商業(yè)保理公司融資管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 責(zé)任以及經(jīng)辦人的職責(zé)范圍和工作要求。第十一條 業(yè)務(wù)部的主要職責(zé)包括：（一）參與擬定公司中長期融資規(guī)劃和年度融資計劃，對項目融資的可行性進行論證；（二）負(fù)責(zé)結(jié)合保理項目情況提出資金需求和解決意見。第2章 職責(zé)權(quán)限第七條 公司董事會、評審委員會按照融資金額對融資活動做出決議。第三條 權(quán)益性融資（增加公司權(quán)益資本的融資，如發(fā)行股票、配股、增發(fā)等），另行制定管理制度。第二條 本制度所指的融資是指債務(wù)性融資，即以負(fù)債方式借入并到期償還的資金，包括綜合授信、信貸融資、銀行保理、發(fā)行債券等。第六條 融資部是融資工作的統(tǒng)籌規(guī)劃和實施職能部門，財務(wù)部、業(yè)務(wù)部、合規(guī)風(fēng)控部是融資工作的參與部門。第十條 財務(wù)部的主要職責(zé)包括：（一）參與擬定公司中長期融資規(guī)劃和年度融資計劃，對融資計劃的可行性進行論證；（二）負(fù)責(zé)編制公司年度財務(wù)預(yù)算，提出資金需求和解決意見；（三）審核融資方案或協(xié)議；（四）做好融資記錄與資金管理工作，發(fā)揮會計控制的作用。融資業(yè)務(wù)的不相容崗位包括：（一）融資方案的擬訂與決策； （二）融資合同或協(xié)議的審批與訂立；（三）與融資有關(guān)的各種款項償付的審批與執(zhí)行；（四）融資業(yè)務(wù)的執(zhí)行與相關(guān)會計記錄。第3章 實施執(zhí)行第十五條 融資部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，結(jié)合年度經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算，根據(jù)業(yè)務(wù)需求、現(xiàn)金流量等因素，編制年度融資計劃。第十八條 融資部根據(jù)資金需求情況和到期融資情況，于資金需求時間或者融資到期前制定具體融資計劃，尋找融資機構(gòu)洽談初步融資方案，并提前擬制初步融資計劃和待選融資方案，詳細說
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1