【正文】 批準： 審核： 制表： 14 ⑺ **方 2020 年各分公司員工計劃表（表七） 某某公司 年各公司員工計劃表 編制單位： 項目 公司部門 薪金計劃 總?cè)藬?shù) 崗位情況 學歷情況 職務情況 職稱情況 經(jīng)營管理 技術(shù)開發(fā) 市場銷售 生產(chǎn)制造 后勤服務 研究生 大學本科 大學專科 中專技校 高中職高 初中 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 部門經(jīng)理 部門副經(jīng)理 項目經(jīng)理 其他人員 高級職稱 中級職稱 初級職稱 高級技師 技師 高級工 中級工 初級工 普通工 上年 2 0 0 3 年 機 構(gòu) 設(shè) 置 與 編 制 合計： 人員增減 批準： 制表： 電話： 年度綜合經(jīng)營計劃所規(guī)定的各項計劃任務是通過一定的經(jīng)營計劃指標來表示。分解指標必須和總指標保持平衡和銜接，分解指標執(zhí)行情況按規(guī)定路線進行反饋。 月度資金調(diào)整、補充計劃分： 月度流動資金平衡表 (JLJY20) 項目 金額 科目定義 期初現(xiàn)金余額 上月底部門現(xiàn)金流量余額 加：現(xiàn)金流入 工程回款 工程項目回款 銷售回款 對外銷售回款，不含內(nèi)部調(diào)撥 本部調(diào)撥 調(diào)出 給本部內(nèi)部其 他部門的內(nèi)部調(diào)撥單金額 (含稅金額） 其他流入 除以上現(xiàn)金流入之外的其他現(xiàn)金流入，包括信用金、服務費等 減：現(xiàn)金流出 分包支出 分包合同付款、技術(shù)服務費、咨詢費、稅金 對外采購支出 采購合同支出；不含內(nèi)部調(diào)撥；屬于廣告宣傳、促銷用品、包裝品的計入廣告宣傳 本部調(diào)撥 從本部內(nèi)部其他部門 調(diào)入 商品的內(nèi)部調(diào)撥單金額 (含稅金額） 費用支出 實際現(xiàn)金支出部分的費用支出，不含折舊費和財務部記提、分攤但沒有實際現(xiàn)金流出的費用 薪酬支出 實際支付給員工的或為 員工支出的現(xiàn)金，包括實發(fā)工資、支付的福利費用等 投資用款 對外投資發(fā)生的現(xiàn)金支出 固定資產(chǎn) 當期新增固定資產(chǎn)支出 其他流出 不屬于以上現(xiàn)金流出的支出，包括個人備用金等 當期現(xiàn)金凈發(fā)生額 現(xiàn)金流入 — 現(xiàn)金流出 現(xiàn)金流量余額 期初現(xiàn)金余額 +現(xiàn)金流入 — 現(xiàn)金流出 金額：萬元 填寫部門： 填寫日期： 填表人： 責任人： 第 16 頁 共 106 頁 月度用款計劃表 (JLJY21) 本月收入計劃結(jié)轉(zhuǎn) 下月項目資金計劃 合同 編號 合同 名稱 本月 底項 目進 度 本月工程收入 計劃結(jié)轉(zhuǎn)金額 工程毛利率 預計 下月 回款 金額 回款 概率 考慮 概率 后回 款金 額 預計 下月 分包 支付 金額 預計 下月 工程 入庫 金額 預計 下月 工程 出庫 金額 普通 增值 稅票 不含 稅金 額 工程 票金 額 技術(shù) 服務 票金 額 金額： 填寫部門： 填寫日期： 填寫人： 填表說明 : 1. 工程項目資金計劃表共分為三個部分，第一部分為為至本月底（制表月份）在建工程項目的工程進度和預計制表月份結(jié)轉(zhuǎn)收入金額；第二部分為計劃月份工程項目的現(xiàn)金流量情況；第三部分為計劃月份項目的采購物資出入庫情況 2. 