【正文】 部提出異議質(zhì)檢發(fā)現(xiàn)不合格，提出異議。應(yīng)付單 05財(cái)務(wù)部付款單財(cái)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)傳入的單據(jù)進(jìn)行付款。2成本調(diào)差暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)單與實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)單的調(diào)差； 業(yè)務(wù)流程說明：序號部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明單據(jù)處理狀態(tài)01采購部等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)采購合同確認(rèn)根據(jù)實(shí)際情況和相關(guān)供應(yīng)商簽訂采購合同，此合同需要多級審核確認(rèn)。費(fèi)用結(jié)算單、入庫調(diào)整單、應(yīng)付單 單據(jù)扭轉(zhuǎn)說明：單據(jù)代碼單據(jù)類型（交易類型）參照或自制單據(jù)來源動作驅(qū)動25采購發(fā)票自制采購發(fā)票審批生成應(yīng)付單D1應(yīng)付單自動采購發(fā)票 如果費(fèi)用發(fā)票需要需要轉(zhuǎn)入成本，則必須轉(zhuǎn)入成本，否則成本要素不對； 費(fèi)用結(jié)算后，系統(tǒng)會在成本系統(tǒng)自動調(diào)整之前暫估進(jìn)入成本系統(tǒng)的采購入庫單；所屬模塊參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)值取值范圍采購管理PO13差異轉(zhuǎn)入方式成本成本,損益采購管理PO75結(jié)算時發(fā)票合理損耗是否進(jìn)入成本是是/否采購管理PO87自動結(jié)算生成采購結(jié)算單是否自動傳存貨核算是是/否 采購暫估與結(jié)算業(yè)務(wù) 需求編碼需求名稱需求描述1暫估預(yù)付財(cái)務(wù)核算成本時，部分采購單據(jù)需要提前進(jìn)成本進(jìn)行核算；此應(yīng)付單與實(shí)際應(yīng)付單存在差異，需要系統(tǒng)自動調(diào)整該差異。 采購費(fèi)用業(yè)務(wù)（運(yùn)費(fèi)/裝卸費(fèi)） 需求編碼需求名稱需求描述1費(fèi)用處理處理采購過程中出現(xiàn)的運(yùn)費(fèi)、卸載費(fèi)等其他非材料費(fèi)用。采購發(fā)票 5財(cái)務(wù)部應(yīng)付單審核由采購發(fā)票審核后自動生成，財(cái)務(wù)部需要確認(rèn)最后金額，并對單據(jù)進(jìn)行審批。2采購物資部物資采購采購部根據(jù)實(shí)際需求開采購訂單，此時需要確認(rèn)供應(yīng)商、采購數(shù)量、采購價(jià)格。采購發(fā)票 8財(cái)務(wù)部應(yīng)付單審核由采購發(fā)票審核后自動生成，財(cái)務(wù)部需要確認(rèn)最后金額，并對單據(jù)進(jìn)行審批。大部門的采購價(jià)格直接調(diào)用采購合同的價(jià)格，少部分物料直接在采購訂單上錄入。 勞保、低值易耗品采購 關(guān)鍵管理需求需求編碼需求名稱需求描述1采購流程規(guī)范能夠有效的管理到低值易耗品的采購流程；能夠進(jìn)行單據(jù)追溯，準(zhǔn)確的查看到當(dāng)前采購訂單所處的流程。 采購存在款到發(fā)貨的情況，此時自己在采購訂單進(jìn)行預(yù)收款處理。應(yīng)付單 11財(cái)務(wù)部物資付款可以根據(jù)應(yīng)付單拉式生成付款單；也可以合并起來一起開付款單，然后進(jìn)行與應(yīng)付單進(jìn)行核銷。采購入庫單 9采購部采購開票根據(jù)采購入庫單開發(fā)票，在此步驟可以將運(yùn)輸費(fèi)、質(zhì)檢扣款等采購過程中產(chǎn)生的其他費(fèi)用其他采購費(fèi)用核算進(jìn)來。報(bào)檢單 5質(zhì)檢部檢驗(yàn)結(jié)果填寫填寫實(shí)際檢驗(yàn)結(jié)果，系統(tǒng)會自動判斷各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)是否合格。大部門的采購價(jià)格直接調(diào)用采購合同的價(jià)格，少部分物料直接在采購訂單上錄入。