excel在財務(wù)管理中的應(yīng)用-全文預(yù)覽
【正文】 方法 計算平均報酬率 計算投資回收期 計算凈現(xiàn)值 計算獲利指數(shù) 計算內(nèi)部收益率 計算平均報酬率 ? 平均報酬率的計算公式 【 例 92】 平均報酬率計算與查詢 初始投資年均凈現(xiàn)金流量平均報酬率 ?相關(guān)函數(shù) ? AVERAGE函數(shù) ? ABS函數(shù) ? VLOOKUP函數(shù) ? MATCH函數(shù) 計算投資回收期 ? 靜態(tài)投資回收期 —— 在不考慮資金時間價值的情況下，用投資項目經(jīng)營期的凈現(xiàn)金流量回收初始投資所用的時間。 – LOGEST函數(shù) —— 在回歸分析中，計算最符合數(shù)據(jù)的指數(shù)回歸擬合曲線，并返回描述該曲線的數(shù)值數(shù)組。 =MMULT(array1,array2) 工資費用管理 【 例 56】 計算個人所得稅 –使用 IF函數(shù)計算 –利用數(shù)組公式計算 –利用自定義函數(shù)計算 工資費用管理 【 例 57】 計算基本工資和工齡工資 –根據(jù)職稱確定基本工資 –根據(jù)工齡計算工齡工資 【 例 58】 計算銷售人員年度工資和獎金 – HLOOKUP函數(shù) —— 在表格或數(shù)值數(shù)組的首行查找指定的數(shù)值，并由此返回表格或數(shù)組當(dāng)前列中指定行處的數(shù)值。s,known_x39。 公式為： = SLOPE(known_y39。公式為： =INDEX(reference,row_num,column_num,area_num) 相關(guān)的函數(shù) ? INTERCEPT函數(shù) —— 求回歸直線的截距。公式為： = MAX(number1, number 2,…, number N) ? MIN函數(shù) —— 給定參數(shù)表中的最小值。利用函數(shù) COUNTA 可以計算單元格區(qū)域或數(shù)組中包含數(shù)據(jù)的單元格個數(shù)。 =SUMPRODUCT(array1,array2,array3, ...) 存貨管理 建立存貨收發(fā)存明細(xì)表 存貨臺帳及存貨查詢 存貨的 ABC分類模型 經(jīng)濟訂貨批量模型 建立存貨收發(fā)存明細(xì)表 【 例 48】 ? 為整列定義名稱 ? 刪除網(wǎng)格線 ? 運用條件格式設(shè)置邊框和字體顏色 ? 利用自定義格式快速輸入序列數(shù)字 存貨查詢 【 例 49】 ? VLOOKUP函數(shù) —— 在表格或數(shù)值數(shù)組的首列查找指定的數(shù)值，并由此返回表格或數(shù)組當(dāng)前行中指定列處的數(shù)值。 – EXP函數(shù) —— 返回 e 的 n 次冪。公式為 CUMIPMT（ rate， nper， pv， start_period， end_period， type） ? 為了使用以上兩個函數(shù)需要首先加載分析工具庫 租賃籌資管理 租金支付方式及計算方法 – 平均分?jǐn)偡? 每次應(yīng)付的租金 =（ 租賃資產(chǎn)的購置成本 租賃資產(chǎn)的預(yù)計殘值 +租賃期間的利息費用 +租賃手續(xù)費 ） /租賃期內(nèi)支付租金的次數(shù) – 等額年金法 首先根據(jù)利率和手續(xù)費率確定綜合租費率作為貼現(xiàn)率 每期末應(yīng)付的租金 =租賃資產(chǎn)的購置成本 /年金現(xiàn)值系數(shù) 租金支付方式選擇計算模型 租金支付方式選擇計算模型 【 例 33】 ? 通過本例學(xué)習(xí)： –組合框控件的設(shè)置 【 視圖 】 / 【 工具欄 】 / 【 窗體 】 流動負(fù)債管理 短期借款有效年利率的計算 應(yīng)付賬款管理模型 短期借款有效年利率的計算 ? 如果給定的年利率為 i，每年計息 m次，那么現(xiàn)在的一筆資金 P在 n年末的終值的計算公式為： mnmiPF )1( ???名義年利率與有效年利率 ? 有效年利率 r與名義年利率 i之間的關(guān)系為： 式中： m為每年計息的次數(shù) ? 連續(xù)計息時： –常數(shù) e 等于 ， 是自然對數(shù)的底數(shù) 。 = PMT(rate,nper,pv,fv,type） ? IPMT函數(shù) —— 基于固定利率及等額分期付款方式，返回投資或貸款在某一給定期次內(nèi)的利息償還額。 一筆現(xiàn)金流的現(xiàn)值 ? 單利現(xiàn)值： ? 復(fù)利現(xiàn)值： 或： –式中： F為未來值； n為期限； iS為單利年利率；i為復(fù)利年利率； PS為單利現(xiàn)值； P為復(fù)利現(xiàn)值； 稱為復(fù)利現(xiàn)值系數(shù) )1/( niFP Ss ???niFP )1/( ??niP V I FFP ,??nni iP V IF )1/(1, ??PV函數(shù)的功能 ? PV函數(shù)的功能是基于固定利率及等額分期付款方式，返回某項投資的現(xiàn)值，現(xiàn)值為一系列未來付款的當(dāng)前值的累積和。 – pmt —— 各期相等的收付金額。 2 資金時間價值的計算 一筆現(xiàn)金流的終值與現(xiàn)值 年金的終值與現(xiàn)值 終值與現(xiàn)值系數(shù)表的編制 一筆現(xiàn)金流的終值與現(xiàn)值 一筆現(xiàn)金流的終值 一筆現(xiàn)金流的現(xiàn)值 一筆現(xiàn)金流的終值 ? 單利終值 ? 復(fù)利終值 或 –式中： P 為現(xiàn)在的一筆資金； n 為計息期限； iS為單利年利率； i 為復(fù)利年利率； FS 為單利終值； F為復(fù)利終值； FVIFi,n=(1+i)n稱為復(fù)利終值系數(shù)，它表示現(xiàn)在的 1元錢在 n年后的價值。 Ctrl+Shift+。 ? DAY函數(shù)：獲取指定日期序列號的日數(shù)字。 – 快捷方式： Ctrl+。 ? ROUNDDOWN函數(shù)：靠近零值，向下舍入數(shù)字。 ? TEXT函數(shù)：將數(shù)值轉(zhuǎn)換為指定格式的文本。 =LEFT(text,num_chars) ? RIGHT函數(shù)：從右邊取指定長度的字符。 常用文本函數(shù)的應(yīng)用 – LEFT函數(shù)、 MID函數(shù)、 RIGHT函數(shù) – DOLLAR函數(shù)、 RMB函數(shù) – TEXT函數(shù)、 ISTEXT函數(shù) 常用文本函數(shù)的應(yīng)用 ? LEFT函數(shù)：從左邊取指定長度的字符。 ? RMB函數(shù)：將數(shù)值轉(zhuǎn)換為帶人民幣符號的文本。 ? ROUND函數(shù)：四舍五入。 – 語法格式為： = IF(logical_test,value_if_true,value_if_fals
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