《20xx年嗨嘍酒店財(cái)務(wù)流程管理經(jīng)典教材》(32頁)-財(cái)務(wù)綜合-全文預(yù)覽
【正文】 26 成本費(fèi)用會(huì)計(jì) 成本費(fèi)用會(huì)計(jì)是用好資金、管好資金的重要環(huán)節(jié)。要求稽核員熟練掌握前廳收銀的工作內(nèi)容及工作程序，以正確的方法考核營業(yè)收入情況，對(duì)錯(cuò)誤帳務(wù)進(jìn)行糾正。對(duì)拖欠款項(xiàng)要加強(qiáng)催收，對(duì)無法收到的賬務(wù)要及時(shí)匯報(bào)。丟失發(fā)票要及時(shí)以書面形式上報(bào)財(cái)務(wù)部，產(chǎn)生的后果由責(zé)任人承擔(dān)。 12 前廳收銀 — 備用金發(fā)票作廢賬單的管理 ? 備用金 備用金應(yīng)每班交接，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)存放規(guī)定進(jìn)行保管。第一聯(lián)交給客人；第二聯(lián)與客人賬單交與財(cái)務(wù)；第三聯(lián)留存 雜項(xiàng)收費(fèi)單 A0012345 日期： 姓名： 房號(hào)： 項(xiàng)目說明： 金額 簽名 經(jīng)辦人 8 前廳收銀 — 原始單據(jù)的使用 ? 發(fā)票 當(dāng)客人結(jié)賬時(shí)應(yīng)按規(guī)定給客人開具發(fā)票，不允許多開及更改事項(xiàng)，如特殊情況應(yīng)由總經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理同意并簽字方可辦理。財(cái)務(wù)流程完成的規(guī)范、順暢則是整個(gè)財(cái)務(wù)管理中的基石和精髓，對(duì)整個(gè)酒店的良好運(yùn)轉(zhuǎn)起到了至關(guān)重要的作用 3 酒店財(cái)務(wù)流程 4 酒店財(cái)務(wù)流程 — 收入 財(cái)務(wù)經(jīng)理 收入 收入會(huì)計(jì) 稽核 前廳收銀 協(xié)調(diào)輔助 網(wǎng)管 出納 成本費(fèi)用 成本費(fèi)用 會(huì)計(jì) 庫管 采購 5 前廳收銀 前廳收銀服務(wù)工作，直接體現(xiàn)酒店服務(wù)水平，因此要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，做到結(jié)賬工作忙而不亂，資金收回準(zhǔn)確無誤，及時(shí)與營業(yè)部門溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內(nèi)容包括以下幾部分 6 前廳收銀 — 原始單據(jù)的使用 ? 預(yù)收押金收據(jù) 此單據(jù)連號(hào)三聯(lián)。它包含數(shù)據(jù)的采集、加工、存儲(chǔ)和輸出，是連接業(yè)務(wù)流程和管理流程的橋梁。開出此單據(jù)時(shí)，需注明收費(fèi)名稱及收取日期，并請(qǐng)客人簽名。 當(dāng)班結(jié)束后打印相應(yīng)的賬目明細(xì)表與本人本班次結(jié)清的客人賬單及所收款項(xiàng)核對(duì)無誤后，交稽核審核。作廢發(fā)票應(yīng)與作廢聯(lián)定于一處交稽核審核。 ? 早班接待員每日 12： 30左右打印當(dāng)日“應(yīng)離未離客人表”，及時(shí)催客人辦理續(xù)住手續(xù)。 14 前廳收銀 — 下班前現(xiàn)金及交接程序 ? 交款 賬務(wù)核對(duì)無誤后 在繳款 袋上填 寫繳款 明細(xì)并 將需交 款項(xiàng)放 入袋中 填寫現(xiàn)金繳款記
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