【正文】 便安全、順利地完成任務(wù)。 車輛管理辦法 第一條 為滿足公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門的公務(wù)用車需要，本著“安全第一、合理調(diào)度、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行”的原則，特制定本辦法。 四、 辦公設(shè)備及辦公消耗用 品管理要做到帳、物卡相符。各部門的公用辦公設(shè)備，要制定管理辦法，認(rèn)真管理好設(shè)備。綜合科核定后報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并送計財科，列入年度費(fèi)用預(yù)算。特殊情況（如：長期到外地出差，舉行大型會議等）由部門及分管領(lǐng)導(dǎo)審查，總經(jīng)理核準(zhǔn)。主要領(lǐng)導(dǎo) 可視實際情況領(lǐng)取。 第二條 辦公費(fèi)包括購置辦公設(shè)備、辦公用品費(fèi)用以及其他費(fèi)用。 會議室開會時，應(yīng)事先做好準(zhǔn)備工作并主動給參會人員倒茶水，會議期間每隔 10 分鐘續(xù)水一次；會議結(jié)束后，立即清理會議室。對來找公司領(lǐng)導(dǎo)的客人，要問清事先有無預(yù)約，并主動通知被找領(lǐng)導(dǎo)，得到允許后方可將客人引導(dǎo)至領(lǐng)導(dǎo)辦公室，并主動遞送茶水；客人離開后及時收拾茶杯。 綜合事務(wù)接待管理制度 一、 工作職責(zé) 負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)辦公室、接待休息室、文印室、會議室以及周圍區(qū)域的衛(wèi)生清掃； 負(fù)責(zé)來賓的接待、登記、引導(dǎo)和送行； 負(fù)責(zé)來電的轉(zhuǎn)接、接聽、記錄、傳達(dá)； 負(fù)責(zé)報刊、郵件、信函、電報的分發(fā)； 負(fù)責(zé)公用報刊的分類、登記、閱覽管理； 負(fù)責(zé)會議室的會議服務(wù)； 完成綜合科臨時交辦的其它工作。 （八）財務(wù)印章使用按財務(wù)管理制度執(zhí)行。 （五）公司公章、董事長名章、合同章的用印，需辦理登記手續(xù)。 四、印章的使用： （一）凡經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)的文件，可以用印，但承辦部門必須交付綜合工作科原稿，且建全完整，否則不予用印。當(dāng)印章專責(zé)人不在崗時，可由科長指定的工作人員代理。 印章管理辦法 為了加強(qiáng)公司印章管 理，正確使用印章，維護(hù)和保障山西左權(quán)晉能新能源熱電有限公司（以下簡稱公司）及員工的合法權(quán)益，特制定本辦法。 第七條 父母、配偶在公司所在地以外的員工可按國家有關(guān)規(guī)定享受探親假?！墩埣賹徟鷨巍窇?yīng)及時送綜合科備案。 第三條 員工應(yīng)嚴(yán)格按時上下班。 考勤管理辦法 第一條 為規(guī)范員工考勤制度，確保公司各項工作正常運(yùn)行，制定本辦法。 第 七 條 公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時報告 主管領(lǐng)導(dǎo) ， 并 立即作出處理。 第 四 條 公司秘密 應(yīng)標(biāo)明， 密級分為 “ 絕密 ” 、 “ 機(jī)密 ” 、 “ 秘密 ”三級 ： 公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益和利益的重要決策文件資料為絕密級； 公司的規(guī)劃、財務(wù)報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經(jīng)營情況為機(jī)密級； 公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資性收入、尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息為秘 密 級。 公司所掌握的尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息。 第十條 檔案借閱程序為：借閱人→部門負(fù)責(zé)人→綜合科負(fù)責(zé)人→檔案管理人員。 第七條 重要文件及時歸檔。 第四條 公司召開的股東會、董事會、監(jiān)事會的會議記錄、紀(jì)要、決議和股東名冊由綜合科 檔案室保存。 檔案管理辦法 第一條 為進(jìn)一步規(guī)范公司檔案管理，使公司檔案歸檔及時，保存完整，使用便捷，特制定本辦法。由公司總經(jīng)理辦公會研究決定。 9 公務(wù)用車費(fèi)用 公務(wù)用車費(fèi)用管理辦法另行規(guī)定。住宿費(fèi)、交通費(fèi)執(zhí)行 、 規(guī)定，其他費(fèi)用實報實銷，不享受出差補(bǔ)助。外出印刷、辦公設(shè)備維護(hù)修理及其耗材的購置由綜合科統(tǒng)一辦理，按實際費(fèi)用報銷，由分管經(jīng)理審批。 省內(nèi)出差交通費(fèi)用由部門科長簽字，分管經(jīng)理審批；省外出差報銷由部門科長簽字，分管經(jīng)理審批，總經(jīng)理核準(zhǔn)。 省內(nèi)出差報銷由部門科長簽字，分管經(jīng)理審批；省外出差報銷由部門主任簽字，分管經(jīng)理審批，總經(jīng)理核準(zhǔn)。 