4財(cái)務(wù)一體化只有在業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)生單據(jù)才能傳入到財(cái)務(wù)系統(tǒng)。 系統(tǒng)關(guān)鍵參數(shù)配置所屬模塊參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)值取值范圍采購管理PO02訂單與到貨的數(shù)量容差控制不控制不控制,不保存,提示采購管理PO03訂單與入庫的數(shù)量容差控制不控制不控制,不保存,提示采購管理PO04訂單與發(fā)票的單價(jià)容差控制不控制不控制,不保存,提示采購管理PO05訂單與發(fā)票的單價(jià)容差數(shù)值(%)0采購管理PO09訂單最終關(guān)閉方式即時即時,定時采購管理PO12暫估處理方式單到回沖單到補(bǔ)差,單到回沖采購管理PO13差異轉(zhuǎn)入方式成本成本,損益采購管理PO46訂單生成發(fā)票的自動結(jié)算配置審批時自動結(jié)算不自動結(jié)算, 審批時自動結(jié)算采購管理PO83采購發(fā)票價(jià)格來源訂單價(jià)格訂單最新價(jià),參考成本,訂單價(jià),入庫單價(jià)采購管理PO86自動結(jié)算規(guī)則默認(rèn)值參數(shù)對象，請雙擊采購管理PO88采購訂單和合同付款是否需做付款申請否是/否采購管理PO00最高庫存控制提示不控制,不保存,提示,凍結(jié)采購管理PO01最高限價(jià)控制提示不控制,不保存,提示,凍結(jié)采購管理PO29請購單價(jià)格無默認(rèn)計(jì)劃價(jià),無默認(rèn)采購管理PO40到貨入庫數(shù)量容差控制不控制不保存,不控制,提示采購管理PO47請購訂單數(shù)量容差控制不控制不控制,不保存,提示采購管理PO52是否暫估應(yīng)付是是/否采購管理PO75結(jié)算時發(fā)票合理損耗是否進(jìn)入成本是是/否采購管理PO78物資需求申請單價(jià)格參考成本計(jì)劃價(jià),參考成本,無默認(rèn)采購管理PO84調(diào)整無稅金額、價(jià)稅合計(jì)、含稅凈價(jià)、無稅凈價(jià)時調(diào)整折扣還是單價(jià)調(diào)整單價(jià)調(diào)整折扣,調(diào)整單價(jià)采購管理PO87自動結(jié)算生成采購結(jié)算單是否自動傳存貨核算是是/否 原材料/配方料采購業(yè)務(wù) 關(guān)鍵管理需求需求編碼需求名稱需求描述1物資需求計(jì)劃能按照各車間的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行物料需求匯總。（第一期必須手工錄入；生產(chǎn)模塊上線后可以自動生成。 采購發(fā)票審核后，自動生成應(yīng)付單和采購入庫成本結(jié)轉(zhuǎn)單。取樣單 6質(zhì)檢部檢驗(yàn)結(jié)果填寫填寫實(shí)際檢驗(yàn)結(jié)果，系統(tǒng)會自動判斷各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)是否合格。（采購價(jià)格暫時在系統(tǒng)外實(shí)現(xiàn)。采購?fù)素沘mp。5供應(yīng)商價(jià)格根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)形成原材料的最優(yōu)性價(jià)比；6采購費(fèi)用采購費(fèi)用能在業(yè)務(wù)系統(tǒng)里核算，保證進(jìn)入財(cái)務(wù)的數(shù)據(jù)為最終數(shù)據(jù)。4. 物資采購業(yè)務(wù) 總體方案及實(shí)現(xiàn)思路 關(guān)鍵管理需求需求編碼需求名稱需求描述1物資需求計(jì)劃能按照各車間的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行物料需求匯總。2銷售發(fā)票根據(jù)銷售發(fā)票生成應(yīng)收單。銷售出庫單（審核流程） 業(yè)務(wù)管控點(diǎn)，退回?cái)?shù)量不能大于出庫數(shù)量，紅字銷售出庫單可開票前與藍(lán)字銷售出庫單對沖結(jié)賬。，制造部門通過材料出庫單將成品領(lǐng)出后，“加工”完成后通過產(chǎn)成品入庫單繳庫。（虛擬流程）業(yè)務(wù)流程說明：序號部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明單據(jù)處理狀態(tài)1營銷部客戶資料銷售管理人員根據(jù)客戶分類、區(qū)域等信息錄入集團(tuán)級的客戶檔案，然后將客戶檔案分配到需求業(yè)務(wù)組織，再進(jìn)行檔案詳細(xì)信息維護(hù)2營銷部銷售合同維護(hù)根據(jù)客戶要貨情況，制作銷售訂單。 