【文章內(nèi)容簡介】 此，必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上，進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，提高會計核算的水平。 完善財務(wù)制度建設(shè)。 我們將在 2020 年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上，進一步制定和完善一些校內(nèi)財務(wù)規(guī)章制度，諸如：《清華大學(xué)非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務(wù)管理辦法》、《清華大學(xué)二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。 進一步加強財務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)。 我們將進一步開發(fā)財務(wù)專網(wǎng)在財務(wù)管理和會計核算中的作用 。進一步加強財務(wù)處網(wǎng)頁建設(shè)，做好財務(wù)信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率 。完善內(nèi)部報表制度，開發(fā)財務(wù)分析系統(tǒng)，為決策提供科學(xué)依據(jù)。 配合后勤部門做好社會化改革工作。 從財務(wù)角度認真總結(jié) 201 某年后勤改革的經(jīng)驗，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán) 。設(shè)立后勤專管員了解后勤財務(wù)狀況，幫助主管校長進行后勤理財 。擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務(wù)中心、接待服務(wù)中 心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。 加強會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會計人員的整體核算水平。 201 某年將定期對會計核算和使用天財財務(wù)軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。結(jié)合 201 某年的決算和總復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。 拓寬、完善天財軟件在管理上的應(yīng)用。 2020年將重點開發(fā)為各系財務(wù)負責(zé)人和系會計人員使用的財務(wù)報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務(wù)指標評價系統(tǒng)。 管好、用好各種專項經(jīng)費。 做好 211 工程的 驗收檢查及財務(wù)文件的歸檔以及財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)統(tǒng)計分析工作。掌握 985 經(jīng)費的使用計劃 (規(guī)劃 )，加強平日管理、檢查、分析和控制工作。 清理會計檔案庫，開發(fā)票據(jù)管理軟件。 對所有的會計檔案進行整理、清查和分類，開發(fā)票據(jù)管理軟件，加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。 完成助學(xué)金一級核算工作。 第三篇：財務(wù)部門工作計劃 2020 財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃控制、各部門費用支出的重任，那么財務(wù)部門工作計劃該怎樣寫呢 ?下面就是給大家?guī)淼呢攧?wù)部門工作計劃 2020，希望大家喜歡 ! 財務(wù)部門工作計劃 2020(一 ) 作為一名酒店的財務(wù)經(jīng)理，身上的擔(dān)子是最重的，我不僅要做好酒店的任何財務(wù)，不能出現(xiàn)任何壞賬，而且整個酒店的發(fā)展和我有很大的關(guān)系。作為酒店的實力型人物，我一直在注意，注意和每個同事、員工搞好關(guān)系，高處不勝寒，做好領(lǐng)導(dǎo)一定要這樣。 當(dāng)然最重要的是要注意公司的財務(wù)問題了，財務(wù)問題在任何地 方都是整個公司的心臟，是最重要的，不能出現(xiàn)任何馬虎。一旦有馬虎了，那這個公司面對的只能是倒閉了，財務(wù)問題的重要性不用贅言了。 我當(dāng)財務(wù)經(jīng)理已經(jīng)有些年了，酒店沒有出現(xiàn)過任何財務(wù)問題的狀況，所以我的工作一直是比較好做的，在公司的人氣也很高。因為只要公司的的財務(wù)不出現(xiàn)問題，能及時的將員工的工資發(fā)下去，這比說一萬句好話都重要。我一直信守這個原則，一直這樣做，我很相信這就是對的。 下面又到了我的一年的財務(wù)計劃了，財務(wù)計劃對酒店一年的發(fā)展狀況尤為重要，每年我都能做好，今年當(dāng)然不能例外了。 財務(wù)計 劃是財務(wù)預(yù)測所確定的經(jīng)營目標的系統(tǒng)化和具體化，又是控制財務(wù)收支活動、分析經(jīng)營成果的依據(jù)。財務(wù)計劃工作的本身就是運用科學(xué)的技術(shù)手段和數(shù)學(xué)方法，對目標進行綜合平衡，制定主要計劃指標，擬訂增產(chǎn)節(jié)約措施，協(xié)調(diào)各項計劃指標。它是落實酒店奮斗目標和保證措施的必要環(huán)節(jié)。 酒店編制的財務(wù)計劃主要包括：籌資計劃、固定資產(chǎn)增減和折舊汁劃、流動資產(chǎn)及其周轉(zhuǎn)計劃、成本費用計劃、利潤及利潤分配計劃、對外投資計劃等。每項計劃均由許多財務(wù)指標構(gòu)成，財務(wù)計劃指標是計劃期各項財務(wù)活動的奮斗目標，為了實現(xiàn)這些目標，財務(wù)計劃還必須列出保 證計劃完成的主要經(jīng)營管理措施。 