【正文】 舞弊行為發(fā)生 配合管理需要，及時開發(fā)應(yīng)用新功能，不斷完善財務(wù)核算 繼續(xù)深入分析企業(yè)實際情況，提出進一步的財務(wù)電算化方案并實施 其他臨時性工作 及時排除安全隱患及硬件故障 每臺微機每月至少檢查一次，發(fā)現(xiàn)病毒及時清理，分析原因，提出防范措施 運行正確，應(yīng)用到位 及時 規(guī)劃清晰，管理嚴密，維護及時 符合財務(wù)人員微機操作規(guī)定水平 完善 制度，定期檢查，及時補充 及時、準確 保持領(lǐng)先水平 及時、高效 1) 按《 大型企業(yè) 集團總部員工九八年度考核試行方案》對本崗位進行考核； 2) 依據(jù)考核結(jié)果，按《 大型企業(yè) 集團總部員工九八年度薪資試行方案》第二十二條獎勵； 3) 依據(jù)考核結(jié)果，按《 大型企業(yè) 集團總部員工九八年度薪資試行方案》第二十三條處罰； 4) 違反管理制度時，按制度規(guī)定處罰。 計 財 處 職 責 及 工 作 標 準 序號 工 作 內(nèi) 容 工 作 標 準 25 1 基礎(chǔ)工作管理 1) 完善集團財務(wù)管理制度 2) 統(tǒng)一管理財務(wù)人員 3) 控制 成本費用開支 4) 強化財務(wù)基礎(chǔ)工作 5) 制定利潤分配政策 6) 股權(quán)事務(wù)管理 健全、可執(zhí)行 發(fā)揮財務(wù)反映、監(jiān)督職能，增強服務(wù)意識 節(jié)支增效 平均達到二級標準 維護公司形象及股東利益 及時反映變動情況 2 資金籌集及調(diào)度 滿足集團正常生產(chǎn)經(jīng)營需要 3 上市公司管理 1) 資產(chǎn)重組 2) 編制中期及年度報告 3) 配股 4) 籌備股東大會 5) 信息披露 提高上市公司的獲利能力和二級市場的形象 及時準確 成功募集資金 資料詳實，程序嚴密，確保會議成功 按時、準確、無誤 4 參與投資管理 按制度規(guī)定對投資的立項、撥款、實施把關(guān) 5 計 劃統(tǒng)計管理 1) 綜合統(tǒng)計分析 2) 中長期規(guī)劃及年度綜合計劃 準確、及時 先進、可行 6 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 及時、高效 崗 位 說 明 書 職務(wù)名稱 處 長 部 門 計 財 處 主管領(lǐng)導(dǎo) 主管總裁 總會計師 橫向關(guān)系 相關(guān)處（室） 管理范圍 集團及所屬公司 26 序號 工 作 職 責 工 作 標 準 考 評 及 獎 罰 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 組織計財處的全面工作 組織貫徹執(zhí)行國家、集團有關(guān)財經(jīng)制度、方針、政策并定期完善集團財務(wù)管理制度或辦法 組織 編制并落實集團中長期規(guī)劃、年度計劃 組織集團經(jīng)營（項目）資金的籌集并監(jiān)督及分析使用效果 負責集團成本、費用支出控制并組織經(jīng)濟活動分析工作 負責財務(wù)基礎(chǔ)工作、財務(wù)管理及會計核算并對下屬公司計財工作進行檢查、指導(dǎo) 負責集團統(tǒng)管計財人員的統(tǒng)一管理（領(lǐng)導(dǎo)、考核、培訓(xùn)） 負責集團財務(wù)報告的定期編制、信息披露、股權(quán)管理工作 負責檢查、分析財務(wù)計劃、預(yù)算的執(zhí)行情況，組織財務(wù)報表的合并、提出存在的問題和解決措施并報送有關(guān)部門 負責組織協(xié)調(diào)與集團內(nèi)部公司、處室及外部有關(guān)部門關(guān)系 全年工作安排到月、布置到人，按月、季、年度考核 檢查指導(dǎo)各公司執(zhí)行財務(wù)制度及各項規(guī)定的情況，對制度進行必要的補充、完善 規(guī)劃科學(xué)，計劃可行、先進 保障集團及下屬公司資金的需求，檢查、監(jiān)督資金正確使用，分析并提出相應(yīng)改進措施 月說明、季分析、年總結(jié)，提出改進措施和意見 在哈公司季度檢查一次，外地公司半年檢查一次；每兩周召開一次公司計財科長工作會議 考核每年不少于兩次，培訓(xùn)不少于四次； 報告編制、信息披露及時、完整，股權(quán)管理妥善 及時完成財務(wù)報表的合并，按時向集團領(lǐng)導(dǎo)上報集團月、季、年度計劃、預(yù)算完成情況 如期、保持完成任務(wù) 1) 按《 大型企業(yè) 集團總部員工 九八年度考核試行方案》對本崗位進行考核； 2) 依據(jù)考核結(jié)果，按《 大型企業(yè) 集團總部員工九八年度薪資試行方案》第二十二條獎勵； 3) 依據(jù)考核結(jié)果，按《 大型企業(yè) 集團總部員工九八年度薪資試行方案》第二十三條處罰； 4) 違反管理制度時，按制度規(guī)定處罰。 