【正文】 批準(zhǔn)： 審核： 制表： 14 ⑺ **方 2020 年各分公司員工計(jì)劃表（表七） 某某公司 年各公司員工計(jì)劃表 編制單位： 項(xiàng)目 公司部門 薪金計(jì)劃 總?cè)藬?shù) 崗位情況 學(xué)歷情況 職務(wù)情況 職稱情況 經(jīng)營(yíng)管理 技術(shù)開發(fā) 市場(chǎng)銷售 生產(chǎn)制造 后勤服務(wù) 研究生 大學(xué)本科 大學(xué)?？? 中專技校 高中職高 初中 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 部門經(jīng)理 部門副經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理 其他人員 高級(jí)職稱 中級(jí)職稱 初級(jí)職稱 高級(jí)技師 技師 高級(jí)工 中級(jí)工 初級(jí)工 普通工 上年 2 0 0 3 年 機(jī) 構(gòu) 設(shè) 置 與 編 制 合計(jì)： 人員增減 批準(zhǔn)： 制表： 電話： 年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃所規(guī)定的各項(xiàng)計(jì)劃任務(wù)是通過(guò)一定的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)來(lái)表示。分解指標(biāo)必須和總指標(biāo)保持平衡和銜接，分解指標(biāo)執(zhí)行情況按規(guī)定路線進(jìn)行反饋。 月度資金調(diào)整、補(bǔ)充計(jì)劃分： 月度流動(dòng)資金平衡表 (JLJY20) 項(xiàng)目 金額 科目定義 期初現(xiàn)金余額 上月底部門現(xiàn)金流量余額 加：現(xiàn)金流入 工程回款 工程項(xiàng)目回款 銷售回款 對(duì)外銷售回款，不含內(nèi)部調(diào)撥 本部調(diào)撥 調(diào)出 給本部?jī)?nèi)部其 他部門的內(nèi)部調(diào)撥單金額 (含稅金額） 其他流入 除以上現(xiàn)金流入之外的其他現(xiàn)金流入，包括信用金、服務(wù)費(fèi)等 減：現(xiàn)金流出 分包支出 分包合同付款、技術(shù)服務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)、稅金 對(duì)外采購(gòu)支出 采購(gòu)合同支出；不含內(nèi)部調(diào)撥；屬于廣告宣傳、促銷用品、包裝品的計(jì)入廣告宣傳 本部調(diào)撥 從本部?jī)?nèi)部其他部門 調(diào)入 商品的內(nèi)部調(diào)撥單金額 (含稅金額） 費(fèi)用支出 實(shí)際現(xiàn)金支出部分的費(fèi)用支出，不含折舊費(fèi)和財(cái)務(wù)部記提、分?jǐn)偟珱](méi)有實(shí)際現(xiàn)金流出的費(fèi)用 薪酬支出 實(shí)際支付給員工的或?yàn)?員工支出的現(xiàn)金，包括實(shí)發(fā)工資、支付的福利費(fèi)用等 投資用款 對(duì)外投資發(fā)生的現(xiàn)金支出 固定資產(chǎn) 當(dāng)期新增固定資產(chǎn)支出 其他流出 不屬于以上現(xiàn)金流出的支出，包括個(gè)人備用金等 當(dāng)期現(xiàn)金凈發(fā)生額 現(xiàn)金流入 — 現(xiàn)金流出 現(xiàn)金流量余額 期初現(xiàn)金余額 +現(xiàn)金流入 — 現(xiàn)金流出 金額：萬(wàn)元 填寫部門： 填寫日期： 填表人： 責(zé)任人： 第 16 頁(yè) 共 106 頁(yè) 月度用款計(jì)劃表 (JLJY21) 本月收入計(jì)劃結(jié)轉(zhuǎn) 下月項(xiàng)目資金計(jì)劃 合同 編號(hào) 合同 名稱 本月 底項(xiàng) 目進(jìn) 度 本月工程收入 計(jì)劃結(jié)轉(zhuǎn)金額 工程毛利率 預(yù)計(jì) 下月 回款 金額 回款 概率 考慮 概率 后回 款金 額 預(yù)計(jì) 下月 分包 支付 金額 預(yù)計(jì) 下月 工程 入庫(kù) 金額 預(yù)計(jì) 下月 工程 出庫(kù) 金額 普通 增值 稅票 不含 稅金 額 工程 票金 額 技術(shù) 服務(wù) 票金 額 金額： 填寫部門： 填寫日期： 填寫人： 填表說(shuō)明 : 1. 工程項(xiàng)目資金計(jì)劃表共分為三個(gè)部分，第一部分為為至本月底（制表月份）在建工程項(xiàng)目的工程進(jìn)度和預(yù)計(jì)制表月份結(jié)轉(zhuǎn)收入金額；第二部分為計(jì)劃月份工程項(xiàng)目的現(xiàn)金流量情況；第三部分為計(jì)劃月份項(xiàng)目的采購(gòu)物資出入庫(kù)情況 2. 月度計(jì)劃表提交時(shí)間：每月 25 日之前提交下月計(jì)劃；例， 3 月份計(jì)劃填寫流程為： 2月 25 日之前提交 3 月份計(jì)劃，包括⑴、至 2月 25日項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度及計(jì)劃 2月份結(jié)轉(zhuǎn)收入；⑵、 3月份工程項(xiàng)目資金（回款 、支款）計(jì)劃；⑶、 3月份工程物資的出入庫(kù)計(jì)劃 3. 