【正文】 共用材料相對比較少，所以計算成本時，不計算在車間停留的材料 .領(lǐng)用多少材料就當(dāng)成全部用完 .本月的總材料成本就是各套模的材料成本相合 .工：本月生產(chǎn)車間人員工資全部計入本月模具成本中 .費：包括了本月車間的間接人員工資，車間領(lǐng)用的機物料消耗品，水電費，也就是說除了直接用于生產(chǎn)模具的材料，用于車間的其他制造費用。 每月提供各項財務(wù)總報表及明細表、財務(wù)報表給上級審查 (公司審核 ) 負責(zé)跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點 領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項 嚴守公司商業(yè)秘密 往來賬會計： 負責(zé)每月與供應(yīng)商、客戶對賬 每月底制作付款計劃，聯(lián)系供應(yīng)商安排付款 進、銷存發(fā)票的跟進與登記 . 固定資產(chǎn)的登記，并依據(jù)折舊方法進行折舊 . 財務(wù)檔案的保管 (外賬與內(nèi)賬的分開歸檔保管 ) 負責(zé)跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點 領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項 嚴守公司商業(yè)秘密 出納： 負責(zé)公司的費用報銷，供應(yīng)商付款 .將所有的付款單據(jù)交給某某登記現(xiàn)金銀行日記賬 . 每月的工資發(fā)放及跟進員工借款收回 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理相他事項 四、會計人員的工作流程 (一 )、工作流程： (某某負責(zé)單據(jù)的整理與現(xiàn)金銀行流水賬登記工作， YY 負責(zé)貨幣資金的收支工作。 ，認真履行職責(zé)，順利完成并通過各種年審工作 . 二、財務(wù)部工作計劃 . ，做好搞好固定資產(chǎn)預(yù)算治理工作，進一步做好費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認真做好預(yù)算的分析、分解和落實工作，讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的作用 . ，采取集中控制與分散控制的原則。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。 業(yè)務(wù)招待費管理。 二、財務(wù)科工作計劃加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。 14 年，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。 深入研究稅收政策，合理避稅增效益。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任 務(wù)。在金融危機的大前提下，酒店的生意也受到了很大的困擾，這就需要每一個公司的員工都能夠做到 認真負責(zé)，積極努力的為公司的生存做出自己應(yīng)有的力量。在財力平衡方面，要組織資金運用同資金來源的平衡、財務(wù)支出同財務(wù)收入的平衡等。每項計劃均由許多財務(wù)指標(biāo)構(gòu)成，財務(wù)計劃指標(biāo)是計劃期各項財務(wù)活動的奮斗目標(biāo)，為了實現(xiàn)這些目標(biāo)，財務(wù)計劃還必須列出保 證計劃完成的主要經(jīng)營管理措施。 財務(wù)計 劃是財務(wù)預(yù)測所確定的經(jīng)營目標(biāo)的系統(tǒng)化和具體化，又是控制財務(wù)收支活動、分析經(jīng)營成果的依據(jù)。 我當(dāng)財務(wù)經(jīng)理已經(jīng)有些年了，酒店沒有出現(xiàn)過任何財務(wù)問題的狀況，所以我的工作一直是比較好做的，在公司的人氣也很高。 第三篇：財務(wù)部門工作計劃 2020 財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃控制、各部門費用支出的重任，那么財務(wù)部門工作計劃該怎樣寫呢 ?下面就是給大家?guī)淼呢攧?wù)部門工作計劃 2020，希望大家喜歡 ! 財務(wù)部門工作計劃 2020(一 ) 作為一名酒店的財務(wù)經(jīng)理，身上的擔(dān)子是最重的，我不僅要做好酒店的任何財務(wù)，不能出現(xiàn)任何壞賬，而且整個酒店的發(fā)展和我有很大的關(guān)系。掌握 985 經(jīng)費的使用計劃 (規(guī)劃 )，加強平日管理、檢查、分析和控制工作。 拓寬、完善天財軟件在管理上的應(yīng)用。擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務(wù)中心、接待服務(wù)中 心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。完善內(nèi)部報表制度，開發(fā)財務(wù)分析系統(tǒng)，為決策提供科學(xué)依據(jù)。 我們將在 2020 年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上，進一步制定和完善一些校內(nèi)財務(wù)規(guī)章制度，諸如：《清華大學(xué)非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務(wù)管理辦法》、《清華大學(xué)二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務(wù)管理水平，以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的、準(zhǔn)確的、真實的要求，確 保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。與此同時，認真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。 認真學(xué)習(xí)會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀(jì)律，抵制不正之風(fēng)。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。 負責(zé)防盜安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放 。 努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。及時準(zhǔn)確登記 銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié) 。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門 。 配合外部審計機構(gòu)對總公司上一財務(wù)收支情況進行審計，提高資金使用效益。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交 辦的其他工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。特擬訂了新的一年財務(wù)個人工作計劃。 最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅持過程化控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度，為公司全面完成新的一年的目標(biāo)任務(wù)而努力。 加強公司投標(biāo)保證金管理，建立投標(biāo)保證金統(tǒng)計檔案，對每一筆投標(biāo)保證金的收取、支付、退回都詳細登記，做到有案可查，變混亂為清晰、變被動為主動。綜上，新的一年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓(xùn)等內(nèi)外結(jié)合的方式對財務(wù)人員進行在崗培訓(xùn)。 四、加強與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門的合作，積極研究稅收政策，合法避稅增加效益 在新的一年的工作中，全體財務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的 研究，加強與稅務(wù)部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，需特別關(guān)注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務(wù)方面的交流與溝通要重新開展。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)造良好的平臺。