【正文】 所得稅3凈現(xiàn)金流量4累計凈現(xiàn)金流量資金來源與運用表附表9 單位：萬元序號項 目合計123456789101資金來源利潤總額基本折舊費攤銷費固定資產(chǎn)長期貸款流動資金借款自有資金回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金2資金運用固定資產(chǎn)投資投資方向稅建設(shè)期利息流動資金所得稅應(yīng)付利潤長期貸款本金償還　流動資金貸款償還3盈余資金4累計盈余資金資產(chǎn)負債表附表10 單位：萬元序號項 目123456789101資產(chǎn)流動資產(chǎn)總額應(yīng)收帳款存貨現(xiàn)金累計盈余資金在建工程固定資產(chǎn)凈值無形及遞延資產(chǎn)凈值2?？茖W(xué)的生產(chǎn)技術(shù)不能正確運用會導(dǎo)致基地蒙受損失。（二）市場風(fēng)險目前，蔬菜、花卉等農(nóng)畜產(chǎn)品的市場需求十分巨大，這為本項目的建設(shè)提供了良好的發(fā)展空間，但同時也存在市場風(fēng)險。三、其他可預(yù)見風(fēng)險分析（一）災(zāi)害性氣候風(fēng)險項目區(qū)的氣溫可以滿足示范園區(qū)種植物的生長需要。從經(jīng)濟效益分析和社會效益分析來看，該項目是可行的。四、項目盈利能力3．項目盈利能力（一）財務(wù)內(nèi)部收益率稅前 % 稅后 %（二）財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic＝10%)稅前 145萬元稅后 30萬元（三）投資回收期（含建設(shè)期）稅前 稅后 （四）投資利潤率 %財務(wù)現(xiàn)金流量詳見附表7－附表7－2。三、銷售收入、銷售稅金及附加、利潤及其分配本項目達產(chǎn)年擬通過餐飲業(yè)實現(xiàn)收入270萬元。（二）燃動力費以現(xiàn)行價格為基礎(chǔ)計算。第十二章 財務(wù)評價一、產(chǎn)品產(chǎn)量計劃本項目計算期10年，建設(shè)期為2年，生產(chǎn)期為8年。新增固定資產(chǎn)投資估算詳見附表1。第2年達產(chǎn)80%，2年以后達到100%。對人員進行全員安全培訓(xùn)。在工藝設(shè)計中，應(yīng)保證設(shè)備布局合理，設(shè)置安全通道，安全疏散門等。（二）其他節(jié)能措施加強設(shè)備管理，注意節(jié)約能源，節(jié)約用電，采用節(jié)能燈具、聲控?zé)艟?。公司將定期發(fā)放勞保用品，定期對員工進行體檢，嚴格按照衛(wèi)生部門和消防部門的要求組織生產(chǎn)。３．通過請進來傳授，派出去求學(xué)的辦法交流本行業(yè)新技術(shù)、新成果，掌握行業(yè)新動向，建設(shè)一支高效、精干、專業(yè)的項目服務(wù)隊伍。（二）人員素質(zhì)專業(yè)技術(shù)人員招聘的辦法是通過考核、大幅度試用等措施，把大棚種植技術(shù)，具有本行業(yè)工作經(jīng)驗和懂技術(shù)的優(yōu)秀人才吸引到本項目中來，并通過靈活的用人機制，從優(yōu)的工薪待遇，增強企業(yè)對人才的吸引力，對特殊人才實行特殊待遇。董事會是項目建設(shè)的最高決策機構(gòu)，對項目建設(shè)實行全面領(lǐng)導(dǎo)。第八章 項目組織與管理一、組織管理機構(gòu)本項目由伊金霍洛旗綠地生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司組織實施。三、影響評價本項目在設(shè)計初期就根據(jù)國家有關(guān)環(huán)保政策和法規(guī)考察了有關(guān)農(nóng)牧業(yè)高效科技示范園區(qū)在環(huán)保和節(jié)能上存在的問題。施工產(chǎn)生的棄土要及時外運，防止風(fēng)天被吹走；建筑材料，尤其是水泥、細沙的堆放要設(shè)防雨棚蓋。2．《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 II級 GB1234890。（二）對環(huán)境質(zhì)量的影響1．施工期和生產(chǎn)運營期產(chǎn)生的污染項目施工建設(shè)時，產(chǎn)生的大氣污染物主要是運輸車輛、施工機械等產(chǎn)生的揚塵以及車輛產(chǎn)生的尾氣，產(chǎn)生的廢水主要為建筑廢水和施工工人生活污水，主要噪聲源為施工機械及運輸車輛，固體廢棄物主要是建筑垃圾和施工人員的生活垃圾。