第二條 有關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及報銷審批程序 1 業(yè)務(wù)（招待）費(fèi) 各部門業(yè)務(wù)（招待）由綜合科統(tǒng)一辦理；經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，按標(biāo)準(zhǔn)安排就餐，超標(biāo)部分需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3 公司本部職工醫(yī)藥費(fèi)，取暖費(fèi)、獨(dú)生子 女入托入學(xué)等費(fèi)用按山西晉能新能源發(fā)電投資有限公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字 經(jīng)財務(wù)人員審核無誤，公司財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字。 第六條 考核與獎懲 對資金使用與調(diào)撥未按審批權(quán)限和規(guī)定程序進(jìn)行的，公司有權(quán)對其行為進(jìn)行調(diào)整，并對責(zé)任人予以經(jīng)濟(jì)與行政處罰，情節(jié)嚴(yán)重的給予降級、降職、調(diào)離原崗位直至解 除聘用合同的處罰。 固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)購置及專項費(fèi)用（如車輛購置等）執(zhí)行公司財務(wù)管理辦法及專項管理辦法。 公司本部單項業(yè)務(wù) 1 萬元以下的資金支出，由承辦部門提出申請，計財科審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 公司本部資金收支預(yù)算的編制與執(zhí)行。 公司短期投資所需資金的籌集、審批與撥付。 第十四條 違反本辦法的規(guī)定，在合同管理中失職、瀆職給本單位造成經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)視情節(jié)輕重給予經(jīng)濟(jì)處罰和行政處罰，觸犯刑律的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任 。如收到對方履行異議時，亦應(yīng)在法定或合同約定的期限內(nèi)以法定或約定方式予以答復(fù)。 第十條 涉及產(chǎn)權(quán)關(guān)系的重大變動、土地使用權(quán)權(quán)屬變更、專利轉(zhuǎn)讓、使用許可、具有涉外因素等合同訂立后，應(yīng)當(dāng)?shù)焦块T辦理公正。 第六條 公司應(yīng)根據(jù)職能分工，確定一名業(yè)務(wù)人 員為合同承辦人。 第四條 公司不得單獨(dú)對外簽定下 列合同：資產(chǎn)抵押、轉(zhuǎn)讓、出售合同；借款合同；擔(dān)保合同；企業(yè)兼并、收購、分立合同；對外投資合同；利用外資合同；土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、購買合同；合同標(biāo)的在 100 萬元以上的合同；其他重大合同。雖屬即時清結(jié)，但批量、交易金額較大，或有專業(yè)技術(shù)要求，當(dāng)場難以檢測產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量，有試用期、保質(zhì)期等要求的交易，也應(yīng)當(dāng)訂立書面合同。 第十條 審計部門對工程量定額標(biāo)準(zhǔn)，取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)全面審核后報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方能進(jìn)行結(jié)算。 第六條 由于不可抗力、國家政策調(diào)整、工程地質(zhì)條件發(fā)生重大變化，造成工程不能按計劃進(jìn)行，或需修改設(shè)計、增減投資，由建設(shè)單位向公司提出書面報告，經(jīng)相應(yīng)程序后決策。對達(dá)到條件的工程項目通過招標(biāo)方式選擇有資質(zhì)的監(jiān)理公司，實行工程設(shè)計、施工、設(shè) 備材料采購、資金使用等全過程監(jiān)理。通過招標(biāo)擇優(yōu)選定有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位、施工單位，擇優(yōu)選定設(shè)備材料供應(yīng)商。 第四條 基本建設(shè)的程序根據(jù)項目大小適當(dāng)繁簡，原則上按立項→ 可行性研究→初步設(shè)計及概算→施工圖及預(yù)算→基建計劃→施工組織管理 →竣工驗收→決算→基 建審計的程序進(jìn)行。工程建設(shè)管理辦法 第一條 公司所屬基本建設(shè)工程項目均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國審計法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定，盡職盡責(zé)地做好基本建設(shè)工作。