庫存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取難的問題，保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。在報銷方面，加強內(nèi)部監(jiān)督，嚴格遵照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用。 完成助學(xué)金一級核算工作。 做好 211 工程的驗收檢查及財務(wù)文件的歸檔以及財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)統(tǒng)計分析工作。結(jié)合 201 某年的決算和總復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。設(shè)立后勤專管員了解后勤財務(wù)狀況，幫助主管校長進行后勤理財 。進一步加強財務(wù)處網(wǎng)頁建設(shè)，做好財務(wù)信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率 。 完善財務(wù)制度建設(shè)。通過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結(jié)工作中 的經(jīng)驗，提高業(yè)務(wù)水平，還能提高寫作能力和口述能力。在掌握基礎(chǔ)知識的同時，加強計算機知識的學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。 四、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè) 隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。這樣，每個崗位的每個責(zé)任者對各自承擔(dān)的財務(wù)管 理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。 嚴格進行考勤工作。對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。 票證管理安全。 二、加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作 貨幣資金安全。 積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù) 。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。 配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。 總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成某某年工作計劃的各項任務(wù)，以最大限度地回報于公司。 財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 做好正常出納核算工作。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。 在過去一年的對賬工作基礎(chǔ)上，將繼續(xù)分施工項目、分負責(zé)人、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項，遵循 先內(nèi)部、后甲方 的對賬原則，分別與項目經(jīng)理、建設(shè)單位核對工程款往來賬項，重點關(guān)注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題，爭取每對一次賬 都有結(jié)果形成并存檔，切實維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利益。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作： 做好新的一年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務(wù)風(fēng)險。因此，全面深入的學(xué)習(xí)財務(wù)知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務(wù)管理意識等對財務(wù)全體人員十分必要。為做好以上工作，要求全體財務(wù)人員在工作中認真學(xué)習(xí)，不斷總結(jié)經(jīng) 驗及教訓(xùn)，把財務(wù)核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務(wù)籌劃、過程中的財務(wù)監(jiān)督、事后的財務(wù)分析轉(zhuǎn)移，為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策提供可靠依據(jù)。一方面要與銀行方面保持積極溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用。通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。下面是關(guān)于財務(wù)年初工作計劃： 一、增強財務(wù)監(jiān)督職能 在工作中，嚴格按照國家相關(guān)會計法規(guī)及公司財務(wù)管理制度的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動進行制止，預(yù)防財務(wù)風(fēng)險。服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。 加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò) 。為此，新的一年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新 。下一步將繼續(xù)加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化賬務(wù)處理流程，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化。在本職工作方面，全體財務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯偏低、財務(wù)管理意識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題。 六、加強與公司其他部門之間的溝通，資源共享，積極參與公司的各項政策、經(jīng)營方案的制定，做好參謀工作 新的一年，為完成集團公司本年度目標(biāo)任務(wù)，財務(wù)部的工作任重而道遠。這是財務(wù)部新的一年的工作重點也是難點。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排。 首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。 做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。 一、加強規(guī)范管理、做好日常核算 根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。 做好日常會計核算工作。及時清理往來款項。 配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。 完成公司董事會及 CEO 臨時交辦的其他工作。及時加以整改。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源 。 三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量 嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。盡量避免無計劃、無定額使用資金。定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)務(wù)知識，擴大知識面。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。 搞好會計核算是做好學(xué)校財務(wù)工作的基礎(chǔ)，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上，進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，提高會計核算的水平。 我們將進一步開發(fā)財務(wù)專網(wǎng)在財務(wù)管理和會計核算中的作用 。 從財務(wù)角度認真總結(jié) 201 某年后勤改革的經(jīng)驗，修訂和完善后勤單 位的經(jīng)濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán) 。 201 某年將定期對會計核算和使用天財財務(wù)軟件過程出現(xiàn)的