母子公司管控體系制度匯編之浙江天能集團公司經(jīng)營計劃管理制度-全文預覽
【正文】 集團公司主要指標完成情況經(jīng)營指標（由財務審計中心負責填寫）(單位：萬元) 指標名稱計劃值實際完成值與計劃值偏差去年同期與去年同比增長率占年度計劃比重當期累計年度當期累計當期累計當期累計當期累計累計其他相關指標（由主管中心負責填寫） 指標名稱單位計劃值實際完成值與計劃值偏差去年同期集團公司月度重點工作回顧（總裁辦負責填寫）：其來源是年度計劃確定的每月工作重點事項，分析過程中除說明月度工作重點事項有無完成外，還需要進一步說明其完成的質量、存在的問題以及如何改進等。3. 經(jīng)營分析報告中應加強對影響公司運作的關鍵問題歸納及解決方案建議的提出。本報告主要提供給公司領導層決策分析用。附件四：經(jīng)營分析報告模版前言經(jīng)營計劃分析是天能國際集團實現(xiàn)年度經(jīng)營計劃、貫徹落實公司核心價值，從而最終實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標的重要手段。同上每個季末確定下一季度經(jīng)營計劃同上同上 計劃管理中心提前1周下達公司季度經(jīng)營計劃； 各單位提前3天提交本單位計劃。計劃管理中心總裁 各單位提前1周作出對自己計劃完成情況的差距分析和解決的擬用舉措。計劃管理中心總裁 計劃管理中心下達公司總體財務目標；（提前45周） 計劃管理中心下達的會議議程及規(guī)則，材料要求；（提前3周） 各子公司/職能中心經(jīng)營計劃和財務預算。11. 安全管理：安全管理體系的健全情況，火災事故，重大治安案件，千人負傷率，重傷以上事故，特種作業(yè)人員持證率，重大交通事故，安全合格班組達標率等都要達到什么樣的安全目標。7. 財務：資金籌措、資本結構、資金應用、盈余分配、風險規(guī)避、企業(yè)價值管理、現(xiàn)金流量如何管理；會計表達、稅務規(guī)劃、匯率管理等原則如何；應收、應付賬款的條件；如何使會計資料更能成為有效管理的工具；財務部門的人員、培訓、預算；如何配合公司的成長需要。3. 年度技術研究開發(fā)重點，新產(chǎn)品開發(fā)計劃，現(xiàn)有產(chǎn)品技術改進目標與措施，新技術如何引進，成熟技術如何轉移出去，如何支援相關部門，打算增加哪些新設備，與哪些單位技術合作，人員、培訓、預算等進度安排?；旧?，當一些重要因素和決策有關，而這些重要因素的變動，不是企業(yè)所能控制的時，就必須做一些假設及說明計劃是在什么前提下進行的。2. 客戶的狀況：客戶數(shù)量的變化，客戶的發(fā)展狀況，客戶需求的變化，客戶最關注的產(chǎn)品性能、服務方面。（6）組織分析：從組織結構的適應性、組織適應性等方面檢討。（2）經(jīng)營計劃性分析：企業(yè)經(jīng)營計劃的制定、展開、實施與達成狀況的分析與檢討。D、文化力：企業(yè)文化力可從企業(yè)經(jīng)營決策的知識化、企業(yè)運作的創(chuàng)新化、員工行為的規(guī)范化等方面考察。（2）經(jīng)營潛力分析企業(yè)的經(jīng)營潛力可從銷售力、技術力、生產(chǎn)力和文化力四個方面加以判斷。具體而言，就是掌握企業(yè)的收益結構，把握其利益源泉與成本結構的特性，對投下資本的收益力進行評估。第四十一條 本制度未盡事宜，執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和集團公司的有關規(guī)定。第三十九條 公司每季度對子公司計劃執(zhí)行情況考核一次。第三十六條 偏離程度的判斷標準，由各子公司的實際情況和經(jīng)營計劃目標以及整體發(fā)展戰(zhàn)略的要求確定。第三十二條 經(jīng)營分析必需以嚴謹、有深度的分析為基礎，不能重“數(shù)量”輕“質量”，為分析而分析，簡單羅列數(shù)據(jù)，并針對出現(xiàn)的偏差和問題要提出改善的建議及下一步行動計劃，明確相關責任人和時間要求。集團公司經(jīng)營分析報告模版見附件四。第二十八條 調整計劃指標一律以書面批復為準，在未接書面批復以前，一律按原計劃指標考核。調整公司年度經(jīng)營計劃指標須報董事會批準。公司指標(總指標)由計劃管理中心負責匯總、上報和下達，各子公司相關計劃管理部門歸口管理。第二十一條 計劃指標應當盡量量化、具體。 第四章 計劃指標管理第十九條 經(jīng)營計劃所規(guī)定的各項計劃任務應以計劃指標來表示。集團公司季度經(jīng)營計劃、各部門季度經(jīng)營計劃經(jīng)過經(jīng)營計劃會討論通過后實施。第十三條 總裁與各子公司總經(jīng)理就各單位的年度經(jīng)營目標簽訂經(jīng)營責任書。第十條 經(jīng)營業(yè)績的統(tǒng)計應當準確、及時、全面地反饋計劃執(zhí)行情況，各級管理人員必須重視，禁止弄虛作假。第七條 集團公司各職能中心根據(jù)公司年度、季度、月度經(jīng)營計劃分別制定本部門年度、季度、月度計劃并組織實施。第三條 公司建立“上下結合擬定、推進計劃”的計劃管理體系
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