編制財務(wù)計劃要做好以下工作。 (一 )分析主客觀原因，全面安排計劃指標 審視當(dāng)年的經(jīng)營情況，分析整個經(jīng)營條件和目前的競爭形勢等與所確定的經(jīng)營目標有關(guān)的各種因素，按照酒店總體經(jīng)濟效益的原則，制定出主要的計劃指標。 (二 )協(xié)調(diào)人力、物力、財力，落實增產(chǎn)節(jié)約措施 要合理安排人力、物力、財力，使之與經(jīng)營目標的要求相適應(yīng) 。在財力平衡方面，要組織資金運用同資金來源的平衡、財務(wù)支出同財務(wù)收入的平衡等。還要努力挖掘酒店內(nèi)部潛力，從提高經(jīng)濟效益出發(fā)，對酒店 各部門經(jīng)營活動提出要求，制定出各部門的增產(chǎn)節(jié)約措施，制定和修訂各項定額，以保證計劃指標的落實。 (三 )編制計劃表格，協(xié)調(diào)各項計劃指標 以經(jīng)營目標為核心，以平均先進定額為基礎(chǔ)，計算酒店計劃期內(nèi)資金占用、成本、費用利潤等各項計劃指標，編制出財務(wù)計劃表，并檢查、核對各項有關(guān)計劃指標是否密切銜接協(xié)調(diào)平衡。 這就是我這一年的工作計劃，對公司財務(wù)的計劃都做了很好的計劃，相信公司一年的財務(wù)問題不會出現(xiàn)任何問題的。在金融危機的大前提下，酒店的生意也受到了很大的困擾，這就需要每一個公司的員工都能夠做到 認真負責(zé)，積極努力的為公司的生存做出自己應(yīng)有的力量。 財務(wù)部門工作計劃 2020(二 ) 在新的一年里 ,財務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路 ,從嚴管理 ,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀 ,財務(wù)科工作計劃具體有以下工作安排和計劃。 一、顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo)，堅定目標不動搖。 財務(wù)科工作計劃年初財務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任 務(wù)。 按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀， 積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。 深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。 財務(wù)科工作計劃搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成預(yù)算。近年來電費回收程序逐步規(guī) 范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務(wù)流動資金管理提出了更高要求。 14 年，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。 搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。某某年，我們應(yīng)加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。 二、財務(wù)科工作計劃加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管 理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務(wù)科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務(wù)管理，降低財務(wù)費用，控制生產(chǎn)成本，實行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機關(guān)科室和各站所的費用，實行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。 業(yè)務(wù)招待費管理。 2020 年我們對業(yè)務(wù)招待費的管理辦法依然采取行政負責(zé)、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費。嚴格執(zhí) 行“就餐代金券制”。 差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。 財務(wù)部門工作計劃 2020(三 ) 財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃控制、各部門費用支出的重任，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用支出，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化。 一、加強規(guī)范管理，做好日常核算工作 ，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財務(wù)部門工作的重中之重，為此，財務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨意，加強各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性，為公司今后的發(fā)展提供可靠的依據(jù) . 進一步加強會計核算工作，完善財務(wù)制度建立 ，任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度，財務(wù)部必須制定各崗位工作職責(zé)明細，明確各崗位工作職責(zé)和權(quán)限 . ，在實際工作中做到每月兩次 (15 個工作日 )出具應(yīng)收賬款報 表，加大應(yīng)收賬款的管理，提高資金的運行質(zhì)量，做好財務(wù)檔案管理 ，賬實相符，做到出有憑，入有據(jù)，在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作，起到財務(wù)部門的一個監(jiān)督作用。 ，認真履行職責(zé)，順利完成并通過各種年審工作 . 二、財務(wù)部工作計劃 . ，做好搞好固定資產(chǎn)預(yù)算治理工作，進一步做好費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認真做好預(yù)算的分析、分解和落實工作，讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的作用 . ，采取集中控制與分散控制的原則。集中控制是在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)財務(wù)部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算 。分散控制是由各個部門根據(jù)本部門職責(zé)分工，對應(yīng)付的成本費用進行控制，采取行政負責(zé)，部門監(jiān)督的原則，控制好其他費用的使用 . 、流動資產(chǎn) (庫存資產(chǎn) )的管理， (每月應(yīng)對庫存產(chǎn)品進行盤點，賬卡物必須做到統(tǒng)一標識， )凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益，提高資產(chǎn)利潤率 . 作為財務(wù)部的責(zé)任人應(yīng)深入研究稅收政策，合理避稅增收益，通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神，公司利益不 是個人行為，只有整個團隊的認真配合，才能充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻 ! 現(xiàn)在將規(guī)劃某某公司財務(wù)部的工作計劃與制度流程描敘如下： 計劃公司在 2020 年某月份之前建立財務(wù)賬，并出具生產(chǎn)成本表與財務(wù)報表以及其他相關(guān)報表 .因為開立賬套前期需要花費一定的時間對存貨與固定資產(chǎn)等進行盤點 .但是在未建立財務(wù)賬前幾個月的收入，日常費用，付款數(shù)據(jù)都要一一登記整理好及時匯報提交給總經(jīng)理 .目前正在籌劃印刷財務(wù)上所用到的單據(jù)與制做表格，如：費用報銷單、記賬憑證、賬簿等。 一、開賬前提準備工作： 存貨的盤點：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進行盤點 . 固定資產(chǎn)的盤點：由于以前的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票，也未進行資產(chǎn)折舊 .難以判定目前未有發(fā)票的資產(chǎn)價值，所以需要進一步對未有發(fā)票與舊的設(shè)備進行評估 . 往來賬：應(yīng)收款與應(yīng)付款的余額數(shù) 現(xiàn)金、銀行賬戶余額 財務(wù)用單據(jù)、表格、賬簿 財務(wù)制度流程的制做 二、財務(wù)工作分為 7 大模塊： 貨幣資金 (現(xiàn)金 \銀行 ) 費用 工 資 成本核算 往來 (應(yīng)收與應(yīng)付賬 ) 固定資產(chǎn) 存貨 三、會計人員的工作分配與職責(zé) 總賬會計： 負責(zé)每月的現(xiàn)金銀行日記賬的制作登記 . 每月于規(guī)定的時間內(nèi)完成薪資發(fā)放總表提報主管審核 負責(zé)總賬記賬工作 負責(zé)憑證的制作和賬務(wù)的錄入 歸集各模具所發(fā)生的成本費用后編制成生產(chǎn)成本表 ,提報主管審查。 每月提供各項財務(wù)總報表及明細表、財務(wù)報表給上級審查 (公司審核 ) 負責(zé)跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點 領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項 嚴守公司商業(yè)秘密 往來賬會計： 負責(zé)每月與供應(yīng)商、客戶對賬 每月底制作付款計劃，聯(lián)系供應(yīng)商安排付款 進、銷存發(fā)票的跟進與登記 . 固定資產(chǎn)的登記，并依據(jù)折舊方法進行折舊 . 財務(wù)檔案的保管 (外賬與內(nèi)賬的分開歸檔保管 ) 負責(zé)跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點 領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項 嚴守公司商業(yè)秘密 出納： 負責(zé)公司的費用報銷，供應(yīng)商付款 .將所有的付款單據(jù)交給某某登記現(xiàn)金銀行日記賬 . 每月的工資發(fā)放及跟進員工借款收回 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理相他事項 四、會計人員的工作流程 (一 )、工作流程： (某某負責(zé)單據(jù)的整理與現(xiàn)金銀行流水賬登記工作， YY 負責(zé)貨幣資金的收支工作。 ) 現(xiàn)金收付 根據(jù) YY 開具的收據(jù)收款，檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名，收到現(xiàn)金后在收據(jù) (發(fā)票 )上簽字并加蓋財務(wù)“結(jié)算”章將收據(jù)第②聯(lián) (或發(fā)票聯(lián) )給交款人，某某憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬 . ： 某某負責(zé)每次給供貨商或者本廠員工報銷前都要填寫