【正文】 程、安裝工程、監(jiān)理實(shí)施招標(biāo)；設(shè)備和材料除個(gè)別常規(guī)設(shè)備及一般材料直接購(gòu)買外，重要設(shè)備和材料均實(shí)行招標(biāo)。是指項(xiàng)目本身以外的配套設(shè)施、協(xié)作條件以及服務(wù)對(duì)象等對(duì)項(xiàng)目有重大影響的因素發(fā)生變化而使項(xiàng)目本身無(wú)法控制的風(fēng)險(xiǎn)。 ；或在項(xiàng)目投產(chǎn)后，未能制定有效的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中失敗。本項(xiàng)目資本金部分主要是企業(yè)自有資金，從企業(yè)提供的財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)看，完全能滿足要求。該項(xiàng)目前期準(zhǔn)備充分，設(shè)計(jì)單位是糧食行業(yè)的甲級(jí)設(shè)計(jì)院，具有豐富的糧油物流項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，工程風(fēng)險(xiǎn)較小。并且企業(yè)按照營(yíng)銷策略 ，建立了完善的市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)，通過內(nèi)引外聯(lián)，創(chuàng)建品牌，構(gòu)筑了穩(wěn)固的銷售市場(chǎng)和網(wǎng)路，有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 糧食 是一種特殊的商品，關(guān)系到國(guó)計(jì)民生，關(guān)系到食品安全，有很強(qiáng)的政策性， 糧食 的加工和油料流通政策性很強(qiáng)。 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析貫穿于項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的全過程。 表 6－ 1 敏感性分析表 敏感性分析圖見圖 B2。 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（ BEP）為 BEP（ %） = 年固定總成本247。說明項(xiàng)目方案比較合理，能夠?qū)崿F(xiàn)自身的資金平衡。 財(cái)務(wù)生存能力分析 在項(xiàng)目（企業(yè)）運(yùn)營(yíng)期間，確保從各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中得到足夠的凈現(xiàn)金流量是項(xiàng)目能夠維持生存的條件。 資產(chǎn)負(fù)債表見附表 B14。 EC 100% =247。經(jīng)計(jì)算，年平均利潤(rùn)總額為 萬(wàn)元，所得稅按利潤(rùn)總額的 25%計(jì)算，法定盈余公積金、任意盈余公積金分別按凈利潤(rùn)和可供分配利潤(rùn)的 5%、 5%計(jì) 算。 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量分析見附表 B10。 年其他費(fèi)用總額為 萬(wàn)元。 鄂州糧食現(xiàn)代物流中心 資金申請(qǐng)報(bào)告 7 財(cái)務(wù)費(fèi)用 生產(chǎn)期長(zhǎng)期借款利息計(jì)入總成本 。 5 攤銷費(fèi)估算 本項(xiàng)目無(wú)形資產(chǎn)（土地費(fèi)用）為 450 萬(wàn)元，按 50年攤銷，年攤銷費(fèi)為 9萬(wàn)元，其 他資產(chǎn)為 ，按 5年攤銷，年攤銷費(fèi)為 萬(wàn)元。 年工資及福利費(fèi)總額為 。年計(jì)算，生產(chǎn)工人 12人，工資按 18000 元 /人 2 燃 料及動(dòng)力費(fèi) 鄂州糧食現(xiàn)代物流中心 資金申請(qǐng)報(bào)告 燃料及動(dòng)力費(fèi)估算見附表 B7 基 2。 經(jīng)營(yíng)成本與總成本 本項(xiàng)目成本計(jì)算采用生產(chǎn) 要素估算法。 年?duì)I業(yè)稅金及附加按國(guó)家規(guī)定計(jì)算。固定價(jià)格是根據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的定價(jià)原則和市場(chǎng)預(yù)測(cè)的情況，并結(jié)合企業(yè) 的銷售策略，以近幾年市場(chǎng)已形成的價(jià)格為基礎(chǔ)，預(yù)測(cè)到經(jīng)營(yíng)期初的價(jià)格，運(yùn)營(yíng)期各年采用同一的不變價(jià)格。 利息備付率不宜低于 2，償債備付率不宜低于 。從資金市場(chǎng)近十年的發(fā)展走勢(shì)來(lái)看，利率處在相對(duì)低的一個(gè)水平上，下降的可能性較小，上升的空間較大，利率風(fēng)險(xiǎn)較小。從企業(yè)提供的財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)看，完全能滿足要求。 項(xiàng)目債務(wù)資金建設(shè)投資、建設(shè)期利息部分與流動(dòng)資金部分分別為1500 萬(wàn)元和 0 萬(wàn)元 。 