【正文】 程、安裝工程、監(jiān)理實施招標；設備和材料除個別常規(guī)設備及一般材料直接購買外，重要設備和材料均實行招標。是指項目本身以外的配套設施、協(xié)作條件以及服務對象等對項目有重大影響的因素發(fā)生變化而使項目本身無法控制的風險。 ；或在項目投產后，未能制定有效的企業(yè)競爭策略，在市場競爭中失敗。本項目資本金部分主要是企業(yè)自有資金，從企業(yè)提供的財務報表來看，完全能滿足要求。該項目前期準備充分，設計單位是糧食行業(yè)的甲級設計院，具有豐富的糧油物流項目設計經驗，工程風險較小。并且企業(yè)按照營銷策略 ，建立了完善的市場銷售網絡，通過內引外聯(lián)，創(chuàng)建品牌，構筑了穩(wěn)固的銷售市場和網路，有較強的市場競爭力。 糧食 是一種特殊的商品，關系到國計民生，關系到食品安全，有很強的政策性， 糧食 的加工和油料流通政策性很強。 風險識別 項目的風險分析貫穿于項目建設和生產運營的全過程。 表 6－ 1 敏感性分析表 敏感性分析圖見圖 B2。 以生產能力利用率表示的盈虧平衡點（ BEP）為 BEP（ %） = 年固定總成本247。說明項目方案比較合理，能夠實現(xiàn)自身的資金平衡。 財務生存能力分析 在項目（企業(yè)）運營期間，確保從各項經濟活動中得到足夠的凈現(xiàn)金流量是項目能夠維持生存的條件。 資產負債表見附表 B14。 EC 100% =247。經計算，年平均利潤總額為 萬元，所得稅按利潤總額的 25%計算，法定盈余公積金、任意盈余公積金分別按凈利潤和可供分配利潤的 5%、 5%計 算。 項目資本金現(xiàn)金流量分析見附表 B10。 年其他費用總額為 萬元。 鄂州糧食現(xiàn)代物流中心 資金申請報告 7 財務費用 生產期長期借款利息計入總成本 。 5 攤銷費估算 本項目無形資產（土地費用）為 450 萬元，按 50年攤銷，年攤銷費為 9萬元，其 他資產為 ，按 5年攤銷，年攤銷費為 萬元。 年工資及福利費總額為 。年計算，生產工人 12人，工資按 18000 元 /人 2 燃 料及動力費 鄂州糧食現(xiàn)代物流中心 資金申請報告 燃料及動力費估算見附表 B7 基 2。 經營成本與總成本 本項目成本計算采用生產 要素估算法。 年營業(yè)稅金及附加按國家規(guī)定計算。固定價格是根據(jù)財務評價的定價原則和市場預測的情況，并結合企業(yè) 的銷售策略，以近幾年市場已形成的價格為基礎，預測到經營期初的價格，運營期各年采用同一的不變價格。 利息備付率不宜低于 2，償債備付率不宜低于 。從資金市場近十年的發(fā)展走勢來看，利率處在相對低的一個水平上，下降的可能性較小，上升的空間較大，利率風險較小。從企業(yè)提供的財務報表來看，完全能滿足要求。 項目債務資金建設投資、建設期利息部分與流動資金部分分別為1500 萬元和 0 萬元 。 資金結構分析 資金結構包括項目資本金 。 資本金落實情況見附件。 項目法人： 市樊口國家糧食儲備庫 。 鄂州糧食現(xiàn)代物流中心 資金申請報告 建設期利息 建設期利息計算見附表 B3。 由于進年來我國的物價呈上漲趨勢，故本估算中 在預備費中考慮了價格上漲指數(shù)，并計入基本預備費。 基本預備費以建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費、工程建設其他費用之和為計算基數(shù)，乘以基本預備費率進行計算。 生產職工培訓費按 2020 元 /人計算， 培訓人數(shù)按 5人考慮。 工程建設監(jiān)理費按建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費之和的 %計算。 安裝工程費估算總額為 。 國內設備購置費估算表見附表 B12。設備出廠價以主 要設備生產廠家的最新報價為依據(jù)。 建筑工程費用估算表見附表 B11。其它資產費用系指建設投資中除 形成固定資產和無形資產以外的部分，如生產準備及開辦費等。