【正文】 計劃 三個月資金滾動收支計劃 月度資金計劃執(zhí)行情況表 匯總 屬地年度資金計劃 三個月資金滾動收支計劃 月度資金計劃執(zhí)行情況表 審核 匯總 平衡 核準(zhǔn)次月 資金計劃 安排資金使用 安排資金使用 首席財務(wù)官 審核 審核 公司六個月資金滾動計劃 審閱，掌握情況 公司年度資金計劃 資金計劃編制流程 （計劃資金管理流程） 流程編號 版本號 相關(guān)事業(yè)部 計劃資金部 信息源 投資需求 項目信息 內(nèi)部審核 確定投資項目 確定投資項目 考察投資環(huán)境 考察投資環(huán)境 投資意向書 公司總裁 審批 可行性研究報告 投資決策委員會 審批 投資項目建議書 市場營銷部 市場信息 項目基礎(chǔ)材料 投資項目經(jīng)濟(jì)評價 項目經(jīng)濟(jì)評價初稿 項目執(zhí)行有關(guān)單位 辦理審批手續(xù)，編制項目投資合作協(xié)議書，視項目的情況制訂有關(guān)章程或管理制度，對項目實施運(yùn)作，并納入公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營管理 項目運(yùn)營結(jié)果監(jiān)督 優(yōu)化前的投資項目立項和可行性研究管理流程 ? 目前的制度中規(guī)定，計劃資金部負(fù)責(zé)《投資意向書》、《項目經(jīng)濟(jì)初稿》、《可行性研究報告》、《投資項目經(jīng)濟(jì)評價》等的編制工作，而對于協(xié)調(diào)相關(guān)事業(yè)部之間的關(guān)系，以及投資項目立項和可行性研究的管理、審核、監(jiān)督等工作重視不夠，造成職能上的錯位 ? 由相關(guān)事業(yè)部具體負(fù)責(zé)投資意向書》、《項目經(jīng)濟(jì)初稿》、《可行性研究報告》、《投資項目經(jīng)濟(jì)評價》等的編制工作 ? 計劃資金部作為公司投資決策委員會的辦事機(jī)構(gòu)，工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)為協(xié)調(diào)各個事業(yè)部在涉及多個事業(yè)部的投資項目立項過程中的關(guān)系，以及對投資項目立項和可行性研究過程的管理、審核、監(jiān)督等工作，并對投資項目的可行性研究報告做出客觀公正的評價 優(yōu)化原因 優(yōu)化后 投資項目立項和可行性研究管理流程優(yōu)化的原因和方法 相關(guān)事業(yè)部 計劃資金部 信息源 投資需求 項目信息 內(nèi)部審核 確定投資項目 確定投資項目 考察投資環(huán)境 考察投資環(huán)境 公司總裁 審批 可行性研究報告 投資決策委員會 審批 投資項目建議書 市場營銷部 市場信息 投資項目經(jīng)濟(jì)評價 項目經(jīng)濟(jì)評價初稿 項目執(zhí)行有關(guān)單位 辦理審批手續(xù)，編制項目投資合作協(xié)議書，視項目的情況制訂有關(guān)章程或管理制度，對項目實施運(yùn)作，并納入公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營管理 項目運(yùn)營結(jié)果監(jiān)督 投資意向書 審核 協(xié)調(diào)相關(guān)事業(yè)部的工作，審核監(jiān)督 投資項目立項和可行性研究管理流程 （計劃資金管理流程） 流程編號 版本號 協(xié)調(diào)相關(guān)事業(yè)部的工作，審核監(jiān)督 海外辦事處 計劃資金部 經(jīng)營計劃和預(yù)算 審核 投資預(yù)算審查委員會 批準(zhǔn) 計劃實施 行文下發(fā) 月、季、年度計劃預(yù)算執(zhí)行情況 匯總、審核 了解掌握情況 財務(wù)部 優(yōu)化前的海外辦事處計劃預(yù)算管理流程 ? 目前，海外辦事處的計劃預(yù)算由計劃資金部審批后，報公司投資預(yù)算審查委員會批準(zhǔn) 考慮到： 1. 公司已經(jīng)設(shè)置了投資決策委員會，投資預(yù)算審查委員會與其在機(jī)構(gòu)上構(gòu)成了重復(fù)設(shè)置 2. 公司的國際化戰(zhàn)略對海外辦事處的運(yùn)作和市場開拓提出了更高的要求 所以，建議取消公司投資預(yù)算審查委員會，把海外辦事處的預(yù)算計劃審批納入公司預(yù)算體系中，經(jīng)由公司主管副總裁審批，并最終由公司投資決策委員會討論、批準(zhǔn) ? 