由于財(cái)務(wù)部在月底根據(jù)各部門上報(bào)的工程進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月工程收入，請(qǐng)涉及工程項(xiàng)目的部門務(wù)必在每月 25日之前提交工程項(xiàng)目資金計(jì)劃表，以配合財(cái)務(wù)部做好各部門工程收入結(jié)轉(zhuǎn)工作 4. 本月底實(shí)際進(jìn)度為截止到計(jì)劃日時(shí)，項(xiàng)目已經(jīng)完成的形象進(jìn)度 5. 本月工程收入計(jì)劃結(jié)轉(zhuǎn)金額為部門按照財(cái)務(wù)銷售收入的需要，考慮實(shí)際進(jìn)度后，希望當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)的工程收入，如已經(jīng)開發(fā)票，則將該金額以“紅字”表示 6. 預(yù)計(jì)下月回款金額為根據(jù)該項(xiàng)目的合同約定以及實(shí)際進(jìn)度預(yù)計(jì)下月回款金額 7. 回款概率為根據(jù)實(shí) 際情況進(jìn)行估算，以百分?jǐn)?shù)表示 8. 考慮概率后的回款金額為預(yù)計(jì)下月回款金額回款概率，匯總后填入流動(dòng)資金中回款總額 9. 預(yù)計(jì)下月新簽項(xiàng)目，合同編號(hào)項(xiàng)以 CRM編號(hào)填寫 第 17 頁(yè) 共 106 頁(yè) 月度工程項(xiàng)目資金計(jì)劃表 (JLJY22) 產(chǎn)品系列編號(hào) 產(chǎn)品系列名稱 下月 期初庫(kù)存 下月計(jì)劃 入庫(kù)金額 下月計(jì)劃 出庫(kù)金額 下月 期末庫(kù)存 下月計(jì)劃 銷售訂單金額 下月計(jì)劃 訂單回款 下月計(jì)劃 回收應(yīng)收賬款金額 下月計(jì)劃 回款總額 下月計(jì)劃 采購(gòu)支出金額 備注 合計(jì) 金額 :萬(wàn)元 填寫部門 : 填寫日期 : 填寫人 : 填表說(shuō)明 : 1. 產(chǎn)品系列編號(hào) : 各部門按物流商務(wù)要求對(duì)產(chǎn)品大類進(jìn)行系列歸類，并在綜合經(jīng)營(yíng)管理部備案的產(chǎn)品系列編號(hào) 2. 產(chǎn)品系列名稱 : 各部門按物流商務(wù)要求對(duì)產(chǎn)品大類進(jìn)行系列歸類，并在綜合經(jīng)營(yíng)管理部備案的產(chǎn)品系列名稱 3. 下月期初庫(kù)存 : 以每月 25 日實(shí)物庫(kù)存為依據(jù)，不可銷售部分經(jīng)本部審批后不列入此表，填寫不含稅金額 4. 下月計(jì)劃入庫(kù)金額 。 下月對(duì)應(yīng)預(yù)計(jì)簽訂的銷售訂單的計(jì)劃回款金額 9. 下月計(jì)劃回收應(yīng)收賬款金額 : 以前應(yīng)收賬款下月計(jì)劃回款金額 10. 下月計(jì)劃回款總額 : 下月計(jì)劃訂單回款＋下月計(jì)劃回收應(yīng)收賬款金額 11. 下月計(jì)劃采購(gòu)支出金額 : 根據(jù)下月計(jì)劃入庫(kù)金額及采購(gòu)合同進(jìn)行預(yù)計(jì) 第 18 頁(yè) 共 106 頁(yè) 第四節(jié) 年度綜合計(jì)劃有關(guān)項(xiàng)目指標(biāo)解釋及填制要求 計(jì)劃預(yù)算制是本部重要的經(jīng)營(yíng)管理方法，是各部門業(yè)績(jī)考核的依據(jù)，是費(fèi)用額度控制的基礎(chǔ)， 是資金使用的依據(jù)，是產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的體現(xiàn)，各部門應(yīng)在詳盡把握業(yè)務(wù)狀況下按要求認(rèn)真編制各類計(jì)劃預(yù)算 . 年度綜合計(jì)劃表中：表一、五、六、七的項(xiàng)目由綜合經(jīng)營(yíng)管理部部負(fù)責(zé)解釋；表二、三、四的項(xiàng)目由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋 . 1． 某某公司 2020 年各分公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要指標(biāo)計(jì)劃表（表一） ⑴ “產(chǎn)品產(chǎn)值”應(yīng)按表五中的計(jì)劃產(chǎn)品產(chǎn)值合計(jì)數(shù)填； ⑵ “承接工程合同簽訂額”、“技術(shù)服務(wù)合同簽訂額”指當(dāng)年計(jì)劃簽訂的合同額； ⑶ “經(jīng)營(yíng)收入”應(yīng)等于表二中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合計(jì)； ⑷ “利潤(rùn)”應(yīng)等于表二中的利潤(rùn)總額； ⑸ “員工薪金”指公司發(fā)給員工個(gè)人 的全部收入（以人力資源部門統(tǒng)計(jì)口徑為準(zhǔn)） .