財務(wù)部分營銷策劃-全文預(yù)覽
【正文】 1,1,1,盈余公積其中：法定公益金留存收益所有者權(quán)益合計1,2,2,2,負債和所有者權(quán)益總計2,2,2,2,第二年現(xiàn)金流量表 單位 :萬元項 目第一季度第二季度第三季度第四季度全年流量情況經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：凈利潤1,加：計提的資產(chǎn)減值準備固定資產(chǎn)折舊無形資產(chǎn)攤銷財務(wù)費用經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1,投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：構(gòu)建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額籌投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)所支出的現(xiàn)金償付利息所支出的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計籌投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額第三年收益表 單位:萬元項目上半年（16月）下半年（712月）合計一、產(chǎn)品銷售收入1,1,2,減：產(chǎn)品銷售成本產(chǎn)品銷售費用二、產(chǎn)品銷售利潤1,1,2,減：管理費用財務(wù)費用三、利潤總額1,減：所得稅四、凈利潤1,第三年資產(chǎn)負債表 單位:萬元項目上半年（16月）下半年（712月）流動資產(chǎn)：貨幣資金短期投資應(yīng)收帳款減：壞賬準備其他應(yīng)收款存貨減：存貨跌價準備待攤費用流動資產(chǎn)合計固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原價減：累計折舊固定資產(chǎn)凈值減：固定資產(chǎn)減值準備固定資產(chǎn)凈額固定資產(chǎn)合計無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：無形資產(chǎn)原值減：無形資產(chǎn)攤銷無形資產(chǎn)凈值長期待攤費用資產(chǎn)總計3,3,流動負債：短期借款應(yīng)付職工薪酬其中：應(yīng)付工資應(yīng)付福利費應(yīng)交稅金預(yù)提費用流動負債合計長期負債：長期借款長期負債合計負債合計所有者權(quán)益：實收資本1,1,盈余公積其中：法定公益金留存收益所有者權(quán)益合計2,2,負債和所有者權(quán)益總計3,3,第三年 現(xiàn)金流量表（半年報） 單位：萬元項目上半年（16月）下半年（712月）全年流量情況經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：凈利潤1,加：計提的資產(chǎn)減值準備固定資產(chǎn)折舊無形資產(chǎn)攤銷財務(wù)費用經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1,投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：構(gòu)建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額籌投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)所支出的現(xiàn)金償付利息所支出的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計籌投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額收益表（第四、第五年）單位：萬元項目第四年第五年主營業(yè)務(wù)收入4, 5, 減：主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 1, 主營業(yè)務(wù)利潤2, 3, 減：存貨跌價損失 營業(yè)費用 其中：廣告費 財務(wù)費用 利潤總額2, 3, 減：所得稅 凈利潤1, 2, 資產(chǎn)負債表（第四、第五年） 單位：萬元資 產(chǎn)第四年第五年負債及所有者權(quán)益第四年第五年流動資產(chǎn):流動負債:貨幣資金短期借款短期投資應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付賬款應(yīng)收股利預(yù)收賬款應(yīng)收利息應(yīng)付工資應(yīng)收賬款1,應(yīng)付福利費其他應(yīng)收款應(yīng)付股利預(yù)付賬款應(yīng)交稅金1,應(yīng)收補貼款其他應(yīng)交款存貨其他應(yīng)付款待攤費用預(yù)提費用一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資預(yù)計負債其他流動資產(chǎn)一年內(nèi)
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