業(yè)務(wù)流程及說明1. 營銷人員錄入燒結(jié)釹鐵硼粗坯的銷售訂單，通過銷售出庫將釹鐵硼粗坯銷售給客戶。 業(yè)務(wù)管控點(diǎn) 直運(yùn)銷售的采購入庫和銷售出庫都是虛擬單據(jù)，無實(shí)物出入庫。采購入庫單 6物資部銷售出庫錄入虛擬銷售出庫單。在錄入銷售訂單時無價(jià)格需及時反饋。 業(yè)務(wù)流程說明業(yè)務(wù)流程說明：序號部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明單據(jù)處理狀態(tài)1營銷部客戶資料銷售管理人員根據(jù)客戶分類、區(qū)域等信息錄入集團(tuán)級的客戶檔案，然后將客戶檔案分配到需求業(yè)務(wù)組織，再進(jìn)行檔案詳細(xì)信息維護(hù)客戶集團(tuán) 2營銷部價(jià)目表制定產(chǎn)品銷售價(jià)格，財(cái)務(wù)審核后，在錄入銷售訂單時自動帶出產(chǎn)品的銷售價(jià)格價(jià)目調(diào)整單（審批流程） 3營銷部銷售訂單維護(hù)根據(jù)客戶要貨情況，制作銷售訂單。轉(zhuǎn)庫單 業(yè)務(wù)管控點(diǎn)1. 環(huán)磁為本部分公司，將實(shí)施 ERP流程，建立產(chǎn)成品倉庫，環(huán)磁成品入庫后，由 環(huán)磁產(chǎn)成品倉調(diào)撥至本部倉庫及時入庫后，本部錄入銷售出庫單（內(nèi)部交易流程）。銷售訂單維護(hù)（審批流程） 4營銷部發(fā)貨單根據(jù)客戶交貨期參照銷售訂單錄入發(fā)貨單發(fā)貨單 5物資部銷售出庫單維護(hù)參照營銷部錄入的發(fā)貨單，錄入銷售出庫單。進(jìn)入系統(tǒng)『動態(tài)建模平臺基礎(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置組織』菜單進(jìn)行設(shè)置：所屬模塊參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)值取值范圍銷售管理SO01訂單限行00100銷售管理SO04超銷售訂單出庫容差控制不控制不控制,不保存,提示銷售管理SO07銷售訂單開票容差控制不控制不控制,不保存,提示銷售管理SO10訂單關(guān)閉時出庫時訂單出庫數(shù)量修改銷售合同數(shù)量否是，否銷售管理SO17發(fā)票限行00100 關(guān)鍵管理需求需求編碼需求名稱需求描述1環(huán)磁銷售從 環(huán)磁分廠調(diào)撥至本部統(tǒng)一銷售。及時了解掌握每一張訂單的進(jìn)展情況。銷售發(fā)票維護(hù) 13財(cái)務(wù)部憑證對收款單、應(yīng)收單、暫估應(yīng)收單進(jìn)行憑證處理。調(diào)撥訂單（審批流程）8物資部調(diào)撥入庫從 環(huán)磁調(diào)產(chǎn)成品倉庫撥至本部倉庫，參照環(huán)磁調(diào)撥出庫單錄入本部調(diào)撥入庫。價(jià)目調(diào)整單（審批流程）3營銷部銷售合同新規(guī)格產(chǎn)品同客戶簽訂銷售合同，錄入銷售合同維護(hù)。4. 銷售出庫后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題進(jìn)行退換貨業(yè)務(wù)。主要銷售品種：瓦磁、環(huán)磁、燒結(jié)釹鐵硼、粘結(jié)釹鐵硼等。6銷售直運(yùn)采購 本部和進(jìn)出口公司均有采購直接銷售。2客戶價(jià)目表建立目前營銷價(jià)目表用EXCEL，查詢不方便，要求錄入營銷訂單時自動帶出。進(jìn)行日常業(yè)務(wù)操作的人員都需要分配該類角色。其中業(yè)務(wù)類角色中“SF_RoleGroup”角色是系統(tǒng)預(yù)制的角色。（描述倉庫用途）編碼倉庫名稱用途010101020304050607080910111299需要使用 系統(tǒng)的用戶，需要設(shè)置用戶名和密碼，然后才能進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行操作。 實(shí)際數(shù)據(jù)展現(xiàn)物料編碼物料名稱倉庫檔案是在庫存組織范圍內(nèi)完成倉庫的定義及相關(guān)屬性的設(shè)置。如01表示N35，02表示N38……依次以流水號編號；在粘結(jié)釹鐵硼的分類中，CD表示模具號。）