建設(shè)單位經(jīng)理為項目負(fù)責(zé)人，在公司或建設(shè)單位董事會授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)基本建設(shè)的具體管理工作。 建設(shè)項目實行設(shè)計、施工、設(shè)備材料招投標(biāo)制，由公司有關(guān)部門組織進(jìn)行招標(biāo)工作，建設(shè)單位相關(guān)部門參加。 第四條 基本建設(shè)實行工程監(jiān)理制。對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題依法作出糾正處理，并將重大問題及時上報有關(guān)部門。 第九條 各專業(yè)人員對決算的審核應(yīng)從實際工程質(zhì)量套用定額的標(biāo)準(zhǔn)，施工質(zhì)量等嚴(yán)格把關(guān)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 第二條 對外經(jīng)濟(jì)活動，除即時清結(jié)者外，應(yīng)當(dāng)訂立書面合同。 第三條 內(nèi)部機(jī)構(gòu)或部門未經(jīng)法定代表人授權(quán)，不得以本部門或公司的名義對外訂立合同。認(rèn)真進(jìn)行項目、當(dāng)事人資格、信譽(yù)、履約能力、合同內(nèi)容及簽訂手續(xù)等合法性、有效性、可行性審查。 第九條 公司歸檔由綜合科負(fù)責(zé)，建立合同歸檔制度。 第十一條 合同驗收時 ，不符合約定條件的，應(yīng)在法定或約定的期限內(nèi)向?qū)Ψ綍嫣岢霎愖h。 第十三條 公司應(yīng)當(dāng)對合同爭議及時處理、報告和備案。 第三條 管理內(nèi)容 公司長期投資、基本建設(shè)、技改項目、主設(shè)備大小修等項目所需資金的籌集、審批與撥付。 公司貸款的審批及還款監(jiān)督。 第四條 審批權(quán)限及程序 公司本部單項業(yè)務(wù) 1 萬元以上（ 10 萬元）的資金支出，由承辦部門提出申請，分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，計財科審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 公司急需資金無法解決，需要向銀行等金融機(jī)構(gòu)貸款的須說明借款原因、用途、數(shù)額、利率、擬借款金融機(jī)構(gòu)、歸還措施和時間，向公司計財科提出申請，經(jīng)理辦公會議研究，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 公司計財部負(fù)責(zé)公司資金籌劃工作，并于每月 5 日將本部及集團(tuán)有關(guān)銀行貸款額度、可支配資金、定期存款余額、預(yù)計成本性支出、預(yù)計資本性支出、預(yù)計經(jīng)常性費(fèi)用支出等情況以月報形式報總經(jīng)理，并抄報各股東方。 審 核 財會人員審核發(fā)票、固定產(chǎn)領(lǐng)用單填寫是否完整 報銷、付款 審核無誤，予以報銷或付款 歸 檔 將會計憑證歸檔 員工借款審批程序 填寫借款憑證 經(jīng)辦人填寫借款憑證，注明金額、用途等 批準(zhǔn) 借款憑證部門負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)同意并簽字 批準(zhǔn) 借款憑證部門負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)同意并簽字 作會計憑證 作會計憑證，財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字 付款 出納付款 各類費(fèi)用報銷程序 （差旅費(fèi)、辦公用品費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、維修費(fèi)等） 原始憑證填制 將原始憑證張貼整齊，報銷 人填寫相關(guān)報銷內(nèi)容 審 查 報銷單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、驗收人審查簽字 審 核 報銷單據(jù)是否合法有效，查看個人費(fèi)用情況，核算補(bǔ)助，審核人員簽字。 2 會議費(fèi)、書報費(fèi)、公務(wù)用車費(fèi)用、物業(yè)管理費(fèi)、咨詢費(fèi)（包括中介機(jī)構(gòu)費(fèi)、廣告費(fèi)、工商注冊、年檢費(fèi)用、律師費(fèi)）等費(fèi)用由各部門提出年度預(yù)算（或根據(jù)需要及時做出），報計財科審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)，各部門按批準(zhǔn)文件統(tǒng)一管理、統(tǒng)一使用、統(tǒng)一考核。 6 預(yù)算外費(fèi)用，經(jīng)計財科審核、公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由各部門具體執(zhí)行。出差期間每人每日補(bǔ)助20 元。確因工作需要，需經(jīng)部門申請、總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合科派車或租車，有關(guān)費(fèi)用由綜合科統(tǒng)一辦理并計入各部門出