財務管理信息系統(tǒng)管理制度-全文預覽
【正文】 若存在不一致須以文字形式說明原因；（3）計算機產(chǎn)生的報表，除因個別專業(yè)子系統(tǒng)本投入使用而無法取數(shù)外，其他數(shù)據(jù)必須由計算機自動產(chǎn)生。替代手工記帳驗收由各單位自己主持進行，報公司財務部審批。第五十九條在替代手工記帳的過程中，由于計算機與手工并行工作，會計人員的工作強度比較大。要有步驟地實現(xiàn)普及、替代手工記帳、與系統(tǒng)外的數(shù)據(jù)交換、數(shù)據(jù)共享、穿透查詢等。建立一套符合規(guī)范、高效的工作體系。第五十二條以磁介質存儲的數(shù)據(jù)應定期更換新的介質，進行再拷貝。第六章檔案管理制度第五十條**財務管理信息系統(tǒng)檔案包括：（一）每年一次的數(shù)據(jù)庫備份；（二）財務軟件升級前的數(shù)據(jù)庫備份；（三）打印輸出的經(jīng)過蓋章簽字的會計資料；（四）每年一次的經(jīng)系統(tǒng)管理員簽字的系統(tǒng)管理維護記錄本；（五）所有版本的系統(tǒng)、網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)庫、軟件；（六）軟件的開發(fā)文檔、源程序；（七）其他應該存檔的資料或數(shù)據(jù)。 第四十八條實行聯(lián)網(wǎng)的單位要采取各種措施來保障上網(wǎng)數(shù)據(jù)的安全性。第四十六條參加財務軟件開發(fā)的單位或專職從事系統(tǒng)維護工作的人員不得泄露軟件的技術資料、源程序和加密措施。因此，原則上要求在發(fā)生業(yè)務的當天部進行備份。網(wǎng)絡服務器在引進時必須配置磁帶機或可讀寫光盤機或其他存儲介質。 第五章信息安全保障制度 第四十二條財務信息的安全是指信息不丟失、不損毀、不向無關人員泄露、不被非法修改。 第四十條各單位要建立系統(tǒng)管理維護記錄本，實行系統(tǒng)維護記錄制度。由于操作人員擅自處理故障而引起的后果由操作人員自己負責。月末、年末時更應立即給予解決。未經(jīng)系統(tǒng)管理員授權，其他人員不得進行系統(tǒng)維護操作。 第三十四條對系統(tǒng)軟硬件的操作必須按照正確的操作規(guī)程進行。產(chǎn)生上報報表以后不能再錄入本月憑證，必須保證帳表的一致。 第三十條使用**財務管理信息系統(tǒng)時，不能刪除中間的憑證。一般帳簿應根據(jù)實際情況和工作需要按月或按季按年打印，并保持帳頁的連續(xù)性。審核人員對打印件簽字或蓋章，必須與機器內(nèi)數(shù)據(jù)核對一致后進行。 第二十五條操作人員離開系統(tǒng)時應退出系統(tǒng)或進行系統(tǒng)封鎖，操作人員對自己帳號下的所有操作負完全責任。臨時性賦權在完成會計主管所批準的任務后立即收回。辦公用計算機不能裝入各種游戲軟件。總公司推廣**財務管理信息系統(tǒng)的范圍限于總公司范圍內(nèi)的各級財務、資產(chǎn)部門，嚴禁將軟件以任何形式出售、轉讓或贈送給該范圍以外的任何單位或個人。要維護不同版本的完整性、獨立性．確切掌握各基層單位、各用戶的版本使用情況，防止出現(xiàn)版本的混淆。 第十六條硬件設備比較多的單位可以設立計算機室。 第十五條**財務管理信息系統(tǒng)所用設備、軟件的購置應堅持技術先進和經(jīng)濟合理原則，注意處理好采用新技術與節(jié)約的辨證關系。一旦交接，接替人員應立即更換所有口令，并開始承擔系統(tǒng)管理員的所有工作。 第十一條系統(tǒng)管理員在變動前必須辦理交接手續(xù)，接替人員應認真接管移交工作。利用基礎數(shù)據(jù)輔助進行財務分析、管理工作。要具備計算機于會計知識，系統(tǒng)管理員應相對穩(wěn)定，各單位要更換系統(tǒng)管理員必須報上一級財務部門批準。 （二）系統(tǒng)管理：負責**財務管理信息系統(tǒng)的技術管理工作，該崗可下設系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員和網(wǎng)絡管理員。 第十條新增工作職責劃分。已建立**財務管理信息網(wǎng)絡系統(tǒng)的單位要設置專職導統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員和網(wǎng)絡管理員。使絕大部分財會、資產(chǎn)人員了解和掌握**財務管理信息系統(tǒng)。基本任務是 （－）研究制定**財務管理信息系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施； （二）制定**財務管理信息系統(tǒng)管理辦法、規(guī)章制度； （三）組織制定**財務管理信息系統(tǒng)企業(yè)標準、規(guī)范，并組織實施 （四）管理企業(yè)內(nèi)會計軟件使用； （五）組織和管理**財務管理信息系統(tǒng)人員培訓工作； （六）總結、交流推廣**財務管理信息系統(tǒng)的經(jīng)驗，指導各單位開展**財務管理信息系統(tǒng)工作。財務管理信息系統(tǒng)管理辦法目 錄第一章 總 則第二章 人員分工及崗位職責制度第三章 軟硬件管理制度 第四章 操作管理制度 第五章信息安全保障制度第六章檔案管理制度第七章財務管理信息系統(tǒng)的推廣制度第八章替代手工記帳第九章培訓與獎勵制度第十章附則財務管理信息系統(tǒng)管理辦法第一章 總 則第一條為了加強**財務管
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1