AB表示類別。如11表示鐵氧體原料，12表示鐵氧體輔助材料，22表示燒結(jié)釹鐵硼輔助材料……。）XXXX表示序號，按出現(xiàn)的先后順序從0001開始編號。）AB表示部類。物料的組織頁簽有多個，用來設(shè)置物料在不同的組織類型下的屬性，比如在銷售組織信息頁簽中，記錄的就是該物料在不同的銷售組織的銷售信息。XXXX表示序號，按出現(xiàn)的先后順序從0001開始編號。根據(jù)各大類客戶出現(xiàn)的順序，從001開始編號?？蛻艟幋a的統(tǒng)一格式為：。5）適應(yīng)電腦管理原則：編碼以能反應(yīng)其屬性為基礎(chǔ)，作井然有序的組織與排列，格式要規(guī)范化，還要考慮操作員錄入的方便性，如編碼盡可能短、盡可能不用特殊符號。2）可擴(kuò)展性原則：編碼結(jié)構(gòu)必須能適應(yīng)編碼對象不斷增加的需要，編碼所采用的字符或數(shù)字，必須有足夠的數(shù)量，以便所組成的個別對象編碼足以代表所有個別對象，以及應(yīng)付將來編碼對象擴(kuò)展時的實(shí)際需要。組織架構(gòu)圖2. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置. 總體信息編碼概述信息分類編碼是很重要的一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作。254。254。業(yè)務(wù)單元上線模塊范圍編碼業(yè)務(wù)單元名稱營銷管理合同管理采購管理質(zhì)量管理庫存管理財(cái)務(wù)管理110 有限公司254。254。254。254。254。254。254。254。254。建立系統(tǒng)的信用控制體系，防止客戶出現(xiàn)呆賬、壞賬。結(jié)合 管理模式及管理訴求，對不同類別物資采購、檢驗(yàn)、倉儲進(jìn)行了全面規(guī)劃，統(tǒng)一了業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)了與財(cái)務(wù)集成，為 集團(tuán)全面提升集團(tuán)管控能力、實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。退庫 52 545. 品質(zhì)質(zhì)檢業(yè)務(wù) 57. 關(guān)鍵管理需求 57. 業(yè)務(wù)流程及說明 58. 業(yè)務(wù)管控點(diǎn) 58. 系統(tǒng)關(guān)鍵參數(shù)配置 596. 物資部倉儲業(yè)務(wù) 59. 總體實(shí)現(xiàn)方案及思路 59. 采購入庫業(yè)務(wù) 62. 材料出庫業(yè)務(wù) 63. 產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù) 64. 銷售出庫業(yè)務(wù) 65 67 68 70 70 71 80 81 84 84 85 86 87 87 87 87 89 909. 分公司業(yè)務(wù)流程 91 91 91 業(yè)務(wù)管控點(diǎn) 921. 總體方案. 總體概述本方案是基于 及其分子公司管理現(xiàn)狀，在對現(xiàn)狀進(jìn)行詳細(xì)分析基礎(chǔ)上提出的業(yè)務(wù)應(yīng)用解決方案。建立健全的倉管系統(tǒng)，合理的布局管控原材料、半成品、產(chǎn)成品等工廠物料的數(shù)量。254。254。254。254。254。254。254。254。254。254。254。254。信息編碼就是將表示信息的某種符號體系轉(zhuǎn)換成便于計(jì)算機(jī)或人識別和處理的另一種信息表示形式的過程. 總體性原則要求1）唯一性原則：盡管編碼對象有不同的名稱，不同的描述，但編碼必須保證一個編碼對象僅被賦予一個代碼，一個代碼只反映一個編碼對象。所有的物料都應(yīng)有物料編碼可編，這樣物料編碼才能完整。. 主數(shù)據(jù)管理客戶檔案是 系統(tǒng)最核心的基本檔案之一，應(yīng)用于 系統(tǒng)眾多領(lǐng)域，主要記錄集團(tuán)企業(yè)內(nèi)、外部客戶的具體業(yè)務(wù)信息，通過基本信息、財(cái)務(wù)信息、銷售信息和信用控制信息4個頁簽分別進(jìn)行維護(hù)。XXX表示小類，為具體的客戶代碼。AB按屬地劃分，共分為局內(nèi)、市內(nèi)、省內(nèi)、省外、外協(xié)、其他六個區(qū)域，分別用0000006表示；CD表示按原材料使用情況共分為鐵氧體，燒結(jié)釹鐵硼，粘結(jié)釹鐵硼，其他產(chǎn)品，鐵氧體、燒結(jié)、粘結(jié)等共