其中工程費用又由建筑工程費、 設備購置費（含工器具及生產家具購置費）、安裝工程費構成；工程建設其他費用包括固定資產其他費用、無形資產費用和其他資產費用；預備費包括基本預備費、漲價預備費。 項目總平面圖 鄂州糧食現(xiàn)代物流中心 資金申請報告 第五章 項目投資估算、融資方案及財務評價 投資估算依據(jù) 投資估算的依據(jù)如下： ① 國家和輕工總會頒發(fā)的有關輕工業(yè)建設項目投資估算的有關規(guī)定 ② 《湖北省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表 基礎 本工程排水系統(tǒng)采用雨、污分流。消防供水干管上所設閥門在正常情況下必須開啟。 （ 2）消防給水 本項目室外消火栓最大用水量不低于 20L/s，根據(jù)國家規(guī)范規(guī)定，在相應部位設置相應滅火級別的干粉滅火器。 廠區(qū)低壓網絡采用 TNC和 TNCS混合接地系統(tǒng) ，接地電阻不大于 4歐姆，所有進戶線均設重復接地 。 （ 2）照明及燈具 變電所、電氣室和控制室等選用熒光燈、道路照明選用高壓鈉燈，熒光燈配件選用快速起動型，并且功率因素不低于 。供電容量按 100kVA估算，消防用電設備為二級負荷，其余為三級負荷。 其他附屬設施為磚混結構，鋼筋混凝土條形基礎。建筑物的核心是為人們創(chuàng)造一個工作場所，因此，本項目的設計應該站在人的角度，不僅要滿足功能上的要求及生產上量化的需要，更要為人提供一個舒適、高效的工作環(huán)境，另外，建筑在滿足生產技術的有效性、空間實用、舒適性的同時，注意生態(tài)的延續(xù)性，充分考慮有效地利用資源和節(jié)能。 工程方案 建筑設計 (1)設計指導思想 體現(xiàn)企業(yè)文化和工作特點 ，項目 設計以“一流的形象，一流的質量，一流的管理，一流的效益”市場形象為指導方針，在滿足功能的基礎上創(chuàng)造一個體現(xiàn)高科技水平、高效率并充分展示現(xiàn)代企業(yè)形象、人性化的 儲備庫 。 (4)機械設備 根據(jù)生產要求，設備選用國內質優(yōu)價廉設備，機械設備見表 41，通風設備環(huán)流熏蒸設備見表 42。 主要技術參數(shù) 稻谷儲存期為 23 年，小麥為 3 年，設計按稻谷儲存期 2年計算 ； 技術方案 新建 萬噸 平房倉 等 倉儲 設施 ，配套計量設備、移動式風機 、 扒谷機、移動清理篩、移動裝倉 機、 環(huán)流 熏蒸系統(tǒng)、糧情檢測預警系統(tǒng) 、消防 、配電 等 工程 。 該項目為 樊口國家糧食儲備庫擴建項目， 具有重要的儲藏和中轉功能。 特殊的地理位置決定了 市糧食物流的優(yōu)勢。 周邊的咸寧、黃岡、黃石也是重要的產量基地，咸寧市糧食產量過百萬噸，黃岡糧食產量達到 300 萬噸，黃石市糧食產量也達到 80 萬噸。 市屬亞熱帶季風氣候過渡區(qū)，四季分明?！秶鴦赵宏P于完善糧食流通改革政策措施意見》（國發(fā)[2020]16號）對糧食流通體制改革政策提和糧食物流提出了指導性意見。糧食現(xiàn)代物流的重要標志是糧食流向合理化、流通過程系統(tǒng)化、流通設施現(xiàn)代化、儲運裝卸“四散化”。 我國實行糧食“四散”化流通是大勢所趨，國外發(fā)達國家已經成功運行了幾十年，是公認的裝卸迅速、效率高、損失少的流通體系，同時可以帶動農業(yè)生產、交通運輸、出口貿易等一系列產業(yè)步入良性循環(huán)的軌道，代表著先進的生產力?，F(xiàn)有的倉容與糧食主產區(qū)連年豐收的的糧食之間的矛盾日趨突出，擴建倉容對促進本地區(qū)及相鄰地區(qū)日益增長的糧食購銷量，順利實施退耕還林還草工程，減輕倉容缺口，保持本地區(qū)社會經濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展有十分重要的作用。四是供給比重發(fā)生變化，在糧食總產量中，稻谷比重下降，產量提升較難；小麥增產幅度大，生產形勢比較穩(wěn)定，所占比重穩(wěn)定；玉米所占比重提高，產量逐年增加，但不 14 及需求增長快。 