海外事業(yè)部的計劃預(yù)算報公司計劃資金部審核后，報公司主管副總裁審批，并并最終由公司投資決策委員會討論、批準(zhǔn) 優(yōu)化原因 優(yōu)化后 海外辦事處計劃預(yù)算管理流程優(yōu)化的原因和方法 海外辦事處 計劃資金部 年度經(jīng)營計劃和預(yù)算 審核 公司主管副總裁 審核 計劃實施 行文下發(fā) 月、季、年度計劃預(yù)算執(zhí)行情況 匯總、審核 了解掌握情況 財務(wù)部 海外辦事處計劃預(yù)算管理流程 （計劃資金管理流程） 流程編號 版本號 投資決策委員會 批準(zhǔn) 。是否在權(quán)限內(nèi) 否 是 否 預(yù)算內(nèi)資金支付審批流程 （計劃資金管理流程） 流程編號 版本號 是否在權(quán)限內(nèi) 是 否 投資決策委員會議事流程 1. 適用范圍：本流程適用于公司投資決策委員會議事過程中所涉及的各項工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范公司投資決策委員會議事過程，特別是明確各部門在該過程中的職責(zé) 3. 執(zhí)行部門：項目申請單位、公司計劃資金部、各業(yè)務(wù)主管部門、投資決策委員會、審計部門 4. 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 客觀性：對投資項目的可行性研究和經(jīng)濟(jì)評價工作要本著客觀、科學(xué)的原則來進(jìn)行，力求客觀公正 及時性：對投資項目的可行性研究的審議要迅速、高效，以抓住市場機(jī)遇，獲取較高的投資回報率 謹(jǐn)慎性：對投資項目的審議要本著謹(jǐn)慎的原則，力求降低風(fēng)險，獲取較高的投資回報率 5. 本流程的管理者為公司計劃資金部 投資決策委員會議事流程 （計劃資金管理流程） 流程編號 版本號 項目 生效日期 修改版本 編制人： 計劃資金管理流程 —— 投資決策委員會議事流程 失效序號 序號 日期 投資決策委員會議事流程 （計劃資金管理流程） 流程編號 版本號 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 1 項目申請單位：主管副總經(jīng)理 由項目申請單位提出投資項目可行性研究報告和經(jīng)濟(jì)評價報告，以及其他投資項目文件和資料，報計劃資金部審核 2 計劃資金部：投資管理規(guī)劃崗位 計劃資金部審核項目申請單位提出的投資項目可行性研究報告和經(jīng)濟(jì)評價報告，報投資決策委員會 3 投資決策委員會 投資決策委員會召開審查會議 4 計劃資金部：投資管理規(guī)劃崗位 計劃資金部負(fù)責(zé)整理會議紀(jì)要，報投資決策委員會主任審核、簽發(fā) 5 項目申請單位：主管副總經(jīng)理 由項目申請單位根據(jù)會議決定，落實會議決定要求事項 ，修改完善報審文件和資料，報計劃資金部和投資決策委員會 6 計劃資金部：投資管理規(guī)劃崗位 需上報國家主管部門或中國海洋石油總公司批準(zhǔn)的項目，投資決策委員會同意后，由計劃資金部負(fù)責(zé)上報，并跟蹤催辦，對進(jìn)展情況和結(jié)果及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報 7 計劃資金部：投資管理規(guī)劃崗位 投資項目被批準(zhǔn)后，由計劃資金部負(fù)責(zé)擬文批復(fù) 8 項目申請單位：主管副總經(jīng)理 對批準(zhǔn)實施的項目，由項目申請單位負(fù)責(zé)執(zhí)行，并嚴(yán)格做好項目進(jìn)度、質(zhì)量和費(fèi)用的三大控制。項目數(shù)據(jù)庫 /存檔 需要展開的程序 單文檔 /文件 數(shù)據(jù) /資料 執(zhí)行程序 簽合同 決策程序 或者 共同 循環(huán) 起始、終止程序 多文檔 /文件 圖例說明 ? 計劃資金類管理流程 – 提煉規(guī)范的流程 ? 計劃預(yù)算管理流程 ? 預(yù)算執(zhí)行情況報告和滾動預(yù)算編制管理流程 ? 預(yù)算內(nèi)資金支付審批流程 ? 投資決策委員會議事流程 – 經(jīng)過優(yōu)化的流程 ? 資金計劃編制流程 ? 投資項目立項和可行性研究管理流程 – 新建的流程 ? 公司 5年滾動發(fā)展計劃編制流程 ? 海外辦事處計劃預(yù)算管理流程 ? 海外辦事處資金預(yù)算管理流程 ? 海外辦事處帳戶設(shè)置和資金支付管理流程 – 附錄：流程優(yōu)化及原因分析 ? 資金計劃編制流程 ? 投資項目立項和可行性研究管理流程 ? 海外辦事處計劃預(yù)算管理流程 目錄 計劃預(yù)算管理流程 計劃預(yù)算管理流程 （計劃資金管理流程） 流程編號 版本號 項目 生效日期 修改版本 編制人： 計劃資金管理流程 —— 計劃預(yù)算管理流程 失效序號 序號 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司計劃預(yù)算管理所涉及