崗 位 說 明 書 職務(wù) 主管領(lǐng)導(dǎo) 處 長 橫向關(guān)系 相關(guān)處（室） 21 名稱 激 勵 主 管 部門 人力資源處 管理范圍 總部及各公司負責激勵人員 序號 工 作 職 責 工 作 標 準 考 評 及 獎 罰 1 2 3 4 5 6 7 8 激勵體系科學(xué)性分析 激勵體系改革的設(shè)計、組織及落實 激勵體系的日常組織及運行管理 從激勵管理角度按計劃、有步驟地推動集團各項目標的實現(xiàn) 針對人力資源開發(fā)與管理工作提出變革提案 針對集團其它管理工作提出變革提 案 領(lǐng)導(dǎo)布署的臨時性工作 其它事務(wù)工作 三個月一次，調(diào)查及問題分析全面，改進建議科學(xué)實際 工作全面，方案科學(xué)實際，組織管理規(guī)范到位，效果穩(wěn)定良好 處理及時全面，管理規(guī)范，業(yè)務(wù)落實深入到位，職能履行準確高效 符合進度，工作深入全面，與集團戰(zhàn)略結(jié)合緊密，工作完成科學(xué)有效 半年一次，分析全面深入，措施科學(xué)實際，提案簡練流暢 每年一次，分析全面深入，措施科學(xué)實際，提案簡練流暢 符合領(lǐng)導(dǎo)各項要求 及時、準確、方法得當 1) 按《 大型企業(yè) 集團總部員工九八年度考核試行方案》對本崗位進行考核； 2) 依據(jù)考核結(jié)果，按《 大型企業(yè) 集團總部員工九八年度薪資試行方案》第二十二條獎勵； 3) 依據(jù)考核結(jié)果，按《 大型企業(yè) 集團總部員工九八年度薪資試行方案》第二十三條處罰； 4) 違反管理制度時，按制度規(guī)定處罰。 第九章 附 則 第二十一節(jié) 公司組織結(jié)構(gòu)圖 第四十九條 集團的組織結(jié)構(gòu)圖（附后）是本規(guī)程不可分割的組成部分。 15 第二十節(jié) 參股公司 第四十五條 由 大型企業(yè) 集團實業(yè)股份有限公司參股但不控股的公司是集團的參股公司。集團通過派出的董事或產(chǎn)權(quán)代表（要經(jīng)集團董事局會議研究決定，董事或產(chǎn)權(quán)代表必須按董事局授權(quán)嚴格執(zhí)行董事局決議）對其進行管理。 第十八節(jié) 全資子公司 第四十條 集團董事局是全資子公司的權(quán)力機構(gòu)，任命全資子公司的總經(jīng)理，決定其下列事項： （一）經(jīng)營方針和經(jīng)營目標； （二）年度經(jīng)營計劃； （三）重大及限額以上投資項目； （四）合并、分立、解散和清算事項； （五）發(fā)行債券； （六）修改章程。 第三十七條 集團總部下設(shè)七個職能部門： （一） 總裁辦公室； （二） 計劃財務(wù)處； （三） 人力資源處； （四） 企業(yè)管理處； （五） 法律事務(wù)處； （六） 審計處； （七） 保衛(wèi)處。 第三十三條 集團可根據(jù)事業(yè)發(fā)展的需要，調(diào)整各行業(yè)管理委員會的設(shè)置。 第六章 經(jīng)營機構(gòu) 第十三節(jié) 行業(yè)管理委員會 第三十條 行業(yè)管理委員會是集團根據(jù)專業(yè)化管理原則設(shè)立的非法人組織的利潤中心。 第二十六條 總裁辦公會議每月召開一次，由總裁、副總裁、集團各職能部門負責人、行業(yè)管理委員會成員、企業(yè)經(jīng)理組成； 會議由總裁或其委托副總裁主持。 第二十二條 監(jiān)事會主席履行下列職責： （一） 主持監(jiān)事會日常工作； （二） 組織檢查財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績、管理制度的執(zhí)行、員工勞 9 動紀律等； （三） 組織對集團提供的年度會計報告的審查、核驗； （四） 組織制定監(jiān)事會工作報告，并定期向股東大會報告工作； （五） 列席董事局會議或指派監(jiān)事代表列席董事局會議，并陳述意見； （六） 監(jiān)事會其它職權(quán)。 第四章 監(jiān) 督 機 構(gòu) 第八節(jié) 監(jiān)事會 第十八條 集團設(shè)監(jiān)事會，成員為 3— 5 人，董事、總裁及財務(wù)人員不得擔任監(jiān)事。 第六節(jié) 董事局主席 第十五條 董事局設(shè)主席一名，主席由過半數(shù)的董事選舉產(chǎn)生。 在股東大會閉會期間，負責集團的重大決策。 第八條 有下列情形之一時，應(yīng)在二個月內(nèi)召開臨時股東大會： （一） 董事局董事人數(shù)不足五人時； （二） 大型企業(yè) 集團實業(yè)股份有限公司未彌補的虧損達股本總額三分之一時； （三） 持有 大型企業(yè) 集團實業(yè)股份有限公司股份百分之十以上的股東請求時； （四） 董事局認為必要時； （五） 監(jiān)事會提議召開時。