資金結(jié)構(gòu)分析 資金結(jié)構(gòu)包括項(xiàng)目資本金 。 資本金落實(shí)情況見附件。 項(xiàng)目法人： 市樊口國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 。 鄂州糧食現(xiàn)代物流中心 資金申請(qǐng)報(bào)告 建設(shè)期利息 建設(shè)期利息計(jì)算見附表 B3。 由于進(jìn)年來(lái)我國(guó)的物價(jià)呈上漲趨勢(shì)，故本估算中 在預(yù)備費(fèi)中考慮了價(jià)格上漲指數(shù)，并計(jì)入基本預(yù)備費(fèi)。 基本預(yù)備費(fèi)以建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用之和為計(jì)算基數(shù)，乘以基本預(yù)備費(fèi)率進(jìn)行計(jì)算。 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)按 2020 元 /人計(jì)算， 培訓(xùn)人數(shù)按 5人考慮。 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)按建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)之和的 %計(jì)算。 安裝工程費(fèi)估算總額為 。 國(guó)內(nèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算表見附表 B12。設(shè)備出廠價(jià)以主 要設(shè)備生產(chǎn)廠家的最新報(bào)價(jià)為依據(jù)。 建筑工程費(fèi)用估算表見附表 B11。其它資產(chǎn)費(fèi)用系指建設(shè)投資中除 形成固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)以外的部分，如生產(chǎn)準(zhǔn)備及開辦費(fèi)等。其中工程費(fèi)用又由建筑工程費(fèi)、 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)（含工器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)）、安裝工程費(fèi)構(gòu)成；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括固定資產(chǎn)其他費(fèi)用、無(wú)形資產(chǎn)費(fèi)用和其他資產(chǎn)費(fèi)用；預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。 項(xiàng)目總平面圖 鄂州糧食現(xiàn)代物流中心 資金申請(qǐng)報(bào)告 第五章 項(xiàng)目投資估算、融資方案及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 投資估算依據(jù) 投資估算的依據(jù)如下： ① 國(guó)家和輕工總會(huì)頒發(fā)的有關(guān)輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算的有關(guān)規(guī)定 ② 《湖北省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表 基礎(chǔ) 本工程排水系統(tǒng)采用雨、污分流。消防供水干管上所設(shè)閥門在正常情況下必須開啟。 （ 2）消防給水 本項(xiàng)目室外消火栓最大用水量不低于 20L/s，根據(jù)國(guó)家規(guī)范規(guī)定，在相應(yīng)部位設(shè)置相應(yīng)滅火級(jí)別的干粉滅火器。 廠區(qū)低壓網(wǎng)絡(luò)采用 TNC和 TNCS混合接地系統(tǒng) ，接地電阻不大于 4歐姆，所有進(jìn)戶線均設(shè)重復(fù)接地 。 （ 2）照明及燈具 變電所、電氣室和控制室等選用熒光燈、道路照明選用高壓鈉燈，熒光燈配件選用快速起動(dòng)型，并且功率因素不低于 。供電容量按 100kVA估算，消防用電設(shè)備為二級(jí)負(fù)荷，其余為三級(jí)負(fù)荷。 其他附屬設(shè)施為磚混結(jié)構(gòu)，鋼筋混凝土條形基礎(chǔ)。建筑物的核心是為人們創(chuàng)造一個(gè)工作場(chǎng)所，因此，本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)應(yīng)該站在人的角度，不僅要滿足功能上的要求及生產(chǎn)上量化的需要，更要為人提供一個(gè)舒適、高效的工作環(huán)境，另外，建筑在滿足生產(chǎn)技術(shù)的有效性、空間實(shí)用、舒適性的同時(shí)，注意生態(tài)的延續(xù)性，充分考慮有效地利用資源和節(jié)能。 工程方案 建筑設(shè)計(jì) (1)設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想 體現(xiàn)企業(yè)文化和工作特點(diǎn) ，項(xiàng)目 設(shè)計(jì)以“一流的形象，一流的質(zhì)量，一流的管理，一流的效益”市場(chǎng)形象為指導(dǎo)方針，在滿足功能的基礎(chǔ)上創(chuàng)造一個(gè)體現(xiàn)高科技水平、高效率并充分展示現(xiàn)代企業(yè)形象、人性化的 儲(chǔ)備庫(kù) 。 (4)機(jī)械設(shè)備 根據(jù)生產(chǎn)要求，設(shè)備選用國(guó)內(nèi)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉設(shè)備，機(jī)械設(shè)備見表 41，通風(fēng)設(shè)備環(huán)流熏蒸設(shè)備見表 42。 主要技術(shù)參數(shù) 稻谷儲(chǔ)存期為 23 年，小麥為 3 年，設(shè)計(jì)按稻谷儲(chǔ)存期 2年計(jì)算 ； 技術(shù)方案 新建 萬(wàn)噸 平房倉(cāng) 等 倉(cāng)儲(chǔ) 設(shè)施 ，配套計(jì)量設(shè)備、移動(dòng)式風(fēng)機(jī) 、 扒谷機(jī)、移動(dòng)清理篩、移動(dòng)裝倉(cāng) 機(jī)、 環(huán)流 熏蒸系統(tǒng)、糧情檢測(cè)預(yù)警系統(tǒng) 、消防 、配電 等 工程 。 該項(xiàng)目為 樊口國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)擴(kuò)建項(xiàng)目， 具有重要的儲(chǔ)藏和中轉(zhuǎn)功能。 特殊的地理位置決定了 市糧食物流的優(yōu)勢(shì)。 周邊的咸寧、黃岡、黃石也是重要的產(chǎn)量基地，咸寧市糧食產(chǎn)量過百萬(wàn)噸，黃岡糧食產(chǎn)量達(dá)到 300 萬(wàn)噸，黃石市糧食產(chǎn)量也達(dá)到 80 萬(wàn)噸。 市屬亞熱帶季風(fēng)氣候過渡區(qū)，四季分明。《國(guó)務(wù)院關(guān)于完善糧食流通改革政策措施意見》（國(guó)發(fā)[2020]16號(hào)）對(duì)糧食流通體制改革政策提和糧食物流提出了指導(dǎo)性意見。糧食現(xiàn)代物流的重要標(biāo)志是糧食流向合理化、流通過程系統(tǒng)化、流通設(shè)施現(xiàn)代化、儲(chǔ)運(yùn)裝卸“四散化”。 我國(guó)實(shí)行糧食“四散”化流通是大勢(shì)所趨，國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)成功運(yùn)行了幾十年，是公認(rèn)的裝卸迅速、效率高、損失少的流通體系，同時(shí)可以帶動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、交通運(yùn)輸、出口貿(mào)易等一系列產(chǎn)業(yè)步入良性循環(huán)的軌道，代表著先進(jìn)的生產(chǎn)力?，F(xiàn)有的倉(cāng)容與糧食主產(chǎn)區(qū)連年豐收的的糧食之間的矛盾日趨突出，擴(kuò)建倉(cāng)容對(duì)促進(jìn)本地區(qū)及相鄰地區(qū)日益增長(zhǎng)的糧食購(gòu)銷量，順利實(shí)施退耕還林還草工程，減輕倉(cāng)容缺口，保持本地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展有十分重要的作用。四是供給比重發(fā)生變化，在糧食總產(chǎn)量中，稻谷比重下降，產(chǎn)量提升較難；小麥增產(chǎn)幅度大，生產(chǎn)形勢(shì)比較穩(wěn)定，所占比重穩(wěn)定；玉米所占比重提高，產(chǎn)量逐年增加，但不 14 及需求增長(zhǎng)快。 糧食庫(kù)存分析預(yù)測(cè) 從庫(kù)存情況來(lái)看，經(jīng)過近兩年的補(bǔ)充，國(guó)家掌握了較為充足的儲(chǔ)備，地方儲(chǔ)備也得到充實(shí)增加，確保市場(chǎng)供給沒有問題。2020 年，省際間糧食購(gòu)銷量在 11000 萬(wàn)噸 左右，廣東、浙江和福建三省糧食省外凈購(gòu)進(jìn)數(shù)量仍然較大，黑龍江、吉林、河南三省糧食的省外凈銷量也較大，糧食物流空間有增無(wú)減。 2020年 糧食收購(gòu)量 ，比 2020 年 糧食收購(gòu)量 萬(wàn)噸增加 萬(wàn)噸。 2020 年 8月投入運(yùn)營(yíng)。 10 建設(shè)進(jìn)度安排計(jì)劃 工程實(shí)施進(jìn)度見表 21。 組織人員落實(shí) 本項(xiàng)目已成立專班負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)，管理人員也具備。本工程消防用水接自來(lái)水管道。 消防 本項(xiàng)目已辦理消防手續(xù)。 (7) 全廠設(shè)有消防系統(tǒng)，車間及各建筑物配備防炎措施，操作人員應(yīng)接受系統(tǒng)消防知識(shí)的培訓(xùn)并定期進(jìn)行消防訓(xùn)練和演習(xí)。 (3) 對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生噪音采取防治措施，使之控制在規(guī)定范圍內(nèi)。 所在地區(qū)支持條件 依法交納的所得稅，由同級(jí)財(cái)政比照高新技術(shù)開發(fā)區(qū)的優(yōu)惠政策，將上交部分補(bǔ)給企業(yè)，以資鼓勵(lì)； 充分保證企業(yè)的供水、供電、供氣、通信等； 企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目招投標(biāo)、業(yè)務(wù)承接、人才招聘方面依法享有充分的自主權(quán)。 （ 2） 供電 地處華中電網(wǎng)中部 ,電力供應(yīng)充足，市區(qū)現(xiàn)有 220 千伏、 110 千伏變電站各 2 座。結(jié)合項(xiàng)目所在地理位置及自然條件，采用合理、有效的建筑節(jié)能措施，如合理的建筑布局、合理采光、新材料的利用、加強(qiáng)夏季自然通風(fēng)和冬季保暖措施、減少通風(fēng)和空調(diào)設(shè)備運(yùn)行等等； (5)安裝的靜電電容器容量，補(bǔ)償?shù)钠髽I(yè)的總平均功率因素為 ； (6)照明設(shè)計(jì)在條件許可的場(chǎng)所 安裝節(jié)能燈； 7 (7)加強(qiáng)節(jié)能宣傳教育，全員樹立節(jié)能降耗觀念。嚴(yán)格執(zhí) 6 行《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》（ GB1252390）和《合肥市噪聲污染防治條例》中的有關(guān)規(guī)定，避免施工擾民現(xiàn)象的發(fā)生； 項(xiàng)目竣工試生產(chǎn)三個(gè)月內(nèi)申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)目的竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收，合格后正式投入使用。一般生產(chǎn)固體廢棄物由廠家進(jìn)行回收利用。 （ 2） 環(huán)境保護(hù)與治理措施 室外排水實(shí)行雨污分流。 年均氣溫 ℃ ，最低月在元月，最高月在八月 ； 年平均降水量為 ，年際變化大 ； 秋、冬兩季主導(dǎo)風(fēng)向是偏北風(fēng)，春、 夏兩季主導(dǎo)風(fēng)向是偏東風(fēng)。這種 “江湖海直通、水鐵公聯(lián)運(yùn) ”的優(yōu)勢(shì)，使 得以成為鄂東南地區(qū)的水陸交通樞紐 。該項(xiàng)目按計(jì)劃開展后續(xù)工程建設(shè)。 3 第二章 項(xiàng)目基本情況和基礎(chǔ)條件分析 該項(xiàng)目為擴(kuò)建項(xiàng)目。 2020 年度實(shí)現(xiàn)政策性補(bǔ)貼收入、其他收入、銷售收入 8440 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 30 萬(wàn)元。所有者權(quán)益總額 822 萬(wàn)元。我?guī)靾?jiān)持以管住、管好中央儲(chǔ)備糧及各級(jí)儲(chǔ)備糧為中心，以深化企業(yè)改革為重點(diǎn)，以強(qiáng)化管理、科技興儲(chǔ)為手段，以建設(shè)“五化”標(biāo)準(zhǔn)的新型糧庫(kù)為目標(biāo)，糧庫(kù)各項(xiàng)工程呈現(xiàn)出了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，儲(chǔ)糧規(guī)范化管理水平，科學(xué)儲(chǔ)糧水平得到了長(zhǎng)足發(fā)展。 糧食現(xiàn)代物流中心 項(xiàng)目 資金申請(qǐng)報(bào)告 申報(bào)單位： 樊口國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 編制單位：國(guó)家糧食儲(chǔ)備局 科學(xué)研究設(shè)計(jì)院 二○ 一 ○年 八 月 1 第一章 項(xiàng)目單位基本情況 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目名稱： 糧食現(xiàn)代物流中心項(xiàng)目 建設(shè)地址： 省 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)老火車站 項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況 單位名稱： 樊口國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 法人代表： 法定地址： 市 武昌大道 6 號(hào) 經(jīng)濟(jì)類型：國(guó)有企業(yè) 項(xiàng)目建設(shè)單位簡(jiǎn)介 樊口國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)始建于 1958 年 ,前稱樊口糧食儲(chǔ)運(yùn)站 ,是1996 年 9 月國(guó)家糧食儲(chǔ)備局批準(zhǔn)掛牌的第二批國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)。糧庫(kù)現(xiàn)有干部員工 69人，是以儲(chǔ)存中央、省、市三級(jí)儲(chǔ)備糧為主要業(yè)務(wù)的國(guó)有糧食倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè) 。資產(chǎn)負(fù)債率 82%。所有者權(quán)益 60 萬(wàn)元。所有權(quán)益 2 萬(wàn)元。項(xiàng)目的建設(shè)手續(xù)已辦理，環(huán)境影響已作評(píng) 4 價(jià)，規(guī)劃許可證已辦理。 106 國(guó)道