月度計劃表提交時間：每月 25 日之前提交下月計劃；例， 3 月份計劃填寫流程為： 2月 25 日之前提交 3 月份計劃，包括⑴、至 2月 25日項目實際進度及計劃 2月份結(jié)轉(zhuǎn)收入；⑵、 3月份工程項目資金（回款 、支款）計劃；⑶、 3月份工程物資的出入庫計劃 3. 由于財務部在月底根據(jù)各部門上報的工程進度結(jié)轉(zhuǎn)當月工程收入，請涉及工程項目的部門務必在每月 25日之前提交工程項目資金計劃表，以配合財務部做好各部門工程收入結(jié)轉(zhuǎn)工作 4. 本月底實際進度為截止到計劃日時，項目已經(jīng)完成的形象進度 5. 本月工程收入計劃結(jié)轉(zhuǎn)金額為部門按照財務銷售收入的需要，考慮實際進度后，希望當月結(jié)轉(zhuǎn)的工程收入，如已經(jīng)開發(fā)票，則將該金額以“紅字”表示 6. 預計下月回款金額為根據(jù)該項目的合同約定以及實際進度預計下月回款金額 7. 回款概率為根據(jù)實 際情況進行估算，以百分數(shù)表示 8. 考慮概率后的回款金額為預計下月回款金額回款概率，匯總后填入流動資金中回款總額 9. 預計下月新簽項目，合同編號項以 CRM編號填寫 第 17 頁 共 106 頁 月度工程項目資金計劃表 (JLJY22) 產(chǎn)品系列編號 產(chǎn)品系列名稱 下月 期初庫存 下月計劃 入庫金額 下月計劃 出庫金額 下月 期末庫存 下月計劃 銷售訂單金額 下月計劃 訂單回款 下月計劃 回收應收賬款金額 下月計劃 回款總額 下月計劃 采購支出金額 備注 合計 金額 :萬元 填寫部門 : 填寫日期 : 填寫人 : 填表說明 : 1. 產(chǎn)品系列編號 : 各部門按物流商務要求對產(chǎn)品大類進行系列歸類，并在綜合經(jīng)營管理部備案的產(chǎn)品系列編號 2. 產(chǎn)品系列名稱 : 各部門按物流商務要求對產(chǎn)品大類進行系列歸類，并在綜合經(jīng)營管理部備案的產(chǎn)品系列名稱 3. 下月期初庫存 : 以每月 25 日實物庫存為依據(jù)，不可銷售部分經(jīng)本部審批后不列入此表，填寫不含稅金額 4. 下月計劃入庫金額 。 下月對應預計簽訂的銷售訂單的計劃回款金額 9. 下月計劃回收應收賬款金額 : 以前應收賬款下月計劃回款金額 10. 下月計劃回款總額 : 下月計劃訂單回款＋下月計劃回收應收賬款金額 11. 下月計劃采購支出金額 : 根據(jù)下月計劃入庫金額及采購合同進行預計 第 18 頁 共 106 頁 第四節(jié) 年度綜合計劃有關(guān)項目指標解釋及填制要求 計劃預算制是本部重要的經(jīng)營管理方法，是各部門業(yè)績考核的依據(jù)，是費用額度控制的基礎(chǔ)， 是資金使用的依據(jù)，是產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的體現(xiàn)，各部門應在詳盡把握業(yè)務狀況下按要求認真編制各類計劃預算 . 年度綜合計劃表中：表一、五、六、七的項目由綜合經(jīng)營管理部部負責解釋；表二、三、四的項目由財務部負責解釋 . 1． 某某公司 2020 年各分公司生產(chǎn)經(jīng)營主要指標計劃表（表一） ⑴ “產(chǎn)品產(chǎn)值”應按表五中的計劃產(chǎn)品產(chǎn)值合計數(shù)填； ⑵ “承接工程合同簽訂額”、“技術(shù)服務合同簽訂額”指當年計劃簽訂的合同額； ⑶ “經(jīng)營收入”應等于表二中的主營業(yè)務收入合計； ⑷ “利潤”應等于表二中的利潤總額； ⑸ “員工薪金”指公司發(fā)給員工個人 的全部收入（以人力資源部門統(tǒng)計口徑為準） .