（六）通風(fēng)及防排煙衛(wèi)生間均設(shè)變壓式排風(fēng)道和排氣扇，通風(fēng)換氣，廚房設(shè)排油煙豎井，預(yù)留排油煙機出口。 4．采暖設(shè)備的選擇，房間普通窗下選用內(nèi)腔無砂柱翼橄欖TZYG3610(745) 型鑄鐵散熱器，低窗臺下選用內(nèi)腔無砂柱翼橄欖TZYG3310(445)型鑄鐵散熱器，本型散熱器外表美觀，散熱量大，使用壽命長。熱力管道材料采用聚氨酯硬質(zhì)泡沫塑料預(yù)制直埋保溫鋼管，直埋敷設(shè)。壓力排水管采用熱浸鍍鋅鋼管。雨水管直埋于冰凍線以下。室外污水采用HDPE雙壁波紋管。全部為多層建筑所以直接由市政供水，無需加壓。項目區(qū)室外主干給水管道呈環(huán)狀管網(wǎng)布置，管徑DN200mm，直埋敷設(shè)。三、給水排水工程（一）設(shè)計依據(jù)1．《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》（GB500152003）； 2．《室外給水設(shè)計規(guī)范》（GB500132006）；3．《室外排水設(shè)計規(guī)范》（GB500142006）；4．《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB500162006）；5．《民用建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB5004595）（2005年版）； 。3．設(shè)備選擇設(shè)備和部件的輸入、輸出標(biāo)稱阻抗、電纜的標(biāo)稱特性阻抗均為75歐姆。信息插座規(guī)格為RJ45，可采用墻內(nèi)嵌入式。寬帶、電話線路由弱電機房直接引出單模光纖至各樓，在每棟樓設(shè)有光電轉(zhuǎn)換交接箱（帶單模光口與有線電視光纖經(jīng)過光調(diào)制解調(diào)器分頻統(tǒng)一送至各層戶箱），由交接箱采用光纖、HPVV型電話電纜引到各層，由各樓層配線箱采用5類非屏蔽雙絞線、3類非屏蔽雙絞線直接引至戶用弱電綜合箱分配至終端。（二）編制目的主要是為解決本工程建成后對電力、電信、網(wǎng)絡(luò)、電視、安全、管理控制等方面的需求。為防雷電電磁脈沖，進、出本工程建筑物的正常帶電導(dǎo)體均應(yīng)安裝電涌保護器（SPD）；為用電人身安全，每幢樓的總電源進線斷路器應(yīng)具有漏電保護功能，建筑內(nèi)插座回路均裝設(shè)漏電保護裝置。當(dāng)接地電阻達不到要求時，應(yīng)在室外補設(shè)人工接地極。主要場所照度標(biāo)準(zhǔn)如下：商 業(yè) 300lx或依裝修而定宿 舍 依裝修而定樓梯間、走廊 50－100lx（六）防雷、接地及電氣安全根據(jù)國標(biāo)《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》中的分類標(biāo)準(zhǔn)，本工程低層建筑按照當(dāng)年雷擊次數(shù)N=，原則上應(yīng)利用建筑物的金屬構(gòu)件及鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中的鋼筋作為防雷接地裝置。所有照明、照明與插座回路分開，廚房、衛(wèi)生間、空調(diào)及普通插座分別設(shè)置供電回路。（四）供配電系統(tǒng)依據(jù)其供電區(qū)域，每組箱變（12臺）形成一個10kV環(huán)網(wǎng)。其低壓配電系統(tǒng)設(shè)計、電氣負荷計算、變壓器的臺數(shù)及容量的確定、主要設(shè)備材料的選擇以及室內(nèi)外供電線路敷設(shè)方式的確定、照明系統(tǒng)設(shè)計原則的確定、防雷及接地系統(tǒng)等電氣安全設(shè)計原則的確定等。三、外部配套條件該項目外部配套條件良好，項目區(qū)水、電、暖、訊、生活設(shè)施等已經(jīng)建設(shè)完成并投入使用，交通十分便捷。工薪階層是游客的主力軍，經(jīng)濟實惠、物美價廉是大多數(shù)游客消費的常規(guī)心理。對于那些要住上十天半月的消費者，所安排的菜肴可盡量做到“家?！?，使人看起來像居家過日子的樣子。　　要根據(jù)不同的消費對象和消費者的不同需求安排菜肴?！　　稗r(nóng)家樂”的主食也應(yīng)該充分體現(xiàn)出農(nóng)家的特色。因此農(nóng)家餐館并不是越高檔越好、菜的品種并不是越貴越好?！　∽匀坏募彝シ諊|(zhì)樸的生活方式，文明的休閑內(nèi)容，是農(nóng)家樂吸引城里人的特色。