糧食庫存分析預測 從庫存情況來看，經過近兩年的補充，國家掌握了較為充足的儲備，地方儲備也得到充實增加，確保市場供給沒有問題。2020 年，省際間糧食購銷量在 11000 萬噸 左右，廣東、浙江和福建三省糧食省外凈購進數(shù)量仍然較大，黑龍江、吉林、河南三省糧食的省外凈銷量也較大，糧食物流空間有增無減。 2020年 糧食收購量 ，比 2020 年 糧食收購量 萬噸增加 萬噸。 2020 年 8月投入運營。 10 建設進度安排計劃 工程實施進度見表 21。 組織人員落實 本項目已成立專班負責項目建設，管理人員也具備。本工程消防用水接自來水管道。 消防 本項目已辦理消防手續(xù)。 (7) 全廠設有消防系統(tǒng)，車間及各建筑物配備防炎措施，操作人員應接受系統(tǒng)消防知識的培訓并定期進行消防訓練和演習。 (3) 對生產過程中產生噪音采取防治措施，使之控制在規(guī)定范圍內。 所在地區(qū)支持條件 依法交納的所得稅，由同級財政比照高新技術開發(fā)區(qū)的優(yōu)惠政策，將上交部分補給企業(yè)，以資鼓勵； 充分保證企業(yè)的供水、供電、供氣、通信等； 企業(yè)在生產經營、項目招投標、業(yè)務承接、人才招聘方面依法享有充分的自主權。 （ 2） 供電 地處華中電網中部 ,電力供應充足，市區(qū)現(xiàn)有 220 千伏、 110 千伏變電站各 2 座。結合項目所在地理位置及自然條件，采用合理、有效的建筑節(jié)能措施，如合理的建筑布局、合理采光、新材料的利用、加強夏季自然通風和冬季保暖措施、減少通風和空調設備運行等等； (5)安裝的靜電電容器容量，補償?shù)钠髽I(yè)的總平均功率因素為 ； (6)照明設計在條件許可的場所 安裝節(jié)能燈； 7 (7)加強節(jié)能宣傳教育，全員樹立節(jié)能降耗觀念。嚴格執(zhí) 6 行《建筑施工場界噪聲限值》（ GB1252390）和《合肥市噪聲污染防治條例》中的有關規(guī)定，避免施工擾民現(xiàn)象的發(fā)生； 項目竣工試生產三個月內申請該項目的竣工環(huán)境保護驗收，合格后正式投入使用。一般生產固體廢棄物由廠家進行回收利用。 （ 2） 環(huán)境保護與治理措施 室外排水實行雨污分流。 年均氣溫 ℃ ，最低月在元月，最高月在八月 ； 年平均降水量為 ，年際變化大 ； 秋、冬兩季主導風向是偏北風，春、 夏兩季主導風向是偏東風。這種 “江湖海直通、水鐵公聯(lián)運 ”的優(yōu)勢，使 得以成為鄂東南地區(qū)的水陸交通樞紐 。該項目按計劃開展后續(xù)工程建設。 3 第二章 項目基本情況和基礎條件分析 該項目為擴建項目。 2020 年度實現(xiàn)政策性補貼收入、其他收入、銷售收入 8440 萬元，實現(xiàn)利潤 30 萬元。所有者權益總額 822 萬元。我?guī)靾猿忠怨茏?、管好中央儲備糧及各級儲備糧為中心，以深化企業(yè)改革為重點，以強化管理、科技興儲為手段，以建設“五化”標準的新型糧庫為目標，糧庫各項工程呈現(xiàn)出了良好的發(fā)展態(tài)勢，儲糧規(guī)范化管理水平，科學儲糧水平得到了長足發(fā)展。 糧食現(xiàn)代物流中心 項目 資金申請報告 申報單位： 樊口國家糧食儲備庫 編制單位：國家糧食儲備局 科學研究設計院 二○ 一 ○年 八 月 1 第一章 項目單位基本情況 項目名稱 項目名稱： 糧食現(xiàn)代物流中心項目 建設地址： 省 經濟開發(fā)區(qū)老火車站 項目建設單位基本情況 單位名稱： 樊口國家糧食儲備庫 法人代表： 法定地址： 市 武昌大道 6 號 經濟類型：國有企業(yè) 項目建設單位簡介 樊口國家糧食儲備庫始建于 1958 年 ,前稱樊口糧食儲運站 ,是1996 年 9 月國家糧食儲備局批準掛牌的第二批國家糧食儲備庫。糧庫現(xiàn)有干部員工 69人，是以儲存中央、省、市三級儲備糧為主要業(yè)務的國有糧食倉儲企業(yè) 。資產負債率 82%。所有者權益 60 萬元。所有權益 2 萬元。項目的建設手續(xù)已辦理，環(huán)境影響已作評 4 價，規(guī)劃許可證已辦理。 106 國道