湖南錫礦山初步財務(wù)預(yù)測及方案-全文預(yù)覽
【正文】 8 直接材料（元）100 107 100 工資及附加（元）15 12 16 制造費用（元）54 49 54 單位成本小計（元）169 168 170 液堿產(chǎn)量(噸）4,148 2,876 226 價格（元/噸）1,211 1,293 1,211 直接材料（元）1,778 1,642 1,652 工資及附加（元）117 169 262 制造費用（元）365 460 364 單位成本小計（元）2,260 2,271 2,278 液氯產(chǎn)量(噸）2,711 1,893 194 價格（元/噸）1,593 1,306 1,440 直接材料（元）1,020 1,185 1,222 工資及附加（元）135 220 260 制造費用（元）414 673 354 單位成本小計（元）1,569 2,078 1,836 鹽酸產(chǎn)量(噸）3,736 2,274 39 價格（元/噸）520 496 482 直接材料（元）412 390 556 工資及附加（元）91 145 194 制造費用（元）156 182 155 單位成本小計（元）658 718 905 附表二： 20052014年主要產(chǎn)品產(chǎn)量表單位：噸 2005200620072008200920102011201220132014精礦北礦4,318 4,318 4,318 4,318 4,318 4,318 4,318 4,318 4,318 4,318 南礦7,682 7,682 7,682 7,682 7,682 7,682 7,682 7,682 7,682 7,682 精銻北煉8,263 8,263 8,263 8,263 8,263 8,263 8,263 8,263 8,263 8,263 南礦11,737 11,737 11,737 11,737 11,737 11,737 11,737 11,737 11,737 11,737 氧化銻 22,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 鋅錠 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 硫酸 55,990 55,990 55,990 55,990 55,990 55,990 55,990 55,990 55,990 55,990 液堿 3,506 3,506 3,506 3,506 3,506 3,506 3,506 3,506 3,506 3,506 液氯 2,349 2,349 2,349 2,349 2,349 2,349 2,349 2,349 2,349 2,349 鹽酸 2,965 2,965 2,965 2,965 2,965 2,965 2,965 2,965 2,965 2,965 附表三：20052014年主要產(chǎn)品價格表單位：元 2005200620072008200920102011201220132014精銻22,329 22,329 19,021 20,675 20,675 20,675 20,675 20,675 20,675 20,675 氧化銻22,329 22,329 19,021 20,675 20,675 20,675 20,675 20,675 20,675 20,675 鋅錠10,100 10,000 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 硫酸310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 液堿1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 液氯1,692 1,692 1,692 1,692 1,692 1,692 1,692 1,692 1,692 1,692 鹽酸584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 附表四： 20052014年錫礦山總體的模擬損益表單位：萬元 2005200620072008200920102011201220132014一、主營業(yè)務(wù)收入74,108 75,760 67,410 70,944 70,944 70,944 70,944 70,944 70,944 70,944 減：主營業(yè)務(wù)成本（萬元）62,942 64,674 61,229 61,812 62,044 63,091 63,339 63,595 63,861 64,135 主營業(yè)務(wù)稅金及附加265 271 241 254 254 254 254 254 254 254 二、主營業(yè)務(wù)利潤10,901 10,814 5,939 8,878 8,646 7,599 7,351 7,094 6,829 6,555 加：其他業(yè)務(wù)利潤 減：銷售費用（萬元）3,046 3,106 2,803 2,931 2,931 2,931 2,931 2,931 2,931 2,931 管理費用3,705 3,788 3,370 3,547 3,547 3,547 3,547 3,547 3,547 3,547 財務(wù)費用2,049 2,086 1,896 1,976 1,976 1,976 1,976 1,976 1,976 1,976 三、營業(yè)利潤2,101 1,835 2,130 423 191 856 1,104 1,360 1,625 1,900 加：投資收益 減：營業(yè)外支出 四、利潤總額2,101 1,835 2,130 423 191 856 1,104 1,360 1,625 1,900 減：所得稅0 0 0 1,106 1,036 697 622 544 463 380 五、凈利潤2,101 1,835 2,130 683 845 1,553 1,725 1,904 2,089 2,280 附表五：錫礦山收入和毛利構(gòu)成統(tǒng)計表 2005200620072008200920102011201220132014average收入構(gòu)成銻品精銻%%%%%%%%%%% 氧化銻%%%%%%%%%%% 小計%%%%%%%%%%% 鋅廠鋅錠%%%%%%%%%%% 硫酸%%%%%%%%%%% 小計%%%%%%%%%%% 化工廠液堿%%%%%%%%%%% 液氯%%%%%%%%%%% 鹽酸%%%%%%%%%%% 小計%%%%%%%%%%%毛利構(gòu)成銻品精銻%%%%%%%%%%% 氧化銻%%%%%%%%%%% 小計%%%%%%%%%%% 鋅廠鋅錠%%%%%%%%%%% 硫酸%%%%%%%%%%% 小計%%%%%%%%%%% 化工廠液堿%%%%%%%%%%% 液氯%%%%%%%%%%% 鹽酸%%%%%%%%%%% 小計%%%%%%%%%%%附表六：錫礦山20052014年銻品的模擬損益表單位：萬元 2005200620072008200920102011201220132014一、主營業(yè)務(wù)收入45,803 47,712 40,643 44,177 44,177 44,177 44,177 44,177 44,177 44,177 減：主營業(yè)務(wù)成本（萬元）35,665 37,477 34,673 35,191 35,355 36,332 36,507 36,689 36,877 37,071 主營業(yè)務(wù)稅金及附加164 171 145 158 158 158 158 158 158 158 二、主營業(yè)務(wù)利潤9,975 10,064 5,824 8,829 8,664 7,687 7,512 7,330 7,142 6,948 加：其他業(yè)務(wù)利潤 減：銷售費用（萬元）1,664 1,733 1,476 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605 管理費用2,582 2,650 2,642 2,729 2,778 2,829 2,882 2,936 2,992 3,050 財務(wù)費用1,179 1,222 1,061 1,142 1,142 1,142 1,142 1,142 1,142 1,142 三、營業(yè)利潤4,550 4,459 644 3,353 3,140 2,112 1,884 1,648 1,404 1,152 加：投資收益 減：營業(yè)外支出 四、利潤總額4,550 4,459 644 3,353 3,140 2,112 1,884 1,648 1,404 1,152 減：所得稅0 0 0 1,106 1,036 697 622 544 463 380 五、凈利潤4,550 4,459 644 2,246 2,104 1,415 1,262 1,104 941 772
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