等于表七的薪金計(jì)劃數(shù) . ⑹ 員工人數(shù)”應(yīng)等于表七中的 2020 年總?cè)藬?shù)合計(jì) . 2． 某某公司 2020 年各分公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的收入、成本、利潤(rùn)預(yù)算表（表二）按財(cái)務(wù)口徑填； 3． 某某公司 2020 年各分公司成本費(fèi)用預(yù)算匯總表（表三） （ 1） “費(fèi)用項(xiàng)目”：指公司年度內(nèi)所發(fā)生的所有費(fèi)用支出 .所有資本性支出（固定資產(chǎn)、專項(xiàng)支出）列表三中 .此表按季度編制，匯總成年度計(jì)劃 . （ 2）“工資費(fèi)用”：指按規(guī)定發(fā)給員工的、計(jì)入當(dāng)年費(fèi)用的工資、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼及按國(guó)家規(guī)定可以發(fā)放的其他工資性支出 .（工資費(fèi)用：不一定等于員工薪金數(shù)） （ 3）“住房周轉(zhuǎn)金”：指國(guó)家規(guī)定，根據(jù)員工工資收入提取的企業(yè)應(yīng)承擔(dān)的住房公積金部分 . （ 4）“福利工會(huì)等附加費(fèi)用”：指國(guó)家規(guī)定比例按員工工資額計(jì)提的福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等 . （ 5）就業(yè)醫(yī)療退休保險(xiǎn)費(fèi)”：按國(guó)家有關(guān)規(guī)定公司參加養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、大病統(tǒng)籌等在員工薪金基礎(chǔ)上衍生出來(lái)的用于社會(huì)保障體系的費(fèi)用 . （ 6）無(wú)形資產(chǎn)攤銷”：指企業(yè)無(wú)形資產(chǎn)攤銷費(fèi)用 . （ 7）“長(zhǎng)期攤銷費(fèi)用”：指長(zhǎng)期的待攤費(fèi)用（一年以上）的攤銷 . （ 8）“固定資產(chǎn)折舊”：按固定資產(chǎn)分 類的項(xiàng)目規(guī)定提取的折舊費(fèi)用 . （ 9）“房租”：指企業(yè)租賃房屋所發(fā)生的費(fèi)用 . 差旅會(huì)議費(fèi)”：包括外地出差、探親及市內(nèi)交通費(fèi)用；參加學(xué)習(xí)、進(jìn)修、培訓(xùn)人員的伙食補(bǔ)貼等 .公司召開各種會(huì)議開支的會(huì)場(chǎng)租金及參加會(huì)議人員的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助等 . 辦公費(fèi)”：人員辦公所發(fā)生的費(fèi)用 . （ 10）外事活動(dòng)費(fèi)”：人員出國(guó)及參加外事活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用 . （ 11）“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”：公司開展業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)所需支付的合理招待及交際費(fèi)用 . （ 12）“運(yùn)雜費(fèi)”：指搬運(yùn)貨物及公用車輛的維修費(fèi)、燃料費(fèi)、停車費(fèi)、牌照費(fèi)及裝卸費(fèi)等 . （ 13）“水電費(fèi)”：包括公用的 水、電及設(shè)備運(yùn)行耗用的水電費(fèi) . （ 14）“資料費(fèi)”：包括購(gòu)買業(yè)務(wù)書籍、訂閱報(bào)刊、復(fù)印打印資料所需費(fèi)用 . （ 15）“廣告宣傳費(fèi)”：為向社會(huì)宣傳本公司形象及產(chǎn)品而支付的宣傳費(fèi)用 . （ 16）“勞務(wù)費(fèi)”：公司使用社會(huì)上出勞務(wù)人員的費(fèi)用 . （ 17）“咨詢費(fèi)”：公司開展業(yè)務(wù)咨詢所需要的費(fèi)用 . （ 18）“技術(shù)開發(fā)費(fèi)”：公司自行開發(fā)、研究費(fèi)用（不包括由 某某公司 研發(fā)中心立項(xiàng)、撥款的開發(fā)、研究費(fèi)用） . （ 19） 保險(xiǎn)費(fèi)”：公司繳納的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)以及銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)過(guò)程中所發(fā)生的保險(xiǎn)費(fèi) . (20)“稅金”：公司繳納的計(jì)入費(fèi)用中的房 產(chǎn)稅、車船使用稅、印花稅等 . 第 19 頁(yè) 共 106 頁(yè) (21)