直接上級發(fā)出的指令，下級必須無條件執(zhí)行； （ 二）按專業(yè)化分工原則組成的管理參謀系統(tǒng)（集團總部、行業(yè)委員會及公司的職能部門）。根據(jù)決策層的指令，完成對所屬公司的綜合管理，創(chuàng)造利潤，完成任務(wù)； （三）職能層 即組成行業(yè)的各個成員單位。 第三條 集團以實現(xiàn)國際化經(jīng)營為目標，組織成員單位在法律允許的領(lǐng)域和區(qū)域內(nèi)依法從事生產(chǎn)經(jīng)營活動。 第二條 集團的核心企業(yè)是 大型企業(yè) 集團實業(yè)股份有限公司，它的子公司及控股公司構(gòu)成集團的緊密層，它的參股公司及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)構(gòu)成集團的半緊密層。集團總部設(shè)置職能部門對所屬企業(yè)按行業(yè)進行計劃、人事、財務(wù)、資產(chǎn)及產(chǎn)權(quán)管理； （二）經(jīng)營層（利潤中心） 按專業(yè)化分工組成的行業(yè)管理委員會。 （一）按命令統(tǒng)一原則組成的直線指揮系統(tǒng)（總裁、行業(yè)委員會主任、所屬企業(yè)負責人）。 5 第七條 股東大會每年召開一次年會。 第三章 決策機構(gòu) 第五節(jié) 董事局 第十一條 董事局是股東大會常設(shè)的決策機構(gòu)，對股東大會負責。 第十四條 董事局議事規(guī)則按《公司章程》第三十五條、三十六條、三十七條的規(guī)定執(zhí)行。主要職責是： （一） 股東大會、董事局會議、總裁常務(wù)會議籌備； （二） 董事局會議紀要、決議的制作、分發(fā)及督辦、信息反饋； （三） 集團制度稽核； （四） 對外宣傳工作；擬定上市公司向社會公眾披露文件；以集團名義對外發(fā)布信息； （五） 集團大型文字材料撰寫； （六） 政策信息收集、發(fā)展戰(zhàn) 略研究并提供決策參考依據(jù)； （七） CI 推進與管理； （八） 《 大型企業(yè) 人》報編輯工作； （九） 董事局成員對內(nèi)、對外關(guān)系協(xié)調(diào)； 8 （十） 集團翻譯工作； （十一） 總裁秘書工作； （十二） 董事交辦事項。 第九節(jié) 監(jiān)事會主席 第二十一條 監(jiān)事會設(shè)主席一人，由監(jiān)事中互選產(chǎn)生或指定。 第十一節(jié) 總裁辦公會議 第二十五條 總裁辦公會議是貫徹落實董事局有關(guān)決議及總裁常務(wù)會議決定事項的會議。 第二十九條 集團設(shè)副總裁三到五名；總經(jīng)濟師、總會計師和總工程師各一名；在總裁領(lǐng)導(dǎo)下負責分管的某方面工作。 11 第三十二條集團設(shè)以下行業(yè)管理委員會： （一） 金融委員會； （二） 建設(shè)委員會； （三） 工業(yè)委員會； （四） 物業(yè)委員會； （五） 經(jīng)貿(mào)委員會； （六） 交通委員會。 第七章 職能部門 第十五節(jié) 集團總部職能部門 第三十六條 集團總部為實現(xiàn)對集團所屬企業(yè)的管理設(shè)置職能部門。 13 第八章 產(chǎn)權(quán)管理 第 十七節(jié) 管理原則 第三十九條 集團對全資子公司、分公司、控股公司和參股公司實施以產(chǎn)權(quán)管理為核心的不同程度的管理。 第十九節(jié) 控股公司 第四十二條 由 大型企業(yè) 集團實業(yè)股份有限公司控股的公司（含絕對控股和相對控股）是集團的控股公司。 第四十四條 控股公司的總經(jīng)理在所在公司董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，行使下列權(quán)力： （一） 主持所在公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施所在公司董事會的決議和決定； （二） 組織實施所在公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和投資方案； （三） 擬定所在公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案； （四） 擬定所在公司的管理制度； （五） 制定所在公司的基本管理規(guī)章； （六） 提請任命所在公司 的高級管理人員； （七） 提請聘任所在公司除應(yīng)由董事會任命之外的高級管理人員。 第四十八條 集團的產(chǎn)權(quán)代表必須按董事局決定對外行使權(quán)力，派出人員不能發(fā)表個人意見；必須維護集團的利益，當發(fā)生參股公司利益與集團利益沖突時，必須及時向集團報告。 17