財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)管理辦法-全文預(yù)覽
【正文】 若存在不一致須以文字形式說明原因；（3）計(jì)算機(jī)產(chǎn)生的報(bào)表，除因個別專業(yè)子系統(tǒng)本投入使用而無法取數(shù)外，其他數(shù)據(jù)必須由計(jì)算機(jī)自動產(chǎn)生。替代手工記帳驗(yàn)收由各單位自己主持進(jìn)行，報(bào)公司財(cái)務(wù)部審批。第五十九條在替代手工記帳的過程中，由于計(jì)算機(jī)與手工并行工作，會計(jì)人員的工作強(qiáng)度比較大。要有步驟地實(shí)現(xiàn)普及、替代手工記帳、與系統(tǒng)外的數(shù)據(jù)交換、數(shù)據(jù)共享、穿透查詢等。建立一套符合規(guī)范、高效的工作體系。第五十二條以磁介質(zhì)存儲的數(shù)據(jù)應(yīng)定期更換新的介質(zhì)，進(jìn)行再拷貝。第六章檔案管理制度第五十條**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)檔案包括：（一）每年一次的數(shù)據(jù)庫備份；（二）財(cái)務(wù)軟件升級前的數(shù)據(jù)庫備份；（三）打印輸出的經(jīng)過蓋章簽字的會計(jì)資料；（四）每年一次的經(jīng)系統(tǒng)管理員簽字的系統(tǒng)管理維護(hù)記錄本；（五）所有版本的系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、軟件；（六）軟件的開發(fā)文檔、源程序；（七）其他應(yīng)該存檔的資料或數(shù)據(jù)。 第四十八條實(shí)行聯(lián)網(wǎng)的單位要采取各種措施來保障上網(wǎng)數(shù)據(jù)的安全性。第四十六條參加財(cái)務(wù)軟件開發(fā)的單位或?qū)Ｂ殢氖孪到y(tǒng)維護(hù)工作的人員不得泄露軟件的技術(shù)資料、源程序和加密措施。因此，原則上要求在發(fā)生業(yè)務(wù)的當(dāng)天部進(jìn)行備份。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器在引進(jìn)時必須配置磁帶機(jī)或可讀寫光盤機(jī)或其他存儲介質(zhì)。 第五章信息安全保障制度 第四十二條財(cái)務(wù)信息的安全是指信息不丟失、不損毀、不向無關(guān)人員泄露、不被非法修改。 第四十條各單位要建立系統(tǒng)管理維護(hù)記錄本，實(shí)行系統(tǒng)維護(hù)記錄制度。由于操作人員擅自處理故障而引起的后果由操作人員自己負(fù)責(zé)。月末、年末時更應(yīng)立即給予解決。未經(jīng)系統(tǒng)管理員授權(quán)，其他人員不得進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)操作。 第三十四條對系統(tǒng)軟硬件的操作必須按照正確的操作規(guī)程進(jìn)行。產(chǎn)生上報(bào)報(bào)表以后不能再錄入本月憑證，必須保證帳表的一致。 第三十條使用**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)時，不能刪除中間的憑證。一般帳簿應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和工作需要按月或按季按年打印，并保持帳頁的連續(xù)性。審核人員對打印件簽字或蓋章，必須與機(jī)器內(nèi)數(shù)據(jù)核對一致后進(jìn)行。 第二十五條操作人員離開系統(tǒng)時應(yīng)退出系統(tǒng)或進(jìn)行系統(tǒng)封鎖，操作人員對自己帳號下的所有操作負(fù)完全責(zé)任。臨時性賦權(quán)在完成會計(jì)主管所批準(zhǔn)的任務(wù)后立即收回。辦公用計(jì)算機(jī)不能裝入各種游戲軟件?？偣就茝V**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的范圍限于總公司范圍內(nèi)的各級財(cái)務(wù)、資產(chǎn)部門，嚴(yán)禁將軟件以任何形式出售、轉(zhuǎn)讓或贈送給該范圍以外的任何單位或個人。要維護(hù)不同版本的完整性、獨(dú)立性．確切掌握各基層單位、各用戶的版本使用情況，防止出現(xiàn)版本的混淆。 第十六條硬件設(shè)備比較多的單位可以設(shè)立計(jì)算機(jī)室。 第十五條**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)所用設(shè)備、軟件的購置應(yīng)堅(jiān)持技術(shù)先進(jìn)和經(jīng)濟(jì)合理原則，注意處理好采用新技術(shù)與節(jié)約的辨證關(guān)系。一旦交接，接替人員應(yīng)立即更換所有口令，并開始承擔(dān)系統(tǒng)管理員的所有工作。 第十一條系統(tǒng)管理員在變動前必須辦理交接手續(xù)，接替人員應(yīng)認(rèn)真接管移交工作。利用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)輔助進(jìn)行財(cái)務(wù)分析、管理工作。要具備計(jì)算機(jī)于會計(jì)知識，系統(tǒng)管理員應(yīng)相對穩(wěn)定，各單位要更換系統(tǒng)管理員必須報(bào)上一級財(cái)務(wù)部門批準(zhǔn)。 （二）系統(tǒng)管理：負(fù)責(zé)**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的技術(shù)管理工作，該崗可下設(shè)系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員和網(wǎng)絡(luò)管理員。 第十條新增工作職責(zé)劃分。已建立**財(cái)務(wù)管理信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的單位要設(shè)置專職導(dǎo)統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員和網(wǎng)絡(luò)管理員。使絕大部分財(cái)會、資產(chǎn)人員了解和掌握**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)?；救蝿?wù)是 （－）研究制定**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施； （二）制定**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)管理辦法、規(guī)章制度； （三）組織制定**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，并組織實(shí)施 （四）管理企業(yè)內(nèi)會計(jì)軟件使用； （五）組織和管理**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)人員培訓(xùn)工作； （六）總結(jié)、交流推廣**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)，指導(dǎo)各單位開展**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)工作。財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)管理辦法目 錄第一章 總 則第二章 人員分工及崗位職責(zé)制度第三章 軟硬件管理制度 第四章 操作管理制度 第五章信息安全保障制度第六章檔案管理制度第七章財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的推廣制度第八章替代手工記帳第九章培訓(xùn)與獎勵制度第十章附則財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)管理辦法第一章 總 則第一條為了加強(qiáng)**財(cái)務(wù)管
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