但許多農(nóng)家樂餐館使用餐桌、餐椅、餐具并不統(tǒng)一，往往在一家可以看見顏色式樣各異的桌子和椅子，一個餐桌上可以看到大大小小的盤子、高高低低的碗，塑料的、搪瓷的、鐵質(zhì)的一起上，給人以不整潔之感。其實，農(nóng)家樂的服務(wù)人員不能一味遷就客人而勉強為難自己，而要學(xué)會合理拒絕客人，尤其是在現(xiàn)有條件下很難滿足的要求。(二)經(jīng)營方案　 服務(wù)人性化。完成可行性研究報告的編制、項目論證、申請立項、項目審批、土建及安裝工程、設(shè)備購置安裝調(diào)試，年內(nèi)項目實施運行。交通道路四通八達，新210線輔道、210高速成陵出口引線直達鎮(zhèn)區(qū)，并與成陵旅游區(qū)直接相通，新鎮(zhèn)區(qū)已成為人流、物流、信息流的集散地。市政綠化共栽植各類樹種25000株，栽植綠籬植物25000平方米，安裝路燈319盞。市委、市政府對新區(qū)建設(shè)工作高度重視，明確提出“四個打造”，即把成吉思汗陵園打造成世界級的旅游勝地，把伊金霍洛鎮(zhèn)打造成全國民族團結(jié)模范鎮(zhèn)，把伊金霍洛鎮(zhèn)新鎮(zhèn)區(qū)打造成全國最具特色的小城鎮(zhèn)和中國西部地區(qū)居民收入最高的地區(qū)之一。根據(jù)原伊金霍洛鎮(zhèn)舊址狀況，為充分挖掘成陵得天獨厚的旅游資源，大力弘揚蒙古民族文化，努力把成吉思汗陵打造成世界級的旅游勝地，系統(tǒng)挖掘蒙元文化，全面展示古老神秘的鄂爾多斯民族文化和民族風(fēng)情，使成吉思汗陵成為弘揚民族精神、傳承民族文化、進行學(xué)術(shù)文化交流、促進民族團結(jié)的重要載體。（八）郵電通信經(jīng)過多年的建設(shè)，在郵政、電信機構(gòu)增設(shè)，交換容量、網(wǎng)點的增擴、傳輸網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化，用戶接入網(wǎng)絡(luò)的完善，通信的覆蓋增容、補點等方面有了較大的突破。 %，植被覆蓋率為86%，規(guī)劃區(qū)現(xiàn)有植被覆蓋率達89%，被國際生態(tài)組織喻為“煤海綠洲”。春季大風(fēng)天氣比較多，氣溫變化劇烈，南北氣流的輔合帶，氣旋過境頻繁。(四)氣候特征 項目區(qū)屬中溫帶，大陸性氣候顯著，具有干燥少雨、日照強烈、冷熱劇變、風(fēng)大沙多的特點。多年來的建設(shè)，該地區(qū)已經(jīng)成為交通便捷、基礎(chǔ)設(shè)施完善、非常適宜人居的地區(qū)。鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)戶籍人口為351戶492人。同時，還要著重考慮突出綠色、環(huán)保、休閑、娛樂等特點。注重整體性和連續(xù)性，充分考慮地方的自然風(fēng)貌及特點和文化特性。由政府主導(dǎo)進行鄉(xiāng)村旅游的規(guī)劃設(shè)計，投入資金，開發(fā)核心景區(qū)景點，吸收社會資金投入，鼓勵和引導(dǎo)農(nóng)民參與旅游接待服務(wù)。應(yīng)加強進行監(jiān)管和規(guī)范，促進市場的穩(wěn)定、有序和健康發(fā)展。點的茶半個小時都上不來，車被堵住個把小時也找不到堵車的車主，有的甚至連固定停放車輛的位置也沒有，大部分都是依路?？亢碗S意停放?！　?。三、注意問題　。在人民生活條件快速提高的今天，發(fā)展農(nóng)家樂餐飲可以說應(yīng)和了區(qū)域經(jīng)濟多元發(fā)展的潮流。 二、市場需求預(yù)測隨著我國國民經(jīng)濟不斷發(fā)展，城鄉(xiāng)居民收入和生活質(zhì)量的不斷提高，以及人們對健康食品的需求日益迫切，生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品需求量將逐步增大。發(fā)展農(nóng)家樂餐飲服務(wù)中心的最終目的是把企業(yè)的一部分資金，共同來建設(shè)社會主義新農(nóng)村。項目所在地伊金霍洛旗原始純樸的自然環(huán)境，粗獷獨特的自然景觀，古老神秘的文化遺跡，風(fēng)格迥異的民族風(fēng)情，符合旅游求新、求異、求知的需求趨勢，具有很強吸引力和市場競爭力，發(fā)展旅游業(yè)潛力大。第三章 市場供求分析及預(yù)測一、發(fā)展前景分析近年來，我市經(jīng)濟快速發(fā)展，綜合財力迅速增強，國際間、地區(qū)間、民間的政治、經(jīng)濟、文化交往活動日益頻繁，客觀上促進了當(dāng)?shù)夭惋?、旅游業(yè)快