excel在財務管理中的應用-wenkub
2023-01-24 23:55:47 本頁面
【正文】 使用自定義數(shù)字格式縮位顯示數(shù)據(jù) 將小寫金額轉(zhuǎn)換為大寫 與數(shù)值型數(shù)據(jù)有關的函數(shù)的運用 ? INT函數(shù)：無條件舍去小數(shù)部分，保留整數(shù)部分。 使用自定義數(shù)字格式縮位顯示數(shù)據(jù) ? 使用自定義數(shù)字格式縮位顯示數(shù)據(jù)代碼： – 縮小 1百位 0.00 – 縮小 1千位顯示數(shù)字： ， – 縮小 1萬位顯示數(shù)字： 0!.0, – 縮小 10萬位顯示數(shù)字： 0!.00, – 縮小 100萬位顯示數(shù)字： , – 縮小 1000萬位顯示數(shù)字： 0!.0, – 縮小 1億位顯示數(shù)字： 0!.00, – 縮小 10億位顯示數(shù)字： , 將小寫金額轉(zhuǎn)換為大寫 ? 使用特殊格式顯示大寫數(shù)字 ? NUMBERSTRING函數(shù)：將小寫數(shù)字轉(zhuǎn)換為大寫 ? IF函數(shù)：根據(jù)參數(shù)條件的真假，返回不同的結果。 ? YEAR函數(shù)：獲取指定日期序列號的年份數(shù)字。 ? DAYS360函數(shù)：返回兩個日期相差的天數(shù)（一年按 360天計） 時間型數(shù)據(jù)的處理方法 時間型數(shù)據(jù)的顯示格式 時間型數(shù)據(jù)的計算 與時間型數(shù)據(jù)有關的函數(shù) 與時間型數(shù)據(jù)有關的函數(shù) ? NOW函數(shù)：返回當前日期和時間所對應的序列號。 ? MINUTE函數(shù)：用于獲取時間值的分鐘數(shù)。公式為： = FV(rate,nper,pmt,pv,type) 式中： – rate —— 各期利率，是一固定值。 – type —— 數(shù)字 0或 1，用以指定各期的付款時間是在期初還是期末， type為 0表示期末， type為 1表示期初。 現(xiàn)值的計算 【 例 23】 ? PV函數(shù)的應用 ? 定義名稱與建立名稱公式 –插入 /名稱 /定義 –插入 /名稱 /指定 –利用名稱框定義 年金終值與年金現(xiàn)值 年金的種類 –普通年金 –先付年金 –延期年金 –永續(xù)年金 普通年金的終值與現(xiàn)值 先付年金的終值與現(xiàn)值 普通年金的終值與現(xiàn)值 ? 普通年金終值的計算公式為： ? 普通年金現(xiàn)值的計算公式為： ? 式中： A為年金； F為年金終值； P為普通年金的現(xiàn)值 ； i為年利率； n為期限； FVIFAi,n稱為年金終值系數(shù)； PVIFAi,n稱為年金現(xiàn)值系數(shù) 。 = PPMT(rate,per,nper,pv,fv,type) 還款額的模擬運算分析 【 例 32】 每期還款額的模擬運算 ? 通過本例學習： – CUMPRINC函數(shù)和 CUMIPMT函數(shù) –使用模擬運算表 ? 【 數(shù)據(jù) 】 / 【 模擬運算表 】 – 單變量模擬運算表 – 雙變量模擬運算表 相關的函數(shù) ? CUMPRINC函數(shù) —— 返回一筆貸款在給定的期間累計償還的本金數(shù)額。 = EFFECT(nominal_rate,npery) – NOMINAL函數(shù) —— 用于計算名義年利率。 應付賬款管理模型 【 例 35】 –應付帳款到期日的計算 ? EDATE函數(shù) ? EOMONTH函數(shù) –應付賬款到期日提前提醒 ? 運用條件格式：格式 /條件格式 4 流動資產(chǎn)管理 貨幣資金管理 應收賬款管理 存貨管理 貨幣資金管理 從普通日記賬中篩選現(xiàn)金日記賬 –【 例 41】 數(shù)據(jù) /篩選 貨幣資金余額的合并計算 –【 例 42】 數(shù)據(jù) /合并計算 應收及暫付款管理 建立應收賬款臺賬 應收賬款排序 應收賬款篩選 應收賬款分類匯總 編制應收賬款賬齡分析表 【 例 43】 ? 利用記錄單輸入和編輯數(shù)據(jù) –數(shù)據(jù) /記錄單 ? 拆分工作表 –窗口 /拆分 應收賬款排序 【 例 44】 ? 數(shù)據(jù) /排序 –一個關鍵字的情況 –多個關鍵字的情況 應收賬款篩選 【 例 45】 ? 數(shù)據(jù) /篩選 –自動篩選 –高級篩選 ? 一個條件的情況 ? 多個條件的情況 應收賬款分類匯總 【 例 46】 ? 建立分類匯總 –數(shù)據(jù) /分類匯總 ? 查看分類匯總結果 ? 刪除分類匯總 編制應收賬款賬齡分析表 【 例 47】 ? SUMIF函數(shù) —— 根據(jù)指定條件對若干單元格求和。 =COLUMN(reference) 存貨的 ABC分類模型 ? 常見的分類標準： – A類存貨：品種數(shù)約占 10%～ 15%，存貨金額約占 80%； – B類存貨：品種數(shù)約占 20%～ 30%，存貨金額約占 15%； – C類存貨：品種數(shù)約占 55%～ 80%，存貨金額約占 5%。 ? =COUNTIF(range,criteria) –繪制兩軸線柱形圖 經(jīng)濟訂貨批量模型 ? 存貨的相關總成本（總訂儲費用） ? 經(jīng)濟訂貨批量 ? 最佳的訂貨次數(shù) ? 最低的總訂儲費用 ? 式中： Q為一次訂貨批量； D為一定時期存貨的需求量； A為一次訂貨費； P為存貨單價； K為存貨的存儲費率； P?K即為單位存儲費用。該函數(shù)有以下兩種形式： – 返回數(shù)組中指定單元格或單元格數(shù)組的數(shù)值。s,known_x39。s) ? TREND函數(shù) —— 返回一條線性回歸擬合線的值。s,const) 成本費用的日常管理 材料費用管理 工資費用管理 制造費用和期間費用管理 材料費用管理 【 例 53】 制作限額領料單 ? 數(shù)據(jù)有效性的設置 ? 隱藏行和列 ? 保護單元格和保護工作表 ? 為工作簿設置密碼 材料費用管理 【 例 54】 計算原材料成本 – SUMPRODUCT函數(shù) 【 例 55】 編制材料需求量預算表 – MMULT函數(shù) —— 返回兩數(shù)組的矩陣乘積。 – ROW函數(shù) —— 返回行號 【 例 515】 帶控件的成本匯總表 – ISERROR函
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