等于表七的薪金計劃數(shù) . ⑹ 員工人數(shù)”應等于表七中的 2020 年總?cè)藬?shù)合計 . 2． 某某公司 2020 年各分公司生產(chǎn)經(jīng)營的收入、成本、利潤預算表（表二）按財務口徑填； 3． 某某公司 2020 年各分公司成本費用預算匯總表（表三） （ 1） “費用項目”：指公司年度內(nèi)所發(fā)生的所有費用支出 .所有資本性支出（固定資產(chǎn)、專項支出）列表三中 .此表按季度編制，匯總成年度計劃 . （ 2）“工資費用”：指按規(guī)定發(fā)給員工的、計入當年費用的工資、獎金、津貼、補貼及按國家規(guī)定可以發(fā)放的其他工資性支出 .（工資費用：不一定等于員工薪金數(shù)） （ 3）“住房周轉(zhuǎn)金”：指國家規(guī)定，根據(jù)員工工資收入提取的企業(yè)應承擔的住房公積金部分 . （ 4）“福利工會等附加費用”：指國家規(guī)定比例按員工工資額計提的福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費等 . （ 5）就業(yè)醫(yī)療退休保險費”：按國家有關(guān)規(guī)定公司參加養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險、大病統(tǒng)籌等在員工薪金基礎(chǔ)上衍生出來的用于社會保障體系的費用 . （ 6）無形資產(chǎn)攤銷”：指企業(yè)無形資產(chǎn)攤銷費用 . （ 7）“長期攤銷費用”：指長期的待攤費用（一年以上）的攤銷 . （ 8）“固定資產(chǎn)折舊”：按固定資產(chǎn)分 類的項目規(guī)定提取的折舊費用 . （ 9）“房租”：指企業(yè)租賃房屋所發(fā)生的費用 . 差旅會議費”：包括外地出差、探親及市內(nèi)交通費用；參加學習、進修、培訓人員的伙食補貼等 .公司召開各種會議開支的會場租金及參加會議人員的住宿費、伙食補助等 . 辦公費”：人員辦公所發(fā)生的費用 . （ 10）外事活動費”：人員出國及參加外事活動所發(fā)生的費用 . （ 11）“業(yè)務招待費”：公司開展業(yè)務經(jīng)營所需支付的合理招待及交際費用 . （ 12）“運雜費”：指搬運貨物及公用車輛的維修費、燃料費、停車費、牌照費及裝卸費等 . （ 13）“水電費”：包括公用的 水、電及設(shè)備運行耗用的水電費 . （ 14）“資料費”：包括購買業(yè)務書籍、訂閱報刊、復印打印資料所需費用 . （ 15）“廣告宣傳費”：為向社會宣傳本公司形象及產(chǎn)品而支付的宣傳費用 . （ 16）“勞務費”：公司使用社會上出勞務人員的費用 . （ 17）“咨詢費”：公司開展業(yè)務咨詢所需要的費用 . （ 18）“技術(shù)開發(fā)費”：公司自行開發(fā)、研究費用（不包括由 某某公司 研發(fā)中心立項、撥款的開發(fā)、研究費用） . （ 19） 保險費”：公司繳納的財產(chǎn)保險費以及銷售產(chǎn)品、提供勞務過程中所發(fā)生的保險費 . (20)“稅金”：公司繳納的計入費用中的房 產(chǎn)稅、車船使用稅、印花稅等 . 第 19 頁 共 106 頁 (21)