)】 ? 現(xiàn)付：把選中的發(fā)票打上現(xiàn)付標(biāo)識(shí)，發(fā)票已經(jīng)過(guò)帳的不能修改現(xiàn)付。 ? 過(guò)賬發(fā)票已生成憑證，不能反賬。 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 18 頁(yè) 共 52 頁(yè) 【注意事項(xiàng)】 ? 審核后、結(jié)算后的采購(gòu)發(fā)票才能過(guò)賬。 2. 點(diǎn)擊 反 賬 按鈕，該選中的采購(gòu)發(fā)票返回到過(guò)帳前的狀態(tài)，同時(shí)取消供應(yīng) 商明細(xì)賬中的該條記錄。 2. 點(diǎn)擊 過(guò)賬 按鈕，該選中的采購(gòu)發(fā)票及過(guò)賬到 應(yīng)付系統(tǒng) ，同時(shí)登入供應(yīng)商明細(xì)賬。在此可以處理采購(gòu)發(fā)票的過(guò)帳和反過(guò)帳業(yè)務(wù)。月末結(jié)賬是在每個(gè)會(huì)計(jì)期間末進(jìn)行的，只要進(jìn)行了第一次月末結(jié)賬，以后就再也不允許執(zhí)行“恢復(fù)期初結(jié)賬”操作。 恢復(fù)期初結(jié)賬 【功能說(shuō)明】 對(duì)期初結(jié)帳確認(rèn)的反操作，恢復(fù)期初結(jié)帳可以修改期初單據(jù)。 ? 期初結(jié)賬的前提條件是，所有已錄入的期初單據(jù)全部審核完 畢，否則不能完成期初結(jié)賬。 例如：“ 111003北京化工機(jī)械廠 ” ； ? 部門(mén)： 參照填寫(xiě)所要查詢部門(mén)的名稱。 ? 如果用戶需要嚴(yán)格區(qū)分期初余額的帳齡，必須按照帳齡區(qū)間進(jìn)行分次錄入。 例如：“ ” ； ? 票據(jù)號(hào)： 一般填寫(xiě)原始票據(jù)上的票據(jù)號(hào)碼，方便查找。 例如：“ xx 人 ” ； ? 供應(yīng)商銀行賬戶： 一般填寫(xiě)供應(yīng)商單位的銀行賬戶。 例如：“ 100401財(cái)務(wù)部 ” ； ? 業(yè)務(wù)員： 參照填寫(xiě)所要查詢 人員 的名稱。 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 9 頁(yè) 共 52 頁(yè) 【使用說(shuō)明】 ? 按條件查找 期初 應(yīng)付票據(jù) 您可以根據(jù)需要查詢一個(gè) 期初 應(yīng)付票據(jù) 。 例如：“ ” ； ? 本幣金額 ：由原幣金額自動(dòng)算出， 本幣金額＝匯率原幣金額； ? 票面利率： 一般填入原始票據(jù)上的利率， 例如：“ ” ； ? 原幣利息： 填入原幣利息的金額 ； ? 本幣利息： 由原幣金額金額自動(dòng)算出， 本幣 利息 金額＝匯率原幣 利息 金額 ； 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 8 頁(yè) 共 52 頁(yè) 3. 單擊 保存 按鈕， 這樣，您就成功創(chuàng)建了一個(gè)新 的 期初 應(yīng)付票據(jù) ； 4. 檢查 期初 應(yīng)付票據(jù) 數(shù)據(jù)信息，確認(rèn)無(wú)誤后，單擊 審核 按鈕。 例如：“ 北京銀行 526693602588963” ； ? 銀行賬戶： 一般填寫(xiě) 本 單位的銀行賬戶。 例如：“ 100401財(cái)務(wù)部 ” ； ? 業(yè)務(wù)員： 參照填寫(xiě)所要查詢 人員 的名稱 ； 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 6 頁(yè) 共 52 頁(yè) 4. 單擊 確定 按鈕，關(guān)閉 期初 應(yīng)付單 列表查詢條件 窗體，在 期初 應(yīng)付單 列表 窗體中將顯示滿足查詢條件的 期初 應(yīng)付單 。例如供應(yīng)商 2020 年 1 月 1 日期初貸方余額 10 萬(wàn)，帳齡 1 年的是 6 萬(wàn)， 2 年的是 3 萬(wàn)， 3 年以上的 1 萬(wàn)，在錄入期初應(yīng)付單時(shí)應(yīng)該分三張單據(jù)錄入，三張單據(jù)的日期和金額為： 單據(jù)張數(shù) 單據(jù)日期 金額 第 1 張 2020 年 1 月 1 日 10000 第 2 張 2020 年 1 月 1 日 30000 第 3 張 2020 年 1 月 1 日 60000 請(qǐng)參見(jiàn) 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 新世紀(jì) 應(yīng)付管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 5 頁(yè) 共 52 頁(yè) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 期初 應(yīng)付單 列表 【功能說(shuō)明】 當(dāng)您要查詢 期初 應(yīng)付單 ，對(duì)其進(jìn